Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen
Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen
in de aandelen die de "BEL 20" index samenstellen. Bovendien mag het compartiment
beleggen in andere aandelen van bedrijven die hun zetel in België hebben. Het compartiment
mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of
andere ICB's.
6000.00
5000.00
4000.00
24/09/2014
3000.00
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
5 467.96
19 944 663.35
26/04/1994
2 478.94
LU0056758476
EUR
EUR
EUR
2000.00
05/08/1997
14/07/1998
22/06/1999
31/05/2000
09/05/2001
10/04/2002
19/03/2003
25/02/2004
02/02/2005
21/12/2005
30/09/2006
25/07/2007
07/05/2008
18/02/2009
30/11/2009
15/09/2010
22/06/2011
11/04/2012
23/01/2013
06/11/2013
27/08/2014
Kerngegevens per
7000.00
05/08/1997
14/07/1998
22/06/1999
31/05/2000
09/05/2001
10/04/2002
19/03/2003
25/02/2004
02/02/2005
21/12/2005
30/09/2006
25/07/2007
07/05/2008
18/02/2009
30/11/2009
15/09/2010
22/06/2011
11/04/2012
23/01/2013
06/11/2013
27/08/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.83 %
92.59 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Belgische Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
24/09/2014 (*)
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
sinds de creatie
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
13.88 %
13.78 %
6.18 %
3.55 %
3.95 %
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
of de referentie-index.
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. De vóór 2013 gepresenteerde
resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
17.23
6.09
2.67
-4.40
-5.95
10 %
-19.70
-20.76
-10 %
-30 %
-70 %
UCB
9.29 %
KBC GROEP NV
6.73 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6.44 %
UMICORE
5.84 %
MELEXIS
5.45 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5.04 %
BPOST
4.84 %
ACKERMANS VAN HAAREN
4.77 %
BELGACOM
4.75 %
Farma-Chemie ( 10.85 % )
Energie ( 1.04 % )
FRANCE
57.81 %
31
Totaal aantal posities
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Financien ( 24.15 % )
3.37 %
Sectorspreiding portefeuille
Consumptiegoederen ( 24.31 % )
Telecom ( 4.78 % )
Technologie ( 6.41 % )
Geografische spreiding
NETHERLANDS 1.64 %
4.66 %
% van vermogen in top 10 posities
F3(PD
8 in C:\temp\Evolution indices.xls)
Compartiment
F5
Index
24/09/2014
SOLVAY
-50.60
-53.76
-50 %
20.33
20.97
35.85
31.70
25.53
23.65
20.60
21.03
30 %
32.31
30.67
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
Nutsbedrijven ( 6.05 % )
Industrie ( 22.42 % )
BELGIUM
0 % 10 %
94.36 %
30 %
50 %
70 %
90 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen
Argenta-Fund Europese Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het doel van het compartiment EUROPESE AANDELEN bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen
van bedrijven die hun zetel in Europa hebben of die hun economische activiteit hoofdzakelijk
in Europa uitoefenen. Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde
aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder
van het compartiment. Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit
houden. De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
3400.00
3000.00
2600.00
2200.00
1800.00
Kerngegevens per 24/09/2014
1400.00
2,909.61
77 770 180.31
07/04/1998
2 478.94
LU0085790326
EUR
EUR
EUR
14/04/1998
10/03/1999
02/02/2000
27/12/2000
21/11/2001
09/10/2002
03/09/2003
28/07/2004
22/06/2005
05/04/2006
10/01/2007
17/10/2007
23/07/2008
22/04/2009
20/01/2010
27/10/2010
20/07/2011
30/04/2012
30/01/2013
31/10/2013
06/08/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
14/04/1998
10/03/1999
02/02/2000
27/12/2000
21/11/2001
09/10/2002
03/09/2003
28/07/2004
22/06/2005
05/04/2006
10/01/2007
17/10/2007
23/07/2008
22/04/2009
20/01/2010
27/10/2010
20/07/2011
30/04/2012
30/01/2013
31/10/2013
06/08/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.81 %
32.44 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Europese Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
1 jaar
8.70 %
3 jaar
5 jaar
15.38 %
7.46 %
24/09/2014 (*)
10 jaar
4.33 %
sinds de creatie
0.98 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
15.79
18.87
6.13
4.12
10 %
7.36
20 %
26.78
30 %
13.51
22.81
Jaarlijkse rendementen van de 10 laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
0%
-11.39
-10 %
-20 %
-30 %
24/09/2014
FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC EUR
AXA WF-FRM ITALY-FC EUR
SANOFI
BAYER AG
BMW
UCB
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
NOVO NORDISK A/S B
UNILEVER NV
SIEMENS
% van vermogen in top 10 posities
5.75 %
3.33 %
3.12 %
3.10 %
3.03 %
3.00 %
2.75 %
2.60 %
2.30 %
2.25 %
31.23 %
95
Totaal aantal posities
-41.32
-40 %
-50 %
Sectorspreiding portefeuille
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Energie ( 3.84 % )
ITALY
FINLAND
NORWAY
IRELAND
DENMARK
SPAIN
BELGIUM
SWEDEN
SWITZERLAND
LUXEMBOURG
NETHERLANDS
UNITED KINGDOM
FRANCE
GERMANY
0.53 %
Geografische spreiding
0.96 %
1.36 %
2.14 %
2.60 %
4.39 %
6.30 %
6.61 %
7.92 %
9.40 %
10.41 %
11.14 %
15.15 %
21.12 %
0%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
Farma-Chemie ( 21.29 % )
Consumptiegoederen ( 29.88 % )
Telecom ( 1.13 % )
Technologie ( 5.09 % )
Nutsbedrijven ( 1.31 % )
Financien ( 18.79 % )
Industrie ( 18.65 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Bank Aandelen
Argenta-Fund Bank Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten,
naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 27 november
1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven,
en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk
beleggen in de aandelen die de " EURO STOXX Banks®" index samenstellen.
Bovendien mag het compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot
de banksector. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren
in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's en tot 10 % van haar nettoactiva in
internationale aandelen die behoren tot de banksector.
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
12/05/1999
15/03/2000
17/01/2001
21/11/2001
18/09/2002
23/07/2003
26/05/2004
30/03/2005
11/01/2006
27/09/2006
20/06/2007
29/02/2008
12/11/2008
29/07/2009
14/04/2010
29/12/2010
07/09/2011
30/05/2012
06/02/2013
30/10/2013
16/07/2014
24/09/2014
1 415.49
14 443 299.11
05/05/1999
2 478.94
LU0096455786
EUR
EUR
EUR
12/05/1999
15/03/2000
17/01/2001
21/11/2001
18/09/2002
23/07/2003
26/05/2004
30/03/2005
11/01/2006
27/09/2006
20/06/2007
29/02/2008
12/11/2008
29/07/2009
14/04/2010
29/12/2010
07/09/2011
30/05/2012
06/02/2013
30/10/2013
16/07/2014
Kerngegevens per
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
Kostenstructuur
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**)
0.00 %
1.78 %
55.02 %
1.0% (1500€ max)
Argenta-Fund Bank Aandelen
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Risicoklasse 7
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan
marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval,
een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste
risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het
compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
Samenstelling van de portefeuille per
46.86
48.92
13.36
13.39
25.88
20 %
-60 %
F3
Compartiment
F4
Index
-80 %
10 jaar
sinds de creatie
-4.64 %
-3.58 %
24/09/2014
BANCO SANTANDER SA
9.36 %
BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6.82 %
BNP PARIBAS
6.59 %
BANCO POPULAR ESPANOL
5.54 %
SOCIETE GENERALE A
5.47 %
INTESA SANPAOLO
4.94 %
UNICREDIT SPA
4.65 %
BANK IRELAND
4.64 %
AMERICAN EXPRESS
4.45 %
CREDIT AGRICOLE
4.40 %
% van vermogen in top 10 posities
56.86 %
30
Totaal aantal posities
-62.68
-63.75
-40 %
-26.40
-26.83
-39.78
-38.66
-6.69
-8.86
0%
-20 %
5 jaar
-8.87 %
dynamisch
12.43
10.85
27.33
26.54
23.93
22.52
40 %
3 jaar
12.33 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. De vóór 2013
gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment
niet langer van toepassing zijn.
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
60 %
1 jaar
19.14 %
24/09/2014 (*)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PORTUGAL
HUNGARY
AUSTRIA
GERMANY
BELGIUM
IRELAND
SWEDEN
UNITED STATES OF AMERICA
0.76 %
1.51 %
2.24 %
3.29 %
3.98 %
7.05 %
8.08 %
9.51 %
Geografische spreiding
100% financiën
17.80 %
19.32 %
ITALY
FRANCE
26.49 %
SPAIN
0%
5%
10 %
Sectorspreiding portefeuille
15 %
20 %
25 %
30 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent
van zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u
geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u
de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde
dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past
binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Distributie Aandelen
Argenta-Fund Distributie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog
mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, door te beleggen in aandelen van
beursgenoteerde ondernemingen die behoren tot de distributiesector. Het compartiment mag,
op gecumuleerde basis, tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van
andere ICBE’s of andere ICB’s of in internationale aandelen die behoren tot de
distributiesector.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
3700.00
3200.00
2700.00
2200.00
1700.00
24/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
1200.00
3 831.41
13 819 484.68
01/09/1999
2 478.94
LU0100749679
EUR
EUR
EUR
08/09/1999
12/07/2000
09/05/2001
06/03/2002
31/12/2002
05/11/2003
08/09/2004
06/07/2005
31/03/2006
13/12/2006
31/08/2007
21/05/2008
28/01/2009
07/10/2009
16/06/2010
28/02/2011
09/11/2011
25/07/2012
03/04/2013
11/12/2013
31/08/2014
Kerngegevens per
08/09/1999
12/07/2000
09/05/2001
06/03/2002
31/12/2002
05/11/2003
08/09/2004
06/07/2005
31/03/2006
13/12/2006
31/08/2007
21/05/2008
28/01/2009
07/10/2009
16/06/2010
28/02/2011
09/11/2011
25/07/2012
03/04/2013
11/12/2013
31/08/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Distributie Aandelen
1.81 %
35.60 %
1.0% (1500€ max)
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
44.87
25.51
23.69
3 jaar
5 jaar
15.19 %
13.81 %
23.78
17.83
14.73 13.99
-2.65
-8.42
10 jaar
sinds de creatie
7.29 %
2.93 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Samenstelling van de portefeuille per
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
-50 %
1 jaar
5.46 %
24/09/2014 (*)
24/09/2014
ASS BRITISH FOODS PLC
5.78 %
LUXOTTICA GROUP
4.56 %
KONINKLIJKE AHOLD
4.40 %
NEXT GROUP
4.34 %
BMW
4.24 %
HENNES MAURITZ S.B
4.24 %
L'OREAL
4.24 %
KINEPOLIS
3.95 %
LVMH MOET HENNESSY VUITTON
3.90 %
INDITEX
3.75 %
% van vermogen in top 10 posities
Totaal aantal posities
-43.68
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HONG KONG
1.98 %
Geografische
SWEDEN
4.24 %
NETHERLANDS
4.40 %
SWITZERLAND
SPAIN
35
Sectorspreiding portefeuille
Consumptiegoederen ( 100.00 % )
4.78 %
6.06 %
7.15 %
ITALY
7.82 %
UNITED STATES OF AMERICA
10.26 %
GERMANY
13.69 %
BELGIUM
18.58 %
UNITED KINGDOM
20.45 %
FRANCE
0%
spreiding
43.40 %
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting.
Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen
een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Overheidsobligaties
Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog
mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven. Hiertoe zal het compartiment
vooral beleggen in obligaties van de Belgische Staat of in gelijkwaardige effecten zonder zich
evenwel uitsluitend te beperken tot de effecten van dit land.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt 3 tot 5 jaar.
3500.00
3100.00
24/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
4 112.51
10 725 194.19
07/07/1998
2 478.94
LU0087793682
EUR
EUR
EUR
2700.00
2300.00
14/07/1998
02/06/1999
26/04/2000
21/03/2001
30/01/2002
24/12/2002
19/11/2003
06/10/2004
17/08/2005
24/05/2006
07/03/2007
30/11/2007
31/08/2008
31/05/2009
28/02/2010
30/11/2010
24/08/2011
31/05/2012
27/02/2013
30/11/2013
03/09/2014
Kerngegevens per
3900.00
Kostenstructuur
1.50 % (**)
0.00 %
1.82 %
31.51 %
1.0% (1500€ max)
14/07/1998
02/06/1999
26/04/2000
21/03/2001
30/01/2002
24/12/2002
19/11/2003
06/10/2004
17/08/2005
24/05/2006
07/03/2007
30/11/2007
31/08/2008
31/05/2009
28/02/2010
30/11/2010
24/08/2011
31/05/2012
27/02/2013
30/11/2013
03/09/2014
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Overheidsobligaties
Risicoklasse 3
Het compartiment is voornamelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico's die verbonden
zijn aan elke investering in obligaties. Voor de belegger bestaat het voornaamste risico van
een belegging in obligaties in het mogelijke verlies van de waarde van zijn investering ten
gevolge van (i) een verhoging van de rente en/of (ii) een daling van de kwaliteit van de
emittent tot zelfs (iii) het onvermogen van de emittent om het bedrag van de interesten of
het kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen. Om deze redenen loopt de belegger het
risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk
geïnvesteerd heeft.
Actuariële rendementen op jaarbasis per
1 jaar
3.99 %
3 jaar
5 jaar
4.56 %
3.05 %
Samenstelling van de portefeuille per
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
10 %
10 jaar
sinds de creatie
2.85 %
3.17 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 3 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
24/09/2014 (*)
9.19
8%
6.62
6%
4.85
4%
#SYNTAX
24/09/2014
BELGIUM 3.75% OLO 318 28/09/2020
21.30 %
BELGIUM 4.25% OLO 303 28/09/14
10.58 %
ITALY 4.5 01/02/18
9.48 %
FRANCE 4.25% 25/10/2017
8.62 %
BELGIUM 2.75% OLO 319 28/03/16
8.03 %
ITALY 3.5 01/11/17
7.62 %
BELGIUM 8% OLO 282 28/03/15
7.07 %
IRISH 5% 18/10/20 TREASURY BD
4.48 %
IRISH 5.50% 18/10/17 TREASURY BD
3.87 %
ITALY 2.75 15/11/2016
3.57 %
2.96
% van vermogen in top 10 posities
2.34
2%
1.66
0.71
1.38
0.59
84.62 %
17
Totaal aantal posities
0%
Verdeling Restlooptijd
-1.07
-2 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
42.68 %
2.11 %
Geografische Spreiding
FRANCE
0 - 3 jaar
IRELAND
26.87 %
ITALY
3 - 5 jaar
5 - 7 jaar
28.35 %
60.00 %
50.00 %
40.00 %
30.00 %
20.00 %
10.00 %
0.00 %
BELGIUM
7 - 10 jaar
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende
voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Die
rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de minwaarden) uit de
vastrentende waarden.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen
Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment TECHNOLOGIE AANDELEN bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen
van bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector over
de hele wereld.
Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de
analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
4600.00
3600.00
2600.00
1600.00
Kerngegevens per
24/09/2014
600.00
EUR
08/09/1999
12/07/2000
09/05/2001
27/02/2002
24/12/2002
29/10/2003
25/08/2004
22/06/2005
15/03/2006
30/11/2006
14/08/2007
23/04/2008
31/12/2008
09/09/2009
26/05/2010
31/01/2011
12/10/2011
30/06/2012
13/03/2013
27/11/2013
06/08/2014
2 411.55
30 897 985.02
01/09/1999
2 478.94
LU0100749083
EUR
EUR
08/09/1999
12/07/2000
09/05/2001
27/02/2002
24/12/2002
29/10/2003
25/08/2004
22/06/2005
15/03/2006
30/11/2006
14/08/2007
23/04/2008
31/12/2008
09/09/2009
26/05/2010
31/01/2011
12/10/2011
30/06/2012
13/03/2013
27/11/2013
06/08/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Kostenstructuur
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**)
0.00 %
1.83 %
76.37 %
1.0% (1500€ max)
Argenta-Fund Technologie Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
41.63
24.94
22.59
0.48
23.09
17.23
5.02
17.85 %
3 jaar
5 jaar
17.69 %
13.31 %
0.19
-6.20
10 jaar
7.98 %
APPLE INC
6.94 %
LENOVO GROUP LTD
5.83 %
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
4.26 %
ASML HOLDING
4.17 %
GOOGLE INC-CL A
3.78 %
SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR
3.57 %
LINKEDIN CORP-A
3.50 %
BIOGEN IDEC INC
3.47 %
AMGEN
3.17 %
SWITZERLAND
SWEDEN
IRELAND
ISRAEL
NORWAY
BELGIUM
UNITED KINGDOM
NETHERLANDS
LUXEMBOURG
FRANCE
GERMANY
CHINA
3.10 %
% van vermogen in top 10 posities
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0.53 %
Geografische
0.89 %
1.06 %
1.42 %
1.48 %
1.97 %
3.96 %
4.17 %
5.57 %
8.02 %
8.22 %
8.72 %
-0.18 %
24/09/2014
MICROSOFT
-41.54
sinds de creatie
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
-50 %
1 jaar
24/09/2014 (*)
41.79 %
45
Totaal aantal posities
spreiding
Sectorspreiding portefeuille
Telecom ( 9.14 % )
BioTechnologie ( 13.83 % )
Internet ( 17.52 % )
Technologie ( 59.51 % )
54.11 %
UNITED STATES OF AMERICA
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn
vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende
voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in
uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en
dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen
Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen
in de aandelen die deel uitmaken van de "STOXX 600 Chemicals®" en de "Bloomberg EMEA
Pharmaceuticals index". Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen die
behoren tot de farma-chemiesector. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva
bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's.
Kerngegevens per
24/09/2014
7 220.10
93 402 194.55
06/10/1999
2 478.94
LU0102416772
EUR
EUR
EUR
13/10/1999
09/08/2000
06/06/2001
27/03/2002
22/01/2003
19/11/2003
15/09/2004
13/07/2005
31/03/2006
13/12/2006
29/08/2007
07/05/2008
14/01/2009
16/09/2009
31/05/2010
02/02/2011
12/10/2011
27/06/2012
28/02/2013
13/11/2013
30/07/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
7500.00
6500.00
5500.00
4500.00
3500.00
2500.00
1500.00
13/10/1999
09/08/2000
06/06/2001
27/03/2002
22/01/2003
19/11/2003
15/09/2004
13/07/2005
31/03/2006
13/12/2006
29/08/2007
07/05/2008
14/01/2009
16/09/2009
31/05/2010
02/02/2011
12/10/2011
27/06/2012
28/02/2013
13/11/2013
30/07/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.80 %
0.00 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen
Risicoklasse 6
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
-0.88
0%
17.51
17.46
24.58
31.22
10 %
8.42
15.04
20 %
23.46
12.22
30 %
-10 %
-20 %
-40 %
3 jaar
5 jaar
22.32 %
17.00 %
24/09/2014 (*)
10 jaar
sinds de creatie
12.07 %
7.40 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. De vóór 2013
gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit
moment niet langer van toepassing zijn.
24/09/2014
NOVARTIS
7.08 %
BAYER AG
6.76 %
ROCHE HOLDING BJ
5.31 %
BASF SE
4.40 %
NOVO NORDISK A/S B
4.11 %
ASTRAZENECA
3.74 %
JOHNSON AND JOHNSON
3.37 %
UCB
3.30 %
SANOFI
3.29 %
SHIRE LTD
-26.58
-30 %
1 jaar
20.17 %
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
3.04 %
% van vermogen in top 10 posities
44.40 %
56
Totaal aantal posities
2004200520062007200820092010201120122013
FINLAND
IRELAND
NORWAY
SPAIN
NETHERLANDS
DENMARK
BELGIUM
FRANCE
UNITED KINGDOM
GERMANY
SWITZERLAND
UNITED STATES OF AMERICA
0.46 %
Geografische spreiding
0.64 %
0.98 %
2.02 %
2.79 %
5.81 %
6.27 %
7.41 %
15.33 %
17.23 %
19.05 %
20.86 %
0%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
Sectorspreiding portefeuille
Chemie ( 38.65 % )
Farmaceutica ( 61.35 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn
vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende
voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet
aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel
belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw
privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Energie en Nutsector Aandelen
Argenta-Fund Energie en Nutsector Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het doel van het compartiment ENERGIE EN NUTSECTOR AANDELEN bestaat erin om voor
de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen
van bedrijven die behoren tot de energie- of nutsector over de hele wereld. Het compartiment
zal trachten een belegging van 50% in elk van beide sectoren te benaderen. Het compartiment
beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van
ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. Bijkomend kan het
compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden. De aanbevolen looptijd van de
investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
5600.00
4600.00
3600.00
2600.00
24/09/2014
1600.00
5 032.22
24 136 626.07
27/10/1999
2 478.94
LU0103253828
EUR
EUR
EUR
03/11/1999
30/08/2000
27/06/2001
17/04/2002
12/02/2003
10/12/2003
06/10/2004
03/08/2005
19/04/2006
31/12/2006
12/09/2007
28/05/2008
31/01/2009
07/10/2009
16/06/2010
23/02/2011
31/10/2011
11/07/2012
20/03/2013
30/11/2013
13/08/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
03/11/1999
30/08/2000
27/06/2001
17/04/2002
12/02/2003
10/12/2003
06/10/2004
03/08/2005
19/04/2006
31/12/2006
12/09/2007
28/05/2008
31/01/2009
07/10/2009
16/06/2010
23/02/2011
31/10/2011
11/07/2012
20/03/2013
30/11/2013
13/08/2014
Kerngegevens per
Kostenstructuur
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Energie en
Nutsector Aandelen
2.00 % (**)
0.00 %
1.93 %
117.07 %
1.0% (1500€ max)
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
-2.58
0%
-10 %
-20 %
-6.00
10 %
0.40
8.59
20 %
15.67
19.93
36.32
26.22
26.23
30 %
26.39 %
3 jaar
5 jaar
14.83 %
5.99 %
10 jaar
sinds de creatie
7.08 %
4.86 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Samenstelling van de portefeuille per
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 %
1 jaar
24/09/2014 (*)
24/09/2014
AMERICAN STATES WATER CO
7.23 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD
7.08 %
CHENIERE ENERGY IN
5.89 %
EXXON MOBIL
5.32 %
AQUA AMERICAN INC
4.69 %
FLOWSERVE CORP
4.41 %
TOTAL
4.09 %
PENNON GROUP
4.07 %
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3.93 %
SCHLUMBERGER
-30 %
-36.30
-40 %
-50 %
3.64 %
% van vermogen in top 10 posities
50.35 %
38
Totaal aantal posities
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SWEDEN
GERMANY
POLAND
SPAIN
DENMARK
PORTUGAL
NORWAY
ITALY
ANTILLA NEERLAND.
LUXEMBOURG
FRANCE
HONG KONG
UNITED KINGDOM
0.72 % Geografische
0.88 %
1.05 %
1.09 %
1.69 %
1.76 %
2.13 %
3.35 %
3.64 %
6.07 %
6.10 %
10.26 %
13.28 %
Sectorspreiding portefeuille
spreiding
Nutsbedrijven ( 46.34 % )
47.45 %
UNITED STATES OF AMERICA
0 % 5 % 10 %
Energie ( 53.66 % )
20 %
30 %
40 %
50 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van
zijn vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen
roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst
niet aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet
professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal
beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Basisindustrie Aandelen
Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap
werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Basisindustrie Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen
in de aandelen die de "STOXX 600 Basic Resource®" samenstellen. Bovendien mag het
compartiment beleggen in andere europese aandelen die behoren tot de basisindustriesector.
Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van
andere ICBE's of andere ICB's en tot 10 % van haar nettoactiva in internationale aandelen die
behoren tot de basisindustriesector.
5200.00
4200.00
3200.00
2200.00
24/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
1200.00
3 351.43
11 398 492.56
29/12/1999
2 478.94
LU0104976559
EUR
EUR
EUR
05/01/2000
31/10/2000
29/08/2001
19/06/2002
16/04/2003
11/02/2004
08/12/2004
30/09/2005
14/06/2006
28/02/2007
07/11/2007
16/07/2008
25/03/2009
30/11/2009
11/08/2010
13/04/2011
28/12/2011
31/08/2012
15/05/2013
29/01/2014
Kerngegevens per
6200.00
05/01/2000
31/10/2000
29/08/2001
19/06/2002
16/04/2003
11/02/2004
08/12/2004
30/09/2005
14/06/2006
28/02/2007
07/11/2007
16/07/2008
25/03/2009
30/11/2009
11/08/2010
13/04/2011
28/12/2011
31/08/2012
15/05/2013
29/01/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.83 %
101.81 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Basisindustrie Aandelen
Risicoklasse 7
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 7 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste
risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het
compartiment of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
102.29
FRANCE
LUXEMBOURG
BELGIUM
UNITED STATES OF AMERICA
NETHERLANDS
SWEDEN
FINLAND
1.76 %
sinds de creatie
3.47 %
2.07 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. De vóór 2013
gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit
moment niet langer van toepassing zijn.
-14.15
3.86
-30.48
-30.46
10.17 %
US SILICA HOLDINGS INC
9.06 %
BHP BILLITON
7.47 %
BOLIDEN AB
6.77 %
UMICORE
5.75 %
UPM KYMMENE
4.84 %
RIO TINTO ORD.
4.66 %
MONDI PLC
4.32 %
OUTOKUMPU CL.A
4.15 %
4.07 %
26
Sectorspreiding portefeuille
Industrie ( 94.83 % )
Consumptiegoederen ( 2.32 % )
Energie ( 2.86 % )
27.93 %
20.00 %
61.26 %
Totaal aantal posities
spreiding
UNITED KINGDOM
10.00 %
24/09/2014
% van vermogen in top 10 posities
0.80 % Geografische
2.25 %
2.29 %
3.98 %
5.24 %
5.32 %
6.50 %
9.06 %
10.17 %
10.84 %
12.86 %
0.00 %
2.15 %
24/09/2014 (*)
10 jaar
HOLMEN S.B
-64.86
-63.28
3.66
27.54
27.96
84.36
28.02
35.32
15.86
49.43
43.82
37.22
16.25
11.70
AUSTRIA
NORWAY
5 jaar
Samenstelling van de portefeuille per
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SPAIN
11.53 %
3 jaar
LYONDELLBASELL INDU-CL A
F3(PD
8 in C:\temp\Evolution indices.xls)
Compartiment
Index
F4
GERMANY
1 jaar
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
-20 %
-40 %
-60 %
-80 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
30.00 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting.
Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen
een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Vlaanderen Aandelen
Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Vlaanderen Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in de
aandelen die de "In.Flanders" index samenstellen, zonder deze index te reproduceren. Het
compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van
andere ICBE's of andere ICB's.
3400.00
2900.00
2400.00
24/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
1900.00
3 257.59
16 729 330.89
18/07/2001
2 500.00
LU0132368522
EUR
EUR
EUR
1400.00
25/07/2001
17/04/2002
15/01/2003
15/10/2003
14/07/2004
13/04/2005
28/12/2005
09/08/2006
04/04/2007
21/11/2007
02/07/2008
18/02/2009
30/09/2009
19/05/2010
31/12/2010
10/08/2011
04/04/2012
21/11/2012
03/07/2013
26/02/2014
Kerngegevens per
3900.00
Kostenstructuur
25/07/2001
17/04/2002
15/01/2003
15/10/2003
14/07/2004
13/04/2005
28/12/2005
09/08/2006
04/04/2007
21/11/2007
02/07/2008
18/02/2009
30/09/2009
19/05/2010
31/12/2010
10/08/2011
04/04/2012
21/11/2012
03/07/2013
26/02/2014
2.00 % (**)
0.00 %
1.82 %
19.00 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Vlaanderen Aandelen
Risicoklasse 6
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
26.27
-27.22
-28.69
-10 %
-30 %
Compartiment
F3(PD
8 in C:\temp\Evolution indices.xls)
Index
F4
-70 %
HONG KONG
LUXEMBOURG
JAPAN
ITALY
UNITED KINGDOM
SWEDEN
GERMANY
NETHERLANDS
FRANCE
UNITED STATES OF AMERICA
0.73 % Geografische
0.78 %
0.81 %
1.18 %
1.51 %
1.74 %
3.94 %
5.07 %
7.29 %
14.52 %
15.77 %
sinds de creatie
4.38 %
2.03 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
24/09/2014
KBC GROEP NV
6.50 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV
6.45 %
JOHNSON AND JOHNSON
4.99 %
ING GROEP
4.67 %
BEKAERT SA
4.08 %
BNP PARIBAS
3.79 %
GDF SUEZ
3.72 %
AGFA GEVAERT
3.54 %
BELGACOM
3.32 %
3.24 %
44.30 %
56
Totaal aantal posities
Spreiding
10 % 20 % 30 % 40 %
Sectorspreiding portefeuille
Consumptiegoederen ( 28.28 % )
Telecom ( 3.32 % )
Technologie ( 2.18 % )
Nutsbedrijven ( 3.71 % )
Energie ( 3.56 % )
Farma-Chemie ( 11.06 % )
Industrie ( 28.27 % )
Financien ( 19.61 % )
46.65 %
BELGIUM
0%
10 jaar
% van vermogen in top 10 posities
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SWITZERLAND
5 jaar
9.01 %
CARREFOUR
-52.31
-54.63
-50 %
3 jaar
17.56 %
Samenstelling van de portefeuille per
0.69
0.56
20.20
20.92
24.31
23.81
37.28
40.59
24.27
23.87
17.12
17.09
18.01
18.01
10 %
1 jaar
12.09 %
24/09/2014 (*)
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
30 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
50 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Wereld Aandelen
Argenta-Fund Wereld Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Het hoofddoel van het compartiment WERELD AANDELEN bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal dit compartiment beleggen in
internationale aandelen. Het compartiment beoogt een zekere internationale spreiding en zal
vooral beleggen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de analyses van ARGENTA
SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment. De aanbevolen looptijd
van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
2500.00
2100.00
1700.00
24/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
1300.00
2 053.04
22 153 770.86
15/11/2000
2 478.94
LU0121415722
EUR
EUR
EUR
900.00
22/11/2000
29/08/2001
29/05/2002
05/03/2003
10/12/2003
15/09/2004
22/06/2005
28/02/2006
18/10/2006
20/06/2007
06/02/2008
30/09/2008
20/05/2009
06/01/2010
01/09/2010
20/04/2011
14/12/2011
01/08/2012
27/03/2013
20/11/2013
16/07/2014
Kerngegevens per
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Kostenstructuur
22/11/2000
29/08/2001
29/05/2002
05/03/2003
10/12/2003
15/09/2004
22/06/2005
28/02/2006
18/10/2006
20/06/2007
06/02/2008
30/09/2008
20/05/2009
06/01/2010
01/09/2010
20/04/2011
14/12/2011
01/08/2012
27/03/2013
20/11/2013
16/07/2014
2.00 % (**)
0.00 %
1.89 %
81.89 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Wereld Aandelen
Risicoklasse 5
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Actuariële rendementen op jaarbasis per
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
1 jaar
17.63 %
3 jaar
5 jaar
16.28 %
11.51 %
24/09/2014 (*)
10 jaar
sinds de creatie
5.28 %
-1.35 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
24/09/2014
APPLE INC
5.04 %
ABERDEEN GL ASIA PAC EQ I?2A
3.16 %
LENOVO GROUP LTD
2.94 %
SHIMANO INC
2.93 %
FIDELITY FUNDS IBERIA-Y ACC EUR
2.67 %
UCB
2.62 %
WALT DISNEY - DISNEY
2.37 %
-10 %
ING GROEP
2.27 %
-20 %
JOHNSON AND JOHNSON
2.21 %
30 %
22.21
22.04
20 %
10 %
0%
16.81
14.86
11.82
6.32
1.49
-2.46
-2.73
US SILICA HOLDINGS INC
-30 %
-35.03
-40 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SWITZERLAND
FINLAND
NORWAY
IRELAND
ITALY
INDIA
SWEDEN
NETHERLANDS
SPAIN
BELGIUM
FRANCE
CHINA
UNITED KINGDOM
JAPAN
HONG KONG
GERMANY
LUXEMBOURG
UNITED STATES OF AMERICA
0.75 %
Geografische
0.87 %
0.88 %
1.59 %
1.75 %
2.13 %
2.58 %
3.00 %
3.27 %
3.43 %
3.63 %
3.73 %
4.21 %
4.44 %
4.69 %
6.69 %
7.54 %
0 %5 %
25 %
28.40 %
68
Totaal aantal posities
Sectorspreiding portefeuille
spreiding
Consumptiegoederen ( 31.60 % )
Technologie ( 20.10 % )
Energie ( 6.14 % )
Farma-Chemie ( 11.52 % )
Financien ( 12.37 % )
44.19 %
15 %
2.19 %
% van vermogen in top 10 posities
35 %
45 %
Nutsbedrijven ( 4.61 % )
Industrie ( 13.66 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Europese Aandelen High Value
Argenta-Fund Europese Aandelen High Value is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het doel van het compartiment EUROPESE AANDELEN High Value beoogt een zekere
europese spreiding en zal vooral beleggen in ondergewaardeerde aandelen.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
Kerngegevens per 24/09/2014
1,207.07
10 820 904.41
29/03/2006
1 000.00
LU0248860008
EUR
EUR
EUR
29/03/2006
30/08/2006
31/01/2007
04/07/2007
05/12/2007
07/05/2008
01/10/2008
04/03/2009
31/07/2009
31/12/2009
02/06/2010
03/11/2010
31/03/2011
31/08/2011
01/02/2012
04/07/2012
05/12/2012
08/05/2013
09/10/2013
12/03/2014
13/08/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.83 %
94.29 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Europese Aandelen
High Value
Risicoklasse 6
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
Actuariële rendementen op jaarbasis per
1 jaar
13.40 %
3 jaar
5 jaar
13.12 %
7.80 %
24/09/2014 (*)
10 jaar
sinds de creatie
2.24 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
dynamisch
Samenstelling van de portefeuille per
24/09/2014
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 %
30.29 %
30 %
20 %
10.19 %
8.13 %
10 % 6.56 %
13.81 %
0%
-10 %
-6.79 %
-20 %
-30 %
NOVARTIS
5.71 %
BANCO SANTANDER SA
5.50 %
ROCHE HOLDING BJ
5.35 %
ASTRAZENECA
4.22 %
BT GROUP
2.97 %
TELEFONICA
2.88 %
SIEMENS
2.69 %
MEDIOBANCA
1.52 %
BMW
1.11 %
UPM KYMMENE
-40 %
-43.91 %
-50 %
2007
2008
0.45 %
% van vermogen in top 10 posities
2009
2010
2011
2012
2013
32.40 %
34
Totaal aantal posities
Sectorspreiding portefeuille
FINLAND
ITALY
BELGIUM
SWEDEN
NETHERLANDS
0.45 %
Geografische spreiding
3.58 %
Consumptiegoederen ( 15.84 % )
4.30 %
Telecom ( 5.86 % )
Industrie ( 12.53 % )
Energie ( 2.86 % )
8.08 %
8.88 %
GERMANY
SPAIN
UNITED KINGDOM
Farma-Chemie ( 19.29 % )
11.67 %
Financien ( 43.61 % )
11.95 %
15.12 %
FRANCE
16.05 %
SWITZERLAND
0 % 2 % 4 % 6 % 8 %10 %
19.59 %
14 %
18 %
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting.
Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen
een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund
Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR) (*)
Het compartiment zal minstens 75 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die deel
uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, zonder deze index te
reconstrueren. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties die deel uitmaken van de ESI Excellence
Europe, zonder deze index te reconstrueren, en/of uit staatsobligaties of gelijkgestelde
waarden van landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Forum Ethibel.
Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar.
1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
Kerngegevens per 24/09/2014
1,000.00
900.00
1,433.82
48 369 741.21
04/11/2009
1 000.00
LU0439689042
EUR
EUR
EUR
04/11/2009
31/01/2010
30/04/2010
31/07/2010
27/10/2010
19/01/2011
13/04/2011
06/07/2011
05/10/2011
04/01/2012
04/04/2012
30/06/2012
26/09/2012
24/12/2012
20/03/2013
19/06/2013
18/09/2013
11/12/2013
12/03/2014
11/06/2014
03/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.80 %
28.11 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Responsible Growth Fund
Risicoklasse 5
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
1 jaar
7.53 %
3 jaar
5 jaar
voorzichtig
neutraal
dynamisch
2010
14.52 %
22.41 %
-9.23 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
-5 %
-10 %
5.59 %
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
10 jaar
14.95 %
sinds de creatie
7.65 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Samenstelling van de portefeuille per
zeer voorzichtig
24/09/2014 (*)
24/09/2014
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
4.66 %
ITALY 4.25 01/02/19
3.63 %
BMW
3.34 %
NOVARTIS
3.21 %
BRITISH LAND CO PLC
2.90 %
BUNZL PLC
2.88 %
NOVO NORDISK A/S B
2.85 %
ASML HOLDING
2.84 %
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
2.65 %
SVENSKA HANDELSBANKEN S.A
2011
2012
2013
2.56 %
% van vermogen in top 10 posities
31.52 %
54
Totaal aantal posities
BELGIUM
FINLAND
ITALY
DENMARK
NETHERLANDS
SPAIN
IRELAND
SWITZERLAND
SWEDEN
UNITED KINGDOM
GERMANY
FRANCE
Geografische Spreiding
1.64 %
1.87 %
Sectorspreiding portefeuille
4.76 %
5.55 %
6.54 %
7.14 %
7.51 %
7.98 %
10.08 %
Farma-Chemie ( 16.38 % )
Technologie ( 8.34 % )
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
Telecom ( 2.69 % )
Financien ( 21.32 % )
13.61 %
14.44 %
16.76 %
0%
Consumptiegoederen ( 26.92 % )
Industrie ( 24.35 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014
Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund Defensief
Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met
meerdere compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het compartiment zal minstens 50% van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten,
geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door
bedrijven die deel uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
zonder deze index te reproduceren, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit
het beleggingsuniversum van het Forum Ethibel. De rest van de portefeuille bestaat uit de
aandelen van de index ESI Excellence Europe, zonder deze index te reproduceren,
Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar.
1,050.00
1,030.00
1,010.00
990.00
Kerngegevens per 24/09/2014
970.00
1,043.52
22 069 446.58
20/11/2013
1 000.00
LU0971097299
EUR
EUR
EUR
20/11/2013
04/12/2013
24/12/2013
15/01/2014
31/01/2014
19/02/2014
05/03/2014
26/03/2014
09/04/2014
30/04/2014
21/05/2014
04/06/2014
25/06/2014
09/07/2014
30/07/2014
13/08/2014
31/08/2014
17/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Kostenstructuur
Argenta-Fund Responsible Growth Fund
Defensief
2.00 % (**)
0.00 %
1.79 %
0.00%
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Risicoklasse 4
Samenstelling van de portefeuille per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
ITALY 3.5 01/12/18
12.31 %
ITALY 4.25 01/02/19
10.43 %
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Het rendement zal vermeld worden één jaar na de lancering van het compartiment.
24/09/2014
IRISH 4.5% 18/10/18 TREASURY BD
5.05 %
BELGIUM 3.75% OLO 318 28/09/2020
4.18 %
IRISH 5.50% 18/10/17 TREASURY BD
4.13 %
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
4.01 %
FRANCE 4.25% 25/10/2017
3.97 %
FRANCE 1 25/05/18
3.28 %
ITALY 4.5 01/05/23
2.45 %
BEIERSDORF AG
2.41 %
% van vermogen in top 10 posities
52.22 %
54
Totaal aantal posities
Sectorspreiding portefeuille
Geografische
1.72 %
3.03 %
3.50 %
4.06 %
4.91 %
5.11 %
5.76 %
6.13 %
10.03 %
14.53 %
15.95 %
FINLAND
NETHERLANDS
DENMARK
SPAIN
BELGIUM
UNITED KINGDOM
SWEDEN
SWITZERLAND
GERMANY
FRANCE
IRELAND
ITALY
Consumptiegoederen ( 27.18 % )
Industrie ( 26.48 % )
Farma-Chemie ( 16.83 % )
Financien ( 19.05 % )
30.00 %
25.00 %
20.00 %
15.00 %
10.00 %
5.00 %
25.19 %
0.00 %
Telecom ( 3.04 % )
Technologie ( 7.42 % )
Spreiding
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat meer dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de
roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen
verkoopt. Die rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (min de
minwaarden) uit de vastrentende waarden.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde. Het vermelde cijfer betreft een schatting.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
*** TER zal voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 30/09/2014

Download Report