商 号 等 : ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 148号 加入協会 : 日本証券業協会 外債取扱銘柄一覧 ※掲載している債券の銘柄・単価などの条件は作成日現在のものですので、お客様が実際に売買される条件と異なる可能性があります。詳しくは最寄の支店店頭窓口、 もしくは営業担当者にお尋ね下さい。また、単価などの条件が掲載されていない銘柄に関しましても最寄の支店店頭窓口、もしくは営業担当者にお尋ね下さい。 主なリスク ◆【価格変動リスク】 金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります。 市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇 することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、投資元本を割り込む恐れがあります。 ◆【為替変動リスク】 為替相場が円高になる過程では本債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では本債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、 売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じる恐れがあります。 ◆【信用リスク】 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや支払いが遅延又は不払いとなる恐れがあります。 ◆【カントリーリスク】 通貨発行国の国情の変化により、投資元本割れや途中売却ができなくなる恐れがあります。 ◆【流動性リスク】 市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなる恐れがあります。 売買等に関する留意事項 ・お申込みの際は、必ず金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」をお読み頂き、説明を受けた上でお客様ご自身の判断によりお申 込みください。 ・国内受渡日は通常、約定日から起算して4営業日目（約定日含む）となります。 ・国内での利金、償還金のお支払いは各利払日、償還日の翌営業日以降となります。 ・外貨建て債券のお取引は、クーリングオフの対象にはなりません。 手数料等など諸費用について ・本債券を当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・本債券の売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、約定日に外国為替市場の動向をふまえて当社が決定する為替スプレッドを加味した為替レートを適用するもの とします。当該スプレッドについてのご質問は当社担当者もしくは最寄の店頭にお尋ね下さい。 作成日： 2015/8/20 外債取扱銘柄一覧 クーポン 償還日 残存年数 オーストラリアドル 通貨 Compagnie de Financement Foncier 銘柄名 5.50% 2015年9月22日 0.1 販売単価 － 買取単価 オーストラリアドル 欧州復興開発銀行 0.50% 2018年12月20日 3.3 － 87.87 オーストラリアドル 世界銀行 5.75% 2019年10月21日 4.2 － 111.31 オーストラリアドル オーストラリア国債 4.50% 2020年4月15日 4.7 オーストラリアドル 欧州鉄道金融公社 5.50% 2020年6月30日 4.9 － 109.73 オーストラリアドル 世界銀行 1.00% 2020年7月6日 4.9 － 80.36 オーストラリアドル アフリカ開発銀行 0.50% 2020年9月29日 5.1 － 81.79 オーストラリアドル 世界銀行 0.50% 2022年7月29日 6.9 － 69.60 トルコリラ アジア開発銀行 5.70% 2015年8月25日 0.0 トルコリラ 欧州投資銀行 0.00% 2016年3月30日 0.6 － 92.21 トルコリラ 国際金融公社 5.25% 2016年11月28日 1.3 － 91.02 トルコリラ アフリカ開発銀行 0.50% 2016年12月20日 1.3 － 84.56 トルコリラ フィンランド地方金融公社 0.50% 2016年12月21日 1.3 － 83.32 トルコリラ アジア開発銀行 0.50% 2017年1月25日 1.4 － 83.81 トルコリラ アジア開発銀行 0.50% 2017年2月3日 1.5 － 83.51 トルコリラ アジア開発銀行 0.50% 2017年9月29日 2.5 － 77.65 トルコリラ アジア開発銀行 0.50% 2017年10月24日 2.2 － 77.40 トルコリラ フィンランド地方金融公社 0.50% 2017年11月16日 2.2 － 76.58 トルコリラ アジア開発銀行 0.50% 2017年12月19日 2.3 － 76.08 トルコリラ ドイツ復興金融公庫 5.75% 2018年3月22日 2.6 91.70 87.67 トルコリラ 欧州投資銀行 5.75% 2018年4月3日 2.6 91.80 87.49 トルコリラ 国際金融公社 0.50% 2019年5月15日 3.7 トルコリラ 米州開発銀行 8.00% 2019年5月28日 3.8 トルコリラ 欧州投資銀行 0.00% 2022年9月5日 7.0 － 48.29 トルコリラ アジア開発銀行 0.50% 2027年7月20日 11.9 － 28.73 トルコリラ アフリカ開発銀行 0.50% 2027年7月27日 11.9 － 28.17 トルコリラ デンマーク地方金融公庫 0.50% 2027年7月30日 12.0 － 28.52 ニュージーランドドル フィンランド地方金融公社 1.00% 2016年11月21日 1.3 － 92.58 ニュージーランドドル 世界銀行 5.625% 2017年3月3日 1.5 － 101.87 113.10 － 108.98 売却できません － 66.08 売却できません 作成日： 2015/8/20 外債取扱銘柄一覧 クーポン 償還日 残存年数 ニュージーランドドル 通貨 ドイツ農林金融公庫 銘柄名 1.00% 2017年3月29日 1.6 販売単価 買取単価 ニュージーランドドル ニュージーランド国債 5.00% 2019年3月15日 3.6 ニュージーランドドル 世界銀行 0.50% 2020年7月6日 4.9 － 80.39 ブラジルレアル イタウ・ウニバンコ・ホールディング 10.50% 2015年11月23日 0.3 － 96.71 ブラジルレアル 欧州復興開発銀行 0.50% 2015年12月4日 0.3 － 94.89 ブラジルレアル ブラジル国債（レアル建米ドル決済型債05/01/16） 12.50% 2016年1月5日 0.4 － 97.25 ブラジルレアル バンコ・サンタンデール(ブラジル) S.A. 8.00% 2016年3月18日 0.6 － 93.35 ブラジルレアル ノルウェー地方金融公社 0.50% 2016年8月16日 1.0 － 86.68 ブラジルレアル フィンランド地方金融公社 0.50% 2016年10月27日 1.2 － 85.22 ブラジルレアル フィンランド地方金融公社 0.50% 2016年11月30日 1.3 － 84.41 ブラジルレアル ノルウェー地方金融公社 0.50% 2017年3月28日 1.6 － 81.54 ブラジルレアル ノルウェー地方金融公社 0.50% 2017年3月29日 1.6 － 81.09 ブラジルレアル ノルウェー地方金融公社 0.50% 2017年6月28日 1.9 － 79.47 ブラジルレアル 世界銀行 5.52% 2017年7月28日 1.9 － 88.31 ブラジルレアル ノルウェー地方金融公社 0.50% 2017年8月29日 2.0 － 77.25 ブラジルレアル ドイツ復興金融公庫 0.00% 2017年9月25日 2.1 － 78.57 ブラジルレアル ノルウェー地方金融公社 0.50% 2017年9月26日 2.1 ブラジルレアル 欧州復興開発銀行 0.50% 2018年1月24日 2.4 － 75.30 ブラジルレアル フィンランド地方金融公社 0.50% 2018年3月28日 2.6 － 73.85 ブラジルレアル デンマーク地方金融公庫 0.50% 2019年10月22日 4.2 － 58.78 ブラジルレアル 欧州復興開発銀行 0.50% 2020年1月28日 4.4 67.70 60.72 ブラジルレアル ブラジル国債（レアル建米ドル決済型債05/01/22） 12.50% 2022年1月5日 6.4 118.95 111.30 ブラジルレアル ブラジル国債（レアル建米ドル決済型債05/01/24） 8.50% 2024年1月5日 8.4 101.05 93.35 ブラジルレアル ブラジル国債（レアル建米ドル決済型債10/01/28） 10.25% 2028年1月10日 12.4 108.30 100.00 メキシコペソ 世界銀行 0.00% 2022年9月19日 7.1 メキシコペソ アメリカ・モビル 6.45% 2022年12月5日 7.3 メキシコペソ 米州開発銀行 0.50% 2023年3月27日 7.6 － 62.88 メキシコペソ 欧州復興開発銀行 0.50% 2023年6月13日 7.8 － 61.89 メキシコペソ 世界銀行 0.50% 2032年8月13日 17.0 － 35.56 － 110.50 83.10 － 102.40 93.96 107.30 77.29 67.17 94.33 作成日： 2015/8/20 外債取扱銘柄一覧 通貨 クーポン 償還日 残存年数 アフリカ開発銀行 0.50% 2032年9月7日 17.1 39.50 33.05 米ドル メキシコ国債 5.75% 2110年10月12日 95.2 110.20 94.82 英ポンド メキシコ国債 5.625% 2114年3月19日 98.6 109.90 93.60 欧州復興開発銀行 0.50% 2028年12月20日 13.3 － 63.53 南アフリカランド 世界銀行 7.68% 2016年8月10日 1.0 － 98.21 南アフリカランド 世界銀行 0.00% 2017年4月4日 1.6 － 87.26 南アフリカランド フィンランド地方金融公社 1.00% 2017年6月30日 1.9 － 83.08 南アフリカランド 世界銀行 0.00% 2017年12月29日 2.4 － 83.21 南アフリカランド 世界銀行 0.50% 2018年8月2日 3.0 － 77.46 南アフリカランド 欧州投資銀行 0.00% 2018年12月31日 3.4 － 75.81 南アフリカランド 世界銀行 0.50% 2019年1月25日 3.4 － 75.42 南アフリカランド 世界銀行 0.50% 2019年3月28日 3.6 － 74.33 南アフリカランド 世界銀行 0.50% 2019年12月20日 4.3 － 69.75 南アフリカランド 世界銀行 0.50% 2020年9月2日 5.0 － 64.83 南アフリカランド 欧州復興開発銀行 0.00% 2020年12月31日 5.4 － 64.70 南アフリカランド 南アフリカ国債 6.75% 2021年3月31日 5.6 － 93.15 南アフリカランド アフリカ開発銀行 0.50% 2021年9月21日 6.1 － 58.18 南アフリカランド 世界銀行 0.00% 2022年4月1日 6.6 － 56.60 南アフリカランド ノルウェー地方金融公社 0.50% 2022年5月27日 6.8 － 52.39 南アフリカランド フィンランド地方金融公社 0.50% 2024年6月19日 8.8 － 43.71 南アフリカランド 世界銀行 0.50% 2027年7月16日 11.9 － 32.70 南アフリカランド 世界銀行 0.00% 2028年12月29日 13.4 － 33.80 米ドル 米州開発銀行 1.00% 2018年2月27日 2.5 米ドル 米国 0.00% 2020年5月15日 4.7 － － 米ドル 米国 0.00% 2022年11月15日 7.2 － － 米ドル 米国 0.00% 2037年5月15日 21.8 － メキシコペソ カナダドル 銘柄名 販売単価 買取単価 売却受付けておりません 55.30
© Copyright 2024 ExpyDoc
