Deuda Pública Valenciana y otros valores de Renta Fija Valencian

BOLETIN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Deuda Pública Valenciana y otros valores de Renta Fija Valencian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES Y MERCADO AUTONÓMICO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES DE LA GENERALITAT
VALENCIANA (Resolución de 2 de noviembre de 2009 del Instituto Valenciano de Finanzas)
MAIN FEATURES OF BONDS AND THE GENERALITAT VALENCIANA's PUBLIC DEBT IN BOOK-ENTRIES REGIONAL MARKET (Resolution of
the Instituto Valenciano de Finanzas, dated November 2, 2009 )
Cupón s/Nominal Coupon o/Nom. Unit
Capital Nominal Admitido
Nominal Capital Admitted
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Nominal
MC Total en Circulación
Unitario
MK Total Outstanding Nominal Unit
Interés Interest
%
%
Clase Period.
Type Period
Último Pagado
Last Paid
Bruto
Gross
Neto
Net
Cambios/TIR (en %) Prices/IRR (%)
Próximo a Pagar (1)
Next to Pay (1)
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Amortización
Amortization
Fecha
Fecha final sorteo
Final date Lot date
Del día
Session
Preced.
Previous
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año
Year
Máx.
Max.
GENERALITAT VALENCIANA, INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO
PÚBLICO
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO.140115
PARARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 210115
PAGARES GENERALITAT
VALENCIANA VTO280115
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 040215
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 110215
PAGARE GENERALITA
VALENCIANA VTO. 250215
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 040315
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 110315
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO.180315
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 250315
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 010415
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 150415
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 220415
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO130515
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 200515
viernes, 09 de enero de 2015
ES0500105KI4
NT
30.000,00
1.000,00
2,060
F
14-01-15
ES0500105KJ2
NT
152.000,00
1.000,00
1,410
F
21-01-15
ES0500105KZ8
NT
3.000,00
1.000,00
1,410
F
28-01-15
ES0500105KK0
NT
22.000,00
1.000,00
1,990
F
04-02-15
ES0500105KL8
NT
15.000,00
1.000,00
1,990
F
11-02-15
ES0500105KM6 NT
32.000,00
1.000,00
1,880
F
25-02-15
ES0500105KN4
NT
6.000,00
1.000,00
1,880
F
04-03-15
ES0500105LB7
NT
2.000,00
1.000,00
1,340
F
11-03-15
ES0500105LD3
NT
44.000,00
1.000,00
1,360
F
18-03-15
ES0500105KO2
NT
118.000,00
1.000,00
1,370
F
25-03-15
ES0500105KP9
NT
66.000,00
1.000,00
1,370
F
01-04-15
ES0500105KQ7
NT
112.000,00
1.000,00
1,850
F
15-04-15
ES0500105KR5
NT
35.000,00
1.000,00
1,880
F
22-04-15
ES0500105KS3
NT
4.000,00
1.000,00
1,850
F
13-05-15
ES0500105KU9
NT
35.000,00
1.000,00
1,030
F
20-05-15
Friday, 09 January 2015
1
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE VALENCIA VALENCIA STOCK EXCHANGE
Deuda Pública Valenciana y otros valores de Renta Fija Valencian Public Debt and other Fixed Income
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES Y MERCADO AUTONÓMICO DE DEUDA PÚBLICA EN ANOTACIONES DE LA GENERALITAT VALENCIANA (Resolución de 2 de noviembre de 2009 del Instituto
Valenciano de Finanzas)
MAIN FEATURES OF BONDS AND THE GENERALITAT VALENCIANA's PUBLIC DEBT IN BOOK-ENTRIES REGIONAL MARKET (Resolution of the Instituto Valenciano de Finanzas, dated November 2, 2009 )
Cupón s/Nominal Coupon o/Nom. Unit
Capital Nominal Admitido
Nominal Capital Admitted
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 100615
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO.240615
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 010715
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 220715
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 290715
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 090915
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO.160915
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 230915
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 041115
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA. VTO111115
PAGARE GENERALITAT
VALENCIANA VTO 091215
ES0500105LI2
Nominal
MC Total en Circulación
Unitario
MK Total Outstanding Nominal Unit
Interés Interest
%
%
Clase Period.
Type Period
Último Pagado
Last Paid
Bruto
Gross
Neto
Net
Cambios/TIR (en %) Prices/IRR (%)
Próximo a Pagar (1)
Next to Pay (1)
Bruto
Gross
Neto
Net
Fecha
Date
Amortización
Amortization
Fecha
Fecha final sorteo
Final date Lot date
NT
15.000,00
1.000,00
1,070
F
10-06-15
ES0500105KW5 NT
2.000,00
1.000,00
1,650
F
24-06-15
Del día
Session
Preced.
Previous
Fecha
Date
ES0500105KX3
NT
70.000,00
1.000,00
1,650
F
01-07-15
ES0500105KY1
NT
130.000,00
1.000,00
1,550
F
22-07-15
ES0500105LA9
NT
107.000,00
1.000,00
1,550
F
29-07-15
ES0500105LC5
NT
18.000,00
1.000,00
1,420
F
09-09-15
ES0500105LE1
NT
42.000,00
1.000,00
1,390
F
16-09-15
ES0500105LF8
NT
100.000,00
1.000,00
1,480
F
23-09-15
ES0500105LG6
NT
18.000,00
1.000,00
1,130
F
04-11-15
ES0500105LH4
NT
46.000,00
1.000,00
1,100
F
11-11-15
ES0500105LJ0
NT
6.000,00
1.000,00
1,110
F
09-12-15
ES0215395015
VL
100.969,68
601,01
1,900
V
S
8,6395
6,8252
5,7096
4,5106 25-05-15 PERPET
80,90 03-10-14
ES0214400014
VL
618.439,29
601,01
1,900
V
S
10,5176
8,3089
5,7096
4,5106 25-03-15 PERPET
79,20 05-11-14
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año
Year
Máx.
Max.
OBLIGACIONES Y BONOS
SERVS.FINANCIEROS E INMOBILIA.
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
OBLIGACIONES CAJA TORRENT
EMISIÓN NOV/88
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
CAM EMS.9-88
(1) Según el último interés conocido
(1) Depending on the last informed interest
viernes, 09 de enero de 2015
Friday, 09 January 2015
2
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date

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