SN secondary market prices overview 10122014.xlsx

S T R U C T U R E D N O T E S - Prijzen op de Secundaire Markt
Deze koersen (exclusief taksen) zijn de netto indicatieve marktprijzen (zonder opgelopen rente) op een bepaalde dag. Deze prijzen worden op wekelijkse basis hernieuwd. De "NETTO" prijs is de prijs die elke rente uitsluit die opgelopen is sinds de uitgifte of
sedert de meest recente couponbetaling.
Koers %
*enkel toepasselijk voor autocalls
ISIN code
Productnaam
Naam van de uitgever
Naam van de
garantiegever
Looptijd
Uitgiftedatum
Vervaldatum
Kapitaalbescherming
op
eindvervaldag
Munt
24-Dec-14
Referentiewaarde *
Auto-Call Notes
Grensniveau in %
van de
referentiewaarde *
Auto callniveau
in% *
Werd het
knock-in level
gebroken? *
FR0011465616
CFCMNE (France) Global Dividend Autocallable Note
CFCMNE (France)
N/A
8Y
12-Jun-13
21-Jun-21
100%
EUR
2.093,60
N/A
110%
N/A
107,50
FR0011584366
CFCMNE (France) Autocallable Note
CFCMNE (France)
N/A
8Y
18-Dec-13
20-Dec-21
100%
EUR
2.975,09
N/A
100%
N/A
100,61
FR0011677665
CFCMNE (France) 5+3 Autocallable Note
CFCMNE (France)
N/A
8Y
26-Mar-14
8-Apr-22
100%
EUR
3.130,17
N/A
115%
N/A
101,93
FR0012040459
CFCMNE (France) Autocallable Note 2020
CFCMNE (France)
N/A
6Y
30-Sep-14
20-Dec-20
100%
EUR
3.225,93
N/A
100%
N/A
99,86
Fixed Coupon Notes
XS0401512222
Fixed Coupons Note V
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
15-Jan-09
15-Jan-15
100%
EUR
XS0405100792
Fixed Coupons Note VI
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
28-Jan-09
28-Jan-15
100%
EUR
99,17
99,29
XS0452178840
6 Year Citigroup Fixed Coupons Note XIII
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
30-Oct-09
30-Oct-15
100%
EUR
104,20
Flex, Step Up, Coupon Notes
XS0470478206
6 Years Citigroup Flex Coupons Note III
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
11-Jan-10
11-Jan-16
100%
EUR
99,62
XS0475263454
6 Years Citigroup Flex Coupons Note IV
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
29-Jan-10
29-Jan-16
100%
EUR
99,50
XS0467361332
5 Years Citigroup Step Up Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
5Y
5-Mar-10
5-Mar-15
100%
EUR
99,67
XS0467361688
5 Years Citigroup StepUp Note USD
(private placement)
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
5Y
5-Mar-10
5-Mar-15
100%
EUR
99,59
XS0488069708
6 Years Citigroup Step Up Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
31-Mar-10
31-Mar-16
100%
EUR
103,74
XS0511276684
6 Years Citigroup Euribor Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
29-Jun-10
29-Jun-16
100%
EUR
102,43
XS0530373058
6 Years Citigroup Euribor Note III
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
7-Sep-10
7-Sep-16
100%
EUR
102,84
XS0537084807
6 Years Citigroup Flex Coupons Note V
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
7-Oct-10
7-Oct-16
100%
EUR
99,03
XS0543637457
6 Years Citigroup Euribor Note IV
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
8-Nov-10
8-Nov-16
100%
EUR
102,21
XS0550616709
6 Years Citigroup Euribor Note V
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
7-Dec-10
7-Dec-16
100%
EUR
102,38
XS0571266633
6 Years Citigroup Euribor Linked Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
7-Feb-11
7-Feb-17
100%
EUR
102,41
XS0707397476
6 Years Citigroup Funding Step Up Note II
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
5-Jan-12
5-Jan-18
100%
EUR
108,23
XS0726766701
6 Years Citigroup Funding Step Up Note III
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
6Y
7-Feb-12
7-Feb-18
100%
EUR
106,85
ISIN code
Productnaam
Naam van de uitgever
Naam van de
garantiegever
Looptijd
Uitgiftedatum
Vervaldatum
Kapitaalbescherming
op
eindvervaldag
Munt
24-Dec-14
Income Plus Notes
Other Structured Notes
FR0011855279
CFCMNE (France) Autoswitchable Note
CFCMNE (France)
N/A
8Y
2-Jul-14
4-Jul-22
100%
EUR
XS0767902728
7 Years Société Générale (Paris) Inflation Note
Société Générale
N/A
7Y
12-Nov-12
12-Nov-19
100%
EUR
662,07
102,08
100,85
XS0473964178
5 Years Citigroup Best Portfolio Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
5Y
26-Feb-10
26-Feb-15
100%
EUR
112,98
XS0497876697
5 Years Citigroup Euro Switcher Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
5Y
7-May-10
7-May-15
100%
EUR
111,29
XS0499106143
5 Years Citigroup Coupons Plus Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
5Y
26-May-10
26-May-15
100%
EUR
99,54
XS0558064621
5 Years Citigroup European Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
5Y
7-Jan-11
7-Jan-16
100%
EUR
98,36
XS0576372428
4 Years Citigroup Metal Note
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Inc.
4Y
9-Mar-11
9-Mar-15
100%
EUR
97,94
XS0843549709
7 Years BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) High
Dividend Stocks Certificate
BNP Paribas Arbitrage Issuance
BV
BNP Paribas SA
7Y
15-Mar-13
16-Mar-20
100%
EUR
108,29
Dit overzicht bevat alle nog genoteerde uitgiften van gestructureerde obligatieleningen die Beobank NV/SA in het verleden heeft verdeeld.
De indicatieve secundaire marktwaarde wordt in de laatste kolom weergegeven en moet begrepen worden als een percentage van de nominale waarde.
Deze marktwaarde is slechts indicatief en houdt geen enkele garantie in voor de uiteindelijke marktwaarde bij een eventuele effectieve verkoop voor vervaldag: het is immers een historische prijs. De datum van deze laatste prijsbepaling wordt aangegeven bovenaan de lijst in deze
kolom.
Deze indicatieve marktwaarden worden wekelijks aangepast.
Gelieve contact op te nemen met uw agentschap in geval u verdere vragen heeft over uw gestructureerde effecten en hun prijsbepaling, rendements- en kapitaalbeschermingsmechanisme.

Download Report