平成２５年度 平成２５年 ４月 １日から 平成２６年 ３月３１日まで 計算書類 高知県高知市福井町３１０７ 社会福祉法人 土佐青山会 資 金 収 支 計 算 書 Page: (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 法人名 収 経 常 入 活 動 に よ 支 る 収 出 支 第１号様式 土佐青山会 勘 定 科 目 運営費収入 運営費収入 基本分運営費 民間施設給与等改善費 児童用採暖費 事務職員雇上費 主任保育士加算費 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 障害児加配保育士雇用費補助金 延長保育促進事業費補助金 調理員雇上費等補助金 保育士等処遇改善費補助金 耐震診断事業費補助金 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計(1) 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 土地・建物賃借料 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 雑費 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 予 算 84,900,000 84,900,000 14,500,000 14,500,000 366,000 366,000 50,000 50,000 16,000 16,000 530,000 530,000 100,362,000 74,029,000 100,000 18,491,000 19,350,000 25,100,000 988,000 10,000,000 9,797,000 350,000 1,490,000 344,000 500,000 220,000 200,000 50,000 420,000 700,000 220,000 340,000 2,800,000 22,000 100,000 408,000 883,000 750,000 9,811,000 5,500,000 150,000 1,200,000 1,600,000 61,000 850,000 160,000 160,000 130,000 525,000 525,000 決 算 84,872,570 84,872,570 75,173,420 5,308,170 104,880 670,390 3,615,710 14,252,200 14,252,200 4,794,900 4,869,000 1,968,300 2,089,000 531,000 356,000 356,000 5,539 5,539 560,108 560,108 100,046,417 72,835,984 100,000 18,221,905 19,310,341 25,088,298 804,600 9,310,840 8,613,842 332,200 1,297,130 200,000 445,476 170,737 134,394 46,255 375,358 548,410 130,304 302,869 2,737,212 18,450 95,875 389,780 704,400 684,992 9,021,747 5,057,356 115,208 1,157,830 1,535,716 12,612 817,118 144,877 111,706 69,324 560,108 560,108 差 異 27,430 27,430 -75,173,420 -5,308,170 -104,880 -670,390 -3,615,710 247,800 247,800 -4,794,900 -4,869,000 -1,968,300 -2,089,000 -531,000 10,000 10,000 50,000 50,000 10,461 10,461 -30,108 -30,108 315,583 1,193,016 269,095 39,659 11,702 183,400 689,160 1,183,158 17,800 192,870 144,000 54,524 49,263 65,606 3,745 44,642 151,590 89,696 37,131 62,788 3,550 4,125 18,220 178,600 65,008 789,253 442,644 34,792 42,170 64,284 48,388 32,882 15,123 48,294 60,676 -35,108 -35,108 1 資 金 収 支 計 算 書 Page: 第１号様式 勘 定 科 目 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 財 務 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 予 算 94,162,000 6,200,000 決 算 91,031,681 9,014,736 差 異 3,130,319 -2,814,736 1,000,000 1,000,000 946,232 946,232 53,768 53,768 1,000,000 -1,000,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 12,800,000 2,800,000 10,000,000 946,232 -946,232 7,311,368 7,311,368 7,311,368 7,311,368 553,254 6,758,114 53,768 -53,768 288,632 288,632 288,632 5,488,632 2,246,746 3,241,886 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 12,800,000 -5,200,000 7,311,368 5,488,632 -5,200,000 8,068,504 -8,068,504 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 10,805,258 10,805,258 10,805,258 18,873,762 -8,068,504 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 その他の資産取得支出 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立預金取崩収入 保育所繰越積立預金取崩収入 財務収入計(7) 積立預金積立支出 保育所繰越積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 出 2 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 Page: (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 法人名 第２号−１様式 土佐青山会 勘 定 科 目 合 計 84,900,000 84,900,000 14,500,000 14,500,000 366,000 366,000 50,000 50,000 16,000 16,000 530,000 530,000 100,362,000 74,029,000 100,000 18,491,000 19,350,000 25,100,000 988,000 10,000,000 9,797,000 350,000 1,490,000 344,000 500,000 220,000 200,000 50,000 420,000 700,000 220,000 340,000 2,800,000 22,000 100,000 408,000 883,000 750,000 9,811,000 5,500,000 150,000 1,200,000 1,600,000 61,000 850,000 160,000 160,000 130,000 525,000 525,000 94,162,000 6,200,000 土佐青山会 旭ヶ丘保育園 84,900,000 84,900,000 14,500,000 14,500,000 366,000 366,000 50,000 50,000 6,000 10,000 6,000 10,000 525,000 5,000 525,000 5,000 531,000 99,831,000 100,000 73,929,000 100,000 18,491,000 19,350,000 25,100,000 988,000 10,000,000 431,000 9,366,000 350,000 290,000 1,200,000 50,000 294,000 500,000 220,000 200,000 50,000 420,000 700,000 220,000 40,000 300,000 2,800,000 1,000 21,000 100,000 408,000 883,000 50,000 700,000 9,811,000 5,500,000 150,000 1,200,000 1,600,000 61,000 850,000 160,000 160,000 130,000 525,000 525,000 531,000 93,631,000 6,200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 本部 収 入 経 常 活 動 に 支 よ る 収 出 支 施 設 整 備 等 に よ 収 入 支 出 運営費収入 運営費収入 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 雑収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計(1) 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 土地・建物賃借料 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 雑費 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 その他の資産取得支出 1 資 金 収 支 予 算 内 訳 表 Page: 第２号−１様式 勘 定 科 目 合 計 本部 る 収 支 財 務 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立預金取崩収入 保育所繰越積立預金取崩収入 財務収入計(7) 積立預金積立支出 保育所繰越積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 土佐青山会 旭ヶ丘保育園 1,000,000 -1,000,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 12,800,000 2,800,000 10,000,000 1,000,000 -1,000,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 12,800,000 2,800,000 10,000,000 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 12,800,000 -5,200,000 12,800,000 -5,200,000 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 10,805,258 10,805,258 出 3,972,166 3,972,166 6,833,092 6,833,092 2 資 金 収 支 決 算 内 訳 表 Page: (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 法人名 第２号−２様式 土佐青山会 勘 定 科 目 合 計 土佐青山会 旭ヶ丘保育園 84,872,570 84,872,570 75,173,420 5,308,170 104,880 670,390 3,615,710 14,252,200 14,252,200 4,794,900 4,869,000 1,968,300 2,089,000 531,000 356,000 356,000 1,018 4,521 1,018 4,521 525,000 35,108 525,000 35,108 526,018 99,520,399 100,000 72,735,984 100,000 18,221,905 19,310,341 25,088,298 804,600 9,310,840 390,910 8,222,932 332,200 274,800 1,022,330 49,000 151,000 445,476 170,737 134,394 46,255 375,358 548,410 130,304 31,500 271,369 2,737,212 630 17,820 95,875 389,780 704,400 34,980 650,012 9,021,747 5,057,356 115,208 1,157,830 1,535,716 12,612 817,118 144,877 111,706 69,324 本部 収 経 入 常 活 動 に よ 支 る 収 支 出 運営費収入 運営費収入 基本分運営費 民間施設給与等改善費 児童用採暖費 事務職員雇上費 主任保育士加算費 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 障害児加配保育士雇用費補助金 延長保育促進事業費補助金 調理員雇上費等補助金 保育士等処遇改善費補助金 耐震診断事業費補助金 寄附金収入 寄附金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 経常収入計(1) 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 土地・建物賃借料 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 雑費 84,872,570 84,872,570 75,173,420 5,308,170 104,880 670,390 3,615,710 14,252,200 14,252,200 4,794,900 4,869,000 1,968,300 2,089,000 531,000 356,000 356,000 5,539 5,539 560,108 560,108 100,046,417 72,835,984 100,000 18,221,905 19,310,341 25,088,298 804,600 9,310,840 8,613,842 332,200 1,297,130 200,000 445,476 170,737 134,394 46,255 375,358 548,410 130,304 302,869 2,737,212 18,450 95,875 389,780 704,400 684,992 9,021,747 5,057,356 115,208 1,157,830 1,535,716 12,612 817,118 144,877 111,706 69,324 1 資 金 収 支 決 算 内 訳 表 Page: 第２号−２様式 勘 定 科 目 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 財 務 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 その他の資産取得支出 合 計 560,108 560,108 91,031,681 9,014,736 土佐青山会 本部 旭ヶ丘保育園 35,108 525,000 35,108 525,000 526,018 90,505,663 9,014,736 946,232 946,232 946,232 946,232 946,232 -946,232 7,311,368 7,311,368 7,311,368 7,311,368 553,254 6,758,114 946,232 -946,232 7,311,368 7,311,368 7,311,368 7,311,368 553,254 6,758,114 7,311,368 7,311,368 8,068,504 8,068,504 出 収 入 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立預金取崩収入 保育所繰越積立預金取崩収入 財務収入計(7) 積立預金積立支出 保育所繰越積立預金積立支出 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 出 財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 10,805,258 18,873,762 3,972,166 3,972,166 6,833,092 14,901,596 2 事 業 活 動 収 支 計 算 書 Page: (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 法人名 収 事 入 業 活 動 支 収 支 の 出 部 事 業 活 動 外 収 入 第３号様式 土佐青山会 勘 定 科 目 運営費収入 運営費収入 基本分運営費 民間施設給与等改善費 児童用採暖費 事務職員雇上費 主任保育士加算費 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 障害児加配保育士雇用費補助金 延長保育促進事業費補助金 調理員雇上費等補助金 保育士等処遇改善費補助金 耐震診断事業費補助金 寄附金収入 寄附金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 土地・建物賃借料 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 雑費 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 事業活動外収入計(4) 本年度決算 84,872,570 84,872,570 75,173,420 5,308,170 104,880 670,390 3,615,710 14,252,200 14,252,200 4,794,900 4,869,000 1,968,300 2,089,000 531,000 356,000 356,000 1,113,235 1,113,235 100,594,005 72,835,984 100,000 18,221,905 19,310,341 25,088,298 804,600 9,310,840 8,119,046 332,200 1,297,130 200,000 445,476 170,737 134,394 46,255 375,358 548,410 130,304 302,869 2,737,212 18,450 95,875 389,780 704,400 190,196 9,021,747 5,057,356 115,208 1,157,830 1,535,716 12,612 817,118 144,877 111,706 69,324 1,616,289 1,616,289 494,796 494,796 92,087,862 8,506,143 5,539 5,539 560,108 560,108 565,647 前年度決算 65,453,480 65,453,480 60,537,640 4,259,160 88,160 568,520 9,201,500 9,201,500 2,386,700 4,853,000 1,961,800 356,000 356,000 1,113,235 1,113,235 76,124,215 61,859,351 100,000 18,106,800 15,497,228 20,325,329 670,500 7,159,494 5,828,659 305,550 1,139,350 189,200 343,484 106,193 168,603 29,175 361,831 171,150 136,267 208,753 1,239,090 25,335 93,600 393,630 704,400 213,048 8,724,538 4,341,770 144,785 1,630,278 1,428,143 37,562 762,825 179,420 127,027 72,728 1,631,497 1,631,497 452,144 452,144 78,496,189 -2,371,974 7,457 7,457 604,932 604,932 612,389 増 減 19,419,090 19,419,090 14,635,780 1,049,010 16,720 101,870 3,615,710 5,050,700 5,050,700 2,408,200 16,000 6,500 2,089,000 531,000 24,469,790 10,976,633 115,105 3,813,113 4,762,969 134,100 2,151,346 2,290,387 26,650 157,780 10,800 101,992 64,544 -34,209 17,080 13,527 377,260 -5,963 94,116 1,498,122 -6,885 2,275 -3,850 -22,852 297,209 715,586 -29,577 -472,448 107,573 -24,950 54,293 -34,543 -15,321 -3,404 -15,208 -15,208 42,652 42,652 13,591,673 10,878,117 -1,918 -1,918 -44,824 -44,824 -46,742 1 事 業 活 動 収 支 計 算 書 Page: 第３号様式 収 支 の 部 特 別 収 支 の 部 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 支 出 収 入 支 出 勘 定 科 目 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 経常収支差額(7)=(3)+(6) 特別収入計(8) 固定資産売却損・処分損（売却原価） 器具及備品売却損・処分損(売却原価) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9) 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 本年度決算 560,108 560,108 560,108 5,539 8,511,682 3 3 1,113,235 1,113,235 1,113,238 -1,113,238 7,398,444 11,600,292 18,998,736 7,311,368 6,011,368 1,300,000 7,311,368 553,254 6,758,114 18,998,736 前年度決算 604,932 604,932 604,932 7,457 -2,364,517 増 減 -44,824 -44,824 -44,824 -1,918 10,876,199 -2,364,517 13,968,921 11,604,404 3 3 1,113,235 1,113,235 1,113,238 -1,113,238 9,762,961 -2,368,629 7,394,332 4,112 502 3,610 11,600,292 7,311,368 6,011,368 1,300,000 7,307,256 553,254 -502 6,754,504 7,398,444 2 事 業 活 動 収 支 内 訳 表 Page: (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日 法人名 第４号様式 土佐青山会 勘 定 科 目 合 計 土佐青山会 旭ヶ丘保育園 84,872,570 84,872,570 75,173,420 5,308,170 104,880 670,390 3,615,710 14,252,200 14,252,200 4,794,900 4,869,000 1,968,300 2,089,000 531,000 356,000 356,000 1,113,235 1,113,235 100,594,005 100,000 72,735,984 100,000 18,221,905 19,310,341 25,088,298 804,600 9,310,840 390,910 7,728,136 332,200 274,800 1,022,330 49,000 151,000 445,476 170,737 134,394 46,255 375,358 548,410 130,304 31,500 271,369 2,737,212 630 17,820 95,875 389,780 704,400 34,980 155,216 9,021,747 5,057,356 115,208 1,157,830 1,535,716 12,612 817,118 144,877 111,706 69,324 1,616,289 1,616,289 494,796 494,796 490,910 91,596,952 -490,910 8,997,053 1,018 4,521 1,018 4,521 525,000 35,108 525,000 35,108 本部 収 事 入 業 活 動 支 収 支 の 出 部 事 業 活 動 収 入 運営費収入 運営費収入 基本分運営費 民間施設給与等改善費 児童用採暖費 事務職員雇上費 主任保育士加算費 経常経費補助金収入 経常経費補助金収入 障害児加配保育士雇用費補助金 延長保育促進事業費補助金 調理員雇上費等補助金 保育士等処遇改善費補助金 耐震診断事業費補助金 寄附金収入 寄附金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職共済掛金 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 土地・建物賃借料 雑費 事業費支出 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 器具什器費 賃借料 雑費 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 84,872,570 84,872,570 75,173,420 5,308,170 104,880 670,390 3,615,710 14,252,200 14,252,200 4,794,900 4,869,000 1,968,300 2,089,000 531,000 356,000 356,000 1,113,235 1,113,235 100,594,005 72,835,984 100,000 18,221,905 19,310,341 25,088,298 804,600 9,310,840 8,119,046 332,200 1,297,130 200,000 445,476 170,737 134,394 46,255 375,358 548,410 130,304 302,869 2,737,212 18,450 95,875 389,780 704,400 190,196 9,021,747 5,057,356 115,208 1,157,830 1,535,716 12,612 817,118 144,877 111,706 69,324 1,616,289 1,616,289 494,796 494,796 92,087,862 8,506,143 5,539 5,539 560,108 560,108 1 事 業 活 動 収 支 内 訳 表 Page: 第４号様式 勘 定 科 目 外 収 支 の 部 特 別 収 支 の 部 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 支 出 収 入 支 出 事業活動外収入計(4) 経理区分間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 経常収支差額(7)=(3)+(6) 特別収入計(8) 固定資産売却損・処分損（売却原価） 器具及備品売却損・処分損(売却原価) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9) 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動収支差額(12) 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基本金組入額(15) その他の積立金取崩額(16) 修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 人件費積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 合 計 565,647 560,108 560,108 560,108 5,539 8,511,682 土佐青山会 本部 旭ヶ丘保育園 526,018 39,629 35,108 525,000 35,108 525,000 35,108 525,000 490,910 -485,371 8,511,682 3 3 1,113,235 1,113,235 1,113,238 -1,113,238 7,398,444 11,600,292 18,998,736 3,972,166 3,972,166 3 3 1,113,235 1,113,235 1,113,238 -1,113,238 7,398,444 7,628,126 15,026,570 3,972,166 7,311,368 6,011,368 1,300,000 7,311,368 553,254 6,758,114 15,026,570 7,311,368 6,011,368 1,300,000 7,311,368 553,254 6,758,114 18,998,736 2 貸 借 対 照 表 法人名 平成26年 3月31日現在 土佐青山会 第５号様式 資 産 当年度末 流 動 資 の 金 負 債 当年度末 減 流 預 13,441,158 20,282,784 13,307,046 6,975,738 85,086 73,678 11,408 金 普 通 預 金 預 り 預 金 定 期 価 未 預 証 13,233,099 5,951,264 7,281,835 551,250 869,735 -318,485 6,413,349 6,412,369 980 金 券 収 566,108 蔵 品 立 替 金 前 払 金 負 預 り 金 前 受 金 仮 受 金 97,032 469,076 その他の引当金 金 37,080 物 土 地 62,664,397 62,839,661 -175,264 38,885,858 40,129,144 -1,243,286 築 20,503,744 本 本 19,625,400 国庫補助金等 特 別 積 立 金 国庫補助金等 特 別 積 立 金 その他の積立金 23,778,539 -342,285 551,250 869,735 -318,485 4,156,123 3,661,327 494,796 4,156,123 3,661,327 494,796 6,131,253 6,297,227 -165,974 22,710,517 26,164,286 26,164,286 26,164,286 26,164,286 14,380,307 14,380,307 14,380,307 14,380,307 1,068,022 17,838,707 17,838,707 6,835,407 6,282,153 553,254 6,011,368 -6,011,368 1,300,000 -1,300,000 11,003,300 4,245,186 6,758,114 18,998,736 11,600,292 7,398,444 18,998,736 11,600,292 7,398,444 7,398,444 -2,364,517 9,762,961 77,382,036 69,983,592 7,398,444 83,513,289 76,280,819 7,232,470 人件費積立金 物 修 繕 積 立 金 256,591 322,583 -65,992 備品等購入積立金 車 両 運 搬 具 保育所施設・ 設備整備積立金 次期繰越活動 収 支 差 額 次期繰越活動 収 支 差 額 （うち当期活動 収 支 差 額 ） 器具及び備品 1,527,118 887,900 639,218 地 建 設 仮 勘 定 減 価 償 累 計 額 権 1,766,165 金 機械及び装置 土 1,423,880 金 -1,243,286 基 19,625,400 構 -660,770 純 資 産 の 部 基 19,260,458 基 本 財 産 特 定 預 金 減 価 償 却 累 計 額 △ そ の 他 の 固 定 資 産 建 物 2,635,900 負債の部合計 産 建 1,975,130 -37,080 そ の 他 の 流 動 資 産 固 定 資 産 財 減 そ の 他 の 流 動 負 債 固 定 負 債 仮 本 増 短 期 運 営 資 金 借 入 金 未 払 金 短 期 貸 付 金 基 部 前年度末 債 設 備 資 金 借 入 金 長 期 運 営 資 金 借 入 金 退職給与引当金 払 の その他の引当金 金 貯 動 7,407,734 金 現 有 増 産 20,848,892 現 部 前年度末 却 △ 利 投資有価証券 長 期 貸 付 金 公益事業会計 元 入 金 収益事業会計 元 入 金 措 置 施 設 繰越特定預金 保 育 所 繰 越 積 立 預 金 保育所施設・ 設備整備積立預金 そ の 他 の 固 定 資 産 資産の部合計 6,835,407 13,593,521 -6,758,114 11,003,300 4,245,186 6,758,114 4,156,123 3,661,327 494,796 純資産の部合計 83,513,289 76,280,819 7,232,470 負債及び純資産 の 部 合 計 脚注 １．減価償却費の累計額 ６１，８８５，６０３円 ２．徴収不能引当金の額 ０円 注記 １．重要な会計方針 （１）貯蔵品の評価方法 該当事項なし （２）有価証券の評価方法 該当事項なし （３）退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度 より計算した退職給与引当金と同額を計上している。 ２．重要な会計方針の変更 該当事項なし ３．基本財産の増加 該当事項なし ４．基本金および国庫補助金等特別積立金の取崩 該当事項なし ５．担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項なし 担保している債務の種類及び金額 該当事項なし ６．重要な後発事象 該当事項なし ７．その他 該当事項なし 貸 借 対 照 表 法人名 平成26年 3月31日現在 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 現金 普通預金 預り預金 定期預金 未収金 固定資産 基本財産 建物 土地 その他の固定資産 構築物 器具及び備品 保育所繰越積立預金 保育所施設・設備整備積立預金 その他の固定資産 資 産 の 部 合 計 合 計 20,848,892 20,282,784 85,086 13,233,099 551,250 6,413,349 566,108 62,664,397 38,885,858 19,260,458 19,625,400 23,778,539 256,591 1,527,118 6,835,407 11,003,300 4,156,123 83,513,289 土佐青山会 (単位：円) 土佐青山会 本部 旭ヶ丘保育園 4,007,274 16,841,618 4,007,274 16,275,510 85,086 85,318 13,147,781 551,250 3,921,956 2,491,393 566,108 62,664,397 38,885,858 19,260,458 19,625,400 23,778,539 256,591 1,527,118 6,835,407 11,003,300 4,156,123 4,007,274 79,506,015 貸 借 対 照 表 (単位：円) 勘 定 科 目 流動負債 未払金 預り金 固定負債 退職給与引当金 負 債 の 部 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 人件費積立金 保育所施設・設備整備積立金 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額） 純 資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 合 計 合 合 部 合 計 1,975,130 1,423,880 551,250 4,156,123 4,156,123 6,131,253 土佐青山会 本部 旭ヶ丘保育園 35,108 1,940,022 35,108 1,388,772 551,250 4,156,123 4,156,123 35,108 6,096,145 計 計 26,164,286 26,164,286 14,380,307 14,380,307 17,838,707 6,835,407 11,003,300 18,998,736 18,998,736 7,398,444 77,382,036 83,513,289 26,164,286 26,164,286 14,380,307 14,380,307 17,838,707 6,835,407 11,003,300 15,026,570 15,026,570 7,398,444 73,409,870 79,506,015 3,972,166 3,972,166 3,972,166 4,007,274 財 産 目 録 第６号様式 平成26年3月31日 資産・負債の内訳 Ⅰ．資産の部 1．流動資産 現金預金 現金 （単位：円） 金額 現金手元有高 旭ヶ丘保育園 普通預金 預り預金 定期預金 四国銀行／福井支店ほか 四国銀行／福井支店 高知市農業協同組合／旭支所ほか 未収金 施設間繰入金 精算金他 流動資産合計 85,086 13,233,099 551,250 6,413,349 566,108 20,848,892 ２．固定資産 1.基本財産 建物 土地 高知市福井町３１０７番地 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建１階 ２１９.８８㎡ ２階 ２４３.９１㎡ ３階 ２２.５０㎡ 建物付属設備 暖房設備・浄化槽・電気設備他 高知市福井町３１０６−１ ２３０．０㎡ 基本財産合計 2.その他の固定資産 構築物 ジャングルジム他 器具及び備品 ピアノ他 19,260,454 4 19,625,400 38,885,858 256,591 1,527,118 保育所繰越積立預金 高知農協・旭支所ほか 6,835,407 保育所施設・設備整備積立預金 高知農協・旭支所ほか 11,003,300 退職共済預け金 高知県社会福祉協議会 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 4,156,123 23,778,539 62,664,397 83,513,289 Ⅱ．負債の部 １．流動負債 未払金 預り金 職員社会保険料他 職員社会保険料他 流動負債合計 1,423,880 551,250 1,975,130 高知県社会福祉協議会 固定負債合計 負債合計 4,156,123 4,156,123 6,131,253 ２．固定負債 退職給与引当金 差引純資産 77,382,036
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