BIG 1 Sommaire Généralités ................................................................................................ 2 Modalités d'échange ................................................................................. 3 Paramètres de connexion ..................................................................... 4 Importer des clients O2S ...................................................................... 6 Liste des clients ou prospects ......................................................... 6 Importer un ou des clients .............................................................. 6 Import par support ou par compte................................................... 7 Exporter des clients BIG ....................................................................... 8 Export du dossier en cours d'utilisation ........................................... 8 Export de plusieurs clients (par lot) ................................................. 9 Synchroniser les clients O2S - BIG ..................................................... 12 Synchroniser le dossier courant.................................................... 12 Synchroniser plusieurs clients (par lot) ......................................... 12 Ecran Synchronisation de dossier ....................................................... 14 Accès à l’écran de Synchronisation .............................................. 14 Description ................................................................................... 14 Description du tableau .................................................................. 15 Information échangée – Généralités ............................................. 15 Action ........................................................................................... 21 Dossier BIG et Dossier O2S ......................................................... 23 O2S 1 O2S - Echanges avec BIG Généralités Au-delà de l’échange des informations générales sur le client et son conjoint (qui évite ainsi une phase de double saisie), chaque application bénéficie des atouts de l’autre. • O2S permet à BIG une initialisation et une mise à jour régulière de la valorisation des avoirs financiers. • O2S présente de manière synthétique la situation patrimoniale et fiscale du client évaluée par BIG et exploite ces éléments dans le cadre de son module Requêtes et analyses. Les échanges d'informations entre BIG et O2S sont gérés depuis BIG et sont de trois types : import de dossier O2S vers BIG, export de dossier BIG vers O2S, synchronisation des dossiers. Note Au fur et à mesure des développements fonctionnels des deux applications, la nature des données échangées évoluera et leur volume sera croissant. Nous encourageons vivement les utilisateurs de BIG faisant l'acquisition d'O2S à transférer les clients présents dans leur base BIG vers O2S (voir paragraphe Export de plusieurs clients (par lot)). En employant cette procédure, vous évitez une double saisie des informations et le contenu des dossiers ainsi transféré est plus riche qu'en utilisant les alertes "Nouveaux clients" d'O2S. Enfin, les clients BIG et O2S sont automatiquement mis en relation vous épargnant d'associer chaque client présent dans O2S à un client BIG. Pour mémoire, seuls les clients BIG et O2S associés peuvent échanger leurs données. 2 O2S O2S - Echanges avec BIG Modalités d'échange Visuellement la connexion entre les deux logiciels se traduit dans BIG à deux niveaux. D’une part, dans le menu Outils vous retrouvez un sous-menu «Harvest O2S» donnant accès à quatre commandes que nous allons détailler par la suite : • Paramètres de connexion… • Importer des clients O2S… • Synchroniser/Exporter des clients BIG… • Synchroniser le dossier courant… D'autre part, vous disposez aussi d'une icône «Synchroniser le dossier courant avec O2S» (dont l'objet est identique à l'option Synchroniser le dossier courant…du menu précédent). O2S 3 O2S - Echanges avec BIG Paramètres de connexion Les échanges de données sont pilotés depuis BIG. Vous devez donc renseigner vos identifiants O2S afin d’autoriser BIG à accéder à votre compte O2S. Cette identification s’effectue depuis le menu Outils > Harvest O2S > Paramètres de connexion… Tout d’abord, cette fenêtre rappelle le nom du serveur sur lequel est installée l'application O2S : si vous cliquez sur ce lien, votre navigateur s’ouvrira sur la page d’identification d’O2S. Cette donnée est présentée à titre d'information et ne peut être modifiée. Ensuite vous devez indiquer vos identifiants et mots de passe. L'identifiant est habituellement renseigné sur la page d'accueil d'O2S : Le mot de passe est celui que vous indiquez dans la fenêtre Mot de passe après avoir cliqué sur OK pour valider votre identifiant : 4 O2S O2S - Echanges avec BIG Après avoir renseigné ces données, nous vous invitons à vérifier que la connexion entre O2S et BIG est établie correctement en cliquant sur le bouton « Test connexion ». Le message suivant doit alors apparaître : BIG peut désormais accéder à O2S. L’utilisation d’O2S est tout à fait possible parallèlement à la connexion de BIG à O2S. Lors de la première connexion entre O2S et BIG, vos dossiers clients se trouvent soit dans O2S, soit dans BIG, parfois dans les deux applications. Les fonctions d’import et d’export de clients vont vous permettre de transférer vos dossiers d’une application à l’autre tandis que la fonction d'association mettra en relation des clients présents dans les deux applications. O2S 5 O2S - Echanges avec BIG Importer des clients O2S Si vous souhaitez importer un ou plusieurs clients O2S dans BIG, cette opération s’effectue par la commande «Importer des clients O2S…» disponible depuis le menu Outils > Harvest O2S. Liste des clients ou prospects Cette fenêtre vous propose la liste des clients et des prospects renseignés dans l'application O2S. Ils sont présentés par ordre alphabétique et par défaut seuls les clients dont le nom débute par la lettre "A" sont visibles. Pour afficher la liste complète des clients ou ceux dont le nom débute par une autre lettre, cliquez sur l'onglet Tous ou la lettre de votre choix dans la partie supérieure de cet écran. Attention En cliquant sur l'onglet Tous, la liste complète de vos clients s'affiche plus ou moins rapidement en fonction du nombre de clients. Certains clients apparaissent en gris clair : ce sont les clients déjà présents dans les deux applications et liés par un code unique. Importer un ou des clients L'import peut être réalisé client par client ou par lot (plusieurs clients simultanément) ; dans les deux cas la sélection s’opère : • client par client en cochant la case précédant la civilité du client, • globalement en cliquant sur l’icône au-dessus de la liste des clients. Vous pouvez atteindre rapidement un client en cliquant sur la liste puis en saisissant les premières lettres du nom du client. 6 O2S O2S - Echanges avec BIG Quand vous effectuez une opération par lot, une fois l’import réalisé, vous retrouvez tous les dossiers sélectionnés dans votre base BIG. Cette manipulation est à privilégier si vous souhaitez transférer un grand nombre de vos dossiers O2S vers BIG. A l'inverse, l'import d'un seul dossier se faisant généralement dans l'optique de l'utiliser immédiatement, à la fin du processus le dossier reste ouvert dans BIG. Suite à cet import, les données saisies dans O2S sont désormais disponibles dans votre application BIG, il s'agit notamment des informations d'identification du client, de son éventuel conjoint ou partenaire et de ses enfants, ainsi que la position des comptes ou supports à la date du jour. Import par support ou par compte Dans l'écran "Importer des clients O2S …", en bas à gauche, le choix vous est offert d’importer les positions par : • compte : en retenant cette option, vous importerez les comptes dans la partie "patrimoine" de BIG, sans conserver le détail par support, • support : vous retrouverez alors dans BIG la liste de tous les supports qui composent vos comptes. Le choix de l'import des positions par support ou compte, vous sera aussi proposé dans l'écran de synchronisation. Enfin, la validation de vos choix s’effectue en cliquant sur le bouton OK. O2S 7 O2S - Echanges avec BIG Exporter des clients BIG Nous avons vu comment transférer les dossiers de vos clients O2S vers BIG, dans cette partie nous vous présentons l'opération inverse, c'est-à-dire le transfert de dossiers de l'application BIG vers le logiciel O2S. Comme pour l'import, il est possible d'exporter un ou plusieurs clients. Export du dossier en cours d'utilisation Si vous souhaitez exporter vers O2S le dossier en cours d'utilisation, cliquer sur l'icône Synchronisation du dossier courant avec O2S… dans la barre d’outils. Un message apparaît alors vous indiquant que le client n'existe pas dans O2S. Dans cette fenêtre, deux possibilités s'offrent à vous : Exporter ou Associer…. Exporter Cette action s'effectue en cliquant sur le bouton Exporter et a pour effet de créer un nouveau client dans O2S. Suite à cet export, les données saisies dans BIG sont désormais disponibles dans votre application O2S, il s'agit notamment des informations d'identification du client, de son éventuel conjoint ou partenaire et de ses enfants, ainsi que l'évaluation de la fiscalité, l'indication des investissements réalisés dans des dispositifs particuliers et le type de biens détenus. Associer En cliquant sur le bouton Associer, un lien entre un client BIG et un client O2S existant peut être créé depuis la fenêtre Associer client BIG et client O2S. 8 O2S O2S - Echanges avec BIG Dans cet écran, les clients sont classés par ordre de pertinence. La pertinence est définie par comparaison du nom, du prénom et de la date de naissance. Afin de sélectionner le client O2S à associer, cliquer sur la ligne correspondant au client souhaité puis sur le bouton OK (un double-clic sur la ligne sélectionne aussi le client). A la validation, l'écran de synchronisation (que nous vous présentons par la suite) apparaît. Il vous permet de préciser les informations à échanger. Les résultats transférés à O2S sont évalués à la date de l'étude retenue dans BIG. Export de plusieurs clients (par lot) En plus d'un export dossier par dossier, BIG vous propose d'exporter simultanément plusieurs clients BIG dans l'application O2S ; l'opération s'effectue depuis l'écran Synchroniser/Exporter des clients BIG…. . Pour que cet écran apparaisse dans le menu Outils > Harvest O2S choisissez Synchroniser/Exporter des clients BIG…. Avant de réaliser un export par lot, veillez à fermer tous vos dossiers. Note Depuis cet écran, la synchronisation des dossiers est aussi proposée, nous détaillerons cette opération ultérieurement. O2S 9 O2S - Echanges avec BIG Présentation de la fenêtre "Synchroniser/Exporter des clients BIG" La fenêtre Synchroniser/Exporter des clients BIG propose la liste des clients du logiciel BIG. Trois onglets sont à votre disposition pour la présenter : Onglet Liste des clients présentés Tous les clients BIG Présents dans O2S Absents d'O2S tous les clients BIG ceux pouvant être synchronisés ceux pouvant être exportés La partie centrale de l'écran se décompose en quatre colonnes : • Dans la 1ère colonne, vous pouvez sélectionner les clients à exporter. • Les 2ème et 4ème colonnes présentent des informations d'identification respectivement dans BIG et dans O2S. • Enfin, la colonne Action indique l'action à réaliser. Sélection des clients à exporter Depuis cet écran, l'export peut être réalisé client par client ou par lot (plusieurs clients simultanément), dans les deux cas la sélection s’opère : • client par client en cochant la case précédant la civilité du client, • globalement en cliquant sur l’icône au-dessus de la liste des clients. La sélection d'un client a pour effet de dégriser la colonne Action indiquant l'opération qui sera réalisée. Actions sur les clients à exporter Deux opérations sont disponibles pour les clients absents d'O2S : Exporter, Synchroniser. Exporter Par défaut Exporter est proposé mais vous pouvez modifier cette action par un simple clic dans la colonne Action du client considéré. Après avoir sélectionné les clients à exporter vers O2S, cliquer sur le bouton OK pour lancer le traitement. A la fin de l'export, vous retrouvez les clients BIG dans la liste des clients O2S. En plus des informations sur le client, son éventuel conjoint ou partenaire et ses enfants, vous retrouverez aussi les dispositions successorales, les indicateurs fiscaux, les dispositifs ou produits retenus et les objectifs saisis. Ces éléments sont évalués à la date de l'étude retenue dans BIG. Si vous souhaitez exporter vers O2S le dossier en cours d'utilisation, vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Synchronisation du dossier courant avec O2S… dans la barre d’outils. Un message apparaît vous indiquant que le client n'existe pas dans O2S et vous propose de l'exporter ou de l'associer. Dans cette fenêtre, portez votre choix sur Exporter. 10 O2S O2S - Echanges avec BIG Synchroniser Note Dans ce cas de figure, l'action Synchroniser équivaut à l'opération Associer disponible depuis l'icône Synchronisation du dossier courant avec O2S… avant qu'un lien soit établi entre le dossier BIG et un dossier O2S. En cliquant dans la colonne Action, vous passez à l'opération Synchroniser. Quand cette action est sélectionnée, le client BIG est associé à un client O2S. Le nom du client O2S apparaît dans la colonne Client O2S sous forme de lien (police bleu et souligné). Par défaut, le client O2S ayant le plus de similitude avec le client BIG est proposé. Un autre client peut néanmoins être associé en cliquant sur le nom du client O2S. La fenêtre Associer client BIG et client O2S s'ouvre alors sur la liste de tous les clients O2S dans laquelle un autre client O2S peut être sélectionné. La validation du choix s'effectue en cliquant sur le bouton OK. Lors de la validation de cette opération les données sont échangées de la façon suivante : Aucune modification pour les informations sur : • - Client - Conjoint - Enfants - Dispositions successorales - Objectifs • Modification de BIG pour les données sur les Comptes ou Supports • Modification d'O2S pour les informations sur la Fiscalité et les Dispositifs et biens détenus. O2S 11 O2S - Echanges avec BIG Synchroniser les clients O2S - BIG Après ces opérations d’import ou d’export, un même client dispose d’un dossier dans O2S et dans BIG mis en relation. Dorénavant, une simple synchronisation permettra de les mettre à jour soit dossier par dossier, soit par lot. Synchroniser le dossier courant Cette opération se réalise à partir d'un dossier ouvert dans BIG en cliquant sur l'icône Synchronisation du dossier courant avec O2S…, ce qui déclenche l'ouverture de l'écran Synchronisation de dossier (que nous détaillerons plus bas), ainsi les données à échanger peuvent être précisément sélectionnées. Attention Dans BIG, vous pouvez disposer de plusieurs dossiers pour un seul client aux contenus différents. La synchronisation avec le dossier O2S s'effectuant depuis le dossier ouvert dans BIG, veillez à bien choisir le dossier à partir duquel sera réalisée la synchronisation. Synchroniser plusieurs clients (par lot) La synchronisation simultanée de plusieurs clients est aussi possible en passant par l'écran permettant de réaliser les exports de clients vers O2S (Synchroniser/Exporter des clients BIG). La commande Synchroniser/Exporter des clients BIG… du menu Outils > Harvest O2S ouvre cette fenêtre. Avant de réaliser une synchronisation par lot, veillez à fermer tous vos dossiers. Tout comme pour l'export de dossiers, la sélection des clients à synchroniser s'effectue en cochant la case précédant la civilité du client. La colonne Action reste grisée tant que les clients n'ont pas été sélectionnés. A la différence de l'export de clients BIG, nous nous intéressons aux dossiers déjà mis en relation. Dans la liste, ils se distinguent par la présence : • de la mention Synchroniser dans la colonne Action • d'un nom de client dans la colonne Client O2S. L'onglet Présents dans O2S vous présente la liste de tous les clients déjà associés. Il est toutefois possible de modifier le client O2S associé. En cochant la case dans la première colonne du client concerné, le nom du client dans la colonne Client O2S se transforme en lien (police bleu et souligné). Un clic sur ce lien fait apparaître la fenêtre Associer client BIG et client O2S, dans laquelle la sélection du nouveau client O2S se réalise. Pour les clients déjà associés, trois actions sont disponibles : Synchroniser, Exporter et Dissocier. 12 O2S O2S - Echanges avec BIG Synchroniser La synchronisation par lot a pour avantage de synchroniser un grand nombre de dossiers sur les bases d'un échange d'informations prédéfinis. Synchroniser est l'action proposée par défaut pour les clients déjà liés. Comme pour les dossiers synchronisés dans la partie Exporter des clients BIG, lors de la validation de cette opération les données sont échangées automatiquement de la façon suivante : Aucune modification pour les informations sur : • - Client - Conjoint - Enfants - Dispositions successorales - Objectifs • Modification de BIG pour les données sur les Comptes ou Supports • Modification d'O2S pour les informations sur la Fiscalité et les Dispositifs et biens détenus A la fin de l'opération, un message vous averti que le traitement a été correctement réalisé. Dissocier Si un de vos clients n'est plus actif par exemple, ou par erreur vous avez associé deux clients, l'action Dissocier vous permet de rompre le lien unissant le client BIG et le client O2S. Exporter L'action Exporter est disponible pour permettre de dissocier un client BIG d'un client O2S en vue de créer un nouveau client dans O2S à partir de celui présent dans BIG. O2S 13 O2S - Echanges avec BIG Ecran Synchronisation de dossier Cet écran présente la liste de toutes les informations que peuvent s’échanger O2S et BIG. Accès à l’écran de Synchronisation La synchronisation d’un dossier se fait toujours depuis un dossier ouvert dans BIG. Cette opération se réalise : • soit en cliquant sur l’icône Synchroniser le dossier courant avec O2S… dans la barre d’outils, • soit en sélectionnant la commande Synchroniser le dossier courant…dans le menu Outils > Harvest O2S. Description Par défaut, seules les différences sont affichées. Pour visualiser l'ensemble des données échangées, vous pouvez décocher la case Afficher seulement les différences en haut à gauche de cet écran. Les informations apparaissent en style gras lorsqu'elles diffèrent entre les deux applications et en non gras quand elles sont identiques. 14 O2S O2S - Echanges avec BIG La synchronisation est réalisée à la date d'évaluation du dossier BIG. Ainsi si vous souhaitez importer les positions de vos comptes au 1er janvier pour alimenter la déclaration ISF, il vous suffit de positionner la date d'évaluation de votre dossier au 1er janvier de l'année. De plus, l'import des positions peut être effectué par : • compte : en retenant cette option vous importerez les comptes dans l'écran "Patrimoine et budget" de BIG, sans conserver le détail par support, • support : vous retrouverez alors dans BIG la liste de tous les supports qui composent vos comptes. Ce choix s'effectue via la liste déroulante située en haut à droite de cet écran. Note Quand un compte est ouvert après la date de synchronisation, un actif avec une valeur patrimoniale nulle est créé dans BIG pour vous l'indiquer. Description du tableau Le tableau est constitué de quatre colonnes : • La première colonne Information échangée présente l'intitulé des données à transférer. • La colonne Action vous permet de choisir les actions à réaliser lors de la synchronisation. • Les deux dernières colonnes Dossier BIG et Dossier O2S présentent le contenu des dossiers de chaque logiciel ou les modifications qui vont y être apportées. Information échangée – Généralités Cette colonne présente donc la liste des données que peuvent s’échanger BIG et O2S dans une arborescence de quatre niveaux. 1er niveau : Dossier Le 1er niveau, nommé Dossier, est le plus élevé. Toutes les actions réalisées à ce niveau sont répercutées sur tout le dossier. 2ème niveau : Catégorie Le 2ème niveau regroupe les informations en grandes catégories : • Client • Conjoint • Enfants • Dispositions successorales • Comptes ou Supports • Fiscalité • Dispositifs et biens détenus • Objectifs O2S 15 O2S - Echanges avec BIG 3ème niveau : Contenu des catégories Dans la catégorie Client, vous retrouvez les informations générales sur le client : • Identité : Civilité, Nom, Prénom, Date, Commune et Département de naissance ainsi que le nom de naissance. • Type de contact (Client ou Prospect) et identifiant. Attention : Lors de la synchronisation, le passage du type de contact de Prospect à Client dans BIG déplace le client du dossier Prospect vers le dossier Client dans O2S. • Situation familiale complétée par le régime matrimonial et la date de mariage pour les personnes mariées ou la date de conclusion du PACS pour les partenaires d’un PACS. • Profession : Catégorie socioprofessionnelle, Libellé. • Coordonnées : Adresse, Téléphones (domicile, bureau, mobile), … Cas particuliers – Professions Dans O2S, à la différence de BIG, la liste des professions est modifiable. Plusieurs "professions O2S" peuvent donc être associées à une même "profession BIG" (notée CSP dans O2S). Lors du transfert d'un client de BIG vers O2S, une "profession O2S" par défaut sera retenue. Elle pourra ensuite être ajustée dans O2S. La profession par défaut est précisée dans O2S depuis la liste des professions (coche verte ci-dessous). 16 O2S O2S - Echanges avec BIG Ainsi, par défaut, un "Exploitant agricole" dans BIG disposera d'une profession "Agriculteur sur grande exploitation" dans O2S. Cette valeur par défaut peut être ajustée dans O2S. Pour cela, après avoir cliqué sur la ligne de la profession, cliquez sur Modifier. Puis, dans l'écran Profession, cochez la case "Profession retenue dans le cadre des liens avec BIG". Validez votre choix par OK Dans l'exemple, ci-dessus, les exploitants agricoles dans BIG seront retenus dans O2S comme "Agriculteurs sur grande exploitation". Concernant la catégorie Conjoint, elle est constituée de l’identité du conjoint (nom, prénom, date de naissance ainsi que le nom de naissance) et des informations relatives à la profession. Ces informations sont présentées dans O2S au niveau du module Contacts > Dossier, onglet Conjoint (Partenaire ou Concubin(e) selon la situation de famille sélectionnée). Le régime matrimonial, la date de mariage ou la date de conclusion du PACS sont présentés dans l'onglet Conjoint ou (Partenaire ou Concubin(e)) du module Contacts > Dossier d'O2S. Ensuite, la catégorie Enfants propose la liste des enfants du couple, propre au client et au conjoint. Quand le conjoint est aussi un client O2S, dans son dossier vous retrouvez les enfants communs et ses enfants propres. Par contre, les enfants propres du conjoint sont toujours absents du dossier du client. Puis la catégorie Dispositions successorales présente les actions que le client ou son conjoint ont menées afin d'anticiper la transmission du patrimoine que ce soit l'un envers l'autre ou en faveur d'autres personnes : • Donation au dernier vivant • Donation partage • Autres donations entre vifs • Legs universel • Legs particulier • Autres dispositions testamentaires O2S 17 O2S - Echanges avec BIG Les dispositions successorales sont visibles dans l'onglet Général du module Contacts > Dossier d'O2S en cliquant sur le lien Dispositifs successoraux. Les catégories Comptes ou Supports, quant à elles, regroupent la liste des comptes ou supports saisis dans O2S. Ces deux catégories alimentent l'écran Patrimoine et budget de BIG afin de mettre à jour la valeur des actifs à la date d'évaluation du dossier BIG. 18 O2S O2S - Echanges avec BIG Quand le conjoint est aussi un client O2S, les positions des comptes du conjoint sont aussi transférées dans l'écran Patrimoine et budget du dossier client dans BIG, vous permettant ainsi de reconstituer le patrimoine du couple. Les informations sur l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune forment le sous-niveau de la catégorie Fiscalité. Ces données calculées par BIG sont présentées dans l’onglet Fiscalité du module Contacts > Dossier d'O2S pour l'année en cours. O2S 19 O2S - Echanges avec BIG La catégorie Dispositifs ou biens détenus propose une vision synthétique du patrimoine évaluée par BIG (à la date de l'étude). Vous retrouvez ces éléments dans l’onglet Patrimoine du module Contacts > Dossier d’O2S : 20 O2S O2S - Echanges avec BIG Enfin la liste des objectifs constitue la catégorie Objectifs. Seuls les objectifs présents dans la liste prédéfinie de BIG sont inchangés. 4ème niveau : détail des listes Ce niveau est présent uniquement pour les enfants et les comptes ou supports. Tout d'abord, sous chaque nom d'enfant, vous découvrirez : la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance et le lien de parenté. Ensuite, sous le libellé de chaque compte ou support, les informations suivantes sont listées : • Libellé correspond à l'intitulé renseigné dans O2S et au numéro de compte • Famille de l'actif au sens de BIG • Nature • Date d’acquisition / souscription • Montant • Date de valeur Action Cette colonne matérialise les actions réalisées au moment de la synchronisation des dossiers par des icônes. Elles sont présentes uniquement sur les lignes pour lesquelles O2S 21 O2S - Echanges avec BIG des différences sont constatées entre les deux applications. Les icônes vous indiquent deux choses : • quel est le logiciel impacté par la mise à jour • quelle est la nature de la modification. L’application impactée est signalée par l'intermédiaire d'une flèche de couleur bleu présente dans la colonne Action dont la signification est la suivante : Icône Logiciel modifié BIG O2S aucun, cette icône indique que les informations sont différentes entre les deux logiciels mais que vous ne souhaitez pas les mettre à jour. Par défaut, il vous est proposé de réaliser une mise à jour des informations d’un logiciel quand les informations sont systématiquement transférées vers la même application. Inversement, si les informations peuvent provenir indifféremment des deux applications, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les informations pertinentes, c'est pourquoi aucun des deux logiciels n'est modifié par défaut. Ainsi à l’ouverture de la fenêtre Synchronisation de dossier, en présence d’informations différentes, il vous est proposé : • 22 O2S Aucune modification pour les informations sur : Client Conjoint Enfants Dispositions successorales Objectifs O2S - Echanges avec BIG • De modifier BIG pour les données sur les Comptes ou Supports • De modifier O2S pour les informations sur Fiscalité et Dispositifs ou biens détenus Dans la colonne Dossier BIG ou Dossier O2S, les données transférées apparaissent en bleu. Concernant la nature de la modification, elle est représentée par une icône supplémentaire : Icône Incidence dans le logiciel de destination des données seront modifiées des données seront ajoutées des données seront supprimées En bas à gauche de l’écran Synchronisation de dossier, l’incidence des actions vous est rappelée. Dossier BIG et Dossier O2S Ces colonnes présentent le contenu du dossier avant synchronisation et matérialisent les changements qui vont être réalisés par la synchronisation. Une fois le choix du logiciel à impacter réalisé, les informations en style bleu gras vous informent de l’incidence des actions pour les données ajoutées, mises à jour, ou supprimées. Dans ce dernier cas, les lignes barrées matérialisent la suppression de données. Ci-dessous, les informations de la cliente seront supprimées dans BIG alors que celles du client vont alimenter le dossier O2S. O2S 23 O2S - Echanges avec BIG Choix du logiciel à modifier Le choix du logiciel impacté par les modifications s’effectue par un simple clic sur l’icône présente dans la colonne Action. Les actions (ajout, modification, suppression) sont présentées dans la direction du logiciel impacté. Quand l’icône est présente, aucune des deux applications ne sera modifiée. Certaines informations sont toujours transférées dans le même sens. • Comptes ou Supports : ces données sont toujours transférées d’O2S vers BIG (jamais l’inverse). • Fiscalité et Dispositifs ou biens détenus : ces éléments sont toujours transférés de BIG vers O2S. Pour ces catégories, vous n’avez qu’un seul choix pour le logiciel de destination. Les actions proposées sont soit de transférer les informations vers ce logiciel, soit de n'alimenter aucun logiciel. Note La présentation en arborescence permet d’appliquer l’action au logiciel souhaité à différents niveaux : - tout le dossier en cliquant sur l’icône présente sur la ligne Dossier - une catégorie en cliquant sur l’icône présente au niveau du titre de la catégorie (par exemple : Client, Comptes, Fiscalité, …) - ou à une seule donnée en cliquant sur l’icône présente sur la ligne de la donnée. Pour plus de clarté, une synthèse des actions vous est présentée à chaque niveau hiérarchique de l’arborescence. La validation de vos choix et le lancement de la synchronisation se fait en cliquant sur le bouton OK. A la fin de la synchronisation, les mises à jour souhaitées ont modifié les dossiers O2S ou BIG comme vous l’avez indiqué. L'écran Synchronisation de dossier ne s'ouvre pas si aucune différence n'est constatée entre O2S et BIG. 24 O2S O2S 1 Document mis à jour en mai 2014
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