Produktinformation, Stand: 10.08.2016, �Seite 1 von 4 MVB�TrendStrategie:�Value�(ehemals�MVB�Union�Global�Plus) Aktienfonds�mit�Substanzwerten�und�regelbasierter�Steuerung 1 Risikoklasse: geringes�Risiko mäßiges�Risiko Risikoprofil�des�typischen�Anlegers Konservativ Risikoscheu Risikobereit erhöhtes�Risiko hohes�Risiko sehr�hohes�Risiko Empfohlener�Anlagehorizont Spekulativ 6 Hoch�spekulativ Der�MVB�TrendStrategie:�Value�(ehemals�MVB�Union�Global Plus)�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte�Risiken�akzeptieren. Anlagestrategie Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von 6�Jahren�oder�länger. Der�MVB TrendStrategie:�Value�investiert�in�ausgewählte�internationale�Aktien�mit�nachhaltiger�Wertorientierung�(Substanzwerte).�Die�betreffenden�Unternehmen�müssen�einem�klar�definierten Anforderungskatalog�entsprechen.�Wichtige�Kriterien�für�die�gezielte�Einzeltitelauswahl�(Stock-Picking)�sind�dabei�die�Unternehmensbewertung,�der�reale�Gegenwert�und�die�tendenziell�geringe Schwankungsintensität�der�Aktien�sowie�konstantes�Umsatz-�und Gewinnwachstum.�Der�Fonds�wird�hinsichtlich�der�Unternehmensauswahl�sowie�Timing�und�Investitionsgrad�aktiv�gemanagt. Darüber�hinaus�kann�in�einem�zweiten�Prozessschritt�eine�Risikoreduktion�durch�ein�Trendfolgemodell�vorgenommen�werden.�Auf Basis�von�Trendindikatoren�erfolgt�in�diesem�regelbasierten�Teilprozess�eine�konsequente�Anpassung�des�Portfolios�an�das�aktuelle�Marktumfeld,�indem�mittels�derivativer�Instrumente�die�Aktienpositionen�abgesichert�werden. Historische�Wertentwicklung�per 31.07.2016 Zeitraum annualisiert absolut Monat – 2,50�% seit�Jahresbeginn – –3,47�% 1�Jahr –13,08�% –13,08�% Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre 3�Jahre 5,98�% 19,02�% 5�Jahre 8,06�% 47,35�% 10�Jahre 2,89�% 33,00�% seit�Auflegung 1,76�% 33,98�% 2015 –0,49�% – 2014 17,11�% – 2013 22,13�% – Abbildungszeitraum�31.07.2011�bis�31.07.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit. Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.��Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�4,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.��Annualisiert:�Durchschnittliche jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.Der�MVB�Union�Global�Plus�wurde�in�den�MVB�TrendStrategie:�Value�umbenannt.�Am 01.09.2015�hat�sich�die�Anlagepolitik�wesentlich�geändert.� Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4345-201607-001 Produktinformation, Stand: 10.08.2016, �Seite 2 von 4 MVB�TrendStrategie:�Value�(ehemals�MVB�Union�Global�Plus) Aktienfonds�mit�Substanzwerten�und�regelbasierter�Steuerung 2 Kommentar�des�Fondsmanagements Zeitraum:�01.07.2016�-�31.07.2016 Globale�Börsen�im�Vorwärtsgang Die�globalen�Aktienmärkte�haben�im�Juli�trotz�der�Unsicherheit nach�dem�Brexit-Referendum�deutliche�Kursaufschläge�verzeichnet.�Der�MSCI�World�Index�verbesserte�sich�in�lokaler�Währung um�4,0�Prozent.�Unterstützend�wirkten�unter�anderem�die�lockere�Geldpolitik�der�wichtigsten�Notenbanken�sowie�die�positive�Berichtssaison�in�den�USA.�In�der�größten�Volkswirtschaft�der�Welt kletterte�der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�um�2,8�Prozent, der�marktbreite�S&P�500�stieg�um�3,6�Prozent.�Beide�Börsenbarometer�konnten�im�Berichtsmonat�neue�Höchstmarken�erklimmen.�Maßgebliche�Unterstützung�für�die�Aktienmärkte�kam�von positiven�Unternehmensnachrichten.�Bis�Ende�Juli�hatten�gut�300 der�Unternehmen�aus�dem�S&P�500�Index�ihre�Zahlen�vorgelegt. 58�Prozent�konnten�die�Prognosen�hinsichtlich�der�Umsätze�im zweiten�Quartal�übertreffen,�bei�den�Gewinnen�waren�es�sogar�81 Prozent. Die�europäischen�Aktienmärkte�konnten�die�von�der�Brexit-Entscheidung�ausgehende�Unsicherheit�im�Juli�hinter�sich�lassen�und haben�deutliche�Kursgewinne�verzeichnet.�Der�EUROSTOXX�50 legte�4,4�Prozent�zu,�der�marktbreite�STOXX�Europe�600�notierte�3,6�Prozent�höher.�Die�vom�britischen�Referendum�ausgehende Unsicherheit�spiegelte�sich�noch�nicht�in�den�im�Juli�veröffentlichten�Konjunkturdaten�wider.�Im�Rahmen�der�Sentix-Umfrage�ging das�Investorenvertrauen�im�Euroraum�zwar�um�8,2�auf�1,7�Punkte�zurück,�lag�damit�aber�noch�immer�auf�Höhe�des�langjährigen Durchschnitts.�Auch�die�Einkaufsmanagerindizes�entwickelten�sich weiter�robust. In�Japan�verbesserte�sich�der�Nikkei�225�Index�um�6,4�Prozent. Zum�Ende�des�Berichtsmonats�stockte�die�Bank�of�Japan�ihr�Wertpapierankaufprogramm�deutlich�auf:�Künftig�sollen�Exchange�Traded�Funds�(ETF)�im�Umfang�von�jährlich�sechs�Billionen�Yen�(rund 58�Milliarden�US-Dollar)�erworben�werden.�Bislang�waren�es�3,3 Billionen�Yen. An�den�Märkten�der�Schwellenländer�wurden�ebenfalls�Kursgewinne�verzeichnet,�der�MSCI�Emerging�Markets�Index�stieg�in�lokaler�Währung�um�3,9�Prozent.�Vor�allem�in�Lateinamerika�verbesserten�sich�die�Kurse,�der�brasilianische�Bovespa�kletterte�um 11,2�Prozent. Fondsstruktur�nach�Ländern Fondsstruktur�nach�Branchen Größte�Aktienwerte Microsoft ExxonMobil Johnson�&�Johnson General�Electric JPMorgan�Chase�&�Co. Wells�Fargo�&�Co. Verizon�Communications The�Procter�&�Gamble�Co. AT&T Chevron 2,85 % 2,30 % 2,13 % 1,66 % 1,66 % 1,65 % 1,47 % 1,46 % 1,42 % 1,36 % Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen Fondsstruktur Aktien/Aktienzertifikate Rentenfonds 3 Liquidität Dividendenrendite 82,63 % 6,71 % 10,66 % 3,60 % Aktuelles�Signal�UnionTrendProtector (Stand: 10.08.2016) Aufwärtstrend: keine�Absicherung Kein�Trend: ca.�50%�derivative�Absicherung Abwärtstrend: ca.�100%�derivative�Absicherung Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von 100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.07.2016 Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4345-201607-001 Produktinformation, Stand: 10.08.2016, �Seite 3 von 4 MVB�TrendStrategie:�Value�(ehemals�MVB�Union�Global�Plus) Aktienfonds�mit�Substanzwerten�und�regelbasierter�Steuerung Fondsinformationen Konditionen WKN 975788 ISIN DE0009757880 Art�des�Investmentvermögens Fondswährung 4 Ausgabeaufschlag 4,00�% vom�Anteilwert. 5 Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %. OGAW-Sondervermögen Verwaltungsvergütung zzt. 1,20�%�p.�a.,�maximal 2,00�%�p.a. EUR Laufende�Kosten 1,55 % Auflegungsdatum 01.11.1999 Sparplan Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich. Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahmepreis�per�31.07.2016 49,99 EUR Fondsvermögen�per�31.07.2016 24 Mio. EUR Ertragsverwendung ausschüttend�Mitte�November Barausschüttung 1,09 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015) Steuerpflichtiger�Ertrag 1,24 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015) Verfügbarkeit grundsätzlich�bewertungstäglich Verwaltungsgesellschaft Union�Investment�Privatfonds�GmbH Verwahrstelle DZ�BANK�AG�Deutsche�ZentralGenossenschaftsbank,�Frankfurt�am�Main 6 Der�richtige�Fonds�für�Sie?! Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�... • ...�die�Chancen�einer�weltweiten�Anlage�in�Substanzwerte�nut- zen�möchten. • ...�für�höhere�Ertragschancen�auch�erhöhte�Risiken�in�Kauf�nehmen. • ...�Ihr�Kapital�langfristig�anlegen�möchten. • ...�die�Aktienkomponente�in�ihrem�Depot�mit�einem�defensiven Element�neu�strukturieren�möchten. • ...�die�Chancen�am�Aktienmarkt�situativ�nutzen�möchten,�wobei die�Partizipation�am�Aktienmarkt�-�je�nach�Marktsituation�-�variieren�kann. Die�Chancen�im�Einzelnen: • Attraktives�Chance-Risiko-Profil�und�Risikodiversifikation�durch breite�Streuung�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten. • Währungs-�und�Kurschancen�der�Aktienmärkte. • In�Zeiten�des�Niedrigzinsumfelds:�Investition�in�Aktien,�als�Anlageklasse�mit�attraktiven�Ertragsaussichten. • Aktienfonds�mit�defensivem�Charakter:�Dividendentitel�und�Risikoreduktion�durch�Trendfolgemodell. • Zusätzlicher�Schutz�durch�regelbasierte�Steuerung�des�Investitionsgrades. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4345-201607-001 Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�... • ...�keine�Wertschwankungen�akzeptieren�möchten. • ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben. • ...�Ihr�Kapital�kurzfristig�anlegen�möchten. Die�Risiken�im�Einzelnen: • Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko. • Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/� � � � -unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner. • Wechselkursrisiko. • Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländern�möglich. • Der�Fondsanteilwert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten� � Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf. Produktinformation, Stand: 10.08.2016, �Seite 4 von 4 MVB�TrendStrategie:�Value�(ehemals�MVB�Union�Global�Plus) Aktienfonds�mit�Substanzwerten�und�regelbasierter�Steuerung 1 Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden. 2 Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg. 3 Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten. 4 Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben. 5 Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern. 6 Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�-�ausgenommen�einer�eventuellen�erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Die hier�angegebenen�laufenden�Kosten�fielen�im�letzten�Geschäftsjahr�an,�das�am�30.09.2015�endete.�Sie�können�von�Jahr�zu�Jahr�schwanken. Rechtlicher�Hinweis Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat. Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt. Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0009757880. Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen. Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen. Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind. Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Privatfonds�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit. Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner Inhalte�entstehen. 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