Kapital all opportunities 20.01.2017 Investmentphilosophie Fonds Grafik Der Fonds folgt einem klar strukturierten Value-Ansatz. Investiert wird in Unternehmen, die nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle aufweisen und bei denen nach konservativen Gesichtspunkten eine temporäre Unterbewertung festgestellt werden kann. Ein eigenentwickeltes quantitatives Modell, basierend auf fundamentalen Daten, dient zunächst der systematischen Vorselektion aussichtsreicher Unternehmen. Diese werden im Anschluss einer detaillierten Analyse und Bewertung unterzogen und auf Einklang mit unseren Value-Leitlinien überprüft. Strikte Investmentkriterien führen dazu, dass die Aktienquote mit der Anzahl an chancenreichen Investmentkandidaten atmet. In teuren Marktphasen wird Kasse aufgebaut bzw. verstärkt in festverzinsliche Wertpapiere investiert und somit einem möglichen Kursverlustrisiko automatisch entgegengesteuert. Gegebenenfalls werden darüber hinaus geeignete Instrumente (z.B. Future, Put-Optionen) zur Verlustbegrenzung eingesetzt. Investmentchancen können grundsätzlich weltweit genutzt werden, der Fonds beschränkt sich auf etablierte Kapitalmärkte mit ausreichender Corporate Governance. 115 % 110 % 105 % 100 % 95 % Fondspreisdaten Jan 15 Preisberechnung: Täglich Ausgabe-/Rücknahmepreis: 111,31 EUR / 109,13 EUR (20.01.2017) Jul 15 Jan 16 Jul 16 Jan 17 Kapital all opportunities Performance 20.01.2017 Stammdaten 1 Monat 3 Monate Fondsname: Kategorie: ISIN / WKN: Mindestanlage: Risikoklasse (laut KIID): Gewinnverwendung: Fondswährung: Fondsvolumen: Auflagedatum: KVG: Fondsmanager: Fondsberater: Kapital all opportunities Mischfonds LU1066479848 / A1130M keine 4 thesaurierend EUR 20,69 Mio. (20. Jan 2017) 01.09.2014 FLASKAMP Invest S.A. FLASKAMP Invest S.A. Christian Exner ARX Value GmbH, Düsseldorf Wallberg Invest S.A. DZ PRIVATBANK S.A. Luxemburg AT, DE, LU 01.08. - 31.07. Zentralverwaltung: Verwahrstelle: Fondsdomizil: Vertriebszulassung: Geschäftsjahr: -1,19% -0,51% YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage -0,62% 13,30% - - 9,13% 26.08.1420.01.15 20.01.1520.01.16 20.01.1620.01.17 4,83% -8,12% 13,30% Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäss BVI-Methode. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die Union Investment Financial Services S.A.. Flaskamp Invest S.A. übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten. Fondskosten Laufende Kosten (gemäß KIID): Ausgabeaufschlag: Vermögensaufteilung Aktien Kasse Rentenfonds / Bonds Handelswährung USD EUR GBP CHF NOK 1,49 % bis zu 2,00 % (Stand: 30.12.2016) 50,92% 38,69% 10,39% (Stand: 30.12.2016) 23,47% 21,19% 11,29% 3,44% 1,91% Top Holdings USA 12/300917/0.625 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR Alliance Data Systems Corp Adler Modemärkte AG Thomas Cook Group Plc Ländergewichtung USA Deutschland Großbritannien Israel Schweiz (Stand: 30.12.2016) 6,58% 3,98% 3,77% 3,77% 3,53% (Stand: 30.12.2016) 19,49% 16,65% 10,43% 3,98% 3,44% Branchengewichtung Verbraucherdienste Software & Dienste Groß- und Einzelhandel Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen Hardware & Ausrüstung (Stand: 30.12.2016) 10,53% 7,95% 7,23% 6,58% 6,30% Kennzahlen seit Auflage Volatilität Sharpe Ratio +9,34 % 0,42 Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in Österreich haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada. Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei der Verwaltungsgesellschaft Flaskamp Invest S.A. (www.flaskamp-invest.eu) sowie bei der Zentralverwaltung Wallberg Invest S.A. (www.wallberg.eu). Die laufenden Kosten beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Flaskamp Invest S.A. sowie Wallberg Invest S.A. haben die o.g. Daten mit grßter Sorgfälltigkeit zusammengestellt, jedoch übernehmen sie keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten. FLASKAMP Invest S.A. - 145, rue de Trèves - 2630 Luxemburg - Tel. +352 27074544 - Fax +352 246935-35 Dieses Factsheet finden Sie auch tagesaktuell unter www.wallberg.eu
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