International Dynamic Fund Fondsbeschreibung Der International Dynamic Fund verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Die Aktienquote des Fonds kann zwischen 0% und 100% aktiv gesteuert werden (Erhöhung der geldmarktnahen Veranlagung und Anleihen, Einsatz von Derivaten zur Absicherung). Die Umsetzung der Anlagepolitik basiert auf einem quantitativen, risiko- und ertrag- soptimierenden Managementansatz. Bei diesem wird der globale Aktienmarkt in all seine Sektoren (d.h. in die wichtigsten Regionen sowie Branchen) entsprechend ihrer Gewichtung zerlegt. In einem zweiten Schritt werden Finanzkennzahlen (Rendite, Korrelation, Volatilität) der einzelnen Sektoren errechnet. Diese Informationen fließen in einen Prozess ein, der aus Systemsicht das Risiko-Ertrags-Verhältnis optimiert und in der Folge die Asset Allocation vorgibt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Wertentwicklung seit 01.01.2009: +6,76 % p.a.* KENNZAHLEN per 13.08.2015 175 % 160 % 145 % 130 % 24,19% 8,52% 115 % 9,8% 7,62% 10,22% 100 % 85 % 70 % -14,34% 2009 *YTD 2010 2,49 % *1 Jahr 2011 2012 2013 11,33 % *5 Jahre 2014 27,43 % *5 Jahre p.a. 2015 Stand Juni 2015 Fondsboutique des Jahres 2011 20,12 Mio. EUR 11,25 % 121,77 EUR 99,00 EUR 0,67 -18,14 % 10,22 % 9,80 % 7,62 % FONDSDATEN Kapitalanlagegesellschaft Manager Depotbank des Fonds Ertragsverwendung ISIN-Code WKN Fondswährung Auflagedatum Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Ratings 112,32 EUR 4,97 % Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. *Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Fondsgesellschaft des Jahres 2012 Fondspreis per 13.08.2015 Volumen Volatilität (seit 01.01.2009) 12-Monats-Hoch 12-Monats-Tief Mod. Sharpe Ratio (seit 01.01.2009) Max. DrawDown (seit 01.01.2009) Performance 2014 Performance 2013 Performance 2012 Geschäftsjahr Vertriebszulassung C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT Asset Management GmbH Raiffeisen Bank International AG thesaurierend AT0000767694 076769 EUR 14.10.1999 bis zu 5,00 % 1,86 % p.a. (+ 20 % Performance Fee - nur bei neuen Höchstständen und Hurdle Rate) 01.04. - 31.03. AT Werbung 1/2 Managerkommentar per 31.07.2015 Seit Jahresanfang konnte der International Dynamic Fund an Wert gewinnen und erzielte eine Performance in der Höhe von 5%, die 1 Jahresperformance beträgt 11,5% (Stand 31.7.2015). Innerhalb der Asset Allocation wurden nach wie vor die Hauptmärkte USA und Europa stärker abgebildet. Diese wurden allerdings teilweise mit Hilfe von Futures abgesichert. Weitere Investitionen wurden unter anderem im Bereich Aktienfonds Health Care, US Immobilien und Japan gesetzt. Insgesamt blieb die Ausrichtung der Asset Allocation im abgelaufenen Monat relativ stabil. In dem Portfolio des International Dynamic Fund kommen sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch ETF Produkte zum Einsatz. MARKTUPDATE Auch im abgelaufenen Monat durchlebten die internationalen Finanzmärkte eine sehr turbulente Marktphase. Nachdem ein Grexit (Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone) vorerst abgewendet werden konnte, erholte sich die Mehrheit der Aktienmärkte deutlich. Ebenso im Mittelpunkt vieler Betrachtungen stand der chinesische Aktienmarkt. Nach einem zuvor steilen Anstieg, folgte in den letzten Wochen ein dramatischer Kurssturz. Einerseits sorgten Gewinnmitnahmen, anderseits die Intention der chinesischen Regierung kreditfinanzierte Spekulation einzudämmen, für fallende Aktienkurse. Dennoch wird die Volatilität in Hinblick auf die nächsten Wochen hoch bleiben, ungewiss sind zudem die weiteren Wachstumsaussichten für die chinesische Wirtschaft. Stark zurückgegangen sind ebenfalls viele Notierungen im Rohstoffbereich. So verlor der Ölpreis erneut stark an Wert. Einer der Gründe dafür ist unter anderem das im Juli abgeschlossene Atomabkommen mit dem Iran. Zwar wird der Rückgang des Ölpreises viele Produzenten auf kurze Sicht belasten, insgesamt sollte jedoch die globale Wirtschaft von den niedrigen Energiepreisen mittelfristig profitieren können. Aufteilung nach Assetklassen Größte Positionen per 31.07.2015 per 31.07.2015 Aktien USA 30,47% Aktien Japan 25,45% Geldmarkt 12,06% Aktien Gesundheit 11,63% Aktien Europa ex UK Andere 10,35% 10,04% ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 15,94 % ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD 14,36 % ISHARES CORE S&P 500 UCITS E 13,31 % DBX MSCI JAPAN 4C EUR HDG 11,74 % HENDERSON GART-CONT EUR-R€A 10,68 % LYXOR ETF MSCI WORLD H-CARE 9,22 % PIONEER FUNDS-US FD GR-IA€ 6,34 % FIDELITY FUNDS-AMER-YEUR HGD 6,18 % ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR 5,32 % ISHARES EPRA US PROPTY YLD 3,09 % Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Das Kundeninformationsdokument („KID", „KIID") und der veröffentlichte Verkaufsprospekt (inklusive Fondsbestimmungen) für den "International Dynamic Fund" in seiner aktuellen Fassung steht den Interessenten auf Deutsch bei der PFS Financial Services International AG, Gürtelstraße 12, A-4020 Linz und bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie im Internet unter www.c-quadrat.com kostenlos zur Verfügung. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Im Sinne einer besseren Information unserer Kunden möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Bandbreiten marktüblicher Entgelte für Wertpapierfirmen auf der Homepage der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) abgerufen werden können (www.fma.gv.at). Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG darf bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte der C-QUADRAT-Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten Produkte der C-QUADRAT Investment AG. ©2015 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Morningstar Rating unter www.morningstar.de. Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen. Chancen / Vorteile Mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum durch das Investment in die globalen Aktienmärkte Mit dem aktiven Management bei der Auswahl der Zielfonds wird eine hohe Partizipation an den Wachstumsmärkten angestrebt Risikostreuung durch die Bündelung internationaler Kapitalmarktexpertisen in einem Fonds Risiken Schwächephasen einzelner Anlagemärkte - vor allem Aktienmärkte - können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken Währungsschwankungen können die Fondsentwicklung beeinflussen Wachstums- und bestimmte Branchenfonds zeichnen sich durch überdurchschnittliche Schwankungen des Anteilspreises aus KONTAKTDATEN Info-Hotline: E-Mail: Internet: +43 732 6958-0 [email protected] www.pfs.at Werbung 2/2
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