DUEMME SICAV: C-QUADRAT Asian Bond Opportunities I-Class Fondsbeschreibung Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis längerfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, hauptsächlich durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio fest verzinslicher Wertpapiere, die von supranationalen, staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen oder privaten Schuldnern mit Sitz in Asien (ohne Japan) begeben werden und die auf eine beliebige Währung lauten können. Der Fonds ist bestrebt, vom langfristigen Trend der Aufwertung von Schwellenmarktwährungen und des abnehmenden Länderrisikos zu profitieren und legt gleichzeitig einen starken Schwerpunkt auf Liquidität und Kapitalerhalt. Der Fonds kann außerdem in andere übertragbare Wertpapiere, derivative Finanzinstrumente und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Fonds ist ein Luxemburger OGAW. Wertentwicklung seit Auflage: +1,87 % p.a.* KENNZAHLEN per 18.11.2014 Fondspreis per 18.11.2014 Volumen Volatilität (seit Auflage) 12-Monats-Hoch 12-Monats-Tief Mod. Sharpe Ratio (seit Auflage) Max. DrawDown (seit Auflage) Performance 2013 (Mai-Dezember) 112 % 109 % 106 % 103 % 100 % 97 % 94 % 91 % 88 % 05-13 *YTD 09-13 7,71 % 01-14 *1 Jahr 05-14 7,13 % 09-14 *seit Aufl. 2,76 % Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. *Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. 101,56 EUR 47,71 Mio. EUR 4,12 % 101,64 EUR 93,91 EUR 0,49 -7,96 % -4,59 % FONDSDATEN Kapitalanlagegesellschaft Duemme International Luxembourg SA Manager BCM & Partners LLP Depotbank des Fonds BNP Paribas Securities Services (Lux) Ertragsverwendung thesaurierend ISIN-Code LU0886782142 Bloomberg DUEIBDI LX Fondswährung EUR Auflagedatum 30.05.2013 Ausgabeaufschlag bis zu 3,00 % Verwaltungsgebühr 1,25 % p.a. (+ einer vierteljährlichen Performancegebühr in Höhe von 15 % der über der Benchmark liegenden positiven Überschussrendite) Benchmark ML Euro Govt Bills + 50bp (Quarterly) Rechtsform UCITS/ Luxembourg SICAV Geschäftsjahr 01.07. - 30.06. Vertriebszulassung AT/DE/LU Werbung Diese Information richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und nicht an Privatkunden. 1/2 Statistische Kennzahlen Top 5 Positionen per 31.10.2014 per 31.10.2014 Süd Korea Russland Philippinen Other China Hong Kong Indien Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Indonesien Rohstoffe zyklische Konsumgüter Industrie Immobilien Versorger 32 % 28 % 24 % 20 % 16 % 12 % 8% 4% 0% diversif. Unternehmen 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% Staatsanleihen per 31.10.2014 Energie per 31.10.2014 Finanzen Aufteilung nach Ländern Telekommunikation Aufteilung nach Branchen Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Anzahl der Wertpapiere 57 Oblig.Negara Rep.Indo.8% 03/15/24 IDR 5,70 % Gewichtete modifizierte Duration 2,4 Longyuan Power 5% 1/4 12/07/49 USD 3,80 % Gewichtete aktuelle Rendite 5,3 Indosat Palapa CO BV 7% 07/29/20 USD 3,40 % Gewichtete Rendite 4,5 Repub. Indonasia 11% 5/8 03/04/19 USD 3,30 % Gewichteter Z Spread 179 Smartone Finance 3% 7/8 04/08/23 USD 3,20 % Gewichtete Restlaufzeit bis Fälligkeit Anleihen mit Kreditrating (% NAV) Durchschnittliches Kreditrating Anleihen ohne Kreditrating (% NAV) 4,9 69,4% BBB18,0% Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letztverfügbaren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen. Chancen / Vorteile Kombiniert einen thematischen Top-down-Ansatz mit einem Bottom-up-Ansatz bei der Einzeltitelauswahl Breite Diversifizierung des Portfolios nach Emittenten, Branchen und Laufzeiten Veranlagung in Kredit- und Zinsinstrumenten (Staats- und Unternehmensanleihen) in Lokalwährung. Derivate werden zur aktiven Steuerung des Risikos eingesetzt. Aktive Beteiligung am Neuemissionsmarkt sowohl in lokalen als auch harten Währungen Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die Kundeninformationsdokumente („KID", „KIID") und die veröffentlichten Verkaufsprospekte (inklusive Fondsbestimmungen) für den genannten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten auf Englisch und Italienisch bzw. Deutsch im Internet unter www.duemmeinternational.com sowie bei der Zahlstelle in Österreich (Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) und in Deutschland (BNP Paribas Securities Services S.C.A, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt) kostenlos zur Verfügung. Risiken Marktrisiko: Risiko finanzieller Verluste auf Grund der Änderung von Marktpreisen Kreditrisiko: Risiko, dass der Schuldner eines Schuldtitels ausfällt, indem er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt Liquiditätsrisiko: Risiko, dass ein Wertpapier oder Vermögenswert nicht schnell genug am Markt gehandelt werden kann, um einen Verlust zu vermeiden (oder den erforderlichen Gewinn zu erzielen) Kontrahentenrisiko: Risiko, dass ein Vertragspartner (Kontrahent) seine Zahlungsverpflichtungen bei einer Transaktion nicht erfüllt Betriebliches Risiko: Risiko von Verlusten, die durch unzulängliche oder fehlgeschlagene interne Prozesse und Systeme, menschliches Versagen oder externe Ereignisse entstehen Hinweis für Endverbraucher: Den Ausgabeaufschlag kann Ihre Bank oder Ihr Vermittler erhalten. Die Verwaltungsvergütung kann eine Vertriebsprovision beinhalten, die Ihre Bank oder Ihr Vermittler ggf. teilweise erhält. Die Produkte sind über Ihren Anlageberater, Ihre Bank oder Ihre Sparkasse erhältlich. Konzession der C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds nach dem österr. Investmentfondsgesetz sowie die Anlageberatung und Portfolioverwaltung nach dem österr. Wertpapieraufsichtsgesetz. Im Sinne einer besseren Information unserer Kunden möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Bandbreiten marktüblicher Entgelte für Wertpapierfirmen auf der Homepage der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) abgerufen werden können (www.fma.gv.at). Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG darf bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegennehmen. Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG bezieht in ihr Dienstleistungsangebot an Sie auch Eigenprodukte der C-QUADRAT-Gruppe ein. Darunter fallen insbesondere die Investmentfonds der C-QUADRAT Kapitalanlage AG und die strukturierten Produkte der C-QUADRAT Investment AG. KONTAKTDATEN Info-Hotline: E-Mail: Internet: +43 1 515 66 - 0 [email protected] www.c-quadrat.com Werbung 2/2
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