Investment management FACTSHEET | DATI AL febbraio 28, 2015 Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds Obiettivo d'investimento Dati del Fondo Un Fondo di fondi che mira ad investire in quote/azioni di altri organismi d’investimento collettivo al fine di generare livelli interessanti di rendimento totale, espressi in euro, al contempo gestendo attivamente il rischio complessivo di portafoglio. Il Comparto implementerà giudizi tattici riferiti ai mercati obbligazionari e azionari globali investendo prevalentemente in veicoli d'investimento collettivo tra cui exchange traded fund, future, fondi d’investimento gestiti dal Consulente agli investimenti o da sue affiliate e altri organismi d’investimento collettivo. Lancio fondo Team d’investimento Sede Valuta di riferimento Patrimonio totale Valore Azione Classe Z Classe di azioni Z Profilo di rischio e rendimento Più alta è la classe (1 - 7), maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo di rischi. Scaricare il Documento con le informazioni chiave per gli investitori (KII) contenente gli avvisi e i rating sul rischio specifici per la classe di azioni alla pagina: www.morganstanleyinvestmentfunds.com Azioni di classe Z 1,2 Valore monetario Rendimento di 100 Euro investiti dalla data di lancio 160 100 ago 13 feb 15 Rendimenti in Euro 1,2 Comparto (al netto delle commissioni) % Al 31 dicembre 2014 Periodo 1-Anno Esposizione regionale (azionaria) 3 Europa Nord America Giappone Mercato emergente Asia Giappone escluso Totale Esposizione valutaria (obbligazionaria) 3 Z A B 9,30 7,88 6,82 3,14 6,30 7,33 16,42 10,66 11,93 3,05 5,97 7,12 14,97 9,22 n.d. 2,97 5,69 6,94 13,81 8,17 n.d. Al 28 febbraio 2015 1-Mese Ultimi 3 mesi YTD 1-Anno 3-Anni (ann.) Dalla data di lancio (ann.) Azioni Titoli obbligazionari Liquidità e strumenti equivalenti Totale Finanziario Beni di consumo discrezionali Informatica Beni di consumo primari Beni della Salute Industriale Energia Servizi pubblici Servizi di telecomunicazioni Materiali Liquidità e strumenti equivalenti Totale 120 gen 12 Comparto Composizione degli attivi Esposizione settoriale (azionaria) 3 140 80 novembre 2011 Andrew Harmstone, Manfred Hui Londra Euro € 1,3 miliardi € 35,45 Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto, al netto delle commissioni, e non comprendono i compensi e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Dollaro di Hong Kong KRW Dollaro Australiano Yen Giapponesi Corona Svedese Altro Totale % 55,00 28,00 17,00 100,00 % 37,81 34,72 16,35 8,30 2,81 100,00 % 22,65 21,13 16,66 9,21 8,60 8,46 4,75 3,02 2,92 2,61 0,00 100,00 % 78,80 16,31 3,83 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 Si prega di leggere tutto il documento, comprese le note a piè pagina e le Informazioni importanti. Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds Esposizione valutaria (Portafoglio complessivo) 3 % Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponesi Dollaro di Hong Kong KRW Corona Svedese Altro Totale 67,65 17,03 4,65 3,20 2,49 0,74 0,14 4,09 100,00 Oneri Spese correnti % 4 Gestione % Classe di azioni CCY A AH AH (USD) B C Z ZH3 (COP) EUR USD USD EUR EUR EUR USD FACTSHEET | DATI AL febbraio 28, 2015 ISIN LU0694238501 LU1099740216 LU1099740216 LU0694238683 LU0712122208 LU0706093803 LU1144735377 Z A B 1,13 0,80 2,40 2,00 3,40 2,00 Bloomberg MSGBRCA LX MSGBRAH LX MSGBRAH LX MSGBRCB LX MSGBRCC LX MSGBRCZ LX MSGZH3C LX Lancio 02.11.2011 18.08.2014 18.08.2014 02.11.2011 15.11.2012 24.01.2012 06.01.2015 Note a piè pagina Data di pubblicazione: 19 marzo 2015. 1 Per informazioni sulla data/e di lancio si rimanda alla sezione “Classe di azioni”. 2 Nella gestione di portafoglio il team di investimento non fa riferimento ad alcun indice specifico. 3 Le informazioni vengono fornite su base posticipata in linea con la divulgazione al pubblico dei comparti e i calcoli sono effettuati in base ai primi dieci investimenti ovvero a tutti gli investimenti in portafoglio a seconda della disponibilità dei dati. 4 Il valore relativo alle spese correnti (“OCF”) riflette i pagamenti e le spese che coprono aspetti operativi del Comparto e viene dedotto dagli attivi nel periodo. Comprende le commissioni pagate per la gestione degli investimenti, per la banca depositaria/trust bank e per le spese di amministrazione. Nota informativa Il presente documento è stato redatto da Morgan Stanley Investment Management Limited a solo titolo informativo e non si propone di fornire raccomandazioni in merito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari (comprese le Azioni del Comparto) o all’adozione di una specifica strategia d’investimento. MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a distribuire il presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in conformità alle leggi e alle normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi di essere convinti che le informazioni contenute nel presente documento, e l’investimento nelle Azioni del Comparto, siano adeguati a qualsiasi soggetto a cui trasmettono il presente documento in base alle condizioni e agli obiettivi di tale soggetto. MSIM non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente documento da parte degli intermediari finanziari. Qualora tale soggetto prenda in considerazione l’investimento nelle Azioni del Comparto, deve sempre assicurarsi di essere soddisfatto dell’adeguatezza dei consigli ricevuti dall’intermediario finanziario sull’idoneità dell’investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito. Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Per l’informativa completa sui rischi si rimanda al Prospetto e al relativo Documento contenente informazioni chiave per gli investitori. Questa promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata da Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Il presente documento contiene informazioni relative ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”). Il presente comunicato è destinato e verrà distribuito esclusivamente a persone residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione è consentita dalle leggi e normative locali. In particolare, non è consentita la distribuzione delle azioni negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. Per i soggetti incaricati del collocamento di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti i Comparti potrebbero essere disponibili per la distribuzione. Si invita a consultare il contratto di distribuzione per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni sui Comparti ai propri clienti. Prima dell’adesione ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, della Relazione annuale e della Relazione semestrale (“Documenti di offerta”) o altri documenti disponibili nella propria giurisdizione, che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la Sede legale della società all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg – R.C.S. Luxemburg B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended Application Form) e gli investitori di Hong Kong sono invitati a prendere visione della sezione “Informazioni supplementari per gli investitori di Hong Kong” (Additional Information for Hong Kong Investors). Si fa presente agli investitori svizzeri che il Prospetto informativo, il Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto della Società, le Relazioni annuali certificate e le Relazioni semestrali non certificate sono disponibili gratuitamente rivolgendosi al rappresentante per la Svizzera. Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo è il rappresentante per la Svizzera della Società e RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse 567, 8048 Zurigo è l’agente pagatore svizzero. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management Limited. I rendimenti sono calcolati in base al valore del patrimonio netto. Le performance sono riportate al netto delle commissioni con il reinvestimento dei proventi. Ai fini della gestione della liquidità il Fondo può investire in azioni dei Liquidity Funds di Morgan Stanley Liquidity Funds. www.morganstanleyinvestmentfunds.com © 2015 Morgan Stanley CRC-771673 Exp. 02/16/2015