PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Agenda nr. 7/3 Telefoon: 03 240 52 60 Gewone Provinciebedrijven – opheffing GPB Zilvermeer en overdracht eindbalans naar beginbalans APB Zilvermeer. Goedkeuring. In zitting van heden worden de jaarrekeningen 2013 van de gewone provinciebedrijven en de resultaatsverwerking ter goedkeuring voor aan uw raad voorgelegd. Aangezien het gewone provinciebedrijf Zilvermeer conform de beslissing van uw raad dd. 26 september 2013 met ingang van 1 januari 2014 omgevormd werd tot een autonoom provinciebedrijf, is de jaarrekening 2013 van de genoemde GPB tevens de eindrekening van dit provinciebedrijf. Conform artikel 11 van de beheersovereenkomst met het gewone provinciebedrijf wordt bij opheffing ervan het actief en passief overgenomen op de balans van de provincie. Uw raad dient een formele beslissing te nemen over de bestemming van de eindrekeningen van de genoemde gewone provinciebedrijven; in casu een overdracht naar het autonoom provinciebedrijf. In vergelijking met de stukken van GPB Zilvermeer die heden aan uw raad werden voorgelegd, werden nog een aantal bijkomende sluitingsboekingen voorzien in een zgn. boekhoudkundige 13de periode. Hierbij is voorzien dat m.b.t. het rollend materieel alle items ingeschreven bij DIV niet overgedragen worden, maar ter beschikking gesteld worden door het provinciebestuur aan het autonoom bedrijf. Dit om administratie en kosten voor het uit- en inschrijven van deze voertuigen te vermijden. In casu worden voertuigen voor een boekwaarde van 25.361,59euro niet overgedragen aan het APB Zilvermeer. Daarnaast wordt bij de overdracht een herschikking van het Eigen Vermogen voorzien, waardoor de overgedragen liquide middelen op de balans tegengewogen worden door een werkingsreserve in plaats van kapitaal. Dit geeft dan dat het APB door het aanwenden van de reserve de liquide middelen kan aanwenden zonder negatieve impact op de resultatenrekening. Dit resulteert in volgende cijfers : Materieel Vaste Activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL 1.066.593,41 91.578,93 650.204,15 2.199.480,27 46.573,42 euro euro euro euro euro 4.054.430,18 euro Kapitaal Reserves Kapitaalsubsidies Voorzieningen Schulden Overlopende rekeningen 907.477,58 euro 755.119,33 euro 147.084,04 euro 634.508,98 euro 419.881,97 euro 1.178.326,49 euro TOTAAL 4.054.430,18 euro In bijlage vindt u een gedetailleerde balans op ARPA-niveau. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 28 mei 2014. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 266 en 267 van het provinciedecreet; Gelet op de artikelen 114bis, 114ter en 114quater van de provinciewet; Gelet op het oprichtings- en beheersprotocol van de gewone provinciebedrijven; Gelet op de artikelen 225 t.e.m. 237 van het provinciedecreet; Gelet op het oprichtingsbesluit van het APB Zilvermeer; Op voorstel van de deputatie; BESLUIT : Enig artikel : Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van de voorgebrachte eindbalans van het gewone provinciebedrijf Zilvermeer naar het Autonoom Provinciebedrijf Zilvermeer. ACTIVA PASSIVA VAST ACTIVA Materiële Vaste Activa EIGEN VERMOGEN Kapitaal 22120000 Gebouwen : aanschaffingswaarde 22120090 Gebouwen : afschrijvingen 23000000 Installaties, machines, uitrusting : aansch. waarde 23009000 Installaties, machines, uitrusting : afschrijvingen 23100000 ICT-hardware : aanschaffingswaarde 23109000 ICT-hardware : afschrijvingen 24000000 Meubilair : aanschaffingswaarde 24009000 Meubilair : afschrijvingen 24100000 Rollend materiaal : aanschaffingswaarde 24109000 Rollend materiaal : afschrijvingen 622.042,63 13000000 Gewoon reservefonds 534.433,70 15300000 Investeringssubsidies -391.985,36 626.729,00 -568.789,86 34000003 HG: Diepvries/ Ijs AW 6.166,73 34000006 HG: Klein gereedschap: AW 4.863,66 446,58 34000009 HG: Rookwaren/GSM: AW 6.393,47 34000010 HG: Campingmateriaal: AW 3.897,90 34000011 HG: Non-Food: AW 10.275,48 34000013 HG: Speelgoed: AW 24.001,69 34000019 HG: Schoenen: AW 34000020 HG: Zuivel: AW 16300000 Voorzieningen risico’s en kosten VREEMD VERMOGEN 11.785,47 34000018 HG: Gas: AW 16200000 Voorzieningen onderhoudswerken -253.759,72 34000002 HG: Voeding/snoep AW 34000017 HG: Keuken-schoolgerei: AW 15900000 In resultaat genomen investeringssubsidies 292.086,16 15.886,61 34000015 HG: Brood/ Gebak AW Reserves & Resultaat -2.405.318,37 34000001 HG: Drank AW 34000014 HG: Kranten/ tijdschriften: AW 919.509,37 -383.173,34 2.994.328,57 VLOTTEND ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering 34000007 HG: Charcuterie/ vlees: AW 10100000 Kapitaal 1.645,20 174,62 3.804,75 672,40 1.544,40 19,97 755.119,33 659.075,21 -511.991,17 584.508,98 50.000,00 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40100000 Vorderingen betreffende de werking 40400000 Te ontvangen CN Schulden op ten hoogste één jaar 591.406,12 527,17 44000000 Leveranciers 105.760,26 44400000 Te ontvangen facturen 208.277,93 40700000 Dubieuze debiteuren 19.773,92 48010000 Terug te betalen bedragen 41300000 Te innen opbrengsten 15.101,96 48200420 Waarborgen – U Key derden 41300002 Bankcontact 20,00 48200425 Waarborgen – U Key dagrecreatie 27.912,18 843,20 16.839,20 41300003 Visa 1.943,75 48200502 Waarborgen Eurostekker 41300004 Maestro 4.009,77 48200510 Waarborgen BH 32.200,00 41500000 Diverse overige vorderingen 9.000,00 48200520 Waarborgen BV 7.350,00 41800000 Borgtochten door de provincie betaald 8.421,46 48200560 Waarborgen U Key verblijf 48200561 Waarborgen Badges verblijf 450,00 12.908,40 7.340,80 Liquide Middelen 55010000 Zichtrekening 161.149,10 55010001 Zichtrekening 281.732,47 55010500 Zichtrekening 944.519,69 55010505 Spaarrekening 759.064,20 57000000 Kas 30.210,55 57000001 Kas 20.977,25 57000002 Kas 228,20 57000003 Kas 1.498,81 58010500 Geldbewegingen 100,00 Overlopende rekeningen 49000000 Over te dragen kosten 49100000 Verkregen opbrengsten Totaal Overlopende rekeningen 41.258,47 5.314,95 4.054.430,18 49200000 Toe te rekenen kosten 49300000 Over te dragen opbrengsten Totaal 4.332,99 1.173.993,50 4.054.430,18