Unifond Moderado FI Mensual

UNIFOND MODERADO FI (450)
Estadísticos Fondo
U. Moderado FI
Letra + 100pb
Riesgo (Volatilidad)
1,54%
Correlación
Duración Cartera RF
Posición Divisa no Euro
-6,00%
0,06
1,64%
0,31%
Ibex35
Eurostoxx50
S&P 500
Cambio Euro/Dólar
Renta Fija
2 años España
5 años España
10 años España
Nivel 31/07/15
Variación mensual
11.180,70
3.600,69
2.103,84
1,1003
3,82%
5,15%
1,97%
-1,34%
8,77%
14,44%
2,18%
-9,07%
Tipo de interés 31/07/15
Inicio mes
Inicio año (31/12/14)
0,12%
0,90%
1,84%
0,44%
1,12%
2,30%
0,40%
0,88%
1,61%
29-jul
22-jul
8-jul
15-jul
1-jul
24-jun
17-jun
3-jun
10-jun
27-may
20-may
6-may
13-may
29-abr
22-abr
8-abr
15-abr
1-abr
25-mar
18-mar
4-mar
11-mar
25-feb
4-feb
18-feb
0,00%
-0,10%
-0,30%
-0,40%
Semanal
2,50%
1,00%
Mensual
1,06%
-0,50%
-0,44%
-0,66%
-1,50%
Máximo
Volatilidad Anualizada
20-jul
6-jul
22-jun
8-jun
25-may
11-may
13-abr
30-mar
16-mar
2-mar
27-abr
Índice Monetario
20%
0,47%
0,36%
Ibex35
25%
0,00%
-1,00%
U. Moderado FI
2,19%
1,90%
1,54%
2-feb
Rentabilidad vs. Volatilidad, anualizadas desde inicio
Fondo
Máx., Mín. y Volatilidad a diferentes plazos
Diario
16-feb
-0,50%
19-ene
Renta Variable;
10,38%
1,50%
Variación inicio año
31/12/14
0,20%
-0,20%
Depósitos;
52,99%
Diferencia
1,64%
Movimiento diario valor liquidativo
0,10%
-0,29%
1,23%
11-feb
28-ene
21-ene
7-ene
14-ene
31-dic
jul-15
jul-15
Liquidez; 4,37%
Fondos;
34,05%
0,50%
Mercados
jul-15
Divisa; -1,64%
-0,08%
0,00%
0,04%
-0,06%
0,05%
-0,03%
-0,20%
2,00%
1,00
0,00%
0,40%
U. Moderado FI -0.78%
0,30%
% s/ Fondo Mes
5-ene
-0,30%
Cartera de Contado
Letra + 100pb 0.64%
8-dic
95,02%
Diferencia -1.42%
22-dic
52,99%
-1,64%
34,05%
0,00%
10,38%
-0,77%
jun-15
Unifond Moderado FI -0.30%
24-nov
Comisiones
Cuenta Corriente
Depósitos
Divisa
Fondos
Renta Fija
Renta Variable
(en blanco)
Total general
Desde Inicio
-0,30%
0,90%
Comportamiento año en curso
jun-15
may-15
abr-15
Letra + 25pb 0.90%
may-15
abr-15
mar-15
feb-15
mar-15
feb-15
ene-15
Diferencia -1.19%
% s/ Fondo desde
Inicio
-0,77%
0,13%
0,22%
0,38%
0,04%
-0,29%
0,00%
Peso
5 años
-
27-oct
3 sobre 7( según indicado en
DFI)
Cartera por tipología de activo
Estrategia
3 años
-
Volatilidad
Perfil de Riesgo
ene-15
Registro Fondo
Plazo Indicativo Inversión
0,40%
ES0181054034
24/10/2014
> 2 años
dic-14
Máxima indirecta
ISIN
ene-15
0,05%
1 año
-
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
dic-14
2,25%
Depósito
60 días
-1,33%
0,18%
Comportamiento desde inicio del Fondo
nov-14
0,95%
Máxima indirecta
julio 2015
-0,29%
0,09%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
oct-14
Retorno Absoluto
Letra del Tesoro + 100pb
131.673.840,00
nov-14
Categoría
Indice de Referencia
Patrimonio Actual
Comisiones:
Gestión
5 días
0,00%
0,02%
10-nov
Año en curso… 31/07/15
U. Moderado FI
-0,78%
Letra + 100pb
0,64%
julio 2015
15%
10%
5%
-1,04%
Mínimo
-2,0%
0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Rentabilidad
Política de inversión: La gestión de las inversiones irá encaminada a lograr rentabilidades positivas con volatilidades controladas,
independientemente de la dirección del mercado. El objetivo de gestión anual no garantizado es alcanzar la rentabilidad de la Letra del Tesoro
a 12 meses más 100 puntos básicos, con un objetivo de volatilidad media máxima inferior al 4% anual.
Las principales bolsas de la zona euro y de EE.UU., han tenido un comportamiento positivo durante el mes de julio, dejando a un lado las caídas del mes anterior, ante un más que probable acuerdo entre el gobierno griego y los acreedores europeos para desbloquear un tercer programa de recate para la economía
helena. Ante este entorno, el Eurostoxx 50 repuntó en el mes un 5,15%, acumulando en el año en curso un 14,44%, destacó el repunte del CAC 40 francés con un alza del 6,10%, lo que le hace situarse cerca del 19% en términos acumulados en el año, por su parte el Ibex 35 subió un 3,82% y el DAX alemán un
3,33%, acumulando en el año un 8,77% y 15,33%, respectivamente. Al otro lado del Atlántico, el S&P 500 se anotó un 1,97%, lo que en términos acumulados en el año lo sitúa con una revalorización del 2,18%. Por último destacar el desplome de las bolsas en China por el temor a la desaceleración de su economía,
así el principal índice chino CSI 300, cayó un –14,67%, si bien aún acumula una revalorización por encima del 8% en el año en curso. Respecto a la renta fija ,una vez despejadas en parte las incertidumbres entorno a las negociaciones con Grecia, tras un resultado en el referéndum convocado el pasado 5 de julio
que alejaba al país de la moneda única, la atención se centra ahora en la Reserva Federal norteamericana ante una posible subida de tipos a partir del mes de septiembre y en la desaceleración en China. En este contexto, la renta fija durante el mes tuvo un comportamiento positivo, con caídas generalizadas de
tipos, tanto en la periferia como en los países refugio, así el bono 10 años español cotiza en el 1,84%, desde el 2,30%, con la prima de riesgo estrechando hasta los 120 pb, desde los 153 pb, con el 10 años alemán cotizando en el 0,64. Durante el mes, se han tomado posiciones en Eurostoxx50 tras el acuerdo entre
Grecia y sus acreedores que, aunque durante este mes han restado valor al fondo, creemos que la clarificación de la crisis helena hará que en los próximos meses veamos resultados positivos en esta apuesta. Así mismo, se han abierto apuestas en determinadas divisas, dólar australiano y dólar canadiense, ambas
presentan una correlación alta con las materias primas por lo que tras el castigo sufrido por éstas hemos creído conveniente el abrir estas estrategias, el comportamiento de ambas ha sido dispar ya que la apuesta por el dólar australiano es positiva mientras que la del dólar canadiense no. Por último, con un
resultado durante el mes ligeramente positivo, hemos realizado inversiones a través de fondos en activos de alta rentabilidad (High Yield) americano, activos de renta fija con objetivo de retorno absoluto y en activos cuyas apuestas son neutrales al mercado ya que invierten comprando y vendiendo determinados
valores o índices buscando maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.
El material incluído en esta presentación es publicado por UNIGEST, SGIIC, S.A., autorizada como sociedad gestora por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. Esta información no constituye actividad publicitaria y no forma parte de documento de oferta
pública. Rentabilidades pasadas no suponen, ni garantizan rentabilidades futuras.

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