Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A

Anlagestrategiefonds | ausschüttend
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield A
Juli 2016 | Ausgabe Schweiz
Valoren-Nummer: 1092980 | ISIN-Nummer: LU0112800569 | Bloomberg: SWCPYLD LX | Reuters: SWCA3
Beschreibung
Indexierte Performance in CHF
29.07.16 Die vergangene Performance ist kein Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie
für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten
wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und
Rücknahme der Anteile/Aktien erhobenen Kommissionen
und Kosten und auf der Basis der Wiederanlage etwaiger
Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in
der Rechnungswährung CHF. Die Rendite in anderen
Währungen kann infolge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen
und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei
zwischen 10% und 40%.
Profil/Eignung
Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die
• vorwiegend von hohen Ertragschancen an den
internationalen Obligationenmärkten und zum Teil
auch von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
• an einem regelmässigen Einkommen ergänzt durch
Kapitalwachstum interessiert sind.
• einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
• bereit sind, gewisse Kursschwankungen in Kauf zu
nehmen.
• ein beschränktes Risiko eingehen wollen.
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen
von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.
Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen
Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Einzelnen
im Verkaufsprospekt dargelegt.
Risiko
Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company
Performance bis
29.07.2016
1M
3M
Lauf.
Jahr
12M
Fonds (Tranche)
1.13%
Benchmark
1.08%
2.18%
2.02%
0.30%
2.72%
4.09%
3J
seit
Lanc.
p.a.
2011
2012
2013
2014
2015
8.36% 3.56%
-1.16%
6.45%
2.86%
6.23% -1.07%
3.08% 12.77% 4.79%
0.99%
6.54%
2.87%
7.80% -0.45%
tief
hoch
Eckwerte
Wert pro Anteil* (29.07.16)
Höchst letzte 12 Monate (01.12.15)
Tiefst letzte 12 Monate (12.02.16)
Domizil
Rechnungswährung
Abschluss Rechnungsjahr
Lancierung
Volumen in Mio. (29.07.16)
Letzte Ausschüttung (21.07.15)
Benchmark
Pauschale Management Fee p.a.
TER
Swinging Single Pricing
Kennzahlen
Jensen's Alpha p.a.
Beta
Korrelation
Volatilität p.a.
Sharpe Ratio p.a.
Tracking Error p.a.
Information Ratio p.a.
Verfallrendite
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)
Modified Duration
Anzahl Positionen
Aufteilung nach Währungen
CHF 140.64
CHF 142.94
CHF 134.46
Luxemburg
CHF
31.03.
13.02.95
CHF 1748.60
CHF 1.75
Customized
0.95%
1.13%
Ja
29.07.16 −1.84
1.12
0.97
3.75%
0.82
1.04%
−1.28
0.92%
6.0
5.43
295
29.07.16 Aufteilung nach Anlagekategorien
Schweiz
Europa
NordAmerika
Pazifik/
EmMa
Total
29.07.16 Geld- Obliga- Aktien Übrige
Total
markt tionen
1.5% 15.4% 6.0% 0.0% 22.9%
0.0% 18.6% 3.3% 0.0% 21.9%
0.0% 27.2% 10.6%
2.6% 40.4%
0.0%
7.4%
0.0% 14.8%
1.5% 68.6% 27.3%
2.6% 100.0%
7.4%
Sämtliche Fremdwährungs-Obligationen sind in CHF abgesichert.
Grösste Aktienpositionen (5)
NESTLE SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
NOVARTIS AG-REG
AMAZON.COM INC
SWISS RE AG
29.07.16 1.34%
1.07%
0.93%
0.34%
0.28%
Grösste Obligationenpositionen (5)
USA 1.75% 14-30.09.19 /TBO
USA 2.125% 14-30.09.21 /TBO
USA 0.875% 14-15.10.17 /TBO
GERM POST 4.375% 06-18.1.22
KOMMKRDT 2.875% 06-13.10.31
29.07.16 1.37%
1.24%
1.17%
1.02%
0.95%
Daten: Lipper (letzte 3 Jahre bzw. 1 Jahr wenn jünger)
Zusätzliche wichtige Hinweise: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben
den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie der Aktualität der gemachten Angaben
übernehmen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Anlagefonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. Weitere Details zu Swinging
Single Pricing finden Sie unter www.swisscanto.ch/ssp. *Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen
Wichtige Hinweise für die Schweiz: Dies ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swisscanto Fondsleitung AG,
Europaallee 39, 8021 Zürich, unter: www.swisscanto.ch, bei allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank sowie bei den Vertriebsträgern der Swisscanto Fondsleitung AG in der
Schweiz, über welche die Fondsanteile gezeichnet bzw. zurückgegeben werden, kostenlos bezogen werden. Zahlstelle: Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel.
Hinweis zu TER: Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des
Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe
in der Zukunft.

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