DETERMINA FATTURE - Comune di Roure

COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL [email protected]
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
N. 148 DEL 4.11.2014
OGGETTO:
Liquidazione spese regolarmente impegnate.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26.9.2007, esecutiva, avente per oggetto:
“approvazione regolamento per l’esecuzione dei lavori, provviste e servizi in
economia”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
CONSTATATO che le spese di cui all’allegato elenco sono regolarmente
impegnate;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgs 267/2000;
DETERMINA
1. La liquidazione delle fatture comprese nell’elenco allegato con imputazione
della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………Stefania ALLIAUD………………
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis
del Dlgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
Stefania ALLIAUD
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal _6.11.2014___
IL SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
PROG.LIQ.
TOTALE
I M P U T A Z I O N E
SOMMA CHE
COD.FATT.
00001
F A T T U R A
2014
O
CAP.: 2014
VIA NAZIONALE 94
131
PER CAPITOLO
SI LIQUIDA
EDIL SAN FERR SNC IL BRICO OK
79,90
CHE SI LIQUIDA
1025
IMPEGNO
01.01.02.02/00
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P
10060 PINASCA (TO)
ERSONA LE.
CF / P.IVA : 06364260015
Disponib. comp.:
100,00
469 FATTURA N. 182 DEL 30/09/2014
FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERA
79,90
IO
00002
79,90
COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA
VIA C. EMANUELE III N. 10
126
175,65
12100 CUNEO (CN)
CF / P.IVA : 02309710040
2014
437 FATTURA N. 130 DEL 31/05/2014
SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI MAG
175,65
GIO 2014
00003
COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA
VIA C. EMANUELE III N. 10
126
126,25
12100 CUNEO (CN)
CF / P.IVA : 02309710040
2014
438 FATTURA N. 206 DEL 31/08/2014
SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI AGO
126,25
STO 2014
00004
COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA
VIA C. EMANUELE III N. 10
126
54,89
12100 CUNEO (CN)
CF / P.IVA : 02309710040
2014
439 FATTURA N. 229 DEL 15/09/2014
SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI SET
54,89
TEMBRE (DAL 1 AL 15) 2014
00005
ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA
CAP.: 2014
LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3
127
109,78
Disponib. comp.:
2.072,36
441 FATTURA N. 252 DEL 30/09/2014
SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI MESE DI SET
109,78
TEMBRE (DAL 16 AL 30)
00006
466,57
A.L.M.A. S.P.A.
Via Frabosa 29/b
134
1.012,09
12089 VILLANOVA MONDOVI' (
CF / P.IVA : 00572290047
2014
01.01.02.03/00
12100 CUNEO (CN)
CF / P.IVA : 02309710040
2014
1026
SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE
00572290047
435 FATTURA N. 2259 DEL 30/09/2014
SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2014
1.012,09
1
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
PROG.LIQ.
TOTALE
I M P U T A Z I O N E
SOMMA CHE
COD.FATT.
00007
F A T T U R A
1.722,52
12037 SALUZZO (CN)
CF / P.IVA : 02037190044
2014
O
CAP.: 2014
VIA MARTIRI LIBERAZIONE N. 46
136
PER CAPITOLO
SI LIQUIDA
ENTI R.E.V. S.R.L.
CHE SI LIQUIDA
1043
2
IMPEGNO
01.01.02.03/00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI
NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC).
02037190044
Disponib. comp.:
5.829,63
410 FATTURA N. 593 DEL 25/09/2014
PRESTAZIONI INVIO TELEMATICO IVA E IRAP
1.722,52
2.734,61
00008
MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.
CAP.: 2014
VIA BARDONECCHIA 77/3
135
10139 TORINO TO
CF / P.IVA : 01037050018
2014
97,60
1366
01.04.02.02/00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO
LA . E LEMENTARE E MATERNA
01037050018
Disponib. comp.:
4.542,95
414 FATTURA N. 1210 DEL 29/09/2014
FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER INSEGNAN
97,60
TI
00009
ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA
LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3
128
97,60
1.140,01
12100 CUNEO (CN)
CF / P.IVA : 02309710040
2014
442 FATTURA N. 254 DEL 30/09/2014
FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MESE DI SETTEMB
1.140,01
RE 2014
00010
ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA
LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3
128
CAP.: 2014
98,01
01.04.05.02/00
12100 CUNEO (CN)
CF / P.IVA : 02309710040
2014
1367
SPESE PER MENSA SCOLASTICA
Disponib. comp.:
20.698,80
452 FATTURA N. 253 DEL 30/09/2014
FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE
98,01
2014
00011
CARTOLIBRERIA CALZAVARA CRISTINA
VIA ROMA 27
132
1.238,02
713,84
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
CF / P.IVA : 06548340014
2014
459 FATTURA N. 10 DEL 23/10/2014
FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
00012
LIBRERIA VOLARE SAS
CORSO TORINO 44
133
2014
713,84
CAP.: 2014
57,92
1368
01.04.02.02/00
FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA
10064 PINEROLO (TO)
ELEMEN TARE
CF / P.IVA : 06453000017
Disponib. comp.:
1.000,00
436 FATTURA N. 350 DEL 14/10/2014
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMEN
TARE
57,92
771,76
2
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
PROG.LIQ.
TOTALE
I M P U T A Z I O N E
SOMMA CHE
COD.FATT.
00013
F A T T U R A
PER CAPITOLO
SI LIQUIDA
O
IMPEGNO
SADEM SPA
VIA DELLA REPUBBLICA 14
129
CHE SI LIQUIDA
42,60
10095 GRUGLIASCO (TO)
CF / P.IVA : 00471480012
2014
433 FATTURA N. 435 DEL 1/10/2014
FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESE DI GIUGNO
42,60
2014
00014
SADEM SPA
VIA DELLA REPUBBLICA 14
129
68,40
10095 GRUGLIASCO (TO)
CF / P.IVA : 00471480012
2014
434 FATTURA N. 436 DEL 1/10/2014
FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESE DI GIUGNO
68,40
2014
00015
SADEM SPA
VIA DELLA REPUBBLICA 14
129
174,41
10095 GRUGLIASCO (TO)
CF / P.IVA : 00471480012
2014
450 FATTURA N. 440 DEL 6/10/2014
FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA F
174,41
ENESTRELLE SETTEMBRE 2014
00016
SADEM SPA
VIA DELLA REPUBBLICA 14
129
63,90
10095 GRUGLIASCO (TO)
CF / P.IVA : 00471480012
2014
451 FATTURA N. 439 DEL 6/10/2014
FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA P
63,90
EROSA ARG. SETTEMBRE 2014
00017
SADEM SPA
VIA DELLA REPUBBLICA 14
129
312,50
10095 GRUGLIASCO (TO)
CF / P.IVA : 00471480012
2014
457 FATTURA N. 459 DEL 6/10/2014
FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA M
312,50
ESE DI OTTOBRE 2014
00018
SADEM SPA
VIA DELLA REPUBBLICA 14
129
2014
CAP.: 2014
114,00
1418
01.04.03.03/00
SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST
10095 GRUGLIASCO (TO)
ICO EF FETTUATO DA TERZI(SAPAV):
CF / P.IVA : 00471480012
Disponib. comp.:
1.619,00
458 FATTURA N. 458 DEL 6/10/2014
FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA M
ESE DI OTTOBRE 2014
114,00
775,81
3
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE DA LIQUIDARE
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
TOTALE
PROG.LIQ.
I M P U T A Z I O N E
SOMMA CHE
COD.FATT.
00019
F A T T U R A
VIA NAZIONALE 92
130
2014
PER CAPITOLO
SI LIQUIDA
FERRARETTO DI FERRARETTO DARIO
O
CAP.: 2014
148,80
CHE SI LIQUIDA
3060
IMPEGNO
02.01.08.05/62
ACQUISTO ARREDI E MACCHINARI UFFICI COM
10060 PINASCA (TO)
UNALI
CF / P.IVA : 08122740015
Disponib. comp.:
1.703,50
464 FATTURA N. 158 DEL 30/10/2014
FORNITURA MACCHINA FOTOGRAFICA
148,80
148,80
TOTALE FATTURE LIQUIDATE
6.313,07
TOTALE IMPORTI LIQUIDATI
6.313,07
4
COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL [email protected]
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 149 DEL 4.11.2014
OGGETTO:
Liquidazione spese regolarmente impegnate.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26.9.2007, esecutiva, avente per oggetto:
“approvazione regolamento per l’esecuzione dei lavori, provviste e servizi in
economia”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014 con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
CONSTATATO che le spese di cui all’allegato elenco sono regolarmente
impegnate;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgs 267/2000;
DETERMINA
1. La liquidazione delle fatture comprese nell’elenco allegato con imputazione
della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
………………BONNIN Donatella………………
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis
del Dlgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
Stefania ALLIAUD
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal 6.11.2014____
IL SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00149 DEL
4/11/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
TOTALE
PROG.LIQ.
I M P U T A Z I O N E
CHE SI LIQUIDA
SOMMA CHE
COD.FATT.
00001
F A T T U R A
137
2014
SI LIQUIDA
KRI SPA
VIA MANZONI 44
PER CAPITOLO
O
CAP.: 2014
98,29
1043
1
01.01.02.02/00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF
20095 CUSANO MILANINO (MI)
ICI CO MUNALI
CF / P.IVA : 01841620154
Disponib. comp.:
12.721,72
461 FATTURA N. E11489382 DEL 27/10/2014
FORNITURA BENZIANA PER PANDA E PORTER OTTOBRE
98,29
2014
00002
138
98,29
KRI SPA
VIA MANZONI 44
2014
IMPEGNO
CAP.: 2014
106,98
1351
01.04.05.03/00
SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN
20095 CUSANO MILANINO (MI)
NI SCU OLA MATERNA ED ELEMENTARE.
CF / P.IVA : 01841620154
Disponib. comp.:
4.961,44
462 FATTURA N. E11489382 DEL 27/10/2014
FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS OTTOBRE 2014
106,98
106,98
00003
LERDA FABRIZIO
VIA PROVINCIALE 2E
148
2014
CAP.: 2014
109,80
1366
01.04.02.02/00
SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO
10060 INVERSO PINASCA
LA . E LEMENTARE E MATERNA
CF / P.IVA : 05976670017
Disponib. comp.:
4.445,35
470 FATTURA N. 33 DEL 4/11/2014
FORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTO SCUOLA
109,80
109,80
00004
mida s.a.s. CHIMICA
VIA COLLAMARINI 5/5
143
CAP.: 2014
1.682,45
01.09.06.02/00
40138 BOLOGNA (BO)
CF / P.IVA : 03080150372
2014
1656
SPESE MANUTENZIONE .CIMITERI COMUNALI.
Disponib. comp.:
4.969,00
415 FATTURA N. 1189 DEL 30/09/2014
FORNITURA DISERBANTE PER CIMITERI
1.682,45
Codice Impegno : 2014
Provv. Impegno :
00005
22
UT
del
9/09/14
1.682,45
TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.
VIA PIETRO CHIAMPO 16
147
123
181,78
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
CF / P.IVA : 05127020013
2014
465 FATTURA N. 73 DEL 29/10/2014
ALLACCIAMENTO FONTANA PARCO GIOCHI CASTEL DEL
181,78
BOSCO
00006
TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.
VIA PIETRO CHIAMPO 16
146
2014
CAP.: 2014
5.061,78
1690
01.09.04.02/00
SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
O
CF / P.IVA : 05127020013
Disponib. comp.:
11.366,80
466 FATTURA N. 72 DEL 29/10/2014
RIPARAZIONE VARIE ACQUEDOTTO FOGNATURA
5.061,78
5.243,56
1
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00149 DEL
4/11/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
TOTALE
PROG.LIQ.
I M P U T A Z I O N E
CHE SI LIQUIDA
SOMMA CHE
COD.FATT.
00007
F A T T U R A
144
2014
SI LIQUIDA
TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.
VIA PIETRO CHIAMPO 16
PER CAPITOLO
O
CAP.: 2014
3.440,40
1690
01.09.04.02/00
SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
O
CF / P.IVA : 05127020013
Disponib. comp.:
14.807,20
468 FATTURA N. 74 DEL 29/10/2014
QUOTA FISSA SII 2014
3.440,40
Codice Impegno : 2014
Provv. Impegno :
00008
TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.
VIA PIETRO CHIAMPO 16
145
2014
IMPEGNO
CAP.: 2014
671,00
3
35
1691
UT
del
7/04/14
3.440,40
01.09.04.02/00
SPESE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMU
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
NALE N UOVE UTENZE.
CF / P.IVA : 05127020013
Disponib. comp.:
4.189,52
467 FATTURA N. 71 DEL 29/10/2014
ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
671,00
671,00
00009
AZ. AGR. COLOMBO ANGELO
CAMP DU MULIN
142
2014
CAP.: 2014
1.708,00
1808
10060 FENESTRELLE (TO)
PARCHI E GIARDINI.
CF / P.IVA : 08751840011
Disponib. comp.:
1.708,00
Codice Impegno : 2014
Provv. Impegno :
00010
EDIL MATERIALI SAS. DI VECCHIATO FABRIZI
VIA NAZIONALE 163
140
CAP.: 2014
162,14
1928
UNALI.
CF / P.IVA : 06574820012
UT
del 16/06/14
1.708,00
01.08.01.02/00
Disponib. comp.:
6.806,80
411 FATTURA N. 1218 DEL 30/09/2014
162,14
Codice Impegno : 2014
Provv. Impegno :
00011
EDIL MATERIALI SAS. DI VECCHIATO FABRIZI
VIA NAZIONALE 163
141
CAP.: 2014
155,90
24
127
1928
UT
del 23/09/14
162,14
01.08.01.02/00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM
10069 VILLAR PEROSA (TO)
UNALI.
CF / P.IVA : 06574820012
Disponib. comp.:
6.654,26
412 FATTURA N. 1218 DEL 30/09/2014
FORNITURA MATERIALE VARIO PER PARCHEGGIO BERG
155,90
IER
00012
139
Codice Impegno : 2014
Provv. Impegno :
PALMERO CARLO & FIGLIO SNC
B.TA BRANDONEUGNA
2014
6
69
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM
10069 VILLAR PEROSA (TO)
FORNITURA MATERIALE VARIO PER PIAZZA RORETO
2014
4.593,80
443 FATTURA N. 13 DEL 23/10/2014
TAGLIO ERBA AREE ATTREZZATE E PARCO GIOCHI
2014
01.09.06.02/00
SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO
CAP.: 2014
146,40
20
122
1928
UT
del
9/09/14
155,90
01.08.01.02/00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM
10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
UNALI.
CF / P.IVA : 02596990016
Disponib. comp.:
6.806,80
409 FATTURA N. 48 DEL 25/09/2014
FORNITURA MOSAICO PER PIAZZA RORETO
146,40
Codice Impegno : 2014
Provv. Impegno :
127
24
UT
del 23/09/14
146,40
2
COMUNE DI ROURE (TO)
Pag.
ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00149 DEL
4/11/2014 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. PROGR.
IMPORTO
C R E D I T O R E
FATTURA
PROG.LIQ.
TOTALE
I M P U T A Z I O N E
SOMMA CHE
COD.FATT.
F A T T U R A
CHE SI LIQUIDA
PER CAPITOLO
SI LIQUIDA
O
IMPEGNO
TOTALE FATTURE LIQUIDATE
13.524,92
TOTALE IMPORTI LIQUIDATI
13.524,92
3
COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL [email protected]
DETERMINAZIONE DEL
VICE SEGRETARIO COMUNALE
N. 150 DEL 4.11.2013
OGGETTO:
Liquidazione spese varie alla Comunità Montana del
Pinerolese
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la richiesta della Comunità Montana del Pinerolese in data 13.10.2014
acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3117 del 17.10.2014, con la quale
vengono richiesti i seguenti rimborsi;
- aggiornamento e manutenzione programma pratiche edilizie per Euro 369,60
- spese legali per presentazione di ricorso al TAR inerente il PSR 2007-2013 per
Euro 2.450,00;
CONSIDERATO che tali somme sono regolarmente impegnate e dovute alla
Comunità Montana del Pinerolese ;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs 267/2000;
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla Comunità Montana del Pinerolese l’importo di Euro
2.450,00 per la presentazione di ricorso al TAR inerente il PSR 2007-2013 con
imputazione all’intervento 1.01.06.03 (cap. 1086) del Bilancio 2014 gestione
residui;
2. di liquidare e pagare alla Comunità Montana del Pinerolese l’importo di Euro
369,60 per aggiornamento e manutenzione programma pratiche edilizia con
imputazione all’intervento 1.01.02.03 (cap. 1043/2) del Bilancio 2014 .
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
______SOLARO Graziano____
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis
del Dlgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO CONTABILE
………Stefania ALLIAUD…..
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal ___6.11.2014____________IL SEGRETARIO COMUNALE
……SOLARO Graziano….