Juli 2016 Monatliches Factsheet

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Multi-Asset Income
A Dis EUR Hedged Anteile
Auflage des Fonds
18. April 2012
Anlageziel und -politik
Fondsvolumen (Millionen)
USD 4.572,6
Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und
festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative
Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps).
Anteilspreis zum Monatsende (EUR)
91,41
Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus
aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und
hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen
Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen
und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und
indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt.
Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht
übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds. Im Rahmen seiner vorwiegenden
Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die unter Absatz (G) von Anhang III
für "Multi-Asset-Fonds" aufgeführten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten. Der Fonds kann in
erheblichem Umfang in Wertpapiere unter Investment Grade und ohne Rating investieren.
Anzahl der Bestände
1484
Fondsmanager
Aymeric Forest & Team
Verwaltet/en den Fonds seit
18. April 2012
Risikohinweise
Finanzkennzahlen
Fonds
Fondsrendite (%)
Angestrebte Jahresrendite (%)
KGV des Aktien-Portfolios
Fondsduration (Jahre)
4,6
5,0
16,8
3,1
Die Berechnung der Rendite des Aktien-Portfolios
erfolgt anhand eines Modells für die Nachhaltigkeit
der Renditen, das von Schroders entwickelt wurde,
und für die Renten-Portfolios anhand der effektiven
Rendite bis zur Fälligkeit.
Angestrebte Jahresrendite
Der Fonds strebt eine Rendite von 5% pro Jahr an*.
Die Zahlung einer angestrebten Rendite kann auch
dann regelmäßige Erträge bieten, wenn der Ertrag
des Fonds unzureichend ist. In diesem Fall kann das
Kapital des Fonds zeitweilig zurückgehen, um die
Zahlung zu ermöglichen, obwohl der Fondsverwalter
versucht, dafür zu sorgen, dass derartige
Ausschüttungen vollständig von den in einem
Zwölfmonatszeitraum vereinnahmten Dividenden und
Optionsprämien gedeckt werden. Die Rendite
versteht sich vor Abzug von Quellensteuern. * Die
Rendite errechnet sich durch Division der
regelmäßigen Ausschüttungen durch den Kurs pro
Stück am Stichtag der Ausschüttung (dem Tag vor
dem Ex-Dividende-Datum).
Quelle: Schroders
Es gibt keine Kapitalgarantie. Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern in regelmäßigen Abständen feste
Ausschüttungen zu zahlen. Falls die Erträge zur Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die
Ausschüttungen das Fondskapital verringern. Alle Aktienterminkäufe erfolgen mit einem Kontrahenten. Sollte es zu
einem Ausfall kommen, werden die betreffenden Aktien am Markt verkauft. Dies kann die Wertentwicklung
beeinträchtigen. Wertpapiere mit geringer Bonität bieten in der Regel eine höhere Rendite als Wertpapiere mit
einer besseren Bewertung, unterliegen jedoch größeren Markt-, Kredit- und Ausfallrisiken. Der Emittent eines
Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zins- oder
Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Auf Fremdwährungen
lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter Umständen nicht gegen die Währung der Anteilsklasse
abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die Wechselkursschwankungen dieser Währungen positiv oder negativ
beeinflusst. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer Finanzinstrumente, bergen
Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt. Der Fonds kann in
Erwartung eines Rückgangs der Kurse oder eines Anstiegs der Zinsen indirekte Short-Positionen halten. Der
Fonds kann durch ein hohes Volumen an Derivate-Transaktionen fremdfinanziert werden, um ein Risikoziel zu
erreichen, dass seinem Risikoprofil entspricht. Änderungen der politischen, rechtlichen, ökonomischen oder
steuerlichen Lage in China könnten dem Fonds Verluste oder höhere Kosten verursachen.
Wertentwicklungs-Analyse
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-7,1
2,7
5,4
---
---
Wertentwicklung seit Auflage (%)
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
4/2012 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Multi-Asset-Income-EUR-Hedged-A-Dis-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
% NIW
1. Indonesia Government 6.125% 15/05/2028
0,6
2. South Africa (Rep) 6.25% 31/03/2036
0,6
3. International Public Partnerships
0,5
4. Nota Do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023
0,5
5. Gcp Infrastructure Investments
0,5
6. Sroders ISF Emerging Multi-Asset Income I Dis
0,5
7. Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021
0,5
8. Starwood European Real Estate Finance
0,5
9. Schroder European Real Estate Investment Trust Plc
0,5
10. Mexican Bonos De Desarrollo 7.75% 29/05/2031
0,4
Gesamt
Portfoliostruktur (%)
Sektor
Region
24,5
Staatsanleihen
8,6
Gebrauchsgüter
Telekommunikation
6,2
Gesundheitswesen
6,0
Informationstechnologie
5,8
Energie
5,6
Massenkonsumgüter
5,6
0,1
Immobilien
0,0
MBS/ABS
0,0
Andere
0,1
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
2,1
Japan
3,3
Andere
Physisches Engagement
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
3,1
Asien & Pazifikraum (o. Japan)
6,8
Liquide Mittel
Informationen
10,2
Großbritannien
2,5
Transport
Aktien
US High Yield
Schwellenländer lokal
USD-Staatsanleihen aus Schwellenländern
Hochverzinsliche Wertpap. EUR
Staatsanleihen
Katastrophenanleihen
USD-Unternehmensanleihen aus Schwellenländern
US Investment Grade
EUR Inv. Grade-Anleihen
Infrastruktur
Immobilien
Kommunalanleihen
Liquide Mittel und Erträge
12,0
Europa
4,5
Werkstoffe
27,9
Schwellenländer
7,2
Industrie
Versorger
41,4
Nordamerika
16,6
Div. Finanzdienstleistungen
Quelle: Schroders
5,1
Währung
34,3
103,8
USD & HKD
18,3
11,2
9,0
5,1
4,7
3,0
2,6
2,4
2,4
2,2
1,8
0,0
3,0
3,4
Yen
0,6
Schwellenländer
0,3
Pfund Sterling
0,2
Australischer Dollar
Euro
Andere
- 2,3
- 6,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCGMAHA:LX
LU0757360457.LUF
LU0757360457
A1JVBG
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCGMAHI:LX
LU0757360960.LUF
LU0757360960
A1JVBM
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,56 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden.
Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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