Informazioni chiave per l'investitore Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. Categoria di azioni "Privilege" FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES, comparto della SICAV FUNDQUEST (FR0011950583) BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, una società di gestione del gruppo BNP Paribas. Obiettivi e politica d'investimento Obiettivo di gestione: FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES è un comparto della SICAV FUNDQUEST. FUNDQUEST BOND OPPORTUNITIES è un comparto con classificazione "Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali" il cui obiettivo consiste, su un orizzonte d'investimento minimo di 3 anni, nell'ottimizzare la performance attraverso un'esposizione ai mercati obbligazionari europei e internazionali mediante strategie di tasso. A titolo indicativo, il profilo di rischio e la performance del comparto possono essere valutati a posteriori rispetto a quelli dell'indice Barclays Capital Euro Aggregate, con cedole reinvestite. Caratteristiche essenziali del comparto: Il comparto è gestito in multigestione, attraverso la selezione di diversi OIC. L'universo di selezione degli OIC corrisponde ai fondi valutati e seguiti secondo dei criteri qualitativi e quantitativi predefiniti. Il comparto presenta una strategia di composizione di un portafoglio d'investimento principale in obbligazioni e altri titoli di credito internazionali. Il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in quote o azioni di OICVM di diritto francese e/o esteri. Gli OIC selezionati possono investire principalmente: (i) in titoli obbligazionari, senza prevalenza di alcuna area geografica e di qualsiasi natura: investment grade e di tipo cartolarizzazione (Mortgage Backed Securities, Collateralized Debt Obligations, Asset Backed Securities) fino al 100% del patrimonio netto del comparto, titoli speculativi fino al 30%, convertibili ed emergenti fino al 20%. Il livello di esposizione del comparto al mercato dei tassi attraverso i suddetti OIC è pari a un minimo del 50% e un massimo del 100% del relativo patrimonio, in quanto i suddetti OIC sono gestiti all'interno di un intervallo di sensibilità ai tassi d'interesse che va da 0 a 8 e investono in titoli emessi da emittenti internazionali che godano di un rating minimo pari a C emesso da Standard & Poor's o altro rating minimo equivalente emesso da Moody's e (ii) in strumenti del mercato monetario. Il livello di esposizione del comparto al mercato monetario attraverso i suddetti OICVM è pari a un massimo del 50% del relativo patrimonio, in quanto i suddetti OICVM sono gestiti all'interno di una forchetta di sensibilità ai tassi d'interesse che va da 0 a 5 e che godano di un rating minimo pari ad A1 (Standard & Poor's) o P1 (Moody's). Il gestore dispone di mezzi di valutazione interni dei rischi di credito. I rating di seguito indicati non vengono utilizzati esclusivamente o sistematicamente, ma contribuiscono alla valutazione complessiva della qualità creditizia utilizzata dal gestore al fine di definire le proprie convinzioni in materia di selezione dei titoli. Il gestore può utilizzare degli strumenti derivati negoziati su mercati a termine regolamentati o over the counter, francesi e/o stranieri, per coprire o esporre il portafoglio ai rischi azionari e legati ai titoli assimilati e/o agli indici e/o di tasso e/o di credito e/o di cambio nonché nell'ambito di operazioni di arbitraggio. Il comparto può esporre i sottoscrittori della zona euro a un rischio di cambio. Le richieste di rimborso sono centralizzate da BNP Paribas Securities Services dal lunedì al venerdì alle ore 13:00 e sono eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo. Destinazione delle somme distribuibili: Risultato netto: Capitalizzazione e/o distribuzione. Plusvalenze nette realizzate: capitalizzazione e/o distribuzione. Per ulteriori dettagli, si rimanda al prospetto informativo della SICAV. Altre informazioni: Il presente comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 3 anni. Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato 1 2 3 4 5 6 7 I dati storici utilizzati ai fini del calcolo dell'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della SICAV; La categoria di rischio associata alla presente SICAV non costituisce una garanzia e potrebbe evolvere nel tempo; L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il comparto rientra nella categoria 3 poiché il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi d'interesse. I tassi d'interesse sono influenzati da diversi elementi e circostanze quali la politica monetaria, i tassi guida, l'inflazione, ecc. Gli investitori sono pregati di prestare particolare attenzione al fatto che un rialzo dei tassi d'interesse comporta una flessione del valore degli investimenti in obbligazioni e altri titoli di credito. 1/2 Rischi importanti non presi in considerazione nell'indicatore la cui realizzazione può comportare una flessione del valore patrimoniale netto: Rischio di credito: rischio di declassamento del rating di un emittente o relativa inadempienza che possa comportare una flessione del valore degli strumenti a cui il comparto è esposto. Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un titolo al relativo valore equo ed entro un tempo ragionevole per via dell'assenza di acquirenti. Spese Le spese e le commissioni versate servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle azioni. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti. Le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresentano degli importi massimi. In alcuni casi, l'investitore potrà pagare meno. L'investitore può ottenere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso dal proprio consulente o distributore. 1) L'importo delle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Poiché non vi sono azionisti, viene utilizzata una stima anziché una cifra calcolata ex post. Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento Spesa di sottoscrizione Spesa di rimborso 1,50% Nessuna La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che quest'ultimo sia investito. Tale cifra può variare da un esercizio all'altro. Essa esclude: le commissioni legate alla sovraperformance; le spese di intermediazione, fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o di rimborso versate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita delle quote di un altro veicolo d'investimento collettivo. Spese prelevate dal FCI in un anno Spese correnti (1) 1,53% Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni specifiche Commissione di performance Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto di questa SICAV, disponibile all'indirizzo: www.bnpparibas-ip.com Nessuna Risultati ottenuti nel passato Questa categoria di azioni è stata creata in data 27 giugno 2014. I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri; I risultati sono calcolati al netto delle spese di gestione; La SICAV è stata creata in data 17 gennaio 2007; I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in euro. Informazioni pratiche Banca depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Il valore patrimoniale netto della SICAV è disponibile all'indirizzo: www.bnpparibas-ip.com In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e gli eventuali rendimenti legati alla detenzione delle azioni della presente SICAV possono essere soggetti a tassazione. A tale riguardo si consiglia di rivolgersi a un consulente fiscale. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultassero fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della SICAV. Per ricevere gratuitamente entro una settimana le informazioni chiave per gli investitori (KIID) delle altre categorie di azioni della SICAV, il prospetto informativo e gli ultimi rendiconti annuali e periodici redatti in lingua francese è sufficiente inoltrare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management - Service Marketing & Communication - TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09 Francia. La presente SICAV è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 giugno 2014. 2/2