EUROVALOR EUROPA, F.I. Datos a 30/04/2015 Fondo de Fondos de Renta Variable Países Desarrollados LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Rating AFI Categoría CNMV: Renta Variable Internacional Política de Inversión Partícipes a los que se dirige el Fondo El fondo tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de fondos, en valores de renta variable de emisores de países europeos, tanto del área euro como no euro, mayoritariamente entre las empresas de mayor capitalización, solvencia y liquidez. El fondo se dirige a aquellos inversores que deseen invertir en Europa, contando con la gestión especializada de gestores de fondos mundialmente reconocidos a través de la incorporación de sus Instituciones de Inversión Colectiva dentro del patrimonio del fondo. El índice de referencia es el Stoxx Europe 50. Datos del Fondo Evolución del Fondo (Últimos 12 meses) Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) 22.827.382 145,1776919 Rentabilidad 24,80% 21,90% 19,00% 16,10% 13,20% 10,30% Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Datos a 30/04/2015 Rentabilidad último mes 10,35% -9,39% 15,08% 18,55% 3,79% 14,74% -0,28% Acumulada últimos 12 meses Acumulada últimos 5 años TAE 5 años 17,80% 56,20% 11,24% 7,40% 4,50% 1,60% -1,30% Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) -4,20% Volatilidad Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria -7,10% -10,00% Principales Posiciones por País 10,85% 2,41% -2,02% Principales Posiciones por Valor GRAN BRETAÑA SUIZA FRANCIA ALEMANIA HOLANDA OTROS PAISES ESPAÑA SUECIA ITALIA DINAMARCA 19,48% 10,97% 7,85% 7,56% 4,47% 4,16% 2,51% 1,46% 1,34% 0,89% Datos Generales HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR BGF EUROPEAN FUND EUROA2 MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EURO GAM STAR-EURO EQ-ORD EUR ACC ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH-WT 15,32% 15,20% 15,03% 14,11% 13,74% Inversión mínima y comisiones Fecha de constitución ISIN CIF Entidad Gestora Entidad Depositaria Nº Registro CNMV 07/06/2001 ES0133555039 V83022434 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 2444 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión s/rdos. positivos (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 600 1,35% 9,00% 0,15% 0% 0% Escala de Riesgo <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 7 Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión 3-4 años Diaria Fuente: Allianz Popular Asset Management S.G.I.I.C AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.
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