豊岡市上下水道部Ｈ27.3.23 審議会委員名簿Ｈ26.6.1 現在（敬称略）職名氏名所属区分会長山口隆英兵庫県立大学大学院経営研究科長教授副会長岡本慎二豊岡商工会議所副会頭市民委員北見龍彦税理士市民委員渋谷順子行政書士市民委員谷垣雅子豊岡市行政改革委員会委員市民委員都築洋一郎委員仲井早苗税理士市民委員長坂和枝豊岡市消費者団体連絡協議会長市民委員中嶋洋二郎豊岡市区長連合会長市民委員古田和博公益事業者（豊岡エネルギー㈱社長）市民兵庫県立大学大経営学部准教授学識経験者学識経験者１-１-ⅰ Ｈ２５年度水道事業決算有収水量と料金収入の推移（前回の料金改定時の想定との比較）（千㎥）料金収入（想定）料金収入（実績）有収水量（想定）有収水量（実績）（千円） 12,000 11,457 有 11,000 収水量 10,000 11,176 0.8％減 11,255 10,971 11,163 10,770 0.88％減毎年、対前年1.8％減で見込む 2,000,000 1,900,000 10,573 10,380 1,751,917 1,745,290 1,729,947 1,800,000 1,700,000 1,745,687 9,000 1,725,812 1,683,406 1,651,421 1,600,000 1,621,695 8,000 1,500,000 Ｈ２３年度Ｈ２４年度Ｈ２５年度Ｈ２６年度Ｈ２７年度１料金収入１-１-ⅱ Ｈ２５年度水道事業決算損益計算書項目営業収益Ｈ２５年度前年度単位：千円比較備考１，７７８，０５８１，７８９，９０３ △ １１，８４５１，７２９，９４７１，７４５，２９０ △ １５，３４３１，６５１，１３２１，７２０，００３ △ ６８，８７１うち維持管理費５８２，２９０５４５，６４７３６，６４３うち減価償却費１，０２７，９６３１，０４２，４６９ △ １４，５０６１２６，９２６６９，９００５７，０２６４０２，５７４４０９，９６４ △ ７，３９０３３７，６０５３４７，３９０ △ ９，７８５３５５，３７２３８１，０４４ △ ２５，６７２１７４，１２８９８，８２０７５，３０８特別利益２１６２ △ ４１料金過年度修正益特別損失２，３８５４，８７５ △ ２，４９０料金過年度修正損１７１，７６４９４，００７７７，７５７うち水道料金営業費用営業利益（△損失）営業外収益うち他会計補助金営業外費用経常利益（△損失）当年度純利益（△損失） ※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある２企業債利息など１-１-ⅲ Ｈ２５年度水道事業決算貸借対照表項目Ｈ２５年度前年度単位：千円比較固定資産３０，７６０，５８２３１，１５９，５１６ △ ３９８，９３４流動資産２，８１１，０１２２，５８２，２９６２２８，７１６２，３７２，１５８２，１４５，６７８２２６，４８０３３，５７１，５９４３３，７４１，８１２ △ １７０，２１８固定負債７５，９３６１１５，２７６ △ ３９，３４０流動負債３４５，２０２２００，８００１４４，４０２４２１，１３８３１６，０７６１０５，０６２２０，９１４，３７７２１，４７１，４９６ △ ５５７，１１９１５，２７５，５７５１５，８６４，１４５ △ ５８８，５７０１２，２３６，０７９１１，９５４，２４０２８１，８３９７６５，５５５５９９，０９１１６６，４６４３３，１５０，４５６３３，４２５，７３６ △ ２７５，２８０３３，５７１，５９４３３，７４１，８１２ △ １７０，２１８うち現金預金資産合計負債合計資本金うち借入資本金剰余金うち利益剰余金資本合計負債資本合計 ※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある３備考未払金など企業債１-１-ⅳ Ｈ２５年度水道事業決算前回の料金改定時の収支シミュレーションとの比較【収益的収支見通し】項　目／年　度収　入（収益）料金収入一般会計繰入金等その他収益的収支支　出（費用）維持管理費等減価償却費支払利息単年度損益下段：　実　績　（予算）決算決算決算決算現計予算当初予算単位：千円平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度 5ヵ年合計 2,047,974 1,558,649 379,955 109,370 2,346,516 815,640 1,134,305 396,571 △ 298,542 比較増減累積損益上段：料金改定時（Ｈ24.3.14） 136,072 136,072 2,249,512 2,273,904 1,745,687 1,751,917 394,022 397,599 109,803 124,388 2,185,527 2,147,793 741,964 699,566 1,059,780 1,065,011 383,783 383,216 63,985 126,111 62,126 200,057 262,183 2,182,734 2,199,929 1,725,812 1,745,290 369,572 362,979 87,350 91,660 2,169,866 2,105,922 751,170 698,697 1,050,270 1,042,469 368,426 364,756 12,868 94,007 81,139 212,925 356,190 2,110,594 2,180,653 1,683,406 1,729,947 345,213 353,342 81,975 97,364 2,048,884 2,008,889 663,500 639,893 1,038,701 1,027,963 346,683 341,033 61,710 171,764 110,054 274,635 527,954 ※ 平成26年度からは新会計基準となっているが、比較のため旧基準による想定額を記載している。このため、実際の予算計上額とは異なる。４ 2,051,783 2,095,272 1,651,421 1,677,732 318,387 336,780 81,975 80,760 2,033,773 2,070,849 663,500 718,029 1,036,898 1,027,709 333,375 325,111 18,010 24,423 6,413 292,645 552,377 2,015,046 2,082,220 1,621,695 1,668,419 311,376 327,455 81,975 86,346 2,026,920 2,103,085 663,500 756,196 1,041,978 1,035,861 321,442 311,028 △ 11,874 △ 20,865 △ 8,991 280,771 531,512 10,609,669 10,831,978 8,428,021 8,573,305 1,738,570 1,778,155 443,078 480,518 10,464,970 10,436,538 3,483,634 3,512,381 5,227,627 5,199,013 1,753,709 1,725,144 144,699 395,440 250,741 １-１-ⅴ Ｈ２５年度水道事業決算前回の料金改定時の収支シミュレーションとの比較【資本的収支見通し】項　目／年　度収　入一般会計繰入金等資本的収支国庫補助金その他支　出企業債償還金収支過不足額補財て源ん決算決算決算現計予算当初予算単位：千円平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度 5ヵ年合計 12,500 86,813 7,000 47,995 1,141,591 建設改良費使用額翌年度繰越額（残　高）下段：　実　績　（予算）決算 154,308 企業債上段：料金改定時（Ｈ24.3.14） 481,104 660,487 △ 987,283 987,283 1,764,712 1,764,712 比較増減 238,743 184,847 80,000 43,900 102,142 92,060 0 0 56,601 48,887 1,230,916 1,083,587 506,717 359,389 724,199 724,198 △ 992,173 △ 898,740 992,173 898,740 1,928,178 2,072,331 144,153 282,522 207,776 139,900 61,000 99,771 112,171 11,250 8,348 31,601 26,257 1,644,257 1,235,623 791,642 381,776 852,615 853,847 △ 1,361,735 △ 1,027,847 1,361,735 1,027,847 1,724,464 2,278,626 554,162 ５ 241,988 285,702 147,700 123,700 85,038 134,067 9,250 20,049 0 7,886 1,454,463 1,432,416 738,500 715,719 715,963 716,697 △ 1,212,475 △ 1,146,714 1,212,475 1,146,714 1,659,059 2,397,453 738,394 338,147 344,788 233,000 169,300 87,147 129,252 18,000 36,235 0 10,001 1,596,785 1,345,153 890,500 637,856 706,285 707,297 △ 1,258,638 △ 1,000,365 1,258,638 1,000,365 1,509,164 186,080 611,168 101,000 162,000 85,080 216,059 0 154,008 0 79,101 1,542,635 2,497,365 726,000 1,679,497 816,635 817,868 △ 1,356,555 △ 1,886,197 1,356,555 1,886,197 1,228,854 1,287,480 1,634,281 701,600 559,900 459,178 683,609 38,500 218,640 88,202 172,132 7,469,056 7,594,144 3,653,359 3,774,237 3,815,697 3,819,907 △ 6,181,576 △ 5,959,863 6,181,576 5,959,863 １-２-ⅰ Ｈ２５年度下水道事業決算有収水量と料金収入の推移（Ｈ２４.９に公表した想定との比較）使用料収入（想定）（千㎥）有収水量（実績）（千円） 10,000 1,800,000 0.58％減 9,254 有収水量使用料収入（実績） 9,150 9,097 1,700,000 9,000 8,000 毎年、対前年0.07～0.15％減収で見込む 0.56％減 1,497,773 1,476,634 1,468,423 1,500,000 7,000 1,480,406 1,479,310 1,477,014 1,600,000 1,474,921 6,000 1,400,000 1,300,000 Ｈ２３年度Ｈ２４年度Ｈ２５年度Ｈ２６年度Ｈ２７年度６使用料収入１-２-ⅱ Ｈ２５年度下水道事業決算損益計算書項目営業収益Ｈ２５年度前年度単位：千円比較備考１，６２７，４３９１，６４８，９６３ △ ２１，５２４１，４６８，４２３１，４７６，６３４ △ ８，２１１３，０４７，２６１３，０２９，２５９１８，００２うち維持管理費１，０５３，８９９１，００８，２９６４５，６０３うち減価償却費１，９８１，７４８１，９９６，５８０ △ １４，８３２ △ １，４１９，８２２ △ １，３８０，２９６ △ ３９，５２６２，７２７，７８１２，８８０，９６３ △ １５３，１８２２，７１２，９７０２，８６６，９１３ △ １５３，９４３１，０９７，２０４１，１５７，２０５ △ ６０，００１２１０，７５５３４３，４６２ △ １３２，７０７特別利益１０１１，３２８ △ １，２２７使用料過年度修正益特別損失１８，３０６７，１７３１１，１３３使用料過年度修正損１９２，５５０３３７，６１７ △ １４５，０６７うち下水道使用料営業費用営業利益（△損失）営業外収益うち他会計補助金営業外費用経常利益（△損失）当年度純利益（△損失） ※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある７企業債利息など１-２-ⅲ Ｈ２５年度下水道事業決算貸借対照表項目Ｈ２５年度前年度単位：千円比較固定資産１１６，９９１，４７１１１８，２５３，０２３ △ １，２６１，５５２流動資産９９０，０７２１，０８８，８３２ △ ９８，７６０６９２，１７５７８２，００４ △ ８９，８２９０３，６３３ △ ３，６３３１１７，９８１，５４３１１９，３４５，４８８ △ １，３６３，９４５６，７４９，８１５５，７９０，４８３９５９，３３２６，６９８，９１５５，７３７，７５０９６１，１６５４２６，９２５５３８，０９６ △ １１１，１７１７，１７６，７４０６，３２８，５７９８４８，１６１５２，８９３，１６６５５，３８６，３７０ △ ２，４９３，２０４４７，３３１，０２７５０，０６９，４３６ △ ２，７３８，４０９５７，９１１，６３７５７，６３０，５３９２８１，０９８３１６，３５３３６９，００８ △ ５２，６５５資本合計１１０，８０４，８０３１１３，０１６，９０９ △ ２，２１２，１０６負債資本合計１１７，９８１，５４３１１９，３４５，４８８ △ １，３６３，９４５うち現金預金繰延勘定資産合計固定負債うち企業債流動負債負債合計資本金うち借入資本金剰余金うち利益剰余金 ※ 千円単位による端数処理のため、比較、各計、合計が異なる場合がある８備考資本費平準化債など未払金など企業債１-２-ⅳ Ｈ２５年度下水道事業決算Ｈ２４.９に公表した収支シミュレーションとの比較【収益的収支見通し】項　目／年　度収　入（収益）使用料収入一般会計繰入金等その他収益的収支支　出（費用）維持管理費等減価償却費支払利息単年度損益下段：　実　績　（予算）決算決算決算決算現計予算当初予算単位：千円平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度 5ヵ年合計 4,769,468 1,503,056 3,235,583 30,829 4,314,922 1,030,754 2,030,429 1,253,739 454,546 比較増減累積損益上段：Ｈ２４．９建経委員会 8,986 4,657,528 4,657,528 1,497,773 1,497,773 3,121,162 3,121,162 38,593 38,593 4,247,817 4,247,817 1,019,088 1,019,088 2,022,800 2,022,800 1,205,929 1,205,929 409,711 409,711 0 31,391 31,391 4,533,445 4,531,255 1,480,406 1,476,634 3,024,226 3,021,998 28,813 32,623 4,215,939 4,193,638 1,039,332 1,053,074 2,002,620 1,996,580 1,173,987 1,143,984 317,506 337,617 20,111 77,523 123,803 4,379,884 4,355,321 1,477,336 1,468,423 2,875,278 2,871,979 27,270 14,919 4,269,781 4,162,771 1,143,797 1,090,125 1,988,672 1,981,748 1,137,312 1,090,898 110,103 192,550 82,447 187,626 105,447 ※ 平成26年度からは新会計基準となっているが、比較のため旧基準による想定額を記載している。このため、実際の予算計上額とは異なる。９ 4,130,305 4,139,392 1,477,014 1,431,712 2,626,885 2,671,166 26,406 36,514 4,390,968 4,071,312 1,286,219 1,111,165 1,990,537 1,933,442 1,114,212 1,026,705 △ 260,663 68,080 328,743 △ 73,037 111,135 4,085,087 4,060,561 1,474,921 1,426,924 2,584,581 2,608,124 25,585 25,513 4,197,335 4,032,886 1,111,001 1,200,039 1,994,825 1,844,708 1,091,509 988,139 △ 112,248 27,675 139,923 △ 185,285 120,016 21,786,249 7,407,450 14,232,132 146,667 21,321,840 5,599,437 9,999,454 5,722,949 464,409 1,035,633 571,224 １-２-ⅴ Ｈ２５年度下水道事業決算Ｈ２４.９に公表した収支シミュレーションとの比較【資本的収支見通し】項　目／年　度収　入一般会計繰入金等資本的収支国庫補助金その他支　出企業債償還金収支過不足額補財て源ん決算決算決算現計予算当初予算単位：千円平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度 5ヵ年合計 1,050,700 2,364 249,105 13,609 3,922,895 建設改良費使用額翌年度繰越額（残　高）下段：　実　績　（予算）決算 1,315,778 企業債上段：Ｈ２４．９建経委員会 514,803 3,408,092 △ 2,607,117 2,607,117 8,986 比較増減 1,301,149 1,301,149 1,096,700 1,096,700 25,341 25,341 159,977 159,977 19,131 19,131 3,743,052 3,743,052 401,276 401,276 3,341,776 3,341,776 △ 2,441,903 △ 2,441,903 2,441,903 2,441,903 31,390 31,390 0 1,710,363 1,555,955 1,351,100 1,279,700 39,377 38,377 303,578 226,306 16,308 11,572 4,017,007 3,845,630 734,120 558,145 3,282,887 3,287,485 △ 2,306,644 △ 2,289,675 2,306,644 2,289,675 77,344 123,803 46,459 １０ 2,290,019 1,842,018 1,711,000 1,462,500 2,394 69,292 574,000 296,426 2,625 13,800 4,439,943 4,079,053 1,172,500 806,709 3,267,443 3,272,344 △ 2,149,924 △ 2,237,035 2,149,924 2,237,035 206,797 105,447 △ 101,350 2,353,518 2,596,761 1,716,500 1,817,700 15,412 412 619,900 764,900 1,706 13,749 4,469,262 4,698,253 1,323,800 1,542,975 3,145,462 3,155,278 △ 2,115,744 △ 2,101,492 2,115,744 2,101,492 152,296 111,135 △ 41,161 2,069,140 2,495,847 1,584,800 1,866,200 431 432 482,800 625,550 1,109 3,665 4,261,315 4,513,634 1,110,600 1,346,735 3,150,715 3,166,899 △ 2,192,175 △ 2,017,787 2,192,175 2,017,787 20,300 120,016 99,716 9,724,189 7,460,100 82,955 2,140,255 40,879 20,930,579 4,742,296 16,188,283 △ 11,206,390 11,206,390 ２-１-ⅰ Ｈ27年度主要事業（水道）城崎地区及び港地区は、夏季に水源からの取水量が大幅に減少することから、安定した水源の確保が課題です。また、現在稼動中の水道施設も老朽化しており、更新には多額の費用が必要となります。そこで、施設を更新するのではなく、豊岡給水区から水道水を必要量送水する方法で課題の解決に取り組みます。これにより、老朽化した施設を廃止することもでき、維持管理費の削減にもつながります。 ■ 事業期間：Ｈ22～Ｈ34（予定）Ｌ≒10km ■ Ｈ27事業費：317百万円 ■ Ｈ27事業内容・送配水管更新工事(Φ300㎜他、耐震管) Ｌ＝3.4Km 城崎給水区荒船浄水場量水器室（赤レンガ造）昭和５１年に稼働を始めた下陰・妙楽寺系送水ポンプの老朽化に伴い、変動する供給量に対応するポンプへの更新と制御方法の見直しを行い、効率的な施設運転を図ります。 ■ 事業期間：Ｈ26～Ｈ27 ■ Ｈ27事業費：400百万円 ■ Ｈ27事業内容・下陰・妙楽寺系送水ポンプ更新３台・インバーター制御盤新設１式１１２-１-ⅱ Ｈ27年度主要事業（水道）安心で安全な飲料水を安定的に供給するため、管の法定耐用年数（40年）や管の種類、漏水の頻度などを目安に、老朽化した水道管の更新を計画的に行います。 ■ 事業期間：継続 ■ H27事業費：335百万円（Ｌ＝3,545ｍ）（ｍ）管布設年度別延長（Ｈ25末） 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 法定耐用年数経過 L=26km 今後10年間で法定耐用年数経過 L=123km 20000 10000 S34 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H02 H04 H06 H08 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 不明 0 １２城崎の川沿いの配水管布設替２-２-ⅰ Ｈ27年度主要事業（下水道）昭和46年から平成15年にかけ、５４の処理区を整備したが、人口減少などの社会情勢の変化により既存施設の処理能力に余裕が生じている。施設の老朽化に伴う更新にあたり、ライフサイクルコスト及び維持管理費の削減を図り、より効率的な生活排水処理体制を構築するための「処理区統廃合計画」に沿って計画的な統廃合を進め、処理区の数を２５に縮小します。 ■ 事業期間：Ｈ２１年度～Ｈ３６年度（予定） ■ Ｈ２７年度事業費：７３５百万円（繰越１５１．５百万円） ■ Ｈ２７年度事業内容・竹貫・日高中央処理区統廃合工事（繰越工事）・小坂川沿・豊岡処理区統廃合工事・中筋南部・豊岡処理区統廃合工事・竹野中央・竹野処理区統廃合工事・豊岡処理区統廃合事業竹貫浄化センター（日高町竹貫）１３２-２-ⅱ Ｈ27年度主要事業（下水道）下水道施設の更新時期を迎えるにあたり、施設の調査を行い、長寿命化及び更新を計画的に実施します。 ■ 事業期間：Ｈ２１年度～Ｈ３６年度（予定） ■ Ｈ２７年度事業費：４９９百万円（繰越５５百万円） ■ Ｈ２７年度事業内容豊岡市浄化センター（豊岡市一日市）・長寿命化対策工事（機械・電気設備更新）豊岡市浄化センター、清滝浄化センター、豊岡市マンホールポンプ場・長寿命化対策実施設計出石浄化センター・長寿命化計画策定日高中央浄化センター、豊岡市浄化センター、豊岡市マンホールポンプ場、桃島雨水ポンプ場・農業集落排水施設機能強化対策（椒地区・結地区・飯谷地区）１４３-ⅰ 下水道事業収支シミュレーション有収水量と使用料収入の見込み（億円）（千㎥） 12,000 10,000 30.00 １０年間で１６．７％の減少を見込む 8,845 8,690 8,538 8,388 8,239 8,093 7,944 8,000 有収 6,000 水量 4,000 7,797 7,652 7,508 7,366 25.00 20.00 １０年間で２．４億円の減少を見込む 14.28 14.03 13.79 13.54 13.30 13.07 12.83 12.59 12.36 12.12 15.00 11.89 10.00 2,000 5.00 0 0.00 H27 H28 H29 H30 H31 H32 下水道使用料１５ H33 H34 有収水量 H35 H36 H37 使用料収入３-ⅱ 下水道事業収支シミュレーション企業債残高と元金償還金・支払利息の見込み（億円）（億円） 150.00 125.00 償還金・利息 514.53 502.56 489.51 475.12 １０年間で１４２億円（２７．６％）の縮減を見込む 460.17 445.46 431.75 100.00 500.00 415.47 403.11 389.85 372.52 75.00 50.00 45.58 45.37 45.29 45.22 41.55 41.61 42.51 43.29 43.90 44.67 45.23 9.88 9.70 9.53 9.34 9.13 8.90 8.68 8.48 8.24 8.12 7.99 32.98 33.95 34.77 35.77 36.55 37.10 37.13 37.17 37.22 25.00 31.67 31.91 600.00 0.00 400.00 企業 300.00 債残 200.00 高 100.00 0.00 H27 H28 H29 H30 企業債償還金 H31 H32 H33 支払利息１６ H34 H35 H36 企業債残高 H37 ３-ⅲ 下水道事業収支シミュレーション一般会計からの繰入金の見込み（億円） 35.00 １０年間で４．０６億円（１５．７％）の減少を見込む 30.00 25.00 25.91 25.15 25.36 25.36 25.23 25.16 1.42 1.34 1.35 1.36 1.36 1.38 23.41 23.20 22.65 1.35 1.33 22.23 1.31 21.86 1.30 1.35 22.06 21.87 21.34 20.93 20.51 H33 H34 H35 H36 H37 20.00 15.00 24.49 23.81 24.01 H28 H29 24.00 23.88 23.78 H31 H32 10.00 5.00 0.00 H27 H30 一般会計補助金雨水処理負担金１７３-ⅳ 下水道事業収支シミュレーション収支シミュレーション（収益的収支）【収益的収支の見通し】項目　／　年度収入（収益）（単位：億円） H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 57.26 55.64 55.09 54.28 53.62 53.06 50.88 50.38 49.57 48.70 47.82 下水道使用料 14.28 14.03 13.79 13.54 13.30 13.07 12.83 12.59 12.36 12.12 11.89 一般会計繰入金等 25.91 25.15 25.36 25.36 25.23 25.16 23.41 23.20 22.65 22.23 21.86 長期前受金戻入 16.76 16.19 15.69 15.13 14.84 14.60 14.42 14.37 14.35 14.13 13.87 0.30 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 57.14 57.33 56.97 55.53 53.93 53.02 52.60 52.43 51.64 50.63 50.03 12.06 11.77 12.40 11.89 11.11 10.72 10.94 11.07 10.64 9.99 9.70 減価償却費 35.21 35.86 35.03 34.29 33.70 33.40 32.98 32.88 32.77 32.53 32.34 支払利息 9.88 9.70 9.53 9.34 9.13 8.90 8.68 8.48 8.24 8.12 7.99 単年度損益 0.11 △ 1.70 △ 1.88 △ 1.24 △ 0.31 0.04 △ 1.71 △ 2.05 △ 2.07 △ 1.93 △ 2.21 累積損益 0.56 △ 1.14 △ 3.02 △ 4.26 △ 4.58 △ 4.54 △ 6.25 △ 8.30 △ 10.37 △ 12.30 △ 14.51 その他収益的支出（費用）収支維持管理費等 ※ 端数処理のため、各計、損益の額が異なる場合がある１８３-ⅴ 下水道事業収支シミュレーション単年度収益的収支の見込み（億円） 5.00 黒字 4.00 3.00 2.00 1.00 0.11 0.04 0.00 -0.31 -1.00 -1.24 -2.00 -1.70 -1.71 -1.88 -2.05 -2.07 -1.93 H34 H35 H36 -3.00 -2.21 赤字 -4.00 -5.00 H27 H28 H29 H30 H31 H32 １９ H33 H37 ３-ⅵ 下水道事業収支シミュレーション収支シミュレーション（資本的収支）【資本的収支の見通し】項目　／　年度収　入（単位：億円） H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 24.96 29.00 28.76 27.70 27.23 29.74 33.33 29.31 37.59 36.78 28.72 企業債 18.66 19.94 19.93 19.56 19.82 21.06 22.84 20.82 24.78 23.91 19.90 一般会計繰入金等 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26 9.03 8.81 8.12 7.39 8.67 10.48 8.48 12.81 12.87 8.82 資国庫補助金本的その他収支支　出 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 45.14 50.90 51.22 50.64 50.02 53.57 57.97 54.53 62.91 63.19 55.41 建設改良費 13.47 18.99 18.24 16.70 15.25 17.81 21.42 17.43 25.78 26.02 18.18 企業債償還金 31.67 31.91 32.98 33.95 34.77 35.77 36.55 37.10 37.13 37.17 37.22 収支過不足額補てん財源 △ 20.18 △ 21.90 △ 22.46 △ 22.94 △ 22.79 △ 23.83 △ 24.64 △ 25.22 △ 25.32 △ 26.42 △ 26.69 使用額 20.18 19.48 19.09 19.18 19.39 19.79 18.31 17.46 17.49 17.63 17.09 翌年度繰越額 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不足額（単年度） 0.00 △ 2.42 △ 3.37 △ 3.76 △ 3.40 △ 4.04 △ 6.33 △ 7.77 △ 7.83 △ 8.79 △ 9.59 不足額（累積） 0.00 △ 2.42 △ 5.78 △ 9.55 △ 12.95 △ 16.99 △ 23.32 △ 31.08 △ 38.92 △ 47.70 △ 57.30 ※ 端数処理のため、各計、過不足額が異なる場合がある２０３-ⅶ 下水道事業収支シミュレーション補てん財源の繰越・不足額の見込み（億円） 0.56 0.00 -5.00 -2.42 -3.37 -3.76 -3.40 -6.33 -4.04 -7.77 -7.83 -8.79 -9.59 -2.42 -5.78 -10.00 -9.55 -15.00 -12.95 -20.00 -16.99 -25.00 -23.32 -30.00 -31.08 -35.00 -40.00 -38.92 -45.00 -50.00 -47.70 不足 -55.00 -60.00 H27 H28 H29 H30 H31 H32 不足（単年度）２１ H33 不足（累積） H34 H35 H36 -57.30 H37 今後の審議の進め方地方公営企業の概要（基本的な考え方）（総務省ウェブサイトより） ○ 企業としての性格 ◆ 地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し、経営する企業。事業例：上・下水道、病院、交通、ガス、電気、工業用水道、地域開発（港湾、宅地造成等） ◆ 一般行政事務に要する経費が権力的に賦課徴収される租税によって賄われるのに対し、公営企業は、提供する財貨又はサービスの対価である料金収入によって維持される。 ○ 財務法第２１条第２項・・・料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。 ◆ 事業ごとに経営成績及び財務状態を明らかにして経営すべきものであることに鑑み、その経理の事業ごとに特別会計を設置。 ◆ ①その性質上公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及び ②その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困難である経費については、地方団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものとする。（それ以外の経費については、公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。）法第１７条の２（経費の負担の原則） ○ 会計 ◆ 企業会計方式をとっており、以下の点等において官公庁会計方式と相違。・官公庁会計方式が現金主義会計、単式簿記を採っているのに対し、公営企業会計では発生主義会計、複式簿記を採用。法・・・地方公営企業法・損益計算書、貸借対照表等の作成を義務付け。２２今後の審議の進め方今後の審議のポイント ◇ ポイントⅠ ✓ 能率的な経営に基づく収支シミュレーションの検討・収入の見積（水需要の予測）・支出（維持管理費・資本費）の推計・施設の建設計画 ◇ ポイントⅡ ✓ 公費負担とすべき経費の検討・その性質上公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費・その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困難である経費 ◇ ポイントⅢ ✓ 公正妥当で、適正な原価を基礎に､（その上で）健全な運営を確保することができる料金（使用料）の算定２３今後の審議の進め方今後の公営企業審議会開催予定・第３回審議会水道事業収支シミュレーション経営状況の現状と課題水道料金・下水道使用料の現状と課題公費負担の考え方（公営企業繰出基準）・第４回審議会水道料金・下水道使用料対象経費の算定公費負担の考え方（基準の見直し）・第５回審議会・第６回審議会水道料金・下水道使用料対象経費の分解〃配賦・第７回審議会水道料金・下水道使用料体系の設定〃改定率の確認２４