Fondsfolder

3 Banken Dividende+
Nachhaltigkeit 2022
Zeichnungsfrist
15. September - 31. Oktober 2016
Fondsstart: 2. November 2016
3 Banken Dividende+
Nachhaltigkeit 2022
Nachhaltigkeit x 2
Nachhaltige Dividenden: In der Einzeltitelauswahl wird
auf eine stabile und nachvollziehbare Dividendenpolitik
geachtet. Gerade im aktuellen Tiefzinsumfeld sind
Dividendenerträge stabile Basis einer Anlagestrategie.
Nachhaltige Geschäftsmodelle: Klar formulierte
Ausschlusskriterien, externer Partner für die Prüfung der
Nachhaltigkeit, Übergewichtung von zukunftsorientierten
Geschäftsmodellen
Planbarkeit und Flexibilität

Anlagehorizont: Klar definierter Anlagehorizont von
6 Jahren

Streuung: Globales Portfolio aus 33 in etwa gleich
gewichteten Einzeltiteln, laufend überwacht und aktiv
verwaltet

Flexibilität: Möglichkeit Markt- und Währungsrisiken
–
je
nach
Einschätzung
abzusichern
des
Fondsmanagements
Geplante Einzeltitelgewichtung*
General Mills
Suez Environnement
Kimberly-Clark
Hera
Verizon
Procter & Gamble
Telenor
Reckitt Benckiser
Viscofan
NTT Docomo
CSL
Mayr-Melnhof
Linde
Johnson & Johnson
Avery Dennison
Medtronic
Compass Group
Novartis
Microsoft
Quest Diagnostics
Ingenico
Risiken


Roche
Automatic Data Processing
(Aktien-)Marktrisiko (Risiko, dass sich der Gesamtmarkt negativ entwickelt und dies den Wert der
Veranlagungen des Fonds negativ beeinflusst)
Währungsrisiko (Risiko, dass der Wert der
Veranlagungen durch Änderungen des Wechselkurses
zum Euro beeinflusst wird)
Sonova
Accenture
CA Immobilien
Xylem
Rentokil
Klépierre
Canadian National Railway
Rational
GEA Group
Geberit
Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
Immobilien

Konzentrationsrisiko (Risiken, die auf eine
Konzentration auf bestimmte Anlagen oder Märkte
zurückzuführen sind)
Industrie
IT / Telekommunikation
Nicht-Basiskonsumgüter

Derivaterisiko (Derivateeinsatz erfolgt nur zu risikoreduzierenden Zwecken. In gewissen Marktphasen kann
daher der Fonds nicht bzw. nicht vollständig an der
positiven Entwicklung des Aktienmarktes partizipieren)
Rohstoffe
Telekommunikationsbetriebe
Versorgungsbetriebe
*Änderungen sind bis zum Fondsstart möglich.
Erstellungsdatum: 05.09.2016
3 Banken Dividende+
Nachhaltigkeit 2022
Ausschlusskriterien / externe Prüfung
Environment
Social
Governance
Folgende Bereiche werden ausgeschlossen:

Kernenergie

Waffen, Rüstung

Tabak, Alkohol

Glücksspiel

Pornografie

Kinderarbeit

Tierversuche für Kosmetik
Prüfung der Unternehmen
Interne Ergänzungen 3 Banken-Generali

Environment – Umgang mit der Umwelt

Zurückhaltung bei Investments in Bankaktien, da klassische
Nachhaltigkeitsprüfung schwierig

Social – Umgang mit Mitarbeitern, Kunden, Öffentlichkeit

Keine Investments in erdölfördernde Industrie oder in Minen

Governance – Unternehmensführung, Aktionärsrechte
* Änderungen des Nachhaltigkeitspartners möglich
Erstellungsdatum: 05.09.2016
3 Banken Dividende+
Nachhaltigkeit 2022
Technische Daten
Errechneter Wert
Fondsbeginn
Fondsrücklösung
Ausgabeaufschlag*
Rücknahmegebühr**
Verwaltungsentschädigung (lt. FB)
Maximale Bestandsprovision****
ISIN Publikumstranche
ISIN Institutionelle Tranche***
Deutsche WKN Publikumstranche
Deutsche WKN Institutionelle Tranche***
Ausschüttung
EUR 100,00
2. November 2016
31. Oktober 2022
2,50%
0,25%
1,50%
0,85 % p.a.
AT3BDIV20228
AT0000A1NA64
A2AMSQ
A2AMSP
Jährlich ab 01.02.2018
* Max. Ausgabeaufschlag laut Fondsbestimmungen (FB)
** Keine Rücknahmegebühr bei Laufzeitende
*** Mindestinvestitionssumme EUR 500.000,00
**** Zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes
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Vor einer eventuellen Entscheidung zum Kauf des in dieser Publikation erwähnten Investmentfonds sollten die wesentlichen
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der 3 Banken Gruppe, sowie an die Berater der Generali-Gruppe.
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Die vorliegenden Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von
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Erstellungsdatum: 05.09.2016
Herausgeber und Medieninhaber: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft.m.b.H.
A-4020 Linz, Untere Donaulände 28, Tel.: 0732/7802 – 37448, Fax: 0732/7802 – 37478, e-mail: [email protected]

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