Stichting Werklicht Rotterdam jaarrapport 2013

Stichting Werklicht
Rotterdam
jaarrapport 2013
Stichting Werklicht
T.a.v. het bestuur
Putsebocht 74a
3073 HN Rotterdam
Rotterdam, 12 februari 2014
Geachte leden van het bestuur,
Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Werklicht, gevestigd te Rotterdam,
omvattende:
- Balans per 31 december 2013
Pagina
3
- Staat van baten en lasten 2013
Pagina
5
- Waarderingsgrondslagen
Pagina
6
- Toelichting op de balans
Pagina
8
- Toelichting staat van baten en lasten
Pagina
10
- Kasstroomoverzicht
Pagina
13
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Houkboud
M.B.C. Lewis
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Balans per 31 december 2013
ACTIEF
(* € 1 ,- )
Vlottende activa
Voorraden
Emballage
31 december 2013
31 december 2012
3
38
3
Vorderingen korte termijn
Debiteuren
Belastingen en premies
Overlopende activa
Liquide middelen
234
5.257
38
366
427
2.400
5.491
4.594
3.193
8.569
10.088
11.800
Pagina 3
PASSIEF
(* € 1 ,- )
Eigen vermogen
Stand 1 januri
Resultaat
31 december 2013
31 december 2012
346
103
44
302
449
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen
Crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva
2.872
317
6.450
346
6.955
4.500
9.639
11.455
10.088
11.801
Rotterdam, 12 februari 2014
Namens het bestuur, M.B.C. Lewis
Pagina 4
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Staat van baten en lasten 2013
(* € 1 ,- )
Projectbaten
Projectlasten
Bruto resultaat
Structurele stichtingslasten
Som der stichtingslasten
2013
2012
10.454
(4.828)
15.747
(8.467)
5.626
5.523
7.280
6.978
(5.523)
(6.978)
Resultaat
103
302
Resultaat voor belastingen
103
302
Rotterdam, 12 februari 2014
Namens het bestuur, M.B.C. Lewis
Pagina 5
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting op de balans en winst- en
verliesrekening
Aard van de bedrijfsactiviteiten
De onderneming heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven".
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Voorraden
Emballage
De emballage is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel tegen de gebruikswaarde.
Vorderingen korte termijn
De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen
de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Reserves
Overige reserve
De overige reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter vrije beschikking staan voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatbepalingsgrondslagen
Tekst
Projectbaten
Onder projectbaten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.
Projectlasten
Onder projectlasten wordt verstaan de aan de projectbaten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede
kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.
Pagina 6
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting op de balans
(* € 1 ,- )
Voorraden
Emballage
Vorderingen korte termijn
Debiteuren
Debiteuren
Belastingen en premies
Omzetbelasting
Overlopende activa
Te ontvangen subsidie
*****
Liquide middelen
Kas
ING bank
Eigen vermogen
Kapitaal
Stichtingsvermogen
31-12-2013
31-12-2012
3
3
38
38
234
234
366
366
-
427
427
5.257
5.257
2.400
2.400
448
4.146
4.594
164
8.405
8.569
449
449
345
345
2.872
2.872
6.955
6.955
350
6.100
6.450
4.500
4.500
Kortlopende schulden
Crediteuren
Crediteuren
Overlopende passiva
Te komen kosten
Vooruitontvangen subsidie
Pagina 7
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting op de balans
(* € 1 ,- )
Kortlopende schulden
31-12-2013
Crediteuren
Crediteuren
Belastingen en premies
Omzetbelasting
Overlopende passiva
Te komen kosten
Vooruitontvangen subsidie
31-12-2012
2.872
2.872
6.955
6.955
317
317
-
350
6.100
6.450
4.500
4.500
Pagina 8
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Baten
Eigen inkomsten
Subsidie
Lasten op project
Personele lasten
Overhead
Productie voorbereiding
Productie uitvoeringen
Publiciteit
Lasten overige projecten
Publiciteit
De specificatie van de baten luidt:
*****
Eigen inkomsten
Recette
Horeca
Verhuur
Uitkoopsom
Horeca laag
Horeca
Overige opbrengsten
Subsidie
Subsidie Volkskracht
Sponsorbijdrage
Totaal van de baten
De specificatie van de lasten op project luidt:
*****
Personele lasten
Regiseur
Projectleiding
Projectcoordinatie
Workshop
Vrijwilligersvergoeding
2013
2012
1.675
8.779
10.454
2.156
13.591
15.747
914
2.393
149
73
399
900
4.828
5.942
1.401
329
709
86
8.467
84
160
1.003
122
306
1.675
174
716
800
149
272
45
2.156
3.669
5.110
8.779
7.417
6.174
13.591
10.454
15.747
240
654
20
914
1.440
2.325
600
1.270
307
5.942
Pagina 9
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Overhead
Materialen
Huur locatie
Sejours
Huur instrumenten
Transport
Techniek
Productie voorbereiding
Catering onbelast
Drank hoog
Drank laag
Productie uitvoeringen
Kantoor project
Publiciteit
Reclame
Openingskosten
Lasten overige projecten
Foto en video
Publiciteit
Werving
Vrijwilligers vormgeving
Totaal lasten op project
2013
2012
179
11
200
62
1.941
2.393
557
50
131
30
24
609
1.401
11
102
36
149
41
195
93
329
73
73
-
299
100
399
238
471
709
-
86
86
750
150
900
-
4.828
8.467
Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.
Pagina 10
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Overige stichtingslasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Accountants- en advieskosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
De nadere specificatie van de overige stichtingslasten luidt:
*****
Overige personeelskosten
Kantinekosten
Huisvestingskosten
Huurkosten
Energie
Schoonmaakkosten
Heffingen en plaatselijke belasting
Onderhoud verbouwing
Accountants- en advieskosten
Administratiekosten
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Kleine inventaris
Contributies en abonnementen
Transport- en reiskosten
Reiskostenvergoeding
Publiciteit
Reclamekosten
2013
2012
39
4.788
350
25
8
230
83
5.523
9
5.546
600
463
150
210
6.978
39
39
9
9
4.000
194
367
227
4.788
4.000
501
181
784
80
5.546
350
350
600
600
25
25
265
49
149
463
8
8
-
230
230
150
150
Pagina 11
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Algemene kosten
Algemene kosten
Afrondingsverschil
Totaal specificatie overige stichingskosten
2013
2012
81
2
83
212
(2)
210
5.523
6.978
Pagina 12
Stichting Werklicht
gevestigd te Rotterdam
Kasstroomoverzicht
(* € 1 ,- )
Resultaat voor belastingen
Cash flow
Toename / (afname) kortlopende schulden
(Toename) / afname voorraden
(Toename) / afname vorderingen korte termijn
2013
2012
103
302
103
(1.816)
35
(2.298)
302
(8.180)
(38)
12.046
-
Operationele kasstroom
(4.079)
(3.976)
3.828
4.130
Toename/(afname) liquide middelen
(3.976)
4.130
Beginstand liquide middelen
Afrondingsverschil
8.569
1
4.440
(1)
Eindstand liquide middelen
4.594
8.569
Pagina 13

Download Report