DWS Top Dividende LD ISIN DE0009848119 WKN 984811 Währung EUR Stammdaten Übersicht ISIN / WKN DE0009848119 / 984811 Fondsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH Fondsmanager Herr Dr. Thomas Schüssler Vertriebszulassung Chile, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße. Besonderheiten Fondsname bis 13.03.2013: DWS Top Dividende Schwerpunkt Aktienfonds All Cap Welt Produktart Aktienfonds Fondsdomizil Deutschland Asset Aktienfonds All Cap Auflagedatum 28.04.2003 Region Welt Rücknahmepreis 122,26 EUR (Stand 01.07.2016) Währung EUR Fondsvolumen 16172,01 Mio. EUR (Stand 31.05.2016) All-in-fee 1,45 % Risikoklasse 3 Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00 % (4,76 %) SRRI 5 Depotbankgebühr n.v. Mindestanlage 1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) Gesamtkostenquote (TER) 30.09.2015 1,45 % Managementgebühr n.v. Ertragsart ausschüttend Performancegebühr n.v. Letzte Ausschüttung 3,00 EUR (Stand 27.11.2015) FWW FundStars ✪✪✪✪✪ (Stand 01.06.2016) €uro-Fondsnote 2 Lipper Leaders (3 J.) ⑤⑤⑤③ Schwerpunkt Kosten Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten Depotbank State Street Bank GmbH Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Wertentwicklung Wertentwicklung (auf EUR-Basis) p.a. 375 Sektor Sek. p.a. 350 1 Monat 1,30 % -1,59 % 3 Monate 4,42 % 1,28 % 6 Monate 3,84 % -3,38 % 1 Jahr 7,63 % -5,37 % 3 Jahre 43,04 % 12,67 % 32,32 % 9,78 % 5 Jahre 76,15 % 11,99 % 54,03 % 9,02 % 10 Jahre 108,47 % 7,62 % 47,70 % 3,98 % 325 300 275 seit Jahresbeginn seit Auflegung 3,84 % 270,31 % -3,16 % 10,44 % Stand: 30.06.2016 % 250 225 200 175 150 125 100 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Stand: 03.07.2016 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 04.07.2016 DWS Top Dividende LD ISIN DE0009848119 WKN 984811 Währung EUR Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis) 125 Volatilität Performance (%) 100 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 15,03 % 10,51 % 10,00 % Sharpe Ratio 75 Tracking Error 50 0,07 1,06 1,10 5,52 % 4,60 % 5,44 % Beta-Faktor 0,84 0,82 0,77 Treynor Ratio 1,20 13,65 14,22 Information Ratio 0,14 0,04 0,04 0,69 % 0,32 % 0,31 % 25 Jensen's Alpha 0 Maximaler Jahresverlust (rollierend) -25 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 Längste Verlustperiode Volatilität (%) DWS Top Dividende LD Sektor -35,51 % Aktienfonds All Cap Welt Stand: 03.07.2016 5 Monat(e) 12-Monats-Hoch 124,51 € 12-Monats-Tief 107,08 € Maximum Drawdown 43,22 % Maximum Time to Recover 1655 Tage Stand: 30.06.2016 Gewinne/Verluste 2007 2008 2009 jährliche Entwicklung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 29,88% 17,72% 16,38% 12,48% 7,08% 5,13% 12,72% 7,47% 5,22% -35,51% im Jahr 2007 7,08 % im Jahr 2008 -35,51 % im Jahr 2009 29,88 % im Jahr 2010 16,38 % im Jahr 2011 5,13 % im Jahr 2012 7,47 % im Jahr 2013 12,48 % im Jahr 2014 17,72 % im Jahr 2015 12,72 % im Jahr 2016 5,22 % Stand: 03.07.2016 DWS Top Dividende LD Aktienfonds All Cap Welt Stand: 03.07.2016 Vermögensaufteilung Länderaufteilung 86,50 % Aktien 9,00 % Renten 3,80 % Geldmarkt/Kasse 0,70 % REITs 41,10 % USA 10,70 % Welt 7,60 % Schweiz Stand: 31.05.2016 7,60 % Großbritannien 6,10 % Deutschland 5,80 % Japan 4,90 % Kanada 3,80 % Kasse 3,30 % Taiwan 3,00 % Frankreich 2,40 % Norwegen 2,10 % Niederlande 1,60 % Südkorea Stand: 31.05.2016 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 04.07.2016 2 DWS Top Dividende LD ISIN DE0009848119 WKN 984811 Währung EUR Währungsaufteilung Branchenaufteilung 24,50 % Konsumgüter nicht-zyklisch 50,90 % US-Dollar 12,40 % Gesundheit / Healthcare 13,60 % Euro 12,40 % Telekommunikationsdienstleister 8,00 % Britisches Pfund Sterling 10,10 % Finanzen 7,70 % Schweizer Franken 9,50 % Divers 7,50 % Japanischer Yen 9,20 % Versorger 5,10 % Kanadische Dollar 6,70 % Technologie 3,80 % Kasse 3,80 % Kasse 2,80 % Neuer Taiwan-Dollar 3,50 % Energie 2,60 % Norwegische Krone 3,30 % Industrie / Investitionsgüter 1,60 % Südkoreanischer Won 2,40 % Grundstoffe 0,20 % Singapur-Dollar 2,20 % Konsumgüter zyklisch Stand: 31.05.2016 Stand: 31.05.2016 Top-Holdings 3,50 % Nippon Telegraph and Telephone Corp... 3,40 % Cisco Systems Inc. 3,20 % Verizon Communications Inc. 3,10 % Allianz SE 2,90 % Pfizer 2,90 % Roche Holding 2,70 % Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 2,50 % NextEra Energy 2,40 % Nestle S.A. NA 2,40 % Merck & Co.Inc. Stand: 31.05.2016 Wichtiger Risikohinweis Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 04.07.2016 3
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