Juli 2016 Monatliches Factsheet

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Dividend Maximiser
A Acc Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
13. Juli 2007
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller
Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und
aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und
Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der
Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er
zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle
Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien
investieren. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente
investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten.
Fondsvolumen (Millionen)
USD 3.736,3
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
9,72
Anzahl der Bestände
54
Risikohinweise
Es gibt keine Kapitalgarantie. Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern in regelmäßigen Abständen Ausschüttungen zu
zahlen. Falls die Gesamterträge zur Deckung dieser Zahlungen nicht ausreichen, können die Ausschüttungen das
Fondskapital verringern. Auf Fremdwährungen lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter Umständen
nicht gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die
Wechselkursschwankungen dieser Währungen positiv oder negativ beeinflusst. Der Fonds wird während eines
Abwärtszyklus nicht gegen das Marktrisiko abgesichert. Der Wert des Fonds wird sich ähnlich wie die Märkte
entwickeln. Die Derivatstrategie wird regelmäßig über 3-Monats-Zeiträume angewendet. Mit dieser Strategie
werden die Erträge für die Anleger gesteigert und die Volatilität der Renditen wird reduziert. Allerdings können die
Performance oder der Kapitalwert geschmälert werden. Der Fonds setzt Finanzderivate ein. Die Strategie dürfte in
der Regel in Zeiten, in denen die Kurse der Basiswerte steigen, schwächer und in Zeiten, in denen die Kurse der
Basiswerte fallen, besser als ein ähnliches Portfolio ohne Derivate-Overlay abschneiden, wodurch sich die
Volatilität der Erträge verringert.
Vergleichsindex
MSCI World TR Net
Fondsmanager
Ian Kelly & Mike Hodgson
Verwaltet/en den Fonds seit
29. November 2013
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Wertentwicklungs-Analyse
Fonds
Vergleichsindex
Volatilität p.a. (%)
11,2
12,3
Alpha (%)
-2,1
---
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
0,8
---
Fonds
-6,6
4,1
15,1
17,2
-0,8
-0,6
---
Vergleichsindex
-0,9
4,9
26,7
15,8
-5,5
Sharpe Ratio
0,2
0,5
Ex-Ante Tracking Error (%)
4,6
---
Beta
Information Ratio
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
25,0
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
20,0
Finanzkennzahlen
15,0
Fonds
Vergleichsindex
1,5
2,2
KGV
16,2
20,8
5,0
KGV-Prognose
15,1
17,7
0,0
Eigenkapitalrendite (%)
13,1
16,7
Dividendenrendite 1 J. (%)
3,3
2,5
Angestrebte Jahresrendite
(%)
7,0
---
-10,3
11,1
10,0
Kurs / Buchwert
Gewinnwachstum 3 J. (%)
Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den
Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw.
im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten
Aktienwerte.
-5,0
7/2011 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex. Quelle: Schroders. Im Januar 2011 wurde der MSCI All Countries World TR Net durch den MSCI
World TR Net ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen
Referenzindex verknüpft.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Dividend-Maximiser-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Positionen berücksichtigen kein Options-Overlay.
Sektor
% NIW
1. Cisco Systems
Informationstechnologie
4,8
2. Ageas
Finanzen
4,3
3. Intel
Informationstechnologie
4,1
4. Samsung Electronics
Informationstechnologie
4,1
5. JP Morgan Chase
Finanzen
3,4
6. HSBC Holdings
Finanzen
3,2
7. Staples
Gebrauchsgüter
3,2
8. Microsoft
Informationstechnologie
3,0
9. Centrica
Versorger
3,0
10. Endesa
Versorger
2,9
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Cisco Systems
4,4 Apple
Ageas
4,3 Alphabet
Samsung Electronics
4,1 Exxon Mobil
Intel
3,6 Johnson & Johnson
Staples
3,2 Amazon.com
36,2
(%) Aufteilung nach
-1,7 Marktkapitalisierung
(%)
-1,4 <500 Mio.
-1,1 500 bis <1.000 Mio.
5,7
-1,0 1.000 bis <2.000 Mio.
-0,9 2.000 bis <5.000 Mio.
6,1
4,0
4,8
5.000 Mio. und mehr
Portfoliostruktur (%)
Sektor
Region
26,1
Finanzen
Fonds
19,1
22,5
14,5
20,6
12,6
9,6
Informationstechnologie
Vergleichsindex
Liquide Mittel umfassen Barmittel,
Einlagen und
Geldmarktinstrumente mit
Laufzeiten von bis zu 397 Tagen,
die nicht Teil der Kernanlageziele
und der Kernanlagepolitik sind.
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen. Quelle:
Schroders
Gebrauchsgüter
Versorger
Industrie
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
0,0
3,7
4,6
Pazifik o. Japan
1,3
8,7
Japan
3,4
6,5
3,0
0,0
0,0
Andere
10,8
2,6
3,6
0,0
4,8
Werkstoffe
Informationen
9,1
Schwellenländer
13,5
Telekommunikation
Liquide Mittel
15,3
7,1
Großbritannien
10,9
Massenkonsumgüter
Derivate
63,0
22,9
16,7
Europa o. GB/Naher Osten
4,5
Gesundheitswesen
46,3
Amerika
3,5
6,5
Energie
79,4
Derivate
Liquide Mittel
- 0,5
0,0
1,8
0,0
- 0,5
0,0
1,8
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SGENYAA:LX
LU0306806265.LUF
LU0306806265
A0MWXM
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SGENYDA:LX
LU0306807586.LUF
LU0306807586
A0MWXR
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,92 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
Angestrebte Jahresrendite
Der Fonds strebt eine Rendite von 7% pro Jahr an*. Die Zahlung einer angestrebten Rendite kann auch dann regelmäßige Erträge
bieten, wenn der Ertrag des Fonds unzureichend ist. In diesem Fall kann das Kapital des Fonds zeitweilig zurückgehen, um die
Zahlung zu ermöglichen, obwohl der Fondsverwalter versucht, dafür zu sorgen, dass derartige Ausschüttungen vollständig von den in
einem Zwölfmonatszeitraum vereinnahmten Dividenden und Optionsprämien gedeckt werden.
* Die Rendite errechnet sich durch Division der regelmäßigen Ausschüttungen durch den Kurs pro Stück am Stichtag der Ausschüttung
(dem Tag vor dem Ex-Dividende-Datum).
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Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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