Reporte de cumplimiento de Plan Operativo Institucional

PETROPERÚ S.A.
EVALUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015
PLAN OPERATIVO
PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.
RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO *
VISION DE LA ENTIDAD
HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO
EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
X
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO
MISION DE LA ENTIDAD
1
2
3
2011
A
2025
(*) Plan 2011-2025 Versión 2013
Abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura,
rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socioambiental y contribuyendo como empresa
del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país.
OBJETIVOS
Mantener el liderazgo en el mercado de
combustibles, potenciando el
abastecimiento y transporte de petróleo
crudo y combustibles líquidos
DE
Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que
crea valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el
mercado internacional, comprometida con el desarrollo sostenible, la seguridad
energética y la diversificación de la oferta para el cambio de la matriz energética
nacional.
INDICADOR
OBJETIVO ESPECIFICO
UNIDAD DE
MEDIDA
2013
PRESUP.
REAL
2015
2015
2014
AVANCE
I TRIM
AL I TRIM
I TRIM
AL I TRIM
%
1
Transporte marítimo
Optimizar los procesos de distribución y
comercialización
US$ / B
2,7
2,7
3,4
3,4
2,4
2,4
100%
2
Costo de almacenamiento y despacho
Optimizar los procesos de distribución y
comercialización
US$ / B
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
100%
3
Relación Gastos Administrativos/Ventas
Netas *
Controlar el gasto administrativo en
relación a las Ventas Netas
%
2,5
3,2
4,7
4,7
3,5
3,5
74%
4
Relación Gastos de Ventas/Ventas Netas
**
Optimizar el consumo de los recursos
de la función comercial
%
2,1
2,6
4,2
4,2
3,2
3,2
76%
5
Rotación de cuentas x cobrar
Reducir el período de cobranza y
mejorar la calidad de la deuda comercial
Días
12,6
15,4
17,5
17,5
17,1
17,1
100%
6
Rentabilidad de Activos - ROA
Maximizar el retorno del uso productivo
de los activos
%
4,7
-0,3
-0,7
-0,7
2,0
2,0
100%
8
Avance del Proyecto de Modernización de
Modernización de Refinería Talara
Refinería Talara ***
% físico
acum
29,1
4,7
6,8
11,5
5,1
9,8
100%
Generar valor para el accionista
Incrementar la complejidad de las
refinerías para mejorar el margen
refinero y cumplir con las normas
legales vigentes
Notas:
(*) Desde el año 2014 incluye la reclasificación de otros gastos a gastos administrativos.
(**) Desde el año 2014 incluye la reclasificación de alicuota OSINERGMIN a gastos de ventas.
(***) Incluye actividades del Proyecto desde el año 2014 (4.7%).
(CONTINUACIÓN)
PROGRAMA DE PRODUCCION
EN MILES DE BARRILES
2013
2014
(REAL)
(REAL)
PROGRAMACION 2015
EN MILES DE NUEVOS SOLES
EJECUCIÓN 2015
BIENES Y SERVICIOS
I TRIM
AL I TRIM
I TRIM
AL I TRIM
AVANCE AL I
TRIM
1
GLP
1.273,030
1.439,808
354,948
354,948
369,211
369,211
104%
2
GASOLINAS
9.300,837
9.609,585
2.442,099
2.442,099
2.489,842
2.489,842
102%
3
TURBO
4
DIESEL B5 *
5
PETROLEOS INDUSTRIALES
6
OTROS PRODUCTOS
TOTAL PRODUCCION DE BIENES
1.899,458
1.837,693
433,574
433,574
231,320
231,320
53%
16.035,074
15.196,876
3.858,366
3.858,366
3.666,897
3.666,897
95%
6.428,122
5.237,656
1.602,513
1.602,513
1.431,176
1.431,176
89%
1.592,281
36.528,802
1.074,656
34.396,273
423,152
9.114,652
423,152
9.114,652
172,570
8.361,016
172,570
8.361,016
41%
92%
I TRIM
2013
2014
(REAL)
(REAL)
PROGRAMACION 2015
I TRIM
AL I TRIM
EJECUCIÓN 2015
AL I TRIM
EN MILES DE BARRILES
PROGRAMA DE VENTAS
BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACION 2015
I TRIM
AL I TRIM
AVANCE AL
I TRIM
EN MILES DE NUEVOS SOLES **
EJECUCIÓN 2015
I TRIM
AL I TRIM
AVANCE AL I
TRIM
PROGRAMACION 2015
I TRIM
EJECUCIÓN 2015
AL I TRIM
I TRIM
AL I TRIM
AVANCE AL
I TRIM
1
GLP
5.554,463
4.296,686
1.164,373
1.164,373
1.032,510
1.032,510
89%
112.665,730
112.665,730
118.906,313
118.906,313
2
GASOLINAS
8.853,187
9.035,882
2.255,670
2.255,670
2.489,008
2.489,008
110%
582.383,456
582.383,456
644.270,976
644.270,976
106%
111%
3
TURBO
930,015
934,664
243,740
243,740
219,641
219,641
90%
65.242,227
65.242,227
73.629,813
73.629,813
113%
4
DIESEL B5
20.224,307
20.685,234
5.134,916
5.134,916
5.286,283
5.286,283
103%
1.392.812,902
1.392.812,902
1.368.459,955
1.368.459,955
98%
5
PETROLEOS INDUSTRIALES
3.128,451
1.717,033
516,243
516,243
446,551
446,551
87%
86.062,681
86.062,681
82.845,918
82.845,918
96%
6
OTROS PRODUCTOS *
SUBTOTAL MERCADO INTERNO
1.268,874
39.959,296
1.321,942
37.991,440
255,150
9.570,092
255,150
9.570,092
246,982
9.720,975
246,982
9.720,975
97%
102%
54.033,068
2.293.200,064
54.033,068
2.293.200,064
125.174,149
2.413.287,124
125.174,149
2.413.287,124
232%
105%
7
EXPORTACIONES
5.477,417
6.587,292
1.744,577
1.744,577
1.127,883
1.127,883
65%
296.194,405
296.194,405
180.774,128
180.774,128
61%
8
SERVICIO TRANSPORTE
5.429,310
7.150,845
1.933,189
1.933,189
1.428,815
1.428,815
74%
52.608,515
52.608,515
50.351,929
50.351,929
96%
2013
2014
PROGRAMACION 2015
(REAL)
(REAL)
EN MILES DE BARRILES
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS
BIENES Y SERVICIOS
I TRIM
AL I TRIM
EN MILES DE NUEVOS SOLES
EJECUCIÓN 2015
I TRIM
AL I TRIM
AVANCE AL I
TRIM
PROGRAMACION 2015
I TRIM
AL I TRIM
EJECUCIÓN 2015
I TRIM
AL I TRIM
AVANCE AL
I TRIM
1
CRUDO NACIONAL
16.849,411
18.655,558
4.955,400
4.955,400
4.228,830
4.228,830
85%
854.908,629
854.908,629
659.436,143
659.436,143
2
CRUDO IMPORTADO
8.423,533
7.029,576
2.240,000
2.240,000
2.053,874
2.053,874
92%
353.966,250
353.966,250
330.438,044
330.438,044
93%
3
DIESEL 2 IMPORTADO
9.183,897
10.228,809
2.080,000
2.080,000
1.885,464
1.885,464
91%
476.103,173
476.103,173
420.740,753
420.740,753
88%
4
OTROS PRODUCTOS
TOTAL
11.215,462
45.672,303
8.418,009
44.331,952
2.496,738
11.772,138
2.496,738
11.772,138
2.391,833
10.560,000
2.391,833
10.560,000
96%
90%
527.247,480
2.212.225,531
527.247,480
2.212.225,531
478.881,203
1.889.496,143
478.881,203
1.889.496,143
91%
85%
(*) Ejecución 2013: incluye ventas diferidas.
(**) Incluye el efecto del FEPC.
77%

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