POST-FIX FUND POST-MULTIFIX 5+

www.bnpparibas-ip.com
31/08/2014
POST-FIX FUND POST-MULTIFIX 5+
Compartiment van de Belgische bevek POST-FIX FUND
o BELEGGINGSBELEID
Het doel is om enerzijds van 6 dividenden te genieten en anderzijds op eindvervaldag (3 oktober 2016) de initiële inventariswaarde van 500 EUR te recupereren. Het eerste dividend is
vastgesteld op 25 EUR en zal betaald worden op 12 april 2011. Het bedrag van de vijf volgende dividenden is gelinkt aan de evolutie van een korf van 20 aandelen van het type "Best in
Class+" met gelijke weging, waarbij alle individuele stijgingspercentages zullen worden vervangen door 6,5%. Bij een positieve ontwikkeling van de korf zal het over deze periode
toegekende dividend gelijk zijn aan deze ontwikkeling. Is de ontwikkeling van het mandje echter negatief of nul, dan zal over deze periode geen dividend worden toegekend. De vijf laatste
dividenden worden respectievelijk betaald op 13 april 2012, 11 april 2013, 10 april 2014, 14 april 2015 en 3 oktober 2016. Het startniveau van elk aandeel uit de korf wordt definitief
vastgelegd op het moment van de emissie.
Op eindvervaldag, 100,00% van de initiële waarde vóór kosten
Onderliggend: Aandelenkorf
o EVOLUTIE VAN DE NIW IN EUR (1)
o JAARPERFORMANCE (1)
EUR
520,0
3,0%
510,0
8,0%
500,0
6,0%
7,8%
490,0
4,0%
480,0
2,0%
470,0
0,2%
0,0%
460,0
450,0
-2,0%
440,0
2009
2010
2011
2012
2013
-4,0%
2014
-4,5%
Deze rendementen zijn geen betrouwbare indicatie van toekomstige resultaten. Rendementen uit het verleden kunnen
misleidend zijn.
Bron voor berekening: BNP Paribas Securities Services
o TECHNISCHE KENMERKEN
NIW op 31/08/2014
514,80
EUR
NIW bij lancering
500,00
EUR
Beheerd vermogen (mln)
34,77
EUR
ISIN code
BE0949036850
Oprichtingsdatum
06/04/2010
Vervaldag
03/10/2016
Berekend 2 keer per maand: op de eerste werkdag van de maand en op de tweede
werkdag na de veertiende
Instapkosten: tijdens de intekenperiode
2%
na de intekenperiode
2%
Uitstapkosten: vóór vervaldag
1%
op vervaldag
0%
Roerende voorheffing (op dividenden)
25%
Voor België: TOB bij uitstap, kapitalisatieaandelen (voor 1% (1500 EUR max)
vervaldag)
bpost bank : De Brouckere Toren, Anspachlaan 1, 15de verdieping, 1000 Brussel en
netwerk van bpost bank
De verklarende woordenlijst van in dit document gebruikte financiële termen is te
vinden op volgend adres:
http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=dut&p=IP_BE-NSG
Referentiewaarde
ALLIANZ SE-REG
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
ELI LILLY & CO
INTEL CORP
JX HOLDINGS INC
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
LAFARGE SA
MITSUBISHI CORP
NTT DOCOMO INC
REPSOL SA
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
SEVERN TRENT PLC
SONY CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
TELEFONICA SA
THYSSENKRUPP AG
VALLOUREC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
EUR
USD
EUR
USD
USD
JPY
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
USD
94,23
26,32
10,03
36,63
22,44
521,67
7,10
24,33
53,80
2 453,67
1 460,33
17,38
2 375,00
1 168,23
3 438,33
4 140,00
17,69
26,52
77,79
28,18
-6,0%
31/12/11
31/12/13
TOT NIW VAN 31/08/2014
o ACTUARIEEL RENDEMENT
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
EUR
1,46%
3,12%
-
-
Oprichting
0,67%
Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens die geen enkele garantie vormen voor toekomstige
rendementen en die geen rekening houden met eventuele fusies van collectieve beleggingsorganismen of
compartimenten van beleggingsmaatschappijen.
Deze rendementscijfers zijn geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige resultaten en rendementscijfers uit
het verleden kunnen misleidend zijn. Rendementscijfers houden geen rekening met commissies en kosten
verbonden aan uitgiften en wederinkoop. Bron voor rendementsberekening: BNP Paribas Securities Services.
NIW VANAF 31/08/2014 TOT EINDVERVALDAG IN
o TOEKOMSTIGE
EUR
Maximum
Minimum
NIW op vervaldag
532,50
500,00
Maximum NIW : Maximale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Minimum NIW : Minimale waarde die op eindvervaldag kan bereikt worden, gezien de structuur van het product
en met inbegrip van de eventuele laatste coupon.
Laatste Rendement
koers
%
129,80
50,65
11,38
63,56
34,92
534,80
2,53
23,19
58,30
2 151,50
1 798,50
18,89
4 172,50
1 945,00
1 990,00
4 750,00
12,07
21,13
33,99
49,82
31/12/12
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
-64,44%
-4,67%
6,50%
-12,31%
6,50%
6,50%
6,50%
6,50%
-42,12%
6,50%
-31,77%
-20,35%
-56,31%
6,50%
Waarde van de onderliggende
Huidige waarde van de onderliggende
Waarde bij laatste observatiedatum
9 262,64
10 000,00
Dit document dient enkel ter informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormeld fonds verwijzen we naar de desbetreffende prospectus. De uitgifteprospectus, de verkorte uitgifteprospectus en het laatste jaarverslag liggen gratis ter
beschikking in de kantoren van bpost bank of kunnen geraadpleegd worden opde website www.bpostbank.be. Financiële dienst: bpost bank. bpost bank kan niet aansprakelijk gesteldworden voor de gevolgen van eventuele feitelijke vergissingen die in deze publicatie kunnen sluipen.
BNP Paribas Asset Management – Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 64.931.168 / Statutaire zetel: 1 bld Haussmann / 75009 Paris / Handelsregister 319 378 832 / F0606246 / Juni 2006 / Design & layout: Studio BNPP AM

Download Report