ARCIPELAGOS SICAV ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA (Redatto ai sensi provvedimento della Banca d’Italia 14/4/2005, Titolo IV, Cap. V) Il collocamento in Italia delle azioni di Arcipelagos Sicav è effettuato attraverso i seguenti intermediari: Banche:  ALTO ADIGE BANCA S.p.A. – Südtirol Bank AG  BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.a.  Banca Sella S.p.A. (*)  Banca Patrimoni Sella e Co. S.p.A. (*)  FINECOBANK S.p.A. (*)  IW BANK S.p.A. (*)  INVEST BANCA S.p.A. (**)  Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A. (**)  BANCA GENERALI S.p.A. (*)  Santander Private Banking S.p.A. (**)  Banca Albertini Syz & C. S.p.A. (**)  Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (*) che operano anche fuori sede  Banca Ifigest S.p.A. (*)  ALLFUNDSBANK S.A. succursale di Milano  Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (**)  Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (**)  Banca di Imola S.p.A. (**)  Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. (**)  Banca Farnese S.p.A.  Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero sc (***) che operano in sede Società di intermediazione mobiliare:  BANKNORD SIM S.p.A.(**) che opera in sede  ONLINE SIM S.p.A. (*)  UNICA SIM S.p.A.  CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A.  VALORI & FINANZA SIM S.p.A. che operano anche fuori sede. (*) I collocatori contrassegnati da asterisco hanno attivato Servizi che, previa sottoscrizione di un contratto, consentono la sottoscrizione, conversione e rimborso di azioni di Arcipelagos Sicav mediante tecniche di comunicazione a distanza. (**) I collocatori così contrassegnati procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Arcipelagos Sicav in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. (***) I collocatori cosí contrassegnati procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Online SIM S.p.A., che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di Arcipelagos Sicav in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. Azioni di Arcipelagos Sicav offerte: I soggetti indicati sono incaricati della distribuzione dei seguenti comparti della SICAV: COMPARTO ARCIPELAGOS SICAV CATEGORIE DI AZIONI Retail CLASSE DI AZIONI Classe – C VALUTA AZIONI EUR Retail Classe – C EUR Retail A Classe – C EUR Retail B Classe – C EUR IDEA Retail Classe – C EUR DYNAMIC MULTISTRATEGY Retail Classe – C EUR TAURUS ATFF Automatic Trading Fund of Funds Retail Classe – C EUR OPERA PRIMA Retail Classe – C EUR VALUE CORPORATE BOND Retail Classe – D EUR RAINBOW Retail Classe – C EUR GLOBAL PROFESSIONAL Retail Classe – C EUR STRATEGIA DINAMICA GLOBAL BALANCED GLOBAL OPPORTUNITY Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori è individuato nel Modulo di sottoscrizione, dove deve essere indicato uno dei seguenti: a) BANCA SELLA HOLDING S.p.A. (anche “BSH”), con sede legale e operativa in Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella. b) Société Générale S.S. S.p.A. (anche “SGSS”), con sede legale in via Benigno Crespi, 19/A – palazzo MAC2 – 20159 Milano. c) Allfunds Bank S.A. (anche “AFB”), che svolge le funzioni tramite la Succursale di Milano, in via Santa Margherita 7, 20121 Milano. d) State Street Bank S.p.A. (anche “SSB S.p.A.”) con sede legale e operativa in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano. e) BNP Paribas Securities Services (anche “BNP PSS”), che svolge le funzioni tramite la Succursale di Milano, in via Ansperto 5, 20123 Milano Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate dal medesimo soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione. Nel caso di Allfunds Bank S.A., il pagamento dei rimborsi agli investitori finali viene effettuato dai Subcollocatori. Il presente documento è disponibile presso il soggetto incaricato dei pagamenti e presso i collocatori sopra indicati e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta. Elenco aggiornato a Gennaio 2014 ARCIPELAGOS SICAV I legali rappresentanti