C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/08/2015 Página 1 de 3 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo LATIN AMERICA Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas S.A.C.I. Falabella FALA 172.901 1,60 Empresas Cmpc S.A. BCMPC 149.761 1,38 Aes Gener S.A. GENE 121.111 1,12 Banco Santander-Chile STD 129.466 1,19 573.239 5,29 573.239 5,29 573.239 5,29 Total Total Renta Variable Totales Inversiones Nacionales Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas Brasil Itau Unibanco Holding SA. ITU 867.712 8,01 Banco Bradesco BRADES 230.921 2,13 Companhia Brasileira De Distrib. CBD 96.139 0,89 1.194.772 11,03 Total Inversiones en Brasil México Alfa S.A. ALFA MM 212.134 1,96 Fomento Economico Mexicano S.A. de CV FMX 537.930 4,96 America Movil S.A. de C.V. AMX 215.758 1,99 Cementos Mexicanos CEMEX 460.610 4,25 Kimberly Clark De Mexico KCDMY 138.071 1,27 Grupo Mexico S.A. GMEXIB MM 124.841 1,15 Grupo Televisa TV 261.529 2,41 1.950.873 18,00 373.782 3,45 Total Inversiones en México Perú Credicorp BAP Total Inversiones en Perú Total Otras Sociedades Anónimas Otros Emisores 373.782 3,45 3.519.427 32,48 Brasil Cetip S.A. CTIP3 BZ 110.553 1,02 Cielo S.A. CIEL3 BZ 482.903 4,46 Valid Solucoes S.A. VLID3 BZ 157.640 1,45 La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/08/2015 Página 2 de 3 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo LATIN AMERICA Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Brasil Cia de Concessoes Rodoviaria CCRO3 BZ 116.387 1,07 BM&F Bovespa S.A. BVMF3 BZ 83.516 0,77 Petroleo Brasileiro S.A. PBR US 177.243 1,64 BRF- Brasil Foods S.A. PDA 634.771 5,86 Linx S.A. LINX3 BZ 80.045 0,74 ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. UGP 425.793 3,93 Lojas Renner S.A. LREN3 BZ 320.575 2,96 Suzano Papel E Celulose SA SUZB5 BZ 375.579 3,47 Kroton Educacional S.A. KROT11 BZ 92.534 0,85 AMBEV SA ABEV3 BZ 638.833 5,89 BB Seguridade Participacoes BBSE3 BZ 312.589 2,88 4.008.961 36,99 Total Inversiones en Brasil Colombia 71.983 0,66 106.051 0,98 95.731 0,88 PFDAVVNDCB 202.968 1,87 INVERARGCB 16.952 0,16 493.685 4,56 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. GRUPOSURA Cementos Argos S.A. CEMARGOSCB Celsia S.A. CELSIA CB Banco Davivienda S.A. GRUPO ARGOS S.A. Total Inversiones en Colombia México Bankregio Grupo Financiero S.A. GFREGIO MM 206.514 1,91 Grupo Financiero Banorte S.A. GFNORTEOMM 211.669 1,95 Wal Mart de México SA WALME MM 217.173 2,00 Corporacion Inmobiliaria Vesta S de RL de C.V. VESTA* MM 121.816 1,12 Motora y Operadora de Infraestruc PINFRA* MM 184.540 1,70 Nemak SA de CV NEMAKA MM 102.788 0,95 Grupo Bimbo S.A. BIMBOA MM 66.016 0,61 MEXICHEM S.A. DE CV MEXCHEM*MM 73.979 0,68 El Puerto de Liverpool S.A. de CV LIVEPOLCMM 129.210 1,19 Grupo Aeroportuario Sur-B ASURB MM 160.463 1,48 Alsea de Mexico S.A.B. de C.V. ALSEA* MM 334.436 3,09 1.808.604 16,69 Total Inversiones en México Perú Ferreycorp S.A.A. FERREYC1PE 115.729 1,07 Pesquera Exalmar S.A. EXALMAC1PE 191.353 1,77 Maple Energy Plc MPLE PE 872 0,01 La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/08/2015 Página 3 de 3 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo LATIN AMERICA Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Perú Intergroup Financial Services Corporation Total Inversiones en Perú Total Otros Emisores Total Renta Variable Totales Inversiones Extranjeras TOTAL CARTERA IFS PE 125.031 1,15 432.985 4,00 6.744.235 62,23 10.263.662 94,71 10.263.662 94,71 10.836.901 100,00 La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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