COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL [email protected] DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 148 DEL 4.11.2014 OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26.9.2007, esecutiva, avente per oggetto: “approvazione regolamento per l’esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia”; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014; CONSTATATO che le spese di cui all’allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; DETERMINA 1. La liquidazione delle fatture comprese nell’elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ……………Stefania ALLIAUD……………… Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _6.11.2014___ IL SEGRETARIO COMUNALE SOLARO Graziano COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E SOMMA CHE COD.FATT. 00001 F A T T U R A 2014 O CAP.: 2014 VIA NAZIONALE 94 131 PER CAPITOLO SI LIQUIDA EDIL SAN FERR SNC IL BRICO OK 79,90 CHE SI LIQUIDA 1025 IMPEGNO 01.01.02.02/00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P 10060 PINASCA (TO) ERSONA LE. CF / P.IVA : 06364260015 Disponib. comp.: 100,00 469 FATTURA N. 182 DEL 30/09/2014 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERA 79,90 IO 00002 79,90 COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA VIA C. EMANUELE III N. 10 126 175,65 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02309710040 2014 437 FATTURA N. 130 DEL 31/05/2014 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI MAG 175,65 GIO 2014 00003 COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA VIA C. EMANUELE III N. 10 126 126,25 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02309710040 2014 438 FATTURA N. 206 DEL 31/08/2014 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI AGO 126,25 STO 2014 00004 COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA VIA C. EMANUELE III N. 10 126 54,89 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02309710040 2014 439 FATTURA N. 229 DEL 15/09/2014 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI SET 54,89 TEMBRE (DAL 1 AL 15) 2014 00005 ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA CAP.: 2014 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 127 109,78 Disponib. comp.: 2.072,36 441 FATTURA N. 252 DEL 30/09/2014 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI SET 109,78 TEMBRE (DAL 16 AL 30) 00006 466,57 A.L.M.A. S.P.A. Via Frabosa 29/b 134 1.012,09 12089 VILLANOVA MONDOVI' ( CF / P.IVA : 00572290047 2014 01.01.02.03/00 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02309710040 2014 1026 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE 00572290047 435 FATTURA N. 2259 DEL 30/09/2014 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2014 1.012,09 1 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E SOMMA CHE COD.FATT. 00007 F A T T U R A 1.722,52 12037 SALUZZO (CN) CF / P.IVA : 02037190044 2014 O CAP.: 2014 VIA MARTIRI LIBERAZIONE N. 46 136 PER CAPITOLO SI LIQUIDA ENTI R.E.V. S.R.L. CHE SI LIQUIDA 1043 2 IMPEGNO 01.01.02.03/00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). 02037190044 Disponib. comp.: 5.829,63 410 FATTURA N. 593 DEL 25/09/2014 PRESTAZIONI INVIO TELEMATICO IVA E IRAP 1.722,52 2.734,61 00008 MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l. CAP.: 2014 VIA BARDONECCHIA 77/3 135 10139 TORINO TO CF / P.IVA : 01037050018 2014 97,60 1366 01.04.02.02/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO LA . E LEMENTARE E MATERNA 01037050018 Disponib. comp.: 4.542,95 414 FATTURA N. 1210 DEL 29/09/2014 FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER INSEGNAN 97,60 TI 00009 ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 128 97,60 1.140,01 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02309710040 2014 442 FATTURA N. 254 DEL 30/09/2014 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MESE DI SETTEMB 1.140,01 RE 2014 00010 ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 128 CAP.: 2014 98,01 01.04.05.02/00 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 02309710040 2014 1367 SPESE PER MENSA SCOLASTICA Disponib. comp.: 20.698,80 452 FATTURA N. 253 DEL 30/09/2014 FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 98,01 2014 00011 CARTOLIBRERIA CALZAVARA CRISTINA VIA ROMA 27 132 1.238,02 713,84 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : 06548340014 2014 459 FATTURA N. 10 DEL 23/10/2014 FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 00012 LIBRERIA VOLARE SAS CORSO TORINO 44 133 2014 713,84 CAP.: 2014 57,92 1368 01.04.02.02/00 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA 10064 PINEROLO (TO) ELEMEN TARE CF / P.IVA : 06453000017 Disponib. comp.: 1.000,00 436 FATTURA N. 350 DEL 14/10/2014 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMEN TARE 57,92 771,76 2 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E SOMMA CHE COD.FATT. 00013 F A T T U R A PER CAPITOLO SI LIQUIDA O IMPEGNO SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA 14 129 CHE SI LIQUIDA 42,60 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2014 433 FATTURA N. 435 DEL 1/10/2014 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESE DI GIUGNO 42,60 2014 00014 SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA 14 129 68,40 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2014 434 FATTURA N. 436 DEL 1/10/2014 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESE DI GIUGNO 68,40 2014 00015 SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA 14 129 174,41 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2014 450 FATTURA N. 440 DEL 6/10/2014 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA F 174,41 ENESTRELLE SETTEMBRE 2014 00016 SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA 14 129 63,90 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2014 451 FATTURA N. 439 DEL 6/10/2014 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA P 63,90 EROSA ARG. SETTEMBRE 2014 00017 SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA 14 129 312,50 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2014 457 FATTURA N. 459 DEL 6/10/2014 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA M 312,50 ESE DI OTTOBRE 2014 00018 SADEM SPA VIA DELLA REPUBBLICA 14 129 2014 CAP.: 2014 114,00 1418 01.04.03.03/00 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST 10095 GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SAPAV): CF / P.IVA : 00471480012 Disponib. comp.: 1.619,00 458 FATTURA N. 458 DEL 6/10/2014 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA M ESE DI OTTOBRE 2014 114,00 775,81 3 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E SOMMA CHE COD.FATT. 00019 F A T T U R A VIA NAZIONALE 92 130 2014 PER CAPITOLO SI LIQUIDA FERRARETTO DI FERRARETTO DARIO O CAP.: 2014 148,80 CHE SI LIQUIDA 3060 IMPEGNO 02.01.08.05/62 ACQUISTO ARREDI E MACCHINARI UFFICI COM 10060 PINASCA (TO) UNALI CF / P.IVA : 08122740015 Disponib. comp.: 1.703,50 464 FATTURA N. 158 DEL 30/10/2014 FORNITURA MACCHINA FOTOGRAFICA 148,80 148,80 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 6.313,07 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 6.313,07 4 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL [email protected] DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 149 DEL 4.11.2014 OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26.9.2007, esecutiva, avente per oggetto: “approvazione regolamento per l’esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia”; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014; CONSTATATO che le spese di cui all’allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; DETERMINA 1. La liquidazione delle fatture comprese nell’elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ………………BONNIN Donatella……………… Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 6.11.2014____ IL SEGRETARIO COMUNALE SOLARO Graziano COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00149 DEL 4/11/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE COD.FATT. 00001 F A T T U R A 137 2014 SI LIQUIDA KRI SPA VIA MANZONI 44 PER CAPITOLO O CAP.: 2014 98,29 1043 1 01.01.02.02/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF 20095 CUSANO MILANINO (MI) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : 01841620154 Disponib. comp.: 12.721,72 461 FATTURA N. E11489382 DEL 27/10/2014 FORNITURA BENZIANA PER PANDA E PORTER OTTOBRE 98,29 2014 00002 138 98,29 KRI SPA VIA MANZONI 44 2014 IMPEGNO CAP.: 2014 106,98 1351 01.04.05.03/00 SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN 20095 CUSANO MILANINO (MI) NI SCU OLA MATERNA ED ELEMENTARE. CF / P.IVA : 01841620154 Disponib. comp.: 4.961,44 462 FATTURA N. E11489382 DEL 27/10/2014 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS OTTOBRE 2014 106,98 106,98 00003 LERDA FABRIZIO VIA PROVINCIALE 2E 148 2014 CAP.: 2014 109,80 1366 01.04.02.02/00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO 10060 INVERSO PINASCA LA . E LEMENTARE E MATERNA CF / P.IVA : 05976670017 Disponib. comp.: 4.445,35 470 FATTURA N. 33 DEL 4/11/2014 FORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTO SCUOLA 109,80 109,80 00004 mida s.a.s. CHIMICA VIA COLLAMARINI 5/5 143 CAP.: 2014 1.682,45 01.09.06.02/00 40138 BOLOGNA (BO) CF / P.IVA : 03080150372 2014 1656 SPESE MANUTENZIONE .CIMITERI COMUNALI. Disponib. comp.: 4.969,00 415 FATTURA N. 1189 DEL 30/09/2014 FORNITURA DISERBANTE PER CIMITERI 1.682,45 Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : 00005 22 UT del 9/09/14 1.682,45 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. VIA PIETRO CHIAMPO 16 147 123 181,78 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : 05127020013 2014 465 FATTURA N. 73 DEL 29/10/2014 ALLACCIAMENTO FONTANA PARCO GIOCHI CASTEL DEL 181,78 BOSCO 00006 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. VIA PIETRO CHIAMPO 16 146 2014 CAP.: 2014 5.061,78 1690 01.09.04.02/00 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) O CF / P.IVA : 05127020013 Disponib. comp.: 11.366,80 466 FATTURA N. 72 DEL 29/10/2014 RIPARAZIONE VARIE ACQUEDOTTO FOGNATURA 5.061,78 5.243,56 1 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00149 DEL 4/11/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE COD.FATT. 00007 F A T T U R A 144 2014 SI LIQUIDA TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. VIA PIETRO CHIAMPO 16 PER CAPITOLO O CAP.: 2014 3.440,40 1690 01.09.04.02/00 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) O CF / P.IVA : 05127020013 Disponib. comp.: 14.807,20 468 FATTURA N. 74 DEL 29/10/2014 QUOTA FISSA SII 2014 3.440,40 Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : 00008 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. VIA PIETRO CHIAMPO 16 145 2014 IMPEGNO CAP.: 2014 671,00 3 35 1691 UT del 7/04/14 3.440,40 01.09.04.02/00 SPESE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMU 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) NALE N UOVE UTENZE. CF / P.IVA : 05127020013 Disponib. comp.: 4.189,52 467 FATTURA N. 71 DEL 29/10/2014 ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI 671,00 671,00 00009 AZ. AGR. COLOMBO ANGELO CAMP DU MULIN 142 2014 CAP.: 2014 1.708,00 1808 10060 FENESTRELLE (TO) PARCHI E GIARDINI. CF / P.IVA : 08751840011 Disponib. comp.: 1.708,00 Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : 00010 EDIL MATERIALI SAS. DI VECCHIATO FABRIZI VIA NAZIONALE 163 140 CAP.: 2014 162,14 1928 UNALI. CF / P.IVA : 06574820012 UT del 16/06/14 1.708,00 01.08.01.02/00 Disponib. comp.: 6.806,80 411 FATTURA N. 1218 DEL 30/09/2014 162,14 Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : 00011 EDIL MATERIALI SAS. DI VECCHIATO FABRIZI VIA NAZIONALE 163 141 CAP.: 2014 155,90 24 127 1928 UT del 23/09/14 162,14 01.08.01.02/00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 10069 VILLAR PEROSA (TO) UNALI. CF / P.IVA : 06574820012 Disponib. comp.: 6.654,26 412 FATTURA N. 1218 DEL 30/09/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PARCHEGGIO BERG 155,90 IER 00012 139 Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : PALMERO CARLO & FIGLIO SNC B.TA BRANDONEUGNA 2014 6 69 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 10069 VILLAR PEROSA (TO) FORNITURA MATERIALE VARIO PER PIAZZA RORETO 2014 4.593,80 443 FATTURA N. 13 DEL 23/10/2014 TAGLIO ERBA AREE ATTREZZATE E PARCO GIOCHI 2014 01.09.06.02/00 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAP.: 2014 146,40 20 122 1928 UT del 9/09/14 155,90 01.08.01.02/00 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) UNALI. CF / P.IVA : 02596990016 Disponib. comp.: 6.806,80 409 FATTURA N. 48 DEL 25/09/2014 FORNITURA MOSAICO PER PIAZZA RORETO 146,40 Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : 127 24 UT del 23/09/14 146,40 2 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00149 DEL 4/11/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E SOMMA CHE COD.FATT. F A T T U R A CHE SI LIQUIDA PER CAPITOLO SI LIQUIDA O IMPEGNO TOTALE FATTURE LIQUIDATE 13.524,92 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 13.524,92 3 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL [email protected] DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE N. 150 DEL 4.11.2013 OGGETTO: Liquidazione spese varie alla Comunità Montana del Pinerolese IL VICE SEGRETARIO COMUNALE VISTA la richiesta della Comunità Montana del Pinerolese in data 13.10.2014 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3117 del 17.10.2014, con la quale vengono richiesti i seguenti rimborsi; - aggiornamento e manutenzione programma pratiche edilizie per Euro 369,60 - spese legali per presentazione di ricorso al TAR inerente il PSR 2007-2013 per Euro 2.450,00; CONSIDERATO che tali somme sono regolarmente impegnate e dovute alla Comunità Montana del Pinerolese ; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; DETERMINA 1. Di liquidare e pagare alla Comunità Montana del Pinerolese l’importo di Euro 2.450,00 per la presentazione di ricorso al TAR inerente il PSR 2007-2013 con imputazione all’intervento 1.01.06.03 (cap. 1086) del Bilancio 2014 gestione residui; 2. di liquidare e pagare alla Comunità Montana del Pinerolese l’importo di Euro 369,60 per aggiornamento e manutenzione programma pratiche edilizia con imputazione all’intervento 1.01.02.03 (cap. 1043/2) del Bilancio 2014 . IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ______SOLARO Graziano____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE ………Stefania ALLIAUD….. La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal ___6.11.2014____________IL SEGRETARIO COMUNALE ……SOLARO Graziano….
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