平成２５年度病院事業会計予算大和市（病院事業会計）議案第２７号平成２５年度大和市病院事業会計予算（総則）第１条平成２５年度大和市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。（業務の予定量）第２条業務の予定量は、次のとおりとする。（１）病床数一般病床４０３床（２）年間患者数入院１１９，１４６人外来２１９，６００人（３）一日平均患者数入院３２６人外来９００人（４）主な建設改良事業資産購入事業４０８，６６９千円施設整備事業５０４，７４４千円（収益的収入及び支出）第３条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入第１款病院事業収益１０，６１８，８０４千円第１項医業収益９，４３３，３２３千円第２項医業外収益１，１８５，４８１千円支出第１款病院事業費用１０，６１８，８０４千円第１項医業費用１０，１８９，７８８千円第２項医業外費用３８７，５７１千円第３項特別損失３１，４４５千円第４項予備費１０，０００千円－529－（資本的収入及び支出）第４条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４８７，５８１千円は、過年度分損益勘定留保資金４８７，５８１千円で補てんするものとする。）。収入第 1 款資本的収入９６９，２４５千円第１項負担金１６９，１７９千円第２項企業債５１２，５００千円第３項補助金２８７，５６６千円支出第１款資本的支出１，４５６，８２６千円第１項建設改良費９１３，４１３千円第２項企業債償還金５２９，５７５千円第３項投資１３，８３８千円（債務負担行為）第５条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。事項期電算機器等賃借料間限度額平成 26 年度から平成 30 年度４３，９２８千円（企業債）第６条起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法は、次のとおりと定める。起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法器械器具購入事業債 298,700 千円施設整備事業債 213,800 千円借入先：政府その他借入方法：証書借入又は証券発行借入時期：平成２５年度ただし、事業その他の都合によりその一部若しくは全部を翌年度に繰り延べ起債してもよい。起債前借りすることができる。 4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。）政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。ただし、財政状況により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をすること若しくは本議決の範囲内で未償還額を借り換えることができる。－530－（一時借入金）第７条一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）第８条次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費（２）交６，０８６，５４６千円際費３５０千円（たな卸資産購入限度額）第９条たな卸資産の購入限度額は、１，２６１，０００千円と定める。（重要な資産の取得）第１０条重要な資産の取得は、次のとおりとする。種類名称数量器械備品Ｘ線撮影装置一式器械備品乳房撮影装置一式器械備品無影灯一式取得する資産平成２５年２月２６日提出大－531－和市長大木哲－532－－533－－534－病　院　事　業　会　計　予　算に　関　す　る　説　明　書－535－平成２５年度大和市病院事業会計予算実施計画収　入款収　益　的　収　入　及　び　支　出目項予　定　額(千円) 10,618,804 １病院事業収益 9,433,323 １医業収益１入院収益 5,951,938 ２外来収益 2,703,276 ３その他医業収益 778,109 1,185,481 ２医業外収益１受取利息配当金 1,000 ２他会計負担金 1,026,894 金 44,491 ４その他医業外収益 93,802 ５託児室事業収益 18,748 ６負担金交付金 546 ３補助－536－備　考支　出款項目予　定　額(千円) 10,618,804 １病院事業費用 10,189,788 １医業費用１給与費 6,086,556 ２材料費 2,143,802 費 1,601,472 ３経４減価償却費 330,348 ５資産減耗費 4,417 ６研究研修費 23,193 387,571 ２医業外費用支払利息及び企業債扱諸費 216,755 ２繰延勘定償却 20,023 ３雑失 57,046 ４託児室事業費 80,637 ５消 13,110 １取損費税等 31,445 ３特別損失１過年度損益修正損 31,445 10,000 ４予備費１予備－537－費 10,000 備　考資　本　的　収　入　及　び　支　出収　入款項目予　定　額(千円) 備　考 969,245 １資本的収入 169,179 １負担金１他会計負担金 169,179 512,500 ２企業債１企業債 512,500 287,566 ３補助金１国庫補助金 200,000 ２県費補助金 87,566 支　出款項目予　定　額(千円) 1,456,826 １資本的支出 913,413 １建設改良費１資産購入費 408,669 ２工事請負費 504,744 529,575 ２企業債償還金１企業債償還金 529,575 13,838 ３投資１長期貸付金 12,000 ２差入保証金 1,838 －538－備　考平成２５年度大和市病院事業会計資金計画（単位：千円）区　分前年度決算見込額当年度予定額増　減 12,386,090 12,842,777 456,687 益 7,467,623 7,894,982 427,359 ２前年度未収金 1,592,605 1,289,518 △ 303,087 収３一般会計負担金 1,592,034 1,489,439 △ 102,595 金 175,131 217,585 42,454 金 38,957 114,472 75,515 入６前年度繰越金 1,220,162 1,324,281 104,119 債 285,578 512,500 226,922 ８差入保証金返還金 14,000 0 △ 14,000 支　払　資　金 11,061,809 11,590,155 528,346 １事業費用支２前年度未払金 9,118,783 9,564,029 445,246 911,153 569,300 △ 341,853 ３建設改良費出４企業債償還金 560,615 913,413 352,798 459,258 529,575 70,317 12,000 13,838 1,838 1,324,281 1,252,622 △ 71,659 受　入　資　金１事４国５県７企業庫収補補助助業５投差　引資－539－給与費明細書１総括（単位：千円）区職員数(人) 分特別職一般職報本損益勘定支弁職員年資本勘定支弁職員給酬給与料賃金費手当計法定福利費合計度前年度比 10 (7) 521 356 2,056,382 810,209 2,506,438 5,373,385 713,161 6,086,546 計 10 (7) 521 356 2,056,382 810,209 2,506,438 5,373,385 713,161 6,086,546 損益勘定支弁職員 10 (6) 508 356 2,022,164 684,492 2,299,063 5,006,075 669,926 5,676,001 10 (6) 508 356 2,022,164 684,492 2,299,063 5,006,075 669,926 5,676,001 (1) 13 0 34,218 125,717 207,375 367,310 43,235 410,545 (1) 13 0 34,218 125,717 207,375 367,310 43,235 410,545 合資本勘定支弁職員合計損益勘定支弁職員資本勘定支弁職員較合計 ※（）内は、短時間勤務職員であり、外書である。（単位：千円）区手当の内訳分扶手養当地手域当住手居当初任給調整手当通手勤当管理職手当時間外勤務手当夜間勤務手当本年度 42,470 236,675 77,931 203,179 30,974 34,400 349,301 44,860 前年度 38,724 230,138 74,968 188,402 29,162 35,744 295,753 44,313 3,746 6,537 2,963 14,777 1,812 △1,344 53,548 547 比較（単位：千円）宿日直手当特殊勤務手当期手末当勤手勉当児手童当退手職当 70,633 333,372 521,809 264,938 33,240 262,656 70,460 311,423 500,602 254,672 56,615 168,087 173 21,949 21,207 10,266 △23,375 94,569 －540－２給料及び手当の増減額の明細（単位：千円）区分給料増減額増減事由別内訳説 34,218 １給与改定に伴う増減分２昇給に伴う増加分 △1,126 2,520 前年度給与改定に伴う増減分普通昇給明給与改定の状況給料改定率 △0.05％前年度給与改定実施時期平成２４年１０月普通昇給（現給保障を除く）による平均昇給率 1.03％職員数の異動状況(人) ３その他の増減分職員手当 32,824 新陳代謝等に係る増減分 (在職職員数) (その他) (計) 本年度 521 7 528 前年度 508 6 514 13 1 14 増減採用・退職の状況平成24年度採用者数 73人平成24年度退職者数(見込) 43人平成25年度採用者数(見込) 56人 207,375 (増減額) １制度改正に伴う増減分 △382 制度改正に伴う増減分地域手当 △102 期末手当 △280 (本年度) ２その他の増減分 207,757 異動その他予算措置の相違による増減分 (前年度) (増減額) 扶養手当 42,470 38,724 3,746 地域手当 236,777 230,138 6,639 住居手当 77,931 74,968 2,963 初任給調整手当 203,179 188,402 14,777 当 30,974 29,162 1,812 管理職手当 34,400 35,744 △1,344 時間外勤務手当 349,301 295,753 53,548 夜間勤務手当 44,860 44,313 547 宿日直手当 70,633 70,460 173 特殊勤務手当 333,372 311,423 21,949 期末・勤勉手当 787,027 755,274 31,753 通勤手児童手当 33,240 56,615 △23,375 退職手当 262,656 168,087 94,569 2,506,820 2,299,063 207,757 計－541－３給料及び手当の状況 (１) 職員１人当たり給与（単位：円）区平成25年１月１日現在平成24年１月１日現在分行政職(1) 行政職(2) 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 平均給料月額 336,540 326,378 459,265 321,622 296,381 平均給与月額 470,383 433,798 1,146,676 460,868 434,543 平均年齢 43歳3月 46歳4月 41歳5月 41歳0月 37歳8月平均給料月額 337,785 321,797 465,652 326,036 301,848 平均給与月額 479,718 471,620 1,152,260 476,338 437,591 平均年齢 43歳2月 45歳8月 42歳8月 40歳11月 38歳11月 (２) 初任給（単位：円）区分行政職(1) 行政職(2) 高校卒 149,800 149,800 短大卒 161,600 大学卒 181,200 高校卒行政職(1) 行政職(2) 140,100 137,200 短大卒国の制度 ※ 大学卒一種 181,200 二種 172,200 大学院卒 203,600 医療職(1) 184,500 209,800 204,000 222,300 217,000 医療職(2) 医療職(3) 153,300 医・大 237,700 167,000 188,900 博士課程 323,600 178,200 201,100 200,800 行政職給料表(２)の初任給は、技能職員が20歳以下で採用された場合である。－542－医療職(3) 180,500 博士課程 375,900 大学院卒分医療職(2) 医・大 323,600 大和市区医療職(1) (3) 級別職員数区分平成25年１月１日現在平成24年１月１日現在区分平成25年１月１日現在平成24年１月１日現在行政職 (1) 級職員数(人) 構成比(％) ８級 1 3.0 ７級 2 6.1 ６級 3 9.1 ５級 7 21.2 ４級 3 9.1 ３級 11 33.3 ２級 6 18.2 １級計 33 100.0 ８級 1 3.0 ７級６級 5 15.2 ５級 6 18.2 ４級 4 12.1 ３級 9 27.3 ２級 8 24.2 １級計 33 100.0 医療職 (1) 級職員数(人) 構成比(％) ６級 1 1.4 ５級 2 2.7 ４級 7 9.6 ３級 15 20.6 ２級 29 39.7 １級 19 26.0 計 73 100.0 ６級 1 1.4 ５級 2 2.8 ４級 9 12.5 ３級 18 25.0 ２級 21 29.2 １級 21 29.1 計 72 100.0 （級別の標準的な職務内容）区分８級７行政職 (1) 事務局長参級事６級行政職 (2) 職員数(人) 構成比(％) ５級４級３級２級１級計５級４級３級２級１級計 2 6 1 22.2 66.7 11.1 9 100.0 2 6 1 22.2 66.7 11.1 9 100.0 医療職 (2) 級職員数(人) 構成比(％) ６級 4 5.7 ５級 4 5.7 ４級 21 30.0 ３級 17 24.3 ２級 16 22.9 １級 8 11.4 計 70 100.0 ６級 4 6.1 ５級 5 7.6 ４級 21 31.8 ３級 15 22.7 ２級 13 19.7 １級 8 12.1 計 66 100.0 級課長主幹センター長行政職 (2) ５級４級医療職 (3) 級職員数(人) 構成比(％) ６級 2 0.7 ５級 13 4.2 ４級 56 18.3 ３級 63 20.6 ２級 122 39.9 １級 50 16.3 計 306 100.0 ６級 2 0.7 ５級 13 4.5 ４級 60 20.7 ３級 49 16.9 ２級 121 41.7 １級 45 15.5 計 290 100.0 ３級２級係長副主幹主技能主任用務主任調理師看護助手調理師看護助手調理師上級医長医査医療職 (1) 院長副院長部長担当部長医療職 (2) 科長科長補佐主医療職 (3) 部長部長補佐看護師長看護主任看護師准看護師－543－査主主任任薬剤師技師助産師看護師主１級事長医員薬剤師技師薬剤師技師助産師看護師助産師看護師 (４) 昇給区職員分数合代計表的な職種行政職(1) 行政職(2) 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) (A) (人) 521 35 9 81 75 321 (B) (人) 520 35 9 80 75 321 ４号給(人) 512 27 9 80 75 321 ６号給(人) 8 8 昇給に係る職員数本２号給(人) 年号給数別内訳度８号給(人) 比職率員 (B)/(A) (％) 99.8 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 (A) (人) 508 33 9 86 70 310 (B) (人) 507 33 9 85 70 310 ４号給(人) 499 25 9 85 70 310 ６号給(人) 8 8 (B)/(A) (％) 99.8 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 分全職種数昇給に係る職員数前２号給(人) 年号給数別内訳度８号給(人) 比率 (５) 特殊勤務手当区代表的な職種行政職(1) 行政職(2) 医療職(1) 医療職(2) 医療職(3) 給料総額に対する比率 (％) 16.2 46.1 2.3 10.7 支給対象職員の比率（平成25年1月1日現在） (％) 86.7 98.6 75.4 86.5 支給対象職員１人当たり平均支給月額 (円) 62,778 184,471 9,796 39,143 代表的な特殊勤務手当の名称診療手当分べん手当－544－夜間看護等手当自宅待機手当 (６) 期末・勤勉手当支給期別支給率６月(月分) 12月(月分) 支給率計（月分）本年度 (0.975) 1.90 (1.125) 2.05 (2.10) 3.95 （無）有前年度 (0.975) 1.90 (1.125) 2.05 (2.10) 3.95 （無）有国の制度 (0.975) 1.90 (1.125) 2.05 (2.10) 3.95 （無）有区分職務上の段階・職務の級等による加算措置備考 ※（）内は、短時間勤務職員の支給率である。 (７) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 20年勤続の者(月分) 25年勤続の者(月分) 35年勤続の者(月分) 最高限度 (月分) その他の加算措置等支給率等 30.55 41.34 59.28 59.28 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) 国の制度 (支給率等) 30.55 41.34 59.28 59.28 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) 区分備考 (８) 地域手当職種医療職(１) その他の職員全域全域支給対象地域支給率 (％) 15.0 10.0 支給対象職員数 (人) 81 440 国の指定基準に基づく支給率 (％) 15.0 10.0 (９) その他の手当区分扶養手当住居手当通勤手当宿日直手当差国の制度との異同異なる異なる異なる異なる種異別配偶者配偶者以外の扶養親族の内容大和市国 14,000円 13,000円 7,500円 6,500円持家 14,300円なし借家 29,800円を限度 27,000円を限度交通機関等利用者６箇月定期券等の価額による一括支給運賃等相当額運賃等相当額 (55,000円を限度) 自動車等利用者（2km～60km以上） 4,000円～ 25,400円 2,000円～ 24,500円医師 20,000円 20,000円一般 6,100円 4,200円－545－継続費に関する調書款項事業名年度２４小児救急等１資本的支出１建設改良費２５施設整備事業計年割額全体計画左の財源内訳国県支出金企業債一般会計自己財源 105,908 2,053 90,000 0 13,855 425,924 242,668 180,000 0 3,256 531,832 244,721 270,000 0 17,111 －546－前前年度末まで前年度末までの支払義務の支払義務発生（見込）額発生額当該年度末までの支払義務発生予定額当該年度支払義務発生予定額翌年度以降の支払義務発生予定額（単位：千円）継続費の総額に対する進捗率（％）－ 105,908 － 105,908 － 19.9 －－ 425,924 425,924 － 80.1 － 105,908 425,924 531,832 － 100.0 －547－債務負担行為に関する調書事項限度額前年度末までの支払当該年度以降の支払義務発生(見込)額義務発生予定額期施設管理機器賃借料（平成20年度議決分）医療検査業務委託料（平成21年度議決分）地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送移行に伴う電波障害対策業務委託料（平成22年度議決分）間金平成21年度から平 71,370 成24年度まで平成22年度から平 394,916 成24年度まで平成23年度から平 9,954 成24年度まで額期 39,200 間金平成25年度平成26年度額 148,962 平成25年度平成26年度 87,759 企業債 43,880 （平成23年度議決分）電算関連業務委託料（平成24年度議決分）平成24年度全　額全　額一般会計 640 平成25年度から平成42 年度まで国県支出金 9,314 企業債 16,422 平成25年度平成26年度全　額一般会計 26,838千円に経済事情の変動等に伴う賃料の 17,892 平成25年度から平成27 増加額及び年度まで税制度の変更を基に算定した増加額を加算した額 49,266 自己財源国県支出金 44,730千円に経済事情の変動等に託児室建物伴う賃料の平成23年増加額及び度から平等賃借料（平成22年度税制度の変成24年度議決分）まで更を基に算定した増加額を加算した額医療物品賃借料特　定　財　源国県支出金一般会計 278,400千円に経済事情の変動等に伴う賃料 87,600 平成25年度から平成32 の増加額及年度までび税制度の変更を基に算定した増加額を加算した額（平成22年度議決分）左　の　財　源　内　訳 9,800 企業債 817 366,000千円に経済事情の変動等に伴う賃料平成23年の増加額及度から平び税制度の成24年度まで変更を基に算定した増加額を加算した額医師・看護師宿舎建物等賃借料及び差入保証金（単位：千円）国県支出金企業債全　額一般会計国県支出金企業債全　額一般会計国　県支出金 16,422 企業債 16,422 全　額一般会計 51,300 平成25年度平成26年度平成27年度－548－国　県支出金 17,100 企業債 17,100 17,100 一般会計全　額（単位：千円）事項限度額前年度末までの支払当該年度以降の支払義務発生(見込)額義務発生予定額期リネン類等供給業務委 75,285 （平成24年度議決分）物品管理業務委託料 373,776 （平成24年度議決分）物品供給業務委託料 5,898,825 （平成24年度議決分）医師・看護師宿舎建物等賃借料及び敷金 56,978 (平成24年度議決分) 電算機器等賃　借　料（平成25年度分） 43,928 間金額期間金平成25年度平成26年度平成27年度平成25年度平成26年度平成27年度平成25年度平成26年度平成27年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度－549－額左　の　財　源　内　訳特　定　財　源国　県支出金 27,468 企業債 27,468 13,734 一般会計自己財源全　額国　県支出金 124,592 企業債 124,592 124,592 一般会計全　額国　県支出金 1,870,446 企業債 1,966,275 2,062,104 一般会計国　県 12,866 支出金 11,028 企業債 11,028 11,028 一般会計 11,028 国県 9,643 支出金 9,732 企業債 9,821 9,821 一般会計 4,911 全　額全　額全　額平成２５年度大和市病院事業予定貸借対照表平成２６年３月３１日 (単位:千円) 資　産　の　部１固定資産 (1) 有形固定資産イ土地ロ建物減価償却累計額ハ構築物減価償却累計額ニ器械及び備品減価償却累計額ホ車両減価償却累計額ヘその他有形固定資産減価償却累計額有形固定資産合計 (2) 無形固定資産イ電話加入権ロソフトウェア無形固定資産合計 (3) 投資イ長期貸付金ロその他投資投資合計固定資産合計２流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金イ医業未収金ロ医業外未収金 (3) 貯蔵品イ薬品 (4) その他流動資産流動資産合計 1,310,967 8,296,815 2,329,858 418,718 210,587 4,822,114 2,095,190 3,162 130 6,845,757 4,896,125 5,966,957 208,131 2,726,924 3,032 1,949,632 12,165,643 7,936 327,679 335,615 33,900 19,838 53,738 12,554,996 1,252,622 1,357,509 1,562 1,359,071 18,976 1,000 2,631,669 ３繰延勘定 (1) 控除対象外消費税額繰延勘定合計資産合計 138,984 138,984 15,325,649 －550－負　債　の　部４流動負債 (1) 未払金イ医業未払金ロ医業外未払金 (2) その他流動負債流動負債合計負債合計 695,619 8,786 704,405 1,000 705,405 705,405 資　本　の　部５資本金 (1) 自己資本金 (2) 借入資本金イ企業借入資本金合計資本金合計 3,836,194 債６剰余金 (1) 資本剰余金イ受贈財産評価額ロ国庫補助金ハ県補助金ニ寄附金ホその他資本剰余金資本剰余金合計 (2) 欠損金イ当年度未処理欠損金欠損金合計剰余金合計資本合計負債資本合計 5,593,708 5,593,708 9,429,902 7,500 3,184,134 406,451 77,236 7,639,710 11,315,031 6,124,689 6,124,689 5,190,342 14,620,244 15,325,649 －551－平成２４年度大和市病院事業予定損益計算書(前年度分) (平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで) (単位:千円) １　医　業　収　益 (1) 入院収益 (2) 外来収益 (3) その他医業収益２　医　業　費　用 (1) 給与 (2) 材 (3) 経料費費費 (4) 減 (5) 資価産償減却耗費費 (6) 研医究研修業損費失３　医　業　外　収　益 (1) 受取利息配当金 (2) 他会計負担金 (3) 補助金 (4) その他医業外収益 (5) 託児室事業収益 (6) 負担金交付金４　医　業　外　費　用支払利息及び (1) 企業債取扱諸費 (2) 繰延勘定償却 (3) 雑 (4) 託損児室事業失費経常利益５　特　別　損　失 (1) 過年度損益修正損純損　失 5,547,715 2,702,353 654,987 8,905,055 5,674,118 1,989,083 1,461,986 333,065 3,283 24,292 9,485,827 400 994,768 27,035 71,160 21,039 548 1,114,950 580,772 234,963 18,477 174,565 81,065 509,070 605,880 25,108 27,655 27,655 △27,655 2,547 6,118,268 6,120,815 前年度繰越欠損金当年度未処理欠損金－552－－553－平成２４年度大和市病院事業予定貸借対照表（前年度分）平成２５年３月３１日 (単位:千円) 資　産　の　部１固定資産 (1) 有形固定資産イ土地ロ建物減価償却累計額ハ構築物減価償却累計額ニ器械及び備品減価償却累計額ホ車両減価償却累計額ヘその他有形固定資産減価償却累計額ト建設仮勘定有形固定資産合計 (2) 無形固定資産イ電話加入権ロソフトウェア無形固定資産合計 (3) 投資イ長期貸付金ロその他投資投資合計固定資産合計２流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金イ医業未収金ロ医業外未収金 (3) 貯蔵品イ薬品 (4) その他流動資産流動資産合計 1,310,967 7,763,308 2,206,228 375,861 207,859 4,496,249 2,003,741 3,162 130 6,813,547 4,868,338 5,557,080 168,002 2,492,508 3,032 1,945,209 127,865 11,604,663 7,936 359,892 367,828 21,900 18,000 39,900 12,012,391 1,324,281 1,287,677 1,841 1,289,518 18,976 1,000 2,633,775 ３繰延勘定 (1) 控除対象外消費税額繰延勘定合計資産合計 116,621 116,621 14,762,787 －554－負　債　の　部４流動負債 (1) 未払金イ医業未払金ロ医業外未払金 (2) その他流動負債流動負債合計負債合計 560,446 8,854 569,300 1,000 570,300 570,300 資　本　の　部５資本金 (1) 自己資本金 (2) 借入資本金イ企業借入資本金合計資本金合計 3,836,194 債６剰余金 (1) 資本剰余金イ受贈財産評価額ロ国庫補助金ハ県補助金ニ寄附金ホその他資本剰余金資本剰余金合計 (2) 欠損金イ当年度未処理欠損金欠損金合計剰余金合計資本合計負債資本合計 5,610,783 5,610,783 9,446,977 7,500 2,984,993 318,885 77,236 7,477,711 10,866,325 6,120,815 6,120,815 4,745,510 14,192,487 14,762,787 －555－平成２５年度大和市病院事業収　益　的　収　入　収　入款　項　目本　年　度前　年　度比　較千円千円千円１病院事業収益 10,618,804 10,039,496 579,308 １医業収益 9,433,323 8,921,331 511,992 １入院収益 5,951,938 5,548,428 403,510 ２外来収益 2,703,276 2,704,800 △ 1,524 778,109 668,103 110,006 1,185,481 1,118,165 67,316 1,000 400 600 1,026,894 994,768 32,126 ３補助金 44,491 27,035 17,456 ４その他医業外収益 93,802 73,323 20,479 ５託児室事業収益 18,748 22,091 △ 3,343 546 548 △ 2 ３その他医業収益２医業外収益１受取利息配当金２他会計負担金６負担金交付金－556－会計予算実施計画内訳書　及　び　支　出　区　分節説　明金　額千円診療収益 5,951,938 年延患者数 119,146 人　1人1日当平均収入 49,955 円診療収益 2,703,276 年延患者数 219,600 人　1人1日当平均収入 12,310 円分娩介助料収益 70,760 市内時間内 139 件　市内時間外 246 件市外時間内 84 件　市外時間外 131 件新生児介補料収益 20,300 新生児介補日数 4,060 日室料差額収益 145,591 特別室公衆衛生活動収益 143,435 人間ドック・一般健診等文書料収益死体処置料収益一般会計負担金その他医業収益預金利息一般会計負担金 2 室　一般個室 45,185 各種診断書料 1,036 死体処置料 293,366 救急医療 223,780 千円　保健衛生 1,000 預金利子 1,026,894 企業債利息院内保育所国費庫補補助助金金不用品売却収益その他医業外収益 269,778 千円 104,081 千円　周産期医療 188,458 千円 26,906 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 253,754 千円 7,600 千円救急勤務医支援事業補助金 5,353 千円周産期救急医療事業費補助金 5,472 千円地域医療再生計画事業費補助金ほか 8,481 千円 17,585 国民健康保険調整交付金(保健事業分) 5,239 千円国民健康保険調整交付金(直診特別分) 6,000 千円臨床研修費等補助金 6,346 千円 368 レントゲンフィルム、廃食油 93,434 救急医療補償費 23,827 千円　宿舎使用料 7,000 千円　駐車場使用料目的外使用料負担金交付金 148,935 千円　高度医療 61,888 千円　その他実習謝礼託児室事業収益 69,586 千円 58,436 産科医療補償収入、衛生材料等小児医療県 77 室 16,868 千円　その他 18,748 託児料 546 大和市医師会病診連携事業負担金－557－ 7,192 千円 18,512 千円 20,035 千円支　出款　項　目１病院事業費用１医業費用１給与費２材料費本年度前年度比千円千円 10,618,804 10,039,496 10,189,788 6,086,556 2,143,802 9,601,901 5,676,011 2,034,413 較本年度の財源内訳特　定　財　源自己財源千円国県 579,308 支出金千円千円 44,491 9,234,759 一般会計 1,320,260 その他 19,294 国県支出金 44,491 一般会計 1,109,437 その他 546 国県支出金 41,491 一般会計 857,218 その他 546 587,887 410,545 109,389 国県支出金一般会計その他－558－ 9,035,314 5,187,301 2,042,759 101,043 節分金区説額明千円給料医師給 442,737 職員給与費給技 283,817 給料 2,056,382 千円給料看護師給 1,151,007 手当 2,243,782 千円給料事務員給 143,467 法定福利費 713,161 千円給料労務員給 35,354 退職給与金 262,656 千円料術医員療給 5,275,981 手当医師給 951,069 賃手技療給 225,999 非常勤医師 327,294 千円手当看護師給 908,217 非常勤看護師等 482,915 千円手当事務員給 131,501 報当術医員手当労務員給 26,996 賃金報酬 356 法定福利費 713,161 公補務 10 退職給与金 262,656 薬災品給食材料費療品酬 356 千円病院運営審議会委員報酬 356 千円 10 費 1,339,631 診療材料費医備 810,209 千円 810,209 公務災害補償費害費償金千円消耗費 708,236 87,232 入院患者給食用 8,703 診療用消耗備品費－559－千円款　項　目３経費本年度前年度比千円千円 1,601,472 1,529,622 較本年度の財源内訳特　定　財　源自己財源千円国県 71,850 支出金千円千円 3,000 1,455,158 一般会計 143,314 その他４減価償却費 330,348 333,065 △ 2,717 国県支出金 330,348 一般会計その他５資産減耗費 4,417 3,283 1,134 国県支出金一般会計その他－560－ 4,417 節分金区厚生福利費報償費旅費交通費職員被服費消耗品費消耗備品費光熱水費説額 1,845 院内感染予防対策用薬剤、職員互助会助成金ほか 30 ボランティア謝礼等 500 普通旅費 1,000 52,673 8,849 一般消耗備品費 199,851 電気代 84,291 千円　ガス代料費 2,591 非常用発電機燃料ほか食糧費 449 会議・来客ほか賄い繕費 82,365 機械器具･建物設備修繕費保険料 43,269 病院賠償責任保険賃借料 229,622 医療機器設備委諸託会雑交際料 88,343 千円　水道代 27,217 千円 23,317千円産科医療補償制度ほか 19,952 千円 7,689 診療用･事務用諸用紙印刷費修通信運搬費 12,356 電話・PHS 854,373 医療機器保守 61,106 千円　電算関連 59,288 千円　職員宿舎 46,380 千円 14,795 千円　貸与被服 16,422 千円　その他 31,631 千円 8,767 千円　郵便料ほか 64,464 千円　設備業務物品管理 114,592 千円　廃棄物 16,809 千円　検査 48,897 千円医事業務 190,856 千円　電算関連 81,220 千円　その他 62,623 千円 8,654 大和市医師会 4,973 千円　その他費 93,006 下水道使用料 20,743 千円　人材派遣補償補てん及び賠償金建物減価償却費構築物減価償却費器械及び備品減価償却費その他有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費たな卸資産減耗費固定資産除却費 3,589 千円 119,658 千円　設備保守費費明千円燃印刷製本費 350 2,000 123,631 2,728 143,989 27,787 32,213 1,651 2,766 －561－ 155,254 千円 3,681 千円　38,400 千円　その他 33,863 千円款　項　目６研究研修費本年度前年度比千円千円 23,193 25,507 較本年度の財源内訳特　定　財　源自己財源千円国県 △ 2,314 支出金一般会計千円千円 15,331 7,862 その他２医業外費用１支払利息及び企業債 387,571 216,755 399,940 234,963 △ 12,369 △ 18,208 取扱諸費国県支出金 158,000 一般会計 210,823 その他 18,748 国県支出金一般会計 67,820 148,935 その他２繰延勘定償却 20,023 18,477 1,546 国県支出金 20,023 一般会計その他３雑損失 57,046 51,436 5,610 国県支出金 57,046 一般会計その他４託児室事業費５消費税等 80,637 13,110 81,954 13,110 △ 1,317 0 国県支出金 1 一般会計 61,888 その他 18,748 国県支出金 13,110 一般会計その他３特別損失 31,445 27,655 3,790 国県支出金 31,445 一般会計その他１過年度損益修正損 31,445 27,655 3,790 国県支出金一般会計その他－562－ 31,445 節分金区謝図書旅研究雑額千円金 1,463 研修会講師謝礼等費 6,271 医学図書及び雑誌費 8,740 学会・研修会旅費費 6,719 学会・研修会受講料等企業債利息説 216,755 企業債利子償還金控除対象外消費税額等償却 20,023 過年度分資本的支出に係る控除対象外消費税額等償却その他雑損失 57,046 貯蔵品に係る控除対象外消費税等賃金 56,840 経費 18,201 借り上げ料・給食材料・消耗品・光熱水費等法定福利費消費 5,596 社会保険料事業主負担金税 10,488 地方消費税 2,622 過年度損益修正損 31,445 過年度診療報酬調定減ほか－563－明款　項　目４予備費本年度前年度比較本年度の財源内訳特　定　財　源自己財源千円千円千円 10,000 10,000 0 千円国県支出金千円 10,000 一般会計その他１予備費 10,000 10,000 0 国県支出金一般会計その他－564－ 10,000 区節分金額説千円－565－明資　本　的　収　入収　入款　項　目本　年　度前　年　度比　較千円千円千円 969,245 717,291 251,954 169,179 336,713 △ 167,534 169,179 336,713 △ 167,534 512,500 195,578 316,922 512,500 195,578 316,922 287,566 185,000 102,566 １国　庫　補　助　金 200,000 160,000 40,000 ２県　費　補　助　金 87,566 25,000 62,566 １資　本　的　収　入１負　担　金１他会計負担金２企　業　債１企　業　債３補　助　金－566－及　び　支　出説　明節金　額区　分千円一般会企計負担業金 169,179 企業債償還金　169,179千円債 512,500 医療用等器械器具購入事業債　298,700千円施設整備事業債　213,800千円国庫補助金県費補助金 200,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金 87,566 地域医療再生計画事業費補助金ほか－567－支　出款　項　目本年度前年度比本年度の財源内訳較特　定　財　源１資　本　的　支　出１建　設　改　良　費千円千円 1,456,826 925,965 913,413 454,707 千円千円千円出県金 287,566 487,581 業債 512,500 一般会計 169,179 国支出県金 287,566 企業債 512,500 国 530,861 支企 458,706 自　己　財　源 113,347 一般会計１資産購入費２工事請負費２企業債償還金 408,669 504,744 529,575 267,728 186,979 459,258 140,941 317,765 70,317 国支出県金 30,048 企業債 298,700 一般会計 0 国支出県金 257,518 企業債 213,800 一般会計 0 国支出県金企業債一般会計１企業債償還金 529,575 459,258 70,317 国支出県金企業債一般会計３投　資 13,838 12,000 1,838 国支出県金企業債 79,921 33,426 360,396 169,179 360,396 169,179 13,838 一般会計１長　期　貸　付　金 12,000 12,000 0 国支出県金企業債 12,000 一般会計２差　入　保　証　金 1,838 0 1,838 国支出県金企業債一般会計－568－ 1,838 説節区分金額千円資産購入費 408,669 医療用等器械器具購入費工事請負費 504,744 小児救急等施設整備工事重油タンク増設工事直流電源装置更新工事ほか企業債償還金奨学金等貸付金差入保証金 529,575 企業債元金償還金 12,000 看護師奨学金等貸付金 1,838 職員宿舎（ホスパルウエスト・イースト）敷金－569－明