Minicesta Conservadora Rentabilidad julio 2015 2015 2014 2013 Desde Inicio 0,5% 3,0% 3,7% 7,4% Acumulada Rentabilidad mes a mes 2,00% 112,00 Minicesta Con 1,50% 110,00 1,15% 1,00% 0,69% 108,00 0,50% Indice Con 1,14% 0,22% 0,43% 0,32% 106,00 0,02% 0,00% jun-14 -0,08% jul-14 104,00 -0,50% 102,00 -1,00% 100,00 -1,50% ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 -0,08% dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 -0,07% may-15 -1,79% -2,00% 98,00 jun-15 -0,32% -0,41% -2,50% 96,00 94,00 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 INDICE: 20% MM + 65% RF EUR + 15% RV MUNDIAL (**) (**) MM=Mercado Monetario, RF= Renta Fija, RV=Renta Variable. Datos promedio de los fondos de inversión comercializados en España. Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI) Composición Peso en cartera Fondo Actual DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC Ethna Aktiv E RT* Fidelity Funds Euro Short Term E Nordea 1 Stable Return E BlackRock Fixed Income Strategies E 25% 25% 15% 20% 15% Rentabilidad Anterior 25% 25% 15% 20% 15% Mes anterior 2015 2014 2013 -2,56% -1,77% -1,02% -2,41% -0,53% 2,8% 1,5% -0,4% 0,6% 1,3% 4,1% 7,2% 3,0% 9,8% 3,2% 6,5% 4,5% 0,6% 6,4% 3,3% Perfil riesgo Moderado Moderado Conservador Moderado Conservador #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A * Para el cálculo de rentabilidad a 5 años se ha cogido la clase más antigua ** Fondo con menos de 5 años, introducimos la rentabilidad desde lanzamiento Deutsche Bank PBC Clasificación FI RENTA FIJA MIXTA FI RENTA VARIABLE MIXTA FI RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO FI RENTA VARIABLE MIXTA FI GESTION ALTERNATIVA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ISIN Código LU0087412390 LU0564184074 LU0346393613 LU0227385266 LU0438336694 6750 6666 6413 6669 6839 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Minicesta Conservadora julio 2015 Perfil de riesgo Riesgo Histórico Mejor Mes 2 1,3% Conservadora Otros datos de interés: Distribución de activos 2014 2013 2012 2011 2010 DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC 4,1% 6,5% 10,0% -3,2% 9,7% Monetario Ethna Aktiv E RT* 7,2% 4,5% 10,0% -1,9% 9,9% Renta Fija Fidelity Funds Euro Short Term E 3,0% 0,6% 5,4% 1,7% 4,3% Nordea 1 Stable Return E 9,8% 6,4% 5,8% BlackRock Fixed Income Strategies E -1,8% Comentario En el mes de Junio, la minicesta conservadora ha caído un 1,7% y sus mayores detractores han sido: DWS Concept Alpha Renten Global y Nordea Stable Return. Cada uno de ellos por motivos diferentes. El fondo de DWS ha cedido por la sensibilidad a tipos de interés que tiene el fondo, mientras que el fondo de Nordea ha sido fundamentalmente por el sobrepeso en renta variable. Dicho lo cual, creemos que la cartera se ha de mantener. Continuamos confiando en los gestores seleccionados, su flexibilidad y su gran historial les apoyan para posicionarse en un entorno altamente complicado en los mercados financieros. El inversor Conservador tiene como principal objetivo la estabilidad patrimonial pero también busca protección frente a la inflación, por lo que admite una exposición baja al riesgo. El capital está invertido principalmente en activos de renta fija y suele destinar en torno a un 15% del dinero a bolsa y otros activos de riesgo similar. Para intentar superar a la inflación, admite la posibilidad de que la rentabilidad de la cartera pueda ser negativa temporalmente, aunque con una frecuencia, duración y dimensión relativamente bajas. Muy ocasionalmente la rentabilidad negativa puede ser superior a lo normal en dimensión y duración, aunque en general se recupera posteriormente. La rentabilidad anual bruta se sitúa ligeramente por encima de la rentabilidad que ofrece el bono a 10 años. Fondo Peor Mes 5% 66% Renta Variable 21% Gestión Alternativa 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1 Descontadas comisiones de gestión y custodia. Las rentabilidades históricas incluidas en este documento están referidas al pasado y no deben considerarse como indicadores fiables de rentabilidades futuras. Fuentes: Bloomberg, AFI y Deutsche Bank. Di visa Euro. La cartera modelo incluye productos que pueden tener individualmente un riesgo superior o inferior al de la cartera de la que forman parte. De acuerdo con el Código General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/08, la información suministrada e n este sitio representa la opinión de Deutsche Bank S.A.E, y está basada en criterios objetivos de información fiable, pero no constituye ni oferta ni solicitud para comprar o vender el producto financiero analizado, quedand o la opinión expresada en la fecha de emisión del análisis, sujeta a los cambios experimentados por los mercados.Deutsche Bank n o se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información. Fuentes : (Datos aproximados) Deutsche Bank, AFI y Bloomberg. Deutsche Bank, S.A. Española - NIF A-08000614, R.M. Madrid, T.28100, L.0, F.1, S.8, H.M506294, I .2 Deutsche Bank PBC
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