G B en W voorstel E M E E N T E B O R N E 13int03024 Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 Onderwerp Samenvatting voor stel Het college van B & W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten hoger dan C 10.000 waarbij de verplichting in 2013 is aangegaan maar waarvan de werkzaamheden in 2014 gaan plaatsvinden. Na besluitvorming door het college dit besluit aanbieden aan de gemeenteraad voor de raadsvergadering van 4-2-2014. Ontwerpbesluit 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de overheveling van budgetten van 2013 naar 2014 voor een bedrag ad C 1.873.400,— (volgens bijgevoegde lijst) 2. Deze middelen toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling RV30129. 3. Het totale budget voor overheveling wordt in de resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2013 Openbaar ja bespreken akkoord afwijzen burgemeester Weiten wethouder Kotteman wethouder Mulder —"V wethouder Albers D Aangehouden 0,Conform BESLUIT Opmerkingen z van ū Aangepast akkoord ū Afwijzen d.d. I M - ^ - 2 ^ i 3 d.d. ^ ŵ college Rheineplein 1 7622 D G Postbus 20Ũ 7620 A E Borne Telefoon 14074 fax 074 - 266 33 38 info@ b orne.nl www. b orne.nl G Programma E M E E N T E B O R N E 1. Leve Borne 2. Meedoen in Borne 3. Mooi Borne 4. Borne werkt 5. Beter Borne Portefeuillehouder H.W. Mulder Opgesteld door (tel.) C. Koenderink (687) Afdeling ì productgroep Concernstaf 1 Ondersteuning Paraaf steller Paraaf manager Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming intern budgethouders, managers, portefeuillehouders Medezeggenschap Nee Pagina 2 4źŵ G E M E E N T E B O R N E 1 Inleiding H e t B B V ( B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n ) g a a t uit v a n het s t e l s e l v a n b a t e n e n l a s t e n Dit h o u d t in d a t t e n l a s t e v a n e e n d i e n s t j a a r d e b a t e n e n l a s t e n d i e o p het dienstjaar betrekking h e b b e n m o e t e n w o r d e n verantwoord. H i e r m e e k o m e n ook de b u d g e t t e n v o o r w e r k z a a m h e d e n d i e in 2 0 1 3 n o g niet z i j n u i t g e v o e r d te v e r v a l l e n . D e z e budgetten worden dan weer toegevoegd aan de algemene middelen. E r k u n n e n o m s t a n d i g h e d e n z i j n d i e h e t n o o d z a k e l i j k m a k e n d a t u i t g a v e n v a n r e e d s in g a n g g e z e t t e a c t i v i t e i t e n o o k in h e t v o l g e n d e d i e n s t j a a r m o e t e n w o r d e n v o o r t g e z e t . A l s dit h e t g e v a l is w o r d t d e n o o d z a a k tot het v o o r t z e t t e n v a n d e u i t g a v e n in h e t v o l g e n d e d i e n s t j a a r k r i t i s c h b e o o r d e e l d . Dit b e t e k e n t d a t b u d g e t o v e r h e v e l i n g n i e t z o n d e r m e e r , e n a l l e e n m e t e e n g o e d e motivatie kan plaatsvinden. E v e n a l s v o r i g j a a r s t e l l e n wij u v o o r o m n u r e e d s , v o o r a f g a a n d a a n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e p r o g r a m m a r e k e n i n g 2 0 1 3 , in te s t e m m e n m e t : D e o v e r h e v e l i n g v a n d e n i e t b e s t e d e b u d g e t t e n a d . 6 1 . 8 7 3 . 4 0 0 , - - ( b e t r e f t 2 , 0 "/o v a n d e t o t a l e b e g r o t i n g 2 0 1 3 ) v a n 2 0 1 3 n a a r 2 0 1 4 e n d e z e p o s t e n o p te n e m e n in d e r e s e r v e b u d g e t o v e r h e v e l i n g . In d e b i j l a g e is e e n s p e c i f i c a t i e v a n d e z e p o s t e n o p g e n o m e n . ( O v e r h e v e l i n g v a n 2 0 1 2 n a a r 2 0 1 3 betrof C 7 5 8 . 6 0 0 , - ) 2 Beoogd resultaat H e t v o o r d e e l v a n d e b e s l u i t v o r m i n g n u t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l u i t v o r m i n g bij h e t v a s t s t e l l e n v a n d e p r o g r a m m a r e k e n i n g 2 0 1 3 (juni 2 0 1 4 ) is d a t d e b u d g e t h o u d e r s n u r e e d s i n z i c h t h e b b e n in d e b e s c h i k b a r e b u d g e t t e n e n d e r h a l v e in e e n e e r d e r s t a d i u m b e s l i s s i n g e n k u n n e n n e m e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e z e resterende budgetten w a a r d o o r er g e e n onrechtmatige uitgaven kunnen plaatsvinden. 3 Argumenten C o n f o r m B B V is e r v o o r d e o v e r te h e v e l e n b u d g e t t e n e e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e g e c r e ë e r d . In d e z e b e s t e m m i n g s r e s e r v e w o r d e n , ter d e k k i n g v a n d e u i t g a v e n , d e o v e r te h e v e l e n b u d g e t t e n g e s t o r t . H e t b u d g e t r e c h t v o o r h e t d o e n v a n u i t g a v e n t e n l a s t e v a n d e z e r e s e r v e ligt f o r m e e l bij d e R a a d . O m d e z e b u d g e t t e n te k u n n e n a a n w e n d e n in h e t v o l g e n d e d i e n s t j a a r is h e t w e n s e l i j k o m d e z e b u d g e t t e n , v o o r u i t l o p e n d o p d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g v a n d e p r o g r a m m a r e k e n i n g 2 0 1 3 , te s t o r t e n in d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e b u d g e t o v e r h e v e l i n g . H e t t o t a l e b u d g e t v o o r o v e r h e v e l i n g w o r d t in d e r e s u l t a a t b e s t e m m i n g v a n het j a a r r e k e n i n g s a l d o o p g e n o m e n . 4 Kanttekeningen A l l e e n budgetten die v o l d o e n a a n de " s p e l r e g e l s b u d g e t o v e r h e v e l i n g " k u n n e n w o r d e n o v e r g e h e v e l d n a a r 2014. 5 Kosten, baten en dekking D e t o t a l e o m v a n g v a n h e t o v e r te h e v e l e n b e d r a g v a n 2 0 1 3 n a a r 2 0 1 4 b e d r a a g t i 1.873.400,-. V o o r e e n s p e c i f i c a t i e e n o n d e r b o u w i n g v a n d e u i t g a v e n w o r d t v e r w e z e n n a a r b i j l a g e 1 bij h e t voorstel. 6 Personeel en organisatie n.v.t. 7 Vervolg na besluitvorming college N a u w b e s l u i t o v e r dit v o o r s t e l z u l l e n d e b u d g e t h o u d e r s w o r d e n g e ï n f o r m e e r d . E n w o r d t h e t v o o r s t e l a a n d e r a a d aangeboden. Pagina 3 -V . -, - G E M E E N T , E .yr B O R N E 8 Communicatie T e r u g k o p p e l i n g m e t d e b u d g e t h o u d e r s z a l p l a a t s v i n d e n n a het b esluit v a n het c o l l e g e e n n a d e besluitvorming van de raad. 9 Bijlage(n) B i j l a g e 1: o v e r z i c h t b udgetoverheveling. Onderwerp: Begrotingsjaar: Datum raadsb esluit: Getoets op BTW-consequenties: EXPLOITATIE K o s t e n plaats Kostensoort l/S Omschrijving Totaal Lasten Baten 0 0 K R E D I E T E N / R E S E R V E S EN VOORZIENINGEN Orders Kostensoort l/S Omschrijving Totaal V o o r begrotingswijziging Stand Algemene reserve Stand Reserve Beleid sontwikkeling Stand O n v o o r z i e n Pagina 4 Lasten Baten 0 0 Na begrotingswijziging Mutatie 0 Ū 0 0 0 0 0 0 0 Begroot 2013 0 112.000 Restantbedrag 2013 Werkelijke kosten 2013 24.000 Toelichting op Budgethouder 88.000 Concernstaf/B&S overheveling V o o r het (lijn)project H R 2 1 ( F u n c t i e w a a r d e r i n g ) is e e n budget b e s c h i k b a a m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 0 - 2 0 1 3 v a n in totaal C 1 6 0 . 0 0 0 . V o l g e n s planning . w o r d e n a f g e r o n d . N a a f s t e m m i n g met de m e d e z e g g e n s c h a p s o r g a n e n is , p r o c e s a a n te p a s s e n , h e t g e e n d e r e c h t s b e s c h e r m i n g v a n individuele m e komt. H i e r d o o r is de doorlooptijd v a n het project v e r l e n g d tot m e d i o 2 0 1 4 k o s t e n v e r h o g i n g . V o o r g e s t e l d wordt o m de r e s t a n t m i d d e l e n over te hevel ncluster 0 11.200 11.200 C o n c e r n s t a f / O n d e r steuning In v e r b a n d met de realisatie v a n het v o o r z i e n i n g e n c l u s t e r D e V e s t e zijn d O n d e r s t e u n i n g in de m a a n d e n s e p t e m b e r tot e n met n o v e m b e r d i v e r s e fir verricht. D e z e w e r k z a a m h e d e n h e b b e n o n d e r m e e r betrekking op het m a e x p l o i t a t i e b e r e k e n i n g e n i.v.m. het d e k k e n d krijgen v a n de exploitatie, het t e k s t v o o r s t e l l e n voor r a a d s s t u k k e n e n d i v e r s e b e s p r e k i n g e n . H i e r d o o r zij 100.000 61.000 39.000 Alle afdelingen het project H o r i z o n t a a l T o e z i c h t ( g e d . uitwerken h a n d b o e k H T 1 s a m e n s t e en uitvoerinn v a n c o n t r o l e s ! naar a c h t e r e n n e s c h n v e n en m o e t e n henin ? Jaarlijks wordt ter b e v o r d e r i n g v a n d e interne mobiliteit e e n budget b e s c h zijn niet alle mobiliteitstrajecten g e v o l g d e n d e z e z u l l e n in 2 0 1 4 d o o r de rr t ìn a a n p . 111.000 71.000 40.000 Alle afdelingen 56.500 41.000 15.500 C o n c e r n s t a f 1 Ondersteuning gaan worden. Jaarlijks wordt v o o r het v o l g e n v a n o p l e i d i n g e n e e n budget b e s c h i k b a a r g aantal o p l e i d i n g e n d o o r de m e d e w e r k e r s niet g e v o l g d en d e z e z u l l e n in 2 Dit restant budget komt voort uit het B & W - v o o r s t e l v o o r b o u w k u n d i g e a a r b e g a n e grond v a n het g e m e e n t e h u i s . L o p e n d e het p r o c e s is er v o o r g e k o g e f a s e e r d uit te v o e r e n . Inmiddels is het P A B , f r a c t i e k a m e r e n de ruimte ' m.u.v. het k a b e l m a n a g e m e n t (veilig w e g w e r k e n v a n k a b e l s ) . D a a r n a a s t ii de v e r v a n g i n g v a n de geluidsinstallatie v a n de r a a d s z a a l gestart. D e reali D e v e r w a c h t i n g is dat hiervoor extra b o u w k u n d i g e a a n p a s s i n g e n n o o d z a t v o o r g e s t e l d het restant budget over te h e v e l e n naar 2 0 1 4 . 35.500 11.000 :tleiding 24.500 Concernstaf 1 Ondersteuning Dit restant budget komt voort uit het B & W - v o o r s t e l voor b o u w k u n d i g e aar b e g a n e grond v a n het g e m e e n t e h u i s , e n is b e s t e m d v o o r projectleiding. L voor g e k o z e n de v e r b o u w i n g e n g e f a s e e r d uit te v o e r e n . Inmiddels is het I ruimte v o o r welzijn a a n g e p a s t , m.u.v. het k a b e l m a n a g e m e n t (veilig w e g w v o o r b e r e i d i n g v o o r de v e r v a n g i n g v a n d e geluidsinstallatie v a n de r a a d s z V o o r g e s t e l d wordt dit restantbudget in te zetten voor projectbegeleiding (( b e g e l e i d i n g en oplevering) v a n de w e r k z a a m h e d e n in de r a a d s z a a l . effel 35.000 25.000 16.500 4.900 10.000 Concernstaf l Ondersteuning 11.600 G G B / B e h e e r V o o r de actualisatie v a n de A l g e m e n e P l a a t s e l i j k e V e r o r d e n i n g ( A P V ) in : capaciteit inqezet. Het restantbudqet wordt hiervoor a a n g e w e n d . J a a r l i j k s is er e e n o n d e r h o u d s p l a n voor de g e m e e n t e l i j k e a c c o m m o d a t i e : w e r k p l a a t s g e l e g e n a a n de Bieffel te B o r n e . V o o r 2 0 1 3 w a s budget b e s ď s c h i l d e r e n v a n d e buitenzijde v a n het p a n d w a a r o n d e r de t o p e g e v e l , de d v o o r g e v e l . In 2 0 1 3 is het schilderwerk uitgevoerd voor d e topgevel e n de s c h i l d e r w e r k ten b e h o e v e v a n d e v o o r g e v e l wordt in 2 0 1 4 uitgevoerd was b e s c h i k b a a r dient te blijven. ing 41.000 0 41.000 G G B / B e h e e r Betreft nog uit te v o e r e n w e r k z a a m h e d e n v a n achterstalling o n d e r h o u d a verlichting. Imtech is in 2 0 1 3 b e z i g met het p l a n n e n v a n het o n d e r h o u d v( ( E n s c h e d e , A l m e l o , H e n g e l o e n B o r n e ) . D e renovatie v a n de o p e n b a r e vi n i e u w e r a a m c o n t r a c t p l a a t s v i n d e n . V o o r g e s t e l d wordt o m het b e s c h i k b a r naar 2 0 1 4 , z o d a t in dit jaar e e n substantieel deel v a n de a c h t e r s t a n d (in c atie 87.500 0 8 7 . 5 0 0 Inwoners 1 W & E b e s c h i k b a r e m i d d e l e n voor 2 0 1 4 ) kan w o r d e n o o a e l o s t . In v e r b a n d met uit te v o e r e n g r o o t o n d e r h o u d a a n het Kinderdagverblijf Di w o r d e n o v e r g e h e v e l d naar 2 0 1 4 . Dit b e d r a g is ontleend a a n het M O P 20 h i e r o v e r al a f s p r a k e n g e m a a k t . D e e e r s t e o p d r a c h t voor het uitvoeren v a i n m i d d e l s al verstrekt. 150.000 0 1 5 0 . 0 0 0 Inwoners 1 W & E Met financiële o n d e r s t e u n i n g v a n de provincie O v e r i j s s e l wordt voorafgać de nieuwe J e u g d w e t e e n pilotproject uitgevoerd w a a r i n wordt geëxperime w e r k w i j z e e n de centrale rol v a n de huisarts. D a a r n a a s t wordt g e ë x p e r i m onderwijs k a n v e r v u l l e n . Daarbij gaat het e r o m te b e z i e n in h o e v e r r e z o v o p v o e d i n g k a n w o r d e n versterkt, z o n o d i g vroegtijdig d e s k u n d i g e hulp kar nodig d e toeleiding naar j e u g d z o r g via het onderwijs kan w o r d e n g e r e a l i s o m h i e r m e e a l v a s t v a n start te g a a n z o d a t o m g o e d v o o r b e r e i d te zijn o p o n t w i k k e l i n g e n . D e pilot j e u g d z o r g is gestart in het 2e kwartaal v a n 2 0 1 3 . g e v r a a g d m e n s k r a c h t uit het onderwijs b e s c h i k b a a r te stellen voor dit pre kwartaal 2 0 1 3 zijn de v r a g e n geïnventariseerd v a n o u d e r s e n hun k i n d e n o p g r o e i e n e n o p v o e d e n w a a r m e e m e n naar d e huisarts, b a s i s o n d e r w i j s s toegaat. O o k de soort v r a g e n , h o e v e e l h e i d v r a g e n , de huidige werkwijze d o o r d e hierbij e r v a r e n knelpunten in de toeleiding e n uitvoering v a n jeug In het 4 e kwartaal is met de h u i s a r t s e n , onderwijs, m a a t s c h a p p e l i j k werk j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g o n d e r z o c h t w e l k e nieuwe werkwijze in B o r n e k a n veld heeft z i c h u i t g e s p r o k e n v o o r het o n d e r b r e n g e n v a n e e n praktijkonde D e z e praktijkondersteuner zal in 2 0 1 4 starten. D e b e d o e l i n g is dat de vra j e u g d z o r g door d e z e praktijkondersteuner w o r d e n b e h a n d e l d e n e v e n t u e j e u g d z o r g . O o k z a l hierover a f s t e m m i n g met onderwijs p l a a t s v i n d e n . D e ; niet e e r d e r d a n in 2 0 1 4 w o r d e n ingezet, o m d a t het v a n b e l a n g is dat de p (huisartsen en onderwijs) d e z e werkwijze o n d e r s t e u n e n . Het is de bedos w e r k w i j z e wordt t o e g e p a s t . V o o r d e z e werkwijze is naast het b e d r a g v a n het in 2 0 1 2 o v e r g e h e v e l d e b e d r a g b e d o e l d . 3 voor 9 5 . 5 0 0 4 0 . 0 0 0 ( w a a r v a n 6 8.000 aframing) 5 5 . 5 0 0 C o n c e r n s t a f i l&T E e n budget v a n C 5 5 . 5 0 0 , - a a n h o u d e n voor 2 0 1 4 . In het t e a m Informatie' zijn wij in 2 0 1 3 v o o r n e m e n s o m e e n aantal t e s t s e r v e r s te m i g r e r e n v a n V n i e u w e v e r s i e en nieuwe licenties a a n te s c h a f f e n v o o r e e n testomgevinç o m s t a n d i g h e d e n in het 4 e kwartaal 2 0 1 3 (o.a. S o f t w a r e A s s e t M a n a g e m i v o o r b e r e i d i n g Citrix v e r n i e u w i n g , G B A e n B A G audit 2 0 1 3 , project E - H R I t o e g e k o m e n . Het o n d e r z o e k S A M is begin d e c e m b e r d o o r Microsoft volti Informatievoorziening e n T e c h n i e k gaat met Microsoft kijken op w e l k e wi licenties e n licentietekorten v o o r de g e m e e n t e B o r n e z o gunstig k u n n e n i k a n het zijn dat de g e m e e n t e B o r n e d e investering voor licentietekorten r (verplichting Microsoft, tekorten zijn v o o r e e n d e e l te wijten a a n de s e r v e D a a r n a a s t m o e t e n d e t e s t s e r v e r s nog g e m i g r e e r d w o r d e n naar e e n nieu b e s t u r i n g s s y s t e e m . A a n g e z i e n wij dit z e k e r niet m e e r g a a n r e d d e n in d e i g r a a q het i a a r b e d r a q 2 0 1 3 v a n in totaal 5 5 . 5 0 0 euro o v e r h e v e l e n naar 2( volgt v e r d e e l d : C 2 5 . 0 0 0 , - euro t.b.v. Microsoft licenties t e s t s e r v e r s (als ir plaatsvindt) en 6 3 0 . 5 0 0 , - euro t.b.v. inzet m e d e w e r k e r s voor migratie W