NC Total Return - bei Neumann Capital AG

Managed Account
für Privatanleger
NC Total Return
NEUMANN CAPITAL AG
Dynamische Aktien-, Anleihenund Derivate-Investments
STAMMDATEN
ANLAGESTRATEGIE
Produktname
NC Total Return
Depotführende Stelle /
Broker
Interactive Brokers LLC
www.interactivebrokers.de
Verwalter
Sensus Vermögen GmbH
www.sensus-vermoegen.de
Investment Advisor
Neumann Capital AG
www.neumann-capital.com
Start
14.04.2014
Mindestanlage
ab 20.000 EUR
Sparplan
möglich in Kombination mit Mindestanlage
Mindestanlagedauer
keine
Kündigungsfrist
keine
Berichte
monatliches Reporting
ZIELGRUPPE
Für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont (länger als 3
Jahre) und Anlageschwerpunkt in Aktien- und Derivatewerten; mit
Streben nach hohen Gewinnchancen bei gleichzeitiger
Inkaufnahme hoher Risiken.
KOSTEN VERMÖGENSVERWALTUNG
Umsatzkommission 1)
5,0% vom Nettoanlagebetrag (einmalig)
Managemententgelt
2,38% p.a. inkl. MwSt. vom Depotwert /
Stichtag und Abrechnung Kalenderquart.
Erfolgsabhängige
Vergütung
23,8% inkl. MwSt., jeweils bei neuem
Kontohöchststand / Stichtag und Abrechnung Kalenderquart.
KONTAKT
Vermögensverwaltung:
Sensus Vermögen GmbH
Thölauer Str. 13 | 95615 Marktredwitz
Telefon 09231 95260 | Fax 09231 952626
[email protected], www.sensus-vermoegen.de
Investment Advisor:
Neumann Capital AG
Ansprechpartner - Michael Neumann
Matisseweg 10 | 60438 Frankfurt am Main
Telefon 069 95776106 | Fax 069 95776098
[email protected], www.neumann-capital.com
Das NC Total Return Managed Account hat das
Ziel von schwankenden Aktienmärkten zu
profitieren. Insbesondere steigende und stark
fallende Aktienmärkte bieten eine gute Basis für
diese Strategie. Das Portfoliomanagement geht
davon aus, dass die internationalen Aktienmärkte auch zukünftig schwankungsanfällig
bleiben. Die Basis dieser Strategie bildet eine
marktneutrale Long-/Short-Strategie, die mit
Derivaten umgesetzt wird. Die Strategie ist zu
jedem Zeitpunkt im Markt investiert.
Die Positionsgrößen der Strategien folgen
genauen Regeln, um die Volatilität im Rahmen
zu halten.
Gelder, die nicht durch diese Basisstrategie
gebunden werden, können in ein breit diversifiziertes Portfolio von Qualitäts-Unternehmensanleihen investiert werden.
Dieses Managed Account ist geeignet für jeden,
der sein Vermögen konstant mehren, die
Schwankungsbreite an den internationalen
Aktienmärkten nutzen, jedoch exorbitante
Schwankungen, also „Achterbahnen“, vermeiden
möchte. Da es sich jedoch um ein Investment in
Aktien und Terminmärkten handelt, sollte ein
Anleger auf jeden Fall einen längeren Anlagehorizont haben und eine gewisse Risikotoleranz.
Zielrendite nach Kosten 2)
Empfohlener Anlagehorizont
15% p.a.
› 3 Jahre
1) Die Umsatzkommission ersetzt den Ausgabeaufschlag. Bis zu 100% der
Umsatzkommission werden als Vertriebsprovision an den Vermittler/
Verwalter ausgezahlt.
2) Managemententgelt, Depotführungsentgelt, erfolgsabhängige Vergütung,
exklusive einmalige Umsatzkommission.
CHANCEN
WERTENTWICKLUNG DES REFERENZDEPOTS (Stand 31.07.2016)
• Anlagestrategie mit Alleinstellungsmerkmal.
• Erhöhung der Diversifikation für Ihr Portfolio.
• Chance auf höhere Renditen als der Markt (z. B.
DAX 30, Euro Stoxx 50, S&P 500, MSCI World).
• Gezieltes Ausnutzen von schwankenden Aktienmärkten (profitieren bei steigenden und stark
fallenden Märkten).
· Einsatz von Absicherungsstrategien zur
Reduzierung der Schwankungsbreite (Volatilität)
· Das Managed Account muss nicht als
Beimischung gesehen werden, wie es
normalerweise bei Managed Accounts üblich ist,
sondern kann durchaus als Kerninvestment
betrachtet werden, da die Basisstrategie in sich
diversifiziert ist.
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
NC Total Return (Liveperformance)
RISIKEN
• Je nach Assetauswahl/-kombination kann es zu
hohen Wertschwankungen im Depot kommen.
• Je nach Wertentwicklung erhalten Anleger
möglicherweise ihren investierten Betrag
nicht vollständig zurück.
• Es besteht keine Garantie für die Erreichung
der prognostizierten Anlageziele oder der
Ergebnisse der Vergangenheit.
• Die Ergebnisse können in einzelnen Jahren
auch unterhalb der Anlageziele liegen.
• Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten
keine Gewähr für künftige Erfolge. Verluste
können trotz der positiven Ergebnisse der
Vergangenheit nicht ausgeschlossen werden.
• Der Anlagehorizont liegt bei drei bis fünf Jahren.
Jan
Feb
Mär
Apr
Benchmark MSCI World Index TR (USD)
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Benchmark DAX 30
Okt
Nov
Dez
Jahr
2016 3,8% -2,7% -0,4% -5,3% -2,3% 0,1% 5,1%
-2,6%
2015 9,2% -1,6% 16,0% -7,9% -3,1% -0,5% 1,3%
7,1% -2,0% 3,0% 5,0% -3,4% 22,9%
2014
0,8% -2,1% 8,3% 13,1% 2,5% 31,0%
2,0%
Wertentwicklung
0,4%
2,8% 0,5%
Volatilität Sharp Ratio
MAR
Maximaler Dauer max.
Verlust
Verlust
Lfd. Jahr
-2,6%
14,3%
-0,3
-0,2
-15,5%
5,7 M
1 Jahr
6,9%
14,7%
0,4
0,4
-15,5%
5,7 M
Gesamt
56,8%
15,2%
1,4
1,4
-15,5%
5,7 M
Die Ergebnisse veranschaulichen die Wertentwicklung des real gehandelten
Referenzdepots NC Total Return seit Auflage. In der Wertentwicklung wurden
bereits alle Kosten und Gebühren berücksichtigt, mit Ausnahme der
Umsatzkommission. Ausschüttungen wurden im Depot reinvestiert.
Wichtiger Hinweis! Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung. Künftige Ergebnisse können
sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Beachten Sie, dass die
Wertentwicklung eines Kundendepots aufgrund anfallender Umsatzkommission immer niedriger ausfallen wird als die des Referenzdepots.
WERTENTWICKLUNG MONATLICH (Stand 31.07.2016)
20,00%
RISIKOHINWEISE
Dieses Factsheet stellt kein(e) Angebot oder Beratung
bzw. Entscheidungsgrundlage für das Eingehen einer
Kapitalanlage und keine Aufforderung zum Handel an den
Aktien- und Terminmärkten dar. Sie dient ausschließlich
der ersten Information über unsere Dienstleistungen und
Tätigkeiten.
Die dargestellten Inhalte sind nicht auf einen bestimmten
Anlagehorizont individualisiert und spiegeln daher auch
nicht die persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse eines
potentiellen Kunden wider. Letzterer sollte eine Anlageentscheidung erst nach Erhalt und Prüfung sämtlicher
Informations- und Vertragsunterlagen sowie nach
Ausfüllen des Kundenfragebogens gemäß WpHG treffen.
Verluste können trotz der positiven Ergebnisse der
Vergangenheit sowie der erforderlichen Sorgfalt der zum
Handel Verantwortlichen nicht ausgeschlossen werden.
Daher sollte eine Investition in das genannte Anlageprodukt unter dem Gesichtspunkt der Vermögensstreuung
ausgewählt werden und nur einen Anteil am Gesamtvermögen betragen.
Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise in den
Vertragsunterlagen.
Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Dokumentes
oder der darin enthaltenen spezifischen Informationen
bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch
die Sensus Vermögen GmbH.
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
DEPOTSTRUKTUR NACH ASSETS (Stand 31.07.2016)
Geldmarkt/Kasse
97,66%
Anleihen
0,00%
Optionen
2,34%
Aktien
0,00%
Commodities
0,00%
Futures
0,00%
DEPOTSTRUKTUR NACH REGIONEN (Stand 31.07.2016)
Deutschland
-27,85%
30,20%
Welt
0,00%
USA
0,00%
Asien
0,00%
Sonstige
0,00%
Europa

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