平成２５年度　決算報告書貸借対照表正味財産増減計算書財産目録一般社団法人　鳥取県母子寡婦福祉連合会貸　借　対　照　表　平成２６年３月３１日現在（単位：円）科　目当年度前年度増　減 Ⅰ　資産の部１．流動資産現金預金 1,342,082 66,342 1,275,740 普通預金 1,327,242 66,342 1,260,900 1,316,959 0 1,316,959 10,283 66,342 郵便振替 14,840 0 14,840 (会費)01340-9-89464 14,840 0 14,840 1,342,082 66,342 1,275,740 運用資金積立預金 0 0 0 特定資産合計 0 0 0 山陰合同銀行湖山出張所３７３８２９９山陰合同銀行倉吉支店３７０４１４０流動資産合計 △ 56,059 ２．固定資産（１）　特定資産（２）　その他の固定資産その他の固定資産合計 0 固定資産合計 0 0 0 資産の部合計 1,342,082 66,342 1,275,740 未払金 54,110 0 54,110 預り金 8,744 0 8,744 Ⅱ　負債の部流動負債預り補助金等 1,943,695 流動負債合計 2,006,549 0 2,006,549 負債の部合計 2,006,549 0 2,006,549 Ⅲ　正味財産の部１　指定正味財産２　一般正味財産正味財産の部合計 △ 664,467 △ 664,467 66,342 66,342 △ 730,809 △ 730,809 負債及び正味財産合計 1,342,082 66,342 1,275,740 財　産　目　録平成２６年３月３１日現在（単位：円）金　額科　目 Ⅰ　資産の部１．流動資産現金預金普通預金山陰合同銀行湖山出張所３７３８２９９山陰合同銀行倉吉支店３７０４１４０郵便振替（会費）０１３４０－９－８９４６４流動資産合計２．固定資産（１）　特定資産運用資金積立預金　（２）　その他の固定資産固定資産合計資産の部合計 Ⅱ　負債の部１．流動負債未払金ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾀｰ活動手当、旅費支払日常生活支援員派遣手当支払預り金源泉所得税預り金預り補助金等日常生活支援事業委託金返納額自立促進対策事業委託金返納額ﾓﾊﾞｲﾙ情報提供事業補助金返納額ふれあい交流事業補助金返納額ひとり親家庭推進事業補助金返納額子育て支援事業補助金返納額母子部親子で体験学習共募配分金一部返納流動負債合計 1,327,242 1,316,959 10,283 14,840 1,342,082 0 0 1,342,082 54,110 28,970 25,140 8,744 8,744 1,943,695 219,360 1,178,203 86,191 10,372 151,556 148,013 150,000 2,006,549 ２．固定負債固定負債合計負債合計 2,006,549 正味財産合計 △ 664,467 正　味　財　産　増　減　計　算　書平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで (単位：円）科目 Ⅰ　一般正味財産増減の部１．経常増減の部（１）経常収益特定資産受取利息会費収入個人会費収入賛助会費収入団体会費収入事業収入事業収入委託金収入県委託金収入補助金等収入県補助金収入助成金等収入共同募金配分金収入参加費収入参加費収入寄付金収入寄付金収入雑収入受取利息収入雑収入経常収益計（２）経常費用事業費支出日常生活支援事業支出派遣等手当保険料委託料自立促進対策事業支出託児サービス手当旅費交通費賃借料諸謝金保険料租税公課ﾓﾊﾞｲﾙ情報提供事業支出通信運搬費消耗品費印刷製本費当年度前年度増　減 #REF! 947,000 681,000 246,000 20,000 212,851 212,851 2,602,437 2,602,437 3,845,868 3,845,868 90,000 90,000 760,200 760,200 54,500 54,500 415,071 575 414,496 200,000 0 200,000 0 14,148 14,148 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 50,000 4 4 0 747,000 681,000 46,000 20,000 198,703 198,703 2,602,437 2,602,437 3,845,868 3,845,868 90,000 90,000 760,200 760,200 4,500 4,500 415,067 571 414,496 8,927,927 264,152 8,663,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,012,832 280,640 96,040 59,840 124,760 2,907,930 322,520 225,610 510,000 1,807,200 40,600 2,000 652,809 98,069 5,150 33,885 8,012,832 280,640 96,040 59,840 124,760 2,907,930 322,520 225,610 510,000 1,807,200 40,600 2,000 652,809 98,069 5,150 33,885 正　味　財　産　増　減　計　算　書平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで (単位：円）科目賃借料手数料委託料研修大会開催事業支出会議費旅費交通費消耗品費賃借料諸謝金保険料ふれあい交流事業支出会議費旅費交通費通信運搬費消耗品費印刷製本費燃料費賃借料保険料手数料諸謝金雑費リーダー養成事業支出会議費旅費交通費賃借料手数料地域交流事業支出地区助成費普及啓発事業支出通信運搬費消耗品費印刷製本費賃借料手数料保険料県外視察研修事業支出会議費旅費交通費消耗品費印刷製本費賃借料手数料保険料当年度 29,400 4,305 482,000 800,000 47,800 62,860 150,922 341,650 185,568 11,200 1,000,628 110,000 1,920 16,600 168,682 37,681 5,000 483,200 8,960 105,545 5,000 58,040 250,000 1,010 57,100 184,840 7,050 400,000 400,000 310,000 78 48,500 132,507 125,520 1,995 1,400 760,200 29,400 271,700 3,000 1,460 403,300 36,640 14,700 前年度増　減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,400 4,305 482,000 800,000 47,800 62,860 150,922 341,650 185,568 11,200 1,000,628 110,000 1,920 16,600 168,682 37,681 5,000 483,200 8,960 105,545 5,000 58,040 250,000 1,010 57,100 184,840 7,050 400,000 400,000 310,000 78 48,500 132,507 125,520 1,995 1,400 760,200 29,400 271,700 3,000 1,460 403,300 36,640 14,700 正　味　財　産　増　減　計　算　書平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで (単位：円）科目ひとり親家庭推進員設置事業支出活動費旅費交通費通信運搬費消耗品費印刷製本費燃料費賃借料手数料母子寡婦福祉手帳頒布事業支出子育て支援事業費支出旅費交通費通信運搬費消耗品費賃借料手数料諸謝金保険料母子部親子で体験学習旅費交通費通信運搬費消耗品費印刷製本費賃借料手数料諸謝金保険料管理費会議費会議費旅費交通費消耗品費印刷製本費賃借料食糧費手数料支払参加費人件費人件費事務諸費旅費交通費通信運搬費消耗品費賃借料当年度 348,444 100,000 70,170 25,905 15,404 89,250 13,360 14,300 20,055 105,000 83,987 4,880 1,159 53,683 11,500 2,205 10,000 560 113,194 1,780 15,000 11,214 24,800 39,210 630 20,000 560 1,645,904 484,905 9,990 378,320 21,300 39,690 21,340 5,345 7,920 1,000 832,240 832,240 149,829 16,660 1,496 8,715 60,513 前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,810 0 0 23,000 0 増　減 348,444 100,000 70,170 25,905 15,404 89,250 13,360 14,300 20,055 105,000 83,987 4,880 1,159 53,683 11,500 2,205 10,000 560 113,194 1,780 15,000 11,214 24,800 39,210 630 20,000 560 1,448,094 484,905 9,990 378,320 21,300 39,690 21,340 5,345 7,920 1,000 832,240 832,240 9,019 16,660 1,496 △ 14,285 60,513 正　味　財　産　増　減　計　算　書平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで (単位：円）科目手数料報酬租税公課租税公課負担金負担金経常費用計評価損益等調整前当期経常増減額基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等評価損益等計当期経常増減額２．経常外増減の部（１）経常外収益経常外収益経常外収益計（２）経常外費用経常外費用特定資産積立費用経常外費用計当期経常外増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 Ⅱ　指定正味財産増減の部受取補助金等一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ　正味財産期末残高当年度前年度 62,445 0 19,200 19,200 159,730 159,730 9,658,736 △ 730,809 0 0 0 0 △ 730,809 増　減 0 0 54,810 63,000 57,000 57,000 0 0 197,810 66,342 0 0 0 0 66,342 0 0 0 0 7,635 △ 63,000 △ 37,800 △ 37,800 159,730 159,730 9,460,926 △ 797,151 0 0 0 0 △ 797,151 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 730,809 66,342 △ 664,467 0 0 0 0 66,342 0 66,342 0 0 0 0 △ 797,151 66,342 △ 730,809 0 0 0 0 0 △ 664,467 0 0 0 0 0 66,342 0 0 0 0 0 △ 730,809 財務諸表に対する注記１　継続事業の前提に関する注記当該事業年度の自立促進対策事業において、パソコンの受講者が当初予定より少なかったことにより委託契約金１，１７８，２０３円の返納が生じました。結果として６６４，４６７円の赤字計上となりました。２　重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法固定資産の減価償却は、定額法による。３　補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。補助金等の名称委託金補助金交付者前期末残高当期増加額（単位：円）貸借対照表上当期減少額当期末残高の記載区分日常生活支援事業鳥取県 0 500,000 280,640 219,360 流動負債自立促進対策事業鳥取県 0 3,500,000 2,321,797 1,178,203 流動負債ﾓﾊﾞｲﾙ情報提供事業鳥取県 0 739,000 652,809 86,191 流動負債研修大会開催事業鳥取県 0 800,000 800,000 ふれあい交流事業鳥取県 0 1,011,000 1,000,628 リーダー養成事業鳥取県 0 250,000 250,000 0 一般正味財産地域交流事業鳥取県 0 400,000 400,000 0 一般正味財産普及啓発事業鳥取県 0 310,000 310,000 0 一般正味財産ひとり親家庭推進事業鳥取県 0 500,000 348,444 151,556 流動負債子育て支援事業鳥取県 0 232,000 83,987 148,013 流動負債鳥取県共募 0 240,000 90,000 150,000 流動負債 0 8,482,000 6,538,305 1,943,695 助成金親子で体験学習合　計 0 一般正味財産 10,372 流動負債