Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund

Investment management
FACTSHEET | DATI AL febbraio 28, 2015
Morgan Stanley Investment Funds
Global Infrastructure Fund
Obiettivo d'investimento
Dati del Fondo
Il Comparto mira a generare la crescita del capitale a lungo termine, in
termini di dollari statunitensi, investendo prevalentemente in titoli azionari
di società - compresi, a scanso di equivoci, i "Real Estate Investment Trusts"
(REITS) - che hanno sede in tutto il mondo e operano nel settore delle
infrastrutture.
Lancio fondo
Team d’investimento
Sede
Valuta di riferimento
Benchmark
Classe di azioni Z Profilo di rischio e rendimento
Patrimonio totale
Valore Azione Classe Z
Più alta è la classe (1 - 7), maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il
rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo
di rischi.
Scaricare il Documento con le informazioni chiave per gli investitori (KII)
contenente gli avvisi e i rating sul rischio specifici per la classe di azioni alla pagina:
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Azioni di classe Z vs benchmark 1
Valore monetario
Rendimento di 100 Dollari USA investiti dalla data di lancio
250
200
150
100
50
giugno 2010
Ted Bigman, Matt King
New York
Dollari USA
Dow Jones Brookfield Global
Infrastructure Index
$ 793,7 milioni
$ 53,68
Comparto
Caratteristiche del portafoglio
Numero di titoli
57
10 maggiori partecipazioni
%
KINDER MORGAN INC
ENBRIDGE INC
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR
AMERICAN TOWER CORP
TRANSCANADA CORP
NATIONAL GRID PLC
WILLIAMS COS INC
SEMPRA ENERGY
SPECTRA ENERGY CORP
PG&E CORP
Totale
8,44
6,08
5,08
4,12
3,79
3,61
3,50
2,86
2,65
2,54
42,67
Ripartizione geografica
gi u 10
Comparto
ott 12
feb 15
Indi ce
Rendimenti in Dollari USA rispetto al benchmark 1
Comparto (al netto delle commissioni) %
Al 31 dicembre 2014
Periodo
Z
1-Anno
3-Anni (ann.)
A
B
Indice
15,84
16,76
14,93
15,85
13,79
14,70
16,34
16,08
(0,65)
(1,34)
(0,96)
11,05
14,55
17,62
(0,71)
(1,54)
(1,07)
10,21
13,68
n.d.
(0,76)
(1,77)
(1,22)
9,12
12,54
n.d.
(0,09)
(1,19)
(0,68)
11,57
14,07
17,09
Al 28 febbraio 2015
1-Mese
Ultimi 3 mesi
YTD
1-Anno
3-Anni (ann.)
Dalla data di lancio (ann.)
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi.
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto,
al netto delle commissioni, e non comprendono i compensi e gli oneri relativi
all’emissione e al rimborso delle quote.
%
Stati Uniti
Canada
Regno Unito
Cina
Australia
Francia
Italia
Austria
Spagna
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
47,04
12,11
7,39
6,47
4,80
4,57
3,33
2,13
2,06
5,33
4,76
100,00
Dati di portafoglio (Azioni di classe Z)
%
Alfa
Beta
R quadro
Information ratio
Tracking error
Volatilità del comparto (Deviazione standard)
Volatilità dell’indice (Deviazione standard)
0,49
0,86
0,92
0,17
2,84
8,63
9,67
In base alle rilevazioni mensili annualizzate degli ultimi 3 anni.
Oneri
Spese correnti % 2
Gestione %
Z
A
B
1,04
0,85
1,80
1,50
2,80
1,50
Si prega di leggere tutto il documento, comprese le note a piè pagina e le Informazioni importanti.
Morgan Stanley Investment Funds
Global Infrastructure Fund
Classe di azioni CCY
A
AH
B
BH
C
CH
I
Z
ZH
ZX
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
ISIN
LU0384381660
LU0512092221
LU0384385067
LU0512092577
LU0384385737
LU0512093203
LU0384383286
LU0384383872
LU0512093039
LU0947203542
Bloomberg
MSGIEQA LX
MSGBEAH LX
MSGIEQB LX
MSGBEBH LX
MSGIEQC LX
MSIFCHE LX
MSGIEQI LX
MSGIEQZ LX
MSGIFZH LX
MSGIUZX LX
FACTSHEET | DATI AL febbraio 28, 2015
Lancio
14.06.2010
14.06.2010
14.06.2010
14.06.2010
14.06.2010
15.11.2012
18.12.2012
14.06.2010
19.01.2011
02.07.2013
Note a piè pagina
Data di pubblicazione: 19 marzo 2015.
1
Per informazioni sulla data/e di lancio si rimanda alla sezione “Classe di azioni”.
2
Il valore relativo alle spese correnti (“OCF”) riflette i pagamenti e le spese che coprono
aspetti operativi del Comparto e viene dedotto dagli attivi nel periodo. Comprende le
commissioni pagate per la gestione degli investimenti, per la banca depositaria/trust
bank e per le spese di amministrazione.
Nota informativa
Il presente documento è stato redatto da Morgan Stanley Investment Management
Limited a solo titolo informativo e non si propone di fornire raccomandazioni in
merito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari (comprese
le Azioni del Comparto) o all’adozione di una specifica strategia d’investimento.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a distribuire il
presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in
conformità alle leggi e alle normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari
sono tenuti ad assicurarsi di essere convinti che le informazioni contenute nel
presente documento, e l’investimento nelle Azioni del Comparto, siano adeguati a
qualsiasi soggetto a cui trasmettono il presente documento in base alle condizioni
e agli obiettivi di tale soggetto. MSIM non può essere ritenuta responsabile e
declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente
documento da parte degli intermediari finanziari. Qualora tale soggetto prenda in
considerazione l’investimento nelle Azioni del Comparto, deve sempre assicurarsi di
essere soddisfatto dell’adeguatezza dei consigli ricevuti dall’intermediario finanziario
sull’idoneità dell’investimento.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Il
valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare
come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito.
Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Per l’informativa completa
sui rischi si rimanda al Prospetto e al relativo Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori.
Questa promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata da Morgan Stanley
Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Il presente documento contiene informazioni relative ai Comparti di Morgan Stanley
Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel
Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della
Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).
Il presente comunicato è destinato e verrà distribuito esclusivamente a persone
residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione è consentita dalle leggi e normative
locali. In particolare, non è consentita la distribuzione delle azioni negli Stati Uniti o
a soggetti statunitensi.
Per i soggetti incaricati del collocamento di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti
i Comparti potrebbero essere disponibili per la distribuzione. Si invita a consultare il
contratto di distribuzione per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni
sui Comparti ai propri clienti.
Prima dell’adesione ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, gli investitori
sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, della Relazione annuale
e della Relazione semestrale (“Documenti di offerta”) o altri documenti disponibili
nella propria giurisdizione, che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la
Sede legale della società all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de
Trèves, L-2633 Senningerberg – R.C.S. Luxemburg B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani
sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended
Application Form) e gli investitori di Hong Kong sono invitati a prendere visione della
sezione “Informazioni supplementari per gli investitori di Hong Kong” (Additional
Information for Hong Kong Investors).
Si fa presente agli investitori svizzeri che il Prospetto informativo, il Documento
contenente informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto della Società, le Relazioni
annuali certificate e le Relazioni semestrali non certificate sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi al rappresentante per la Svizzera. Morgan Stanley & Co. International
plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo è il rappresentante per
la Svizzera della Società e RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich
Branch, Badenerstrasse 567, 8048 Zurigo è l’agente pagatore svizzero.
Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley
Investment Management Limited. I rendimenti sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto. Le performance sono riportate al netto delle commissioni con il
reinvestimento dei proventi.
Ai fini della gestione della liquidità il Fondo può investire in azioni dei Liquidity Funds
di Morgan Stanley Liquidity Funds.
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
© 2015 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 02/16/2015

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