p Chiffres arrêtés au 30/06/2014 FIP Ecureuil 1 Lettre semestrielle – Juin 2014 Date de création Actif net total Nombre de parts A Valeur Liquidative par part A Avoirs distribués par part A Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués Nombre de parts B Valeur Liquidative par part B Caractéristiques techniques Société de Gestion Code ISIN Nominal de la part A Valorisation Durée du fonds Dépositaire Commissaire aux comptes Reporting Répartition de l’actif net du Fonds Trésorerie et OPCVM 51,8% Décembre 2004 3 052 110 € 7 134 378,46 € 318,00 € 696,46 € 71 4 960,06 € Actions PME françaises 40,9% Alliance Entreprendre (agrément AMF GP 02-027) FR0010108670 500 € Semestrielle 10 ans (prorogeable 2 fois 1 an) CACEIS Deloitte & Associés Semestriel Présentation du Fonds Obligations PME françaises 7,3% Qu’est-ce qu’un FIP ? Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) souscrit par des particuliers et qui investit majoritairement dans des PME non cotées implantées dans des régions délimitées. Contraintes légales d’investissement du FIP 1 - 60% de l’actif du Fonds doit être investi dans des sociétés éligibles dont 10 % dans des sociétés de moins de 5 ans ; 3 Régions d’investissement : Ile-de-France, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Le FIP Ecureuil 1 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie. Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés régionales en croissance et créatrices d’emplois. Il intervient également dans des opérations de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet de levier » (LBO). Il contribue ainsi à développer et préserver le tissu économique de nos régions. Activité du semestre Ayant atteint ses quotas règlementaires, le FIP Ecureuil 1 ne réalise plus de nouveaux investissements. Au cours du semestre écoulé, il n’a pas cédé de participation. Les fonds non investis sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérées par le Groupe BPCE. Après les distributions de 168 € par part A en octobre 2010, puis de 50 € en octobre 2011, octobre 2012 et octobre 2013, le FIP Ecureuil 1 a distribué à ses souscripteurs un montant total de 318 € par part A, soit 63,6% du montant souscrit (500 €). Au 30 juin 2014, la Valeur Liquidative de la part A augmentée des montants distribués s’élève à 696,46 € pour une valeur nominale de 500 €, soit 39,3% de plus-value latente hors avantage fiscal. Sociétés en portefeuille NEW MEDIA Group www.makingprod.com Siège social : Gentilly (94) Date de création : 2002 CA 2013 : 24 M€ Date de la première opération : février 2007 Montant investi par le FIP 1 : 537 K€ Type d’opération : Développement La société MakingProd est la principale société du groupe New Media Group, ensemble de sociétés de production et de réalisation d’œuvres audiovisuelles, principalement pour la télévision, et d’une société de distribution de films. BREF Evolution www.brefservice.com Siège social : Paris (75) Date de création : 1978 CA 2013 : 29 M€ Date de la première opération : juillet 2007 Montant investi par le FIP 1 : 250 K€ Type d’opération : Transmission Le groupe Bref est une entreprise de travail temporaire intervenant dans les métiers de l’électricité, du BTP et de la logistique. Il exerce principalement ses activités en Ilede-France (6 agences), mais également dans le Sud-Ouest (agences à Toulouse et Bordeaux). Lettre semestrielle FIP ECUREUIL 1 – Juin 2014 2 MINUTES www.2minutes.fr Siège social : Paris (75) Date de création : 2000 CA 2013 : 4 M€ Date de la première opération : mai 2008 Montant investi par le FIP 1 : 266 K€ Type d’opération : Développement ABCD Partners www.smuggler.fr Siège social : Paris (75) Date de création : 2000 CA 2013 : 8 M€ Date de la première opération : juin 2008 Montant investi par le FIP 1 : 184 K€ Type d’opération : Transmission 2 Minutes est une société de création, de réalisation et de production de séries et de films d’animation. Basée à Paris, elle dispose de centres de production à Angoulême et en Chine. Au sein du groupe ABCD Partners, la marque de confection masculine Smuggler, spécialisée dans les costumes en « mesure personnalisée », s’est associée avec son atelier limougeaud, vers une fabrication ère intégrée et « made in France ». En 2011, elle a été la 1 entreprise textile française à obtenir le label « Origine France Garantie ». Smuggler compte désormais une douzaine de boutiques en propre et à son enseigne à Paris, Bordeaux, Bruxelles et Luxembourg. Participations cédées RPA Conseil/Civitas (95) Investissement : juin 2005 Montant investi : 300 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : sept 2008 1000mercis (75) Investissement : déc. 2008 Montant investi : 300 K€ Type d’opération : Achat en Bourse Désinvestissement : juin 2009 AVP Expansion (94) Investissement : janvier 2006 Montant investi : 85 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : déc. 2010 Atéo (75) Investissement : juin 2008 Montant investi : 156 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : déc. 2012 Groupe Alizari (95) Investissement : janvier 2006 Montant investi : 178 K€ Type d’opération : Croissance externe Désinvestissement : févr. 2013 Leader français des éditeurs de logiciels de gestion pour le secteur public Sortie : Cession industrielle au Groupe CEGID Leader français de la publicité et du marketing interactifs Sortie : Cession en Bourse des actions pour réduction de capital Imprimerie spécialisée dans secteur de l’audiovisuel le Sortie : Cession industrielle Editeur de progiciels de middle office pour le traitement des opérations sur les marchés dérivés Sortie : Cession par recomposition du capital Fabrication et distribution lampes et matériel d’éclairage Sortie : Cession industrielle de GMSE+/SAM+ (91) Investissement : janvier 2006 Montant investi : 178 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : mars 2009 Marianne Experts (92) Investissement : juillet 2005 Montant investi : 346 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : juin 2010 Eudasys (78) Investissement : mars 2007 Montant investi : 250 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : sept. 2011 Galois / JRI Leader de la métallerie-serrurerie sur mesure pour le bâtiment commercial et tertiaire Sortie : Cession secondaire en transmission Société experte en réduction de coûts Sortie : Cession par recomposition du capital Société spécialisée dans l’intégration de solutions d’archivage numérique Sortie : Cession industrielle (95) Investissement : août 2005 Montant investi : 350 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : déc. 2012 Jules Richard Instruments vend des appareils de mesure et d’enregistrement de grandeurs physiques EAS International Commissionnaire et organisateur de transport urgent de marchandises pour l’industrie (75) Investissement : juillet 2005 Montant investi : 350 K€ Type d’opération : Transmission Désinvestissement : août 2013 Sortie : Cession par recomposition du capital Sortie : Remboursement des OC ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7, rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.53.64.87.50 – FAX : 01.53.64.87.65 Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327
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