第2号議案-1 平成２６年度（１５期）　貸借対照表(案）平成２７年３月３１日現在特定非営利活動法人　シニアネット福岡科　目金　額（単位：円）【資産の部】 Ⅰ 流動資産金 48,542 金 3,369,233 郵便振替口座 530,769 現普通預郵便貯金 4,297,704 未収入金 545,980 前払費用 135,090 金 0 仮払 8,927,318 流動資産合計 Ⅱ 固定資産 71,290 電話加入権敷 604,500 金 675,790 固定資産合計 9,603,108 資産合計【負債の部】 Ⅰ 流動負債未払金 353,020 前受金 1,278,600 仮受金 119,200 預り金 0 流動負債合計 1,750,820 Ⅱ 固定負債固定負債合計 0 1,750,820 負債合計【正味財産の部】前期繰越正味財産当期正味財産減少額 8,382,336 ▲ 530,048 正味財産合計 7,852,288 負債及び正味財産合計 9,603,108 第2号議案-2 平成２６年度　活動計算書（案）科　目 Ⅰ　経常収益 1　受取会費　正会員受取会費賛助会員受取会費　2　受取寄付金受取寄付金 3　事業収益 ①パソコン教室事業収益 4. その他収益受取利息雑収入経常収入合計 Ⅱ　経常費用 1　事業費（1）人件費福利厚生費人件費計（2）その他経費図書印刷費消耗品費事務用品費地代家賃賃借料保険料修繕費租税公課旅費交通費通信費水道光熱費支払手数料接待交際費雑費その他経費計事業費計 2　管理費（1）人件費計（2）その他経費図書印刷費消耗品費事務用品費地代家賃賃借料保険料修繕費租税公課旅費交通費通信費水道光熱費支払手数料会議費雑費その他経費計管理費計経常費用計当期正味財産増減額前期繰越正味財産額次期繰越正味財産額特定非営利活動法人　シニアネット福岡金額 ( 単位 : 円 ) 1,238,000 1,088,000 150,000 52,128 52,128 4,868,000 4,868,000 82,134 1,934 80,200 6,240,262 86,787 86,787 16,020 548,350 5,236 652,860 119,290 103,680 3,471,640 135,074 80,629 13,398 4,625 4,224 5,155,026 5,241,813 29,995 15,696 652,860 102,060 41,202 43,200 990 451,660 21,719 80,628 22,108 48,028 18,351 1,528,497 1,528,497 6,770,310 ▲ 530,048 8,382,336 7,852,288 第2号議案-3 1 重要な会計方針財務諸表の作成は、NPO会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。（１）その他の事業は、実施していない（２）消費税の会計処理　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。 2 事業費の内訳事業別損益の状況は以下の通りです平成２６年度事業別損益の状況(案）（単位：円）事　業　部　門項　目パソコン教室事業部門大名教室 Ⅰ経常収益受取会費事業収益 1,732,000 受取寄付金受取利息雑収入経常収益計 1,732,000 Ⅱ経常費用（１）人件費福利厚生費人件費計（２）その他経費図書印刷費 5,050 消耗品費 309,467 事務用品費地代家賃 652,860 賃借料保険料修繕費租税公課旅費交通費 1,447,040 通信費 50,412 水道光熱費 80,629 支払手数料 160 接待交際費会議費雑費その他経費計 2,545,618 経常経費計 2,545,618 当期経常増減額 ▲ 813,618 馬出教室その他の部門春日教室 PC教室事業計ＨＰ渉外交流部アラカンフェスタその他事業計事業部門合計本部管理部門 1,238,000 2,955,000 2,955,000 181,000 181,000 4,868,000 4,868,000 4,868,000 0 0 0 8,120 233,398 4,486 346 115,960 1,825,400 84,662 126,760 11,510 648 88 2,167,664 2,167,664 787,336 3,720 247,434 247,434 ▲ 66,434 13,516 542,865 4,486 652,860 115,960 0 0 0 3,399,200 135,074 80,629 12,318 0 0 3,808 4,960,716 4,960,716 ▲ 92,716 ▲ 0 0 86,787 86,787 580 3,621 750 1,924 1,864 3,330 103,680 25,000 23,520 23,920 1,080 4,625 416 129,760 33,512 129,760 120,299 129,760 ▲ 120,299 31,038 31,038 ▲ 31,038 0 4,868,000 86,787 86,787 86,787 86,787 2,504 5,485 750 0 3,330 0 103,680 0 72,440 0 0 1,080 4,625 0 416 194,310 281,097 ▲ 281,097 16,020 548,350 5,236 652,860 119,290 0 103,680 0 3,471,640 135,074 80,629 13,398 4,625 0 4,224 5,155,026 5,241,813 ▲ 373,813 52,128 1,934 80,200 1,372,262 合　計 1,238,000 4,868,000 52,128 1,934 80,200 6,240,262 86,787 86,787 29,995 15,696 652,860 102,060 41,202 43,200 990 451,660 21,719 80,628 22,108 48,028 18,351 1,528,497 1,528,497 ▲ 156,235 16,020 578,345 20,932 1,305,720 221,350 41,202 146,880 990 3,923,300 156,793 161,257 35,506 4,625 48,028 22,575 6,683,523 6,770,310 ▲ 530,048