p Chiffres arrêtés au 30/06/2014 Date de création Actif net total Nombre de parts A Valeur Liquidative par part A Avoirs distribués par part A Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués Nombre de parts B Valeur Liquidative par part B FIP Alliance 2013 Lettre semestrielle – Juin 2014 Décembre 2013 7 709 645 € 7 837 983,75 € 0,00 € 983,75 € 0 0,00 € Caractéristiques techniques Répartition de l’actif net du Fonds Société de Gestion Code ISIN Nominal de la part A Valorisation Durée du fonds Dépositaire Commissaire aux comptes Reporting Actions PME françaises 13,7% Obligations PME françaises 4,6% Alliance Entreprendre (agrément AMF GP 02-027) FR0011542984 1000 € Semestrielle 8 ans (prorogeable 2 fois 1 an) CACEIS Deloitte & Associés Semestriel Présentation du Fonds Le FIP Alliance 2013 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie. Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés régionales en croissance et créatrices d’emplois. Il intervient également dans des opérations de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet de levier » (LBO). Il contribue ainsi à développer et préserver le tissu économique de nos régions. Trésorerie et OPCVM 81,7% Qu’est-ce qu’un FIP ? Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) souscrit par des particuliers et qui investit majoritairement dans des PME non cotées implantées dans des régions délimitées. Activité du semestre er Au cours de son 1 semestre d’activité, le FIP Alliance 2013 a investi plus de 1,4 M€, dans 5 opérations : 187 K€ dans la société Zazzen, 43 K€ dans la société Studio Redfrog, 480 K€ dans la société INCC, 410 K€ dans la société Espace Direct et 288 K€ dans la société Escalotel. Les fonds non investis sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérées par le Groupe BPCE. Contraintes légales d’investissement du FIP : - - 60% de l’actif du fonds doit être investi dans des sociétés éligibles dont 20 % dans des sociétés de moins de 8 ans ; 4 Régions d’investissement : Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne. Compte tenu de sa création récente (fin 2013), le FIP Alliance 2013 n’entrera dans une ème phase active de cession qu’à compter de sa 6 année, en 2019. Ces futures cessions lui permettront de procéder aux premières distributions d’avoirs à ses souscripteurs et ainsi de progressivement sécuriser l’épargne de ces derniers. Au 30 juin 2014, la Valeur Liquidative de la part A s’élève à 983,75 €. Sociétés en portefeuille STUDIO REDFROG www.studioredfrog.com Siège social : Lille (59) Date de création : 2010 CA 2013 : 2 M€ Date de la première opération : Fév. 2014 Montant investi par FIP Alliance 2013 : 43 K€ Type d’opération : Développement Créé en 2010, le Studio Redfrog est un studio lillois d’animation multimédia spécialisé dans les programmes ludo-éducatifs et reconnu pour son expertise dans la 2D, 3D, stéréoscopie… Agissant en tant que producteur, co-producteur ou prestataire de services, le studio a contribué à la réalisation de plusieurs séries animées à succès diffusées sur de grandes chaînes européennes. ZAZZEN www.zazzen.fr Siège social : Paris (75) Date de création : 2006 CA 2013 : 3 M€ Date de la première opération : avril 2014 Montant investi par FIP Alliance 2013 : 187 K€ Type d’opération : Développement Créé fin 2006, le groupe Zazzen est spécialisé dans la garde d’enfants, d’abord via des agences de garde à domicile d’enfants de 0 à 12 ans, puis depuis fin 2012 via l’exploitation de micro-crèches pour enfants de 0 à 3 ans. Il compte à ce jour 3 agences et 3 micro-crèches en Ile-de-France. Lettre semestrielle FIP ECUREUIL n°8 – Juin 2014 INCC www.incc-parfums.com Siège social : Versailles (78) Date de création : 1990 CA 2013 : 8 M€ Date de la première opération : juin 2014 Montant investi par FIP Alliance 2013 : 480 K€ Type d’opération : Développement ESPACE DIRECT www.espace-direct.com Siège social : Paris (75) Date de création : 1994 CA 2013 : 5 M€ Date de la première opération : juin 2014 Montant investi par FIP Alliance 2013 : 410 K€ Type d’opération : Développement ESCALOTEL www.escalotel.com Siège social : Saint-Quentin (02) Date de création : 1991 CA 2013 : 20 M€ Date de la première opération : juin 2014 Montant investi par FIP Alliance 2013 : 288 K€ Type d’opération : Développement Créée en 1990, la société INCC est spécialisée dans la fabrication et la distribution de parfums sélectifs sous licence ou en marque propre sur les marchés français et internationaux. L’activité Licences a démarré en 2011 avec la signature d’un partenariat avec la marque Mercedes-Benz pour la création, la fabrication et la commercialisation de parfums à son nom. Fondée en 1994, la société Espace Direct est un des leaders français de la prospection commerciale BtoB par email. Détenant une base de coordonnées de plus de 1 million de décideurs de PME et de grands groupes, Espace Direct offre une prestation marketing intégrée : création des contenus et graphismes des emails, sélection des cibles à contacter, diffusion des emails sur un routeur propriétaire et qualification des prospects générés. Le Groupe Escalotel est spécialisé dans la détention, la gestion et l’exploitation d’hôtels sous enseignes (Mercure, Ibis…). Escalotel est aujourd’hui un franchisé significatif du groupe ACCOR. Il possède actuellement 15 Hôtels (1 077 chambres) répartis principalement entre la Picardie, le Nord Pas-de-Calais et l’Ile-deFrance. ALLIANCE ENTREPRENDRE 5/7, rue de Monttessuy 75007 PARIS – Tél. : 01.53.64.87.50 – FAX : 01.53.64.87.65 Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 €. RCS PARIS B 399 192 327
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