Tortuga Bond Fund CHF Datos actualizados al 27/07/2015 NAV por titulo Valor total del fondo Total Expense Ratio Tortuga Fonds SICAV plc Evolución de la cotización en CHF CHF 106.20 CHF 29.98 Mio. 1.08% Índices: 30/11/2007 108 107 Caracteristicas del fondo Domicilio del fondo Categoría del fondo Registrado en Tipo principal de inversión Asesor Dirección del fondo Banco depositario Fecha de constitución Moneda de referencia Cierre del año financiero Publicación de la cotización en Dividendo Emisión/Recompra Emisión Negociación por Comisión de emisión / recompra Comisión de gestión y admin. Inversion inicial mínima Número de valor Número ISIN Tortuga Bond Fund CHF 105 Malta UCITS / Obligaciones en CHF Malta Obligaciones en CHF Claude Goy Verwaltungen AG IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Sparkasse Bank Malta plc 30/11/2007 CHF 31.12. www.ifag.li ninguno, capitalización semanal todos los lunes hasta las 14:30 IFAG, Vaduz max. 2% / ninguna 0.9% p.a. CHF 100 23'194'842 MT7000009718 104 102 101 99 98 96 95 Nov 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan 2010 Jan 2011 Jan 2012 Año en curso Cotización max. Cotización min. Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 -0.47% 107.05 94.63 Evolución de la cotización * 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 1.23% 0.52% 1.75% 0.15% -1.11% 9.12% -4.45% * Evolución a 29.11.2007 Domicilio del fondo Suiza; desde 30.11.2007 Liechtenstein; desde 30.12.2013 Malta Objetivo de la inversión Diversificación según el plazo El objetivo de la inversión reside en el hecho de obtener ganancias razonables y continuas, siempre de acuerdo con el índice de marcado corriente para bonos denominados en Francos Suizos. El capital del fondo se invierte en Francos Suizos siempre bajo el principio de la distribución de riesgos en bonos denominados de primera clase. Es decir, bonos u obligaciones a interés fijo o variable y préstamos convertibles. Tienen trato preferente aquellos títulos de mercado de capitales de deudores de primera clase que no estén sujeto a retención fiscal alguna. Obligaciones Obligaciones Obligaciones Obligaciones conservador cons.-equilibr. equilibrado 33.00% 45.00% 13.00% 9.00% Varios parámetros estadísticos Duración mediana modificada Rating mediano Rentabilidad media Grado de riesgo Muy conserv. (0-1 año) (1-4 años) (4-7 años) (7-10 años) 2.53 A 0.27% dínamico Informe del gestor Durante el mes del informe, se ha producido de nuevo una cierta calma en el mercado de bonos. Las ganancias disminuyeron ligeramente y el bono helvético a diez años cotizó una vez más en terreno negativo. Seguimos sin una resolución para el tema griego. Si bien estamos al tanto de las negociaciones sobre un nuevo paquete de ayuda, estas podrían durar más de lo deseado. En caso de llegar a un acuerdo es todavía cuestionable si llevarlo a cabo con sus correspondientes reformas, no acarrearía nuevos problemas. Los mercados de valores en China también propiciaron algunas turbulencias, lo que ha llevado a una pérdida de confianza por parte de los inversores privados en las acciones chinas. Especulaciones sobre inversiones para el estímulo, han estado a punto de hacer estallar por una vez la burbuja en aquel país. Además las cifras del crecimiento ya no son lo que eran y así por ejemplo, el estado de ánimo del sector industrial ha caído con 48.2 puntos, claramente por debajo del umbral de crecimiento con 50 puntos. El gobierno no se cansa de negar el vínculo en- tre el colapso de los precios en los mercados de valores y el crecimiento económico, sin embargo deberá encontrar rápidamente nuevas soluciones para estabilizar la situación. Hay incertidumbre en el mercado. Los rendimientos ligeramente superiores, han hecho que los inversores fijen sus ojos otra vez en el mercado de bonos. Simplemente un tipo de cambio algo más apreciado del euro contra el franco suizo, hace que el ánimo general no sea de lo más festivo. Por lo tanto, esperamos que los rendimientos tengan a corto plazo un potencial alcista limitado mientras que el mercado seguirá manteniéndose volátil. Este documento sólo tiene carácter informativo y no supone ninguna oferta de compra o venta del Fondo. El Fondo no puede ser comercializado de forma directa o indirecta vendido a ciudadanos norteamericanos. Los datos contenidos en este documento corresponden a evoluciones anteriores. La evolución histórica no supone garantía alguna para la 'performance' futura. En el calculo del rendimiento no se toman en consideración las comisiones ni los costes surgidos de emisiones y reembolso por unidades. El valor de una participación al Fondo puede subir o caer en cada momento. Por lo general, asesorar a los dibujos de las acciones sólo sobre la base de la actual folleto a los cargos en la sociedad de gestión, la gestión de los fondos, el banco custodio de un distribuidor en Malta y en el extranjero y obtuvo de un impuesto la inversióny el asesoramiento de expertos. La información publicada no constituye una invitación o una oferta o recomendación. Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li
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