2.1 Financiële opgaven 2014-2015 (PDF - 489 kB)

1
Voorbereiding op de VJN 2014
Commissie AFZ – 8 mei 2014
Situatie programmabegroting 2014 (1)
2
Overgenomen uit nota “Besluitvorming AB over Maatregelenpakket”
(AB vergadering 15 nov. 2013 agendapunt 6.1)
• Netto omvang 2014 in projectenboek;
€ 50,1 mln.
– Exclusief RWZI DB
– Inclusief HWBP
• Investeringsplafond 2014 verhoogd naar
€ 35,0 mln.
– Tarief neutraal
• Maatregelen voorzien met een omvang
€ 15,1 mln.
Situatie bij programmabegroting 2014 (2)
3
Netto volume 2014 (excl. RWZI DB) = €50,1mln.
Opgave voor 2014: €15,1 mln.
Opgave voor 2015: €13,1 mln.
Situatie bij VJN 2014
4
Netto volume 2014 (excl. RWZI DB) = €45,9 mln.
Opgave voor 2014: €10, 9 mln.
Opgave voor 2015: €4,1 mln.
Volume 2014 en 2015 is afgenomen. omvang
stuurbare projecten in 2014 echter ook!
• Vervangingsinvesteringen zijn waar mogelijk
nog verder uitgesteld
• Projecten met inkomsten zijn nog beter
gepland voor gunstigere omvang en verdeling
van inkomsten
• Projecten worden waar mogelijk nog soberder
uitgevoerd
Opbouw investeringsportefeuille VJN 2014
(vallend onder het investeringsplafond)
5
Categorie
2014
2015
Opmerking
€ 6,1 mln.
13%
€ 8,4 mln.
25%
O,O,O1
Vervanging
€ 15,8 mln.
35%
€ 8,8 mln.
26%
O,O,O1
Met inkomsten
€ 15,2 mln.
33%
€ 7,2 mln.
21%
€30-€50 mln.
€ 8,8 mln.
19%
€ 9,7 mln.
28%
BU2
Totalen
€ 45,9 mln.
Onvermijdelijk, onafwendbaar, onoverkomelijk
2 Bestuurlijke uitgangspunten
100%
€ 34,1 mln.
100%
HWBP
Overige; baggeren/ggor/staf/..
1
3
4
Stuurbaarheid
2014
2015
Gevoteerd = slecht tot beperkt3
92%
60%
Niet gevoteerd = beperkt4 tot goed
8%
40%
Beperkt betreft het niet aanbestede deel van gevoteerde kredieten
Beperkt betreft het niet gevoteerde (uitvoerings-) deel van deels gevoteerde (planvoorbereiding) kredieten
Projectoverzicht tot €35 mln. netto
6
OMSCHRIJVING
INVESTERINGSPROJECT
HWBP-bijdrage spoedwet
Renovatie WKKinstal rwzi Cuij
Uitvoering dynamisch Beekdal
Howabo uitvoering
Renovatie wbg van Sasse
Waterberg Aa Helm Dierd Bak Be
Bagg herprof achtst 2013-2015
Bh Vierlings Molenbeek
VV vervoerm gereedschap 2014
26 maatregelen Wateroverlast
Renovatie RG 't Broek
EVZ Goorloop Z dltr Helmond
Ren rg Mill,Achterdijk en Haps
Rioolgemalenbeheersysteem
IGP Maasheggen
Wb voorber Diesdonk
GGOR ahs pilot Landhorst
Dossierplan waterkwal 12-5
Netto 2014
€ 6.046.000
€ 5.700.000
€ 5.400.000
€ 4.000.000
€ 3.837.064
€ 1.250.000
€ 1.100.000
€ 1.100.000
€ 850.000
€ 800.000
€ 800.000
€ 725.000
€ 671.356
€ 654.562
€ 600.000
€ 501.015
€ 500.000
€ 462.217
Ter indicatie;
Van groot naar klein zijn hier alle
projecten opgenomen tot een netto
volume van €35 mln.
Indien het investeringsplafond enkel
gevuld wordt met deze projecten vallen
er 102 “kleinere” projecten met een
gezamenlijke netto omvang van ca.
€10,9 mln. buiten het
investeringsplafond.
Inzichten en conclusies (1)
7
2014
• Projecten zijn geaccordeerd en in uitvoering zonder significante kans op vertraging
• Vervangingsinvesteringen zijn onvermijdelijk, onafwendbaar, onoverkomelijk
• Andere projecten brengen inkomsten met zich mee of zijn onderdeel van bestuurlijke
uitgangspunten
• In het huidige tempo kunnen deze projecten niet binnen het investeringsplafond worden
gerealiseerd
2015
• Beter stuurbaar dan 2014  40% is nog te voteren
– Hoewel veelal onderdeel van o,o,o of verbonden aan inkomsten
• Huidige plafond is toereikend voor huidige omvang aan geplande projecten in 2015,
maar;
– Ruimte om 2014 op te vangen is er niet!
Inzichten en conclusies (2)
8
Conclusie
• Probleem concentreert zich in 2014
• Doorschuiven naar 2015 biedt geen structurele oplossing
• Gezamenlijk oplossen van 2014 / 2015 heeft de voorkeur
– Geen verhoging risico’s mislopen inkomsten (BO2, convenant RWS,..)
– Duidelijke afbakening met huidige bestuursperiode
– Duidelijke afbakening met het nieuwe WBP 2016-2021
– Meer mogelijkheden tot sturing 2014  2015
– Tarief neutraal blijft uitgangspunt
Concept voorstel aan AB (1)
9
Hanteren van een gezamenlijk Investeringsplafond voor 2014 – 2015 met een omvang
van €70 mln.
– €70 mln. is onvermijdelijk, onafwendbaar, onoverkomelijk of brengt inkomsten met
zich mee
– Er is echter ca. € 80 mln. aan projecten gepland
– Voor dit verschil (= €10 mln.) met het plafond van €70 mln. wordt in 2014 / 2015
maatregelen of dekking, dan wel afstemming met AB in de VJN 2015 gezocht
Concept voorstel aan AB (2)
10
Dekking voor kapitaallasten van het plafond van €70 mln. wordt tarief
neutraal opgevangen door;
1. Structurele bezuinigingen via behoedzaamheidsmaatregelen
– Omvang ca. €500.000;
• Goederen en diensten = €261K
• Personele & organisatie = €239K
– Reeds ingezet voor verhoging investeringsplafond 2014 van €30 naar
€35 mln.
2. Aanvullende structurele bezuinigen
– Omvang eveneens ca. €500.000
• Kan mogelijk gevonden worden in lagere verwachte kapitaallasten
2014 als effect van het instellen investeringsplafond vanaf 2013
• Indien niet toereikend aangevuld met nader te bepalen posten
– Inzet voor verhoging investeringsplafond 2014-2015 van €65 naar €70
mln.
Projecten vallend buiten het overzicht van sheet 6
11
IBP 2011-2014
Afstoten bruggen
Baggeren achterstanden
Ren slibverlading rwzi Dinther
Verv centrifuges rwzi Oijen
Landinrichting Peelvenen
Instandhouding rwzi Den Bosch
Renovatie indikkers rwzi Oijen
Aanp retourslibverd rwzi VI
Informatiebeleidsplan 11-14
Totaalaanpak Evz's en Bkh
Renovatie RG Haarsteeg
Pilot GGOR AHS
Inr en beheerspl Diezemonding
Evz stadsdommel dltr centrum
Uitv beleid Omgaan met hemelwa
AVK aanpak verdr De Bult
Bhs Peelse Loop ZW AA
Iwa Dbosch 3 9
Innovatie WSK en AWK 2012
Digitalisering Aa en Maas f2
KRW/WBP/NBW/Deltaprogramma
Omlegging Zuid Willemsvaart
Renovatie rg De Hutten Ommel
Baggeren 2009 2011
Duiker Peelkanaal 't Huis
Verbeterplan Regionale waterke
Ren nieuwbouw wbg Gansoijen
Planvorming afvalwaterketen
Uitvoering bhp waterkering fs1
Verv indikcentrifuge 1 LvC
Vervolgacties oas-en
Vervolg LOP-stuwen
AVK Aa Heeswijk Dinther
Innovatie WSK en AWK 2011
GGOR Leijgraaf
Monitoring watersysteem
GGOR Leijgraaf
Ver Groote Peel
Renoveren Stuwen A50 Schaijk
Afdamschotten Creveqoeur
Renovatie rg Lithoijen
Regionale waterkeringen
Renovatie stamriool Oss
Aanpassen rwzi Dinther
Effectmonitoring II
Actief Randenbeheer II
Integrale planvorming 12-16
Aanpak ver St Annabo Wijst
Masterplan Aa Veghel fase 2
TPL Gemert 't Broek
Fin Groen Blauw Stika
Implementatiepln alleen werken
Bhs Tovensche Beek
Autom vv stw Koningsvliet t5
Innovatie WSK en AWK
Aqualine rwzi Dinther en Asten
Real Bhs Evz Astense Aa kavrui
Evz St Anth Balklp dlt Haps
DHZ (voorheen ARK)
Evz Laarakkerse WL dlt Cuijk
Ver Deurn Peel
AVK GGOR AHS
Real Bhs Evz Snelle Loop IGP B
Real fijnzeven rwzi Aarle Rixt
Uitrol Masterplan procesautom
Superkritisch vergassen fs 1
Renovatie rg rwzi Vinkel
Waterkwal in bebouwd gebied
Aa Heeswijk Dinther
Uitvoering dijkverbetering 5 k
Overn wbg SchvHaestr Singel
Verv voortstuwers rwzi Asten
RG regio LvC en rg Lieshout AR
Integrale planvorming III
Veiligheid Ned in kaart fase2
Waterbalans in beeld
Ren tpl Beek Donk en rg Broek
Veiligheidsts prim wk 3e ronde
Pilot beheer TS rwzi DB fase 1
Renovatie Wbg Boschveld
Aanpak taluds en pader de Aa
Ver evz Laarakker landgoed
Renovatie RG Lithoijen
Verwijderen brug Beek en Donk
Inspectie Bovenlandse Sluis
Masterplan Aa Veghel
Stapsteen Astense Aa A67
Realiseren evz Tochtsloot
Waterpro e dienstverlening
Stimverord afkopp verh opp 09
RG Maren-Kessel TS Ooijen
Renovatie rwzi Oijen
Legger beheerregist waterkerin
Vervanging WBG 't Ham
Wb groene peelvallei
BKH snelle loop dtr benedenloo
TPL Beek en Donk 't Broek
Emissiebeheerplan
Renovatie aflaatwerk Poeldonk
Vervangen Wbg Oosterplas
Evz Groote Wetering Brugstraat

Download Report