BCGE Synchrony (CH) BALANCED (CHF) April 2015

Juli 2015
BCGE Synchrony (CH) BALANCED (CHF)
Investitions Universum
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Morningstar Rating
Anlagefonds nach Schweizer Recht, der die Anlagestrategie der BCGE widerspiegelt, für ein ausgewogenes Risikoprofil. Das Vermögen des
Fonds wird in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente investiert. Das Portefeuille ist nach den Grundsätzen der Anlagephilosophie der
BCGE aufgebaut: Der Aktienanteil setzt sich hauptsächlich aus Anlagefonds zusammen, die mittels eines strengen Prozesses ausgewählt
werden. Der CHF ist die Basiswährung.
Kommentar des Fondsmanager
Performance in CHF (NIW, inkl. Gebühren)
Der Monat Juli war für die Aktienmärkte besonders volatil .
Nachdem die Verhandlungen zwischen Griechenland und
seinen Gläubigern wieder aufgenommen worden waren ,
richtete sich die Aufmerksamkeit auf die starke Korrektur
im chinesischen Markt. In diesem Zusammenhang litten
Unternehmen aus den Schwellenländern sowie westliche
Unternehmen
mit
einem
großen
Engagement
im
chinesischen Markt stark. Der Rückgang der Energiepreise
und anderer Rohstoffe stand in direkter Beziehung zu der
schwachen Entwicklung der Schwellenländer. In den
Vereinigten Staaten stachen nur Wachstumsunternehmen
mit besser als erwarteten Ergebnissen hervor, während die
US-Unternehmen im Allgemeinen eher enttäuschten. In
Europa entwickelten sich die Unternehmen besser und
veranlassten die Analysten, ihre Erwartungen nach oben
zu revidieren. Die Fondsallokation in den verschiedenen
Regionen konnte geringfügig von der Abwertung des
Schweizer Frankens gegenüber dem Euro und gegenüber
dem Dollar profitieren. Im Gegensatz dazu profitierten
defensive Anleihenpositionen nur wenig von den fallenden
Zinsen in der Schweiz.
%
2010
2011
2012
2013
2014
YTD
Fds NIW
0.37
-6.32
7.23
8.84
3.67
-0.96
13.31
1.30
Index
0.35
1.06
6.10
8.61
6.01
2.42
26.40
2.10
Total Return Performance
Index: Libor CHF 3M 10% / CGBI Swiss Index 50% / MSCI World GDP Index 40%
Indexierte historische Performance
Nettoinventarwert
Fondsvermögen (in Mio.)
Volatilität (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
Letzte Ausschüttung (brutto)
125
120
115
110
105
100
95
Fondsbeschreibung
Fondsdomizil
Depotbank
Fondsmanager
Lancierungsdatum
Referenzwährung
All in fee
TER vom 15.03.2015
Abschluss des Rechnungsjahr
Ausschüttung
Handelbarkeit
Kategorie
07.2011
02.2012
09.2012
BCGE Synchrony (CH) Balanced (CHF)
CHF 135.28
CHF 163.20
5.81%
2.51
1.20
CHF 0.60
Schweiz
BCV
A. Moser
12.11.1990
CHF
1.30%
1.88%
15. März
Juni
täglich
Mischfonds
Anlagestrategie
Bezugsquelle: Gérifonds/Bloomberg
130
90
12.2010
Technische Daten
5 Jahre Jul 15
04.2013
11.2013
06.2014
01.2015
Bench. comp. Balanced CHF
Investitionskategorie (%)
Fl. Mittel
Obligationen CHF
Aktien CHF
Aktien EUR
Aktien USD
18.3%
36.6%
7.3%
15.2%
22.6%
60%
53%
50%
40%
30%
25%
20%
22%
10%
CHF
USD
EUR
Die grössten Positionen
In Aktien
Inditex
Nestlé
Roche Holding
Vodafone Group
Sanofi
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
In Obligationen
BCGE SYN. (LU) CHF
BCGE SYN. (LU) Liquopt. I
ABN Amro
Rabobank Ned
Norwegian State Rail
16.8%
3.2%
2.0%
2.0%
1.9%
Das Portefeuille setzt sich aus Anteilen von aktiven
Anlagefonds (Multi-Management) zusammen, die aufgrund
der
spezifischen
Merkmale
ihrer
Anlagestile
(MultiStyles) ausgewählt
werden.
Das
Ziel
ist
es,
langfristig
bei kontrolliertem Risiko eine Überperformance zu
erreichen.
Referenzen
Valorennummer
ISIN
Bloomberg
Reuters
Kontakt
277239
CH0002772397
RAINBOW SW
277239.S
BCGE Asset Management
Telefon 058 211 21 00
www.bcge.ch
[email protected]
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stützen sich auf statistische Daten, die als zuverlässig erachtet werden. Die Angaben zu den Performancewerten dienen lediglich
Informationszwecken und bieten keinerlei Gewähr für die zukünftige Entwicklung. Weder die Genfer Kantonalbank noch die BCGE-Gruppe können in irgendeiner Form dafür haftbar gemacht
werden.

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