04 15 Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland Stand 30. April 2015 FACTSHEET April 2015 Anlagestrategie Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum. Zur Risikooptimierung kann auch in andere Anlageformen investiert und Liquidität gehalten werden. Ziel ist es, eine attraktive Rendite mit der nachhaltigen und ökologischen Weiterentwicklung der Gesellschaft zu verbinden. Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert daher ausschließlich in nachhaltige Branchen und Themen wie umweltschonende Verkehrstechnik, Gesundheit, ökologisches Bauen, Energieeffizienz, Wasser, nachwachsende Rohstoffe, Erneuerbare Energien und biologische Nahrungsmittel. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Produktion und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Geschäftsbeziehungen zu Staaten pflegen, die Menschenrechte verletzen, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Das unabhängige Researchteam ist seit über 15 Jahren auf nachhaltige Branchen spezialisiert. Es verfügt über profunde Unternehmens-, Technologie- und Branchenkenntnisse sowie ein umfassendes Kontaktnetzwerk. Murphy&Spitz Green Research bewertet neben den ökonomischen Faktoren die Umwelt- und Sozialstandards der Unternehmen gemäß den definierten Nachhaltigkeitskriterien. Wertentwicklung Anteilwert per 30.04.2015 Performance 2012 103,65 Performance 2013 +2,24 % Performance 2014 +33,09 % Seit 01.01.2015 +0,19 % +16,82% Relative Performance seit dem 1. Januar 2012 FONDSDATEN Mindesterstanlage 1.000 Euro Sparplan ab 25 Euro Entnahmeplan ab 100 Euro Kursinformation www.murphyandspitz.de WKN A0QYL0 ISIN LU0360172109 Erstausgabe 25. Juni 2008 Anteilwertberechnung börsentäglich Fondswährung Euro Fondstyp thesaurierend Verwaltungsgebühr max. 1,62% Ausgabeaufschlag max. 5% Depotbank ING Luxembourg S.A. Verwaltungsgesellschaft von der Heydt Invest SA Fondsinformation www.vdhi.lu Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Österreich 150 120 90 Jan Mr z Mai Jul Sep Nov J an Mr z Mai Jul Sep Nov J an Mr z Mai J ul Sep Nov Jan Mr z 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 MSUF: Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland indexiert auf den 01.01.2012 (=100) Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG // Riesstraße 2 // 53113 Bonn Telefon +49 228 243911-0 // Fax +49 228 243911-29 E-Mail [email protected] // www.murphyandspitz.de 04 15 Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland Stand 30. April 2015 FACTSHEET April 2015 Fondsmanager Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung 10 größte Wertpapier-Positionen* Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung mit Sitz in Augsburg und Bonn ist seit 1999 auf Nachhaltige Geldanlagen und die Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Kunden spezialisiert. Ihr Vorstand Thorsten Joerss kann auf über 21 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Management von Aktien- und Rentenfonds zurückblicken. E.N.O. Energy GmbH 5,31% Novo-Nordisk A/S 5,03% Umweltbank AG 4,50% Capital Stage AG 3,99% Energiekontor AG 3,68% Svenska Cellulosa 3,61% Helma Eigenheimbau AG 3,59% Gamesa Corp. 3,58% Mayr-Melnhof Karton AG 3,49% ColoplasT A/S 3,33% Das Management greift auf das Research von Murphy&Spitz Green Research zurück. Dieses, ist seit über 15 Jahren auf nachhaltige Branchen und Themen spezialisiert. Beratend steht Murphy&Spitz ein interdisziplinär besetzter Anlageausschuss zur Seite, der mindestens sechs mal jährlich tagt. Monatlicher Bericht des Managements Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland erzielte im April 2015 einen Wertzuwachs von +0,95% gegenüber dem Vormonat. Die Performance addiert sich somit seit Jahresanfang auf +16,80%. Etwas nachgelassen hat die Dynamik der letzten Monate, was aber nicht verwundert, da die zum Teil enormen Wertzuwächse erst einmal verdaut werden müssen. So erwies sich der Entschluss, die Aktienquote Anfang April zu senken, als vollkommen richtig. Die Aktienquote wurde von 98% auf 75% herabgesetzt, wodurch die an den Aktienmärkten zu beobachtenden Kursrutsche im April zum großen Teil vermieden und Gewinne konserviert werden konnten. Neben den Aktienkursen gewannen im April die Währungsverschiebungen immer stärker an Bedeutung. So hat der Euro im Vergleich zum US-Dollar um die 19% verloren. D.h. für einen im April 2014 erworbenen Dollar, erhielte man heute 19% mehr, würde man ihn wieder in Euro tauschen. Viele Anleger fragen sich nun, ob diese gewaltige Währungsverschiebung tatsächlich den wirtschaftlichen Gegebenheiten entspricht: Ist der Euroraum tatsächlich um 19% schlechter als die USWirtschaft? Viel Geld ist in deutsche Aktienkurse geflossen, viel Geld aus dem Ausland, das sich diese Währungsverschiebung zu Nutze gemacht hat. Murphy&Spitz bewertet die Währungsverschiebungen in diesem Ausmaß als nicht gerechtfertigt. Deshalb wurde ab Anfang April von stagnierenden bzw. rückläufigen Aktienkursen ausgegangen und die Aktienquote entsprechend um 23% gesenkt. Mit einem rasanten Anstieg der Aktienkurse ist nicht zu rechnen, wohl aber mit einer weiterhin positiven Entwicklung. Dies zeigt sich auch in den verschiedenen nachhaltigen Branchen, deren Unternehmen zum Teil gute Jahreszahlen präsentiert und, wie Fresenius Medical Care, auch einen guten Ausblick gegeben haben. Einer der großen Gewinner des Jahres ist mit Mayer-Melnhof ein Kartonagespezialist aus Wien, der seit Jahresanfang schon um 22% zulegen konnte. Als Unternehmen einer zyklischen Branche ist Mayer-Melnhof sehr von der wirtschaftlichen Entwicklung in seinem operativen Geschäft abhängig und somit ein guter Indikator, wie sich ein Wirtschaftsraum entwickelt. Die Vorzeichen für weiteres Wachstum in Mitteleuropa stehen auf grün, und da sich die Aktienkurse stark an den Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung orientieren, gehen wir gegenwärtig von mittelfristig positiven Entwicklungen aus. Branchenallokation* 3,2 6,2 6,8 3,2 30,8 9,2 7,3 7,2 23,5 Nachh. Mobilität Energieeffizienz Ökolog. Bauen Gesundheit Erneuerbare Energien Finanzdienstleister Nachw . Rohstoffe Naturkost Sonstige *Wichtige Information Dieses Fondsportrait stellt weder Angebot, Empfehlung noch Aufforderung zum Kauf von Investmentanteilen dar und dient lediglich Informationszwecken. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind der aktuelle Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei Murphy&Spitz, Ihrem Anlageberater, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahl- und Informationsstellen und der Vertriebsstelle. Dargestellte vergangenheitsbezogene Entwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich. Alle Darstellungen beruhen auf eigenen Quellen mit Stand vom 30.04.2015. Die zehn größten Wertpapier-Positionen beziehen sich auf den Net Asset Value, die Brachenallokation bezieht sich auf das Wertpapiervermögen. Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG // Riesstraße 2 // 53113 Bonn Telefon +49 228 243911-0 // Fax +49 228 243911-29 E-Mail [email protected] // www.murphyandspitz.de
© Copyright 2024 ExpyDoc
