月次レポート - 上場投資信託（ETF）

投資者の皆さまへ
ダイワ上場投信－日経２２５
追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型
信託期間：平成13年7月9日　から　無期限
決算日
：毎年7月10日
Monthly Fund Report
基　準　日： 2016年7月29日
5840
回次コード：
※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫
分配金再投資基準価額
基準価額
25,000
25,000
日経平均
基
準 20,000
価
額 15,000
円
20,000 純
資
産
15,000 総
額
（
10,000
10,000
5,000
5,000
0
設定時
06/7/7
11/7/15
億
円
）
日経平均
+6.4 %
-0.6 %
-5.4 %
-19.5 %
+21.2 %
+68.5 %
-12.9 %
+34.6 %
30,000
純資産総額
（）
期間別騰落率
ファンド
期間
+6.4 %
1カ月間
-0.4 %
3カ月間
-4.6 %
6カ月間
-18.1 %
1年間
+27.0 %
3年間
+83.1 %
5年間
-12.2 %
年初来
+62.4 %
設定来
当初設定日（2001年7月9日）～2016年7月29日
30,000
2016年7月29日現在
基準価額
16,859 円
純資産総額
14,791億円
日経平均
16,569.27
0
16/7/21
※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが、日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません。
※グラフ上の日経平均株価は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
※比率は、純資産総額に対するものです。
≪分配の推移≫
≪主要な資産の状況≫
（1口当たり、税引前）
決算期（年/月）
第1～3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
分配金合計額
分配金
合計：
171.5円
(05/07)
69.5円
(06/07)
79.7円
(07/07)
108.1円
(08/07)
218.5円
(09/07)
242.1円
(10/07)
117.6円
(11/07)
148.0円
(12/07)
128.0円
(13/07)
173.0円
(14/07)
202.0円
(15/07)
246.0円
(16/07)
270.0円
設定来： 2,174.0円
※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決
定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの
ではありません。分配金が支払われない場合もあります。
資産別構成
資産
銘柄数比率
国内株式
225 99.8%
国内株式先物
1
0.2%
不動産投資信託等
----0.2%
コール・ローン、その他
合計
226
--株式市場・上場別構成
合計99.8%
一部（東証・名証）
99.8%
二部（東証・名証）
--新興市場他
----その他
組入上位10銘柄
銘柄名
ファーストリテイリング
ＫＤＤＩ
ファナック
ソフトバンクグループ
京セラ
東京エレクトロン
ダイキン工業
テルモ
アステラス製薬
セコム
株式業種別構成
東証33業種名
電気機器
情報・通信業
小売業
化学
医薬品
輸送用機器
食料品
機械
精密機器
その他
東証33業種名
小売業
情報・通信業
電気機器
情報・通信業
電気機器
電気機器
機械
精密機器
医薬品
サービス業
合計99.8%
比率
16.7%
11.9%
10.3%
8.4%
8.2%
6.6%
5.7%
5.0%
3.4%
23.5%
合計32.9%
比率
7.9%
4.4%
4.1%
4.0%
2.3%
2.1%
2.1%
2.1%
2.0%
1.8%
※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。
※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価
額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
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2016年7月29日現在
≪組入銘柄一覧≫
No. 銘柄コード
1
9983 ファーストリテイリング
2
9433 ＫＤＤＩ
3
6954 ファナック
4
9984 ソフトバンクグループ
5
6971 京セラ
6
8035 東京エレクトロン
7
6367 ダイキン工業
8
4543 テルモ
9
4503 アステラス製薬
10
9735 セコム
11
4063 信越化学
12
6988 日東電工
13
6762 ＴＤＫ
14
4523 エーザイ
15
7203 トヨタ自動車
16
7267 本田技研
4452 花王
17
18
4507 塩野義製薬
19
9613 ＮＴＴデータ
20
4324 電通
21
4502 武田薬品
22
7751 キヤノン
23
3382 セブン&アイ・HLDGS
24
6902 デンソー
25
2914 日本たばこ産業
26
7270 富士重工業
27
9766 コナミホールディングス
28
4519 中外製薬
29
4704 トレンドマイクロ
30
4901 富士フイルムHLDGS
31
2801 キッコーマン
32
5108 ブリヂストン
33
7733 オリンパス
34
2502 アサヒグループHD
35
4021 日産化学
36
6758 ソニー
37
7269 スズキ
38
4911 資生堂
39
1925 大和ハウス
40
7951 ヤマハ
6857 アドバンテスト
41
42
8830 住友不動産
43
2802 味の素
44
9064 ヤマトホールディングス
45
2282 日本ハム
46
5333 日本碍子
47
4568 第一三共
48
6770 アルプス電気
49
8015 豊田通商
50
8801 三井不動産
51
5332 ＴＯＴＯ
52
2269 明治ホールディングス
53
8766 東京海上ＨＤ
54
6301 小松製作所
55
5901 東洋製罐グループHD
56
8802 三菱地所
57
4506 大日本住友製薬
58
9022 東海旅客鉄道
59
4151 協和発酵キリン
60
8058 三菱商事
61
2503 キリンＨＤ
62
7272 ヤマハ発動機
63
1928 積水ハウス
64
8253 クレディセゾン
65
1721 コムシスホールディングス
66
2002 日清製粉Ｇ本社
銘柄名
数量（株）
3,480,000
20,880,000
3,480,000
10,440,000
6,960,000
3,480,000
3,480,000
6,960,000
17,400,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
6,960,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
5,220,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
6,960,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
1,740,000
696,000
1,740,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
348,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
評価金額（円）
116,336,400,000
65,667,600,000
60,291,000,000
59,539,320,000
34,041,360,000
31,420,920,000
31,361,760,000
30,867,600,000
29,954,100,000
27,001,320,000
24,582,720,000
24,050,280,000
22,237,200,000
21,033,120,000
20,511,120,000
19,776,840,000
19,324,440,000
18,618,000,000
17,782,800,000
17,226,000,000
15,966,240,000
15,320,700,000
14,974,440,000
14,080,080,000
14,007,000,000
13,972,200,000
13,885,200,000
13,450,200,000
13,015,200,000
12,976,920,000
12,719,400,000
12,531,480,000
12,458,400,000
12,166,080,000
11,449,200,000
11,421,360,000
11,094,240,000
10,095,480,000
10,088,520,000
9,966,720,000
9,549,120,000
9,345,540,000
9,181,980,000
8,799,180,000
8,710,440,000
8,661,720,000
8,564,280,000
8,143,200,000
7,955,280,000
7,842,180,000
7,716,900,000
7,488,960,000
7,029,600,000
7,027,860,000
7,008,720,000
6,712,920,000
6,702,480,000
6,688,560,000
6,274,440,000
6,189,180,000
6,149,160,000
6,117,840,000
6,015,180,000
5,992,560,000
5,975,160,000
5,905,560,000
組入比率
7.8651%
4.4396%
4.0761%
4.0253%
2.3014%
2.1243%
2.1203%
2.0869%
2.0251%
1.8255%
1.6620%
1.6260%
1.5034%
1.4220%
1.3867%
1.3370%
1.3065%
1.2587%
1.2022%
1.1646%
1.0794%
1.0358%
1.0124%
0.9519%
0.9470%
0.9446%
0.9387%
0.9093%
0.8799%
0.8773%
0.8599%
0.8472%
0.8423%
0.8225%
0.7740%
0.7722%
0.7500%
0.6825%
0.6821%
0.6738%
0.6456%
0.6318%
0.6208%
0.5949%
0.5889%
0.5856%
0.5790%
0.5505%
0.5378%
0.5302%
0.5217%
0.5063%
0.4752%
0.4751%
0.4738%
0.4538%
0.4531%
0.4522%
0.4242%
0.4184%
0.4157%
0.4136%
0.4067%
0.4051%
0.4040%
0.3993%
※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
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2016年7月29日現在
≪組入銘柄一覧≫
銘柄名
No. 銘柄コード
67
6305 日立建機
68
6326 クボタ
69
1963 日揮
70
8252 丸井グループ
71
8267 イオン
72
6952 カシオ
73
7731 ニコン
74
6473 ジェイテクト
75
9301 三菱倉庫
76
5802 住友電工
77
6506 安川電機
78
9009 京成電鉄
79
6841 横河電機
80
3405 クラレ
81
5713 住友鉱山
82
7735 SCREENホールディングス
83
9007 小田急電鉄
84
6503 三菱電機
85
8031 三井物産
86
8001 伊藤忠
87
7912 大日本印刷
88
1802 大林組
89
6113 アマダホールディングス
90
7205 日野自動車
91
8053 住友商事
92
4272 日本化薬
93
1803 清水建設
94
3099 三越伊勢丹ＨＤ
95
7201 日産自動車
96
6752 パナソニック
97
2871 ニチレイ
98
9432 日本電信電話
99
3105 日清紡ホールディングス
100
9008 京王電鉄
101
9020 東日本旅客鉄道
102
3402 東レ
103
6976 太陽誘電
104
1801 大成建設
105
5002 昭和シエル石油
106
--- ＮＫ２２５先物２８０９月
107
7752 リコー
108
2531 宝ホールディングス
109
7911 凸版印刷
110
8628 松井証券
111
8725 ＭＳ＆ＡＤ
112
6471 日本精工
113
9005 東京急行
114
8630 損保ジャパン興亜HD
115
4902 コニカミノルタ
116
8270 ユニーグループ・ＨＤ
117
6479 ミネベア
118
2432 ディー・エヌ・エー
119
6103 オークマ
120
8233 高島屋
121
3407 旭化成
122
8355 静岡銀行
123
1812 鹿島建設
124
3865 北越紀州製紙
125
6366 千代田化工建
126
5214 日本電気硝子
127
5101 横浜ゴム
128
7202 いすゞ自動車
129
8804 東京建物
130
9021 西日本旅客鉄道
131
3289 東急不動産ＨＤ
132
3086 J. フロントリテイリング
数量（株）
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
696,000
3,480,000
3,480,000
348,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
192
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
1,044,000
3,480,000
3,480,000
870,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
1,044,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
5,220,000
1,740,000
1,740,000
1,740,000
348,000
3,480,000
1,740,000
評価金額（円）
5,863,800,000
5,280,900,000
5,272,200,000
5,185,200,000
5,157,360,000
5,139,960,000
5,084,280,000
5,063,400,000
5,011,200,000
4,992,060,000
4,941,600,000
4,704,960,000
4,666,680,000
4,551,840,000
4,327,380,000
4,280,400,000
4,245,600,000
4,236,900,000
4,205,580,000
4,080,300,000
4,015,920,000
3,928,920,000
3,921,960,000
3,789,720,000
3,772,320,000
3,720,120,000
3,654,000,000
3,546,120,000
3,521,760,000
3,518,280,000
3,410,400,000
3,397,176,000
3,344,280,000
3,337,320,000
3,300,780,000
3,273,636,000
3,239,880,000
3,219,000,000
3,198,120,000
3,189,120,000
3,187,680,000
3,180,720,000
3,173,760,000
3,149,400,000
3,138,264,000
3,058,920,000
2,947,560,000
2,926,680,000
2,909,280,000
2,895,360,000
2,877,960,000
2,764,512,000
2,763,120,000
2,724,840,000
2,724,492,000
2,679,600,000
2,651,760,000
2,533,440,000
2,533,440,000
2,453,400,000
2,429,040,000
2,347,260,000
2,242,860,000
2,228,940,000
2,143,680,000
2,082,780,000
組入比率
0.3964%
0.3570%
0.3564%
0.3506%
0.3487%
0.3475%
0.3437%
0.3423%
0.3388%
0.3375%
0.3341%
0.3181%
0.3155%
0.3077%
0.2926%
0.2894%
0.2870%
0.2864%
0.2843%
0.2759%
0.2715%
0.2656%
0.2652%
0.2562%
0.2550%
0.2515%
0.2470%
0.2397%
0.2381%
0.2379%
0.2306%
0.2297%
0.2261%
0.2256%
0.2232%
0.2213%
0.2190%
0.2176%
0.2162%
0.2156%
0.2155%
0.2150%
0.2146%
0.2129%
0.2122%
0.2068%
0.1993%
0.1979%
0.1967%
0.1957%
0.1946%
0.1869%
0.1868%
0.1842%
0.1842%
0.1812%
0.1793%
0.1713%
0.1713%
0.1659%
0.1642%
0.1587%
0.1516%
0.1507%
0.1449%
0.1408%
※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
3/8
2016年7月29日現在
≪組入銘柄一覧≫
No. 銘柄コード
銘柄名
133
5201 旭硝子
134
8601 大和証券Ｇ本社
135
5803 フジクラ
136
2501 サッポロホールディングス
137
6361 荏原製作所
138
9001 東武鉄道
139
7762 シチズンホールディングス
140
5714 DOWAホールディングス
141
4042 東ソー
142
9062 日本通運
143
8306 三菱UFJフィナンシャルG
144
6767 ミツミ電機
145
1332 日本水産
146
8331 千葉銀行
147
6302 住友重機械
148
5232 住友大阪セメント
149
8002 丸紅
150
6501 日立
151
8604 野村ホールディングス
152
5631 日本製鋼所
153
4005 住友化学
154
9681 東京ドーム
155
6504 富士電機
156
4041 日本曹達
157
4061 デンカ
158
7186 コンコルディア・フィナンシャル
159
7011 三菱重工業
160
4183 三井化学
161
9531 東京瓦斯
162
6702 富士通
163
3861 王子ホールディングス
164
6674 ジーエス・ユアサコーポ
165
9532 大阪瓦斯
166
8354 ふくおかフィナンシャルG
167
3401 帝人
168
5020 JXホールディングス
169
8304 あおぞら銀行
170
6508 明電舎
171
5707 東邦亜鉛
172
8309 三井住友トラストHD
173
6472 ＮＴＮ
174
8316 三井住友フィナンシャルG
175
1605 国際石油開発帝石
176
4043 トクヤマ
177
7261 マツダ
178
7012 川崎重工業
179
9602 東宝
180
5233 太平洋セメント
181
9202 ANAホールディングス
182
7013 ＩＨＩ
183
6701 日本電気
184
4188 三菱ケミカルHLDGS
185
5541 大平洋金属
186
9437 ＮＴＴドコモ
187
5711 三菱マテリアル
188
5801 古河電工
189
6502 東芝
190
5301 東海カーボン
191
8729 ＳＯＮＹＦＨ
192
1333 マルハニチロ
193
9107 川崎汽船
194
5703 日本軽金属ＨＤ
195
9104 商船三井
196
1808 長谷工コーポレーシヨン
197
8795 T&Dホールディングス
198
5706 三井金属
数量（株）
3,480,000
3,480,000
3,480,000
696,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
1,740,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
348,000
1,392,000
3,480,000
696,000
3,480,000
348,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
1,740,000
3,480,000
348,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
696,000
348,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
696,000
696,000
3,480,000
評価金額（円）
2,077,560,000
2,036,844,000
2,032,320,000
2,001,000,000
1,955,760,000
1,931,400,000
1,927,920,000
1,896,600,000
1,837,440,000
1,820,040,000
1,816,560,000
1,809,600,000
1,778,280,000
1,729,560,000
1,719,120,000
1,712,160,000
1,674,576,000
1,658,220,000
1,632,816,000
1,607,760,000
1,600,800,000
1,600,800,000
1,590,360,000
1,583,400,000
1,562,520,000
1,545,816,000
1,541,988,000
1,531,200,000
1,527,720,000
1,506,840,000
1,496,400,000
1,472,040,000
1,448,376,000
1,378,080,000
1,353,720,000
1,349,892,000
1,318,920,000
1,228,440,000
1,207,560,000
1,207,560,000
1,172,760,000
1,151,184,000
1,136,707,200
1,110,120,000
1,077,060,000
1,068,360,000
1,045,740,000
1,033,560,000
1,024,164,000
1,012,680,000
988,320,000
978,576,000
970,920,000
956,826,000
946,560,000
939,600,000
936,816,000
925,680,000
911,064,000
906,888,000
883,920,000
814,320,000
769,080,000
764,904,000
742,284,000
685,560,000
組入比率
0.1405%
0.1377%
0.1374%
0.1353%
0.1322%
0.1306%
0.1303%
0.1282%
0.1242%
0.1230%
0.1228%
0.1223%
0.1202%
0.1169%
0.1162%
0.1158%
0.1132%
0.1121%
0.1104%
0.1087%
0.1082%
0.1082%
0.1075%
0.1070%
0.1056%
0.1045%
0.1042%
0.1035%
0.1033%
0.1019%
0.1012%
0.0995%
0.0979%
0.0932%
0.0915%
0.0913%
0.0892%
0.0831%
0.0816%
0.0816%
0.0793%
0.0778%
0.0768%
0.0751%
0.0728%
0.0722%
0.0707%
0.0699%
0.0692%
0.0685%
0.0668%
0.0662%
0.0656%
0.0647%
0.0640%
0.0635%
0.0633%
0.0626%
0.0616%
0.0613%
0.0598%
0.0551%
0.0520%
0.0517%
0.0502%
0.0463%
※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
4/8
2016年7月29日現在
≪組入銘柄一覧≫
No. 銘柄コード
199
3101 東洋紡
200
5401 新日鐵住金
201
6773 パイオニア
202
3863 日本製紙
203
9101 日本郵船
204
4689 ヤフー
205
4208 宇部興産
206
5715 古河機金
207
8411 みずほフィナンシャルＧ
208
8303 新生銀行
209
7003 三井造船
210
9502 中部電力
211
6703 沖電気
212
5411 ＪＦＥホールディングス
213
8750 第一生命
214
5413 日新製鋼
215
4004 昭和電工
216
7004 日立造船
217
9503 関西電力
218
5406 神戸製鋼所
219
3436 ＳＵＭＣＯ
220
5202 日本板硝子
221
3103 ユニチカ
222
7211 三菱自動車工業
223
9412 スカパーJSATHD
224
8308 りそなホールディングス
225
9501 東京電力ＨＤ
226
2768 双日
銘柄名
数量（株）
3,480,000
348,000
3,480,000
348,000
3,480,000
1,392,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
3,480,000
348,000
3,480,000
348,000
348,000
348,000
348,000
696,000
348,000
3,480,000
348,000
3,480,000
3,480,000
348,000
348,000
348,000
348,000
348,000
評価金額（円）
678,600,000
678,600,000
657,720,000
650,064,000
640,320,000
633,360,000
629,880,000
588,120,000
581,508,000
542,880,000
528,960,000
525,306,000
490,680,000
472,062,000
471,888,000
446,136,000
367,836,000
365,400,000
332,827,200
313,200,000
270,396,000
264,480,000
215,760,000
167,736,000
158,340,000
144,420,000
140,592,000
86,652,000
組入比率
0.0459%
0.0459%
0.0445%
0.0439%
0.0433%
0.0428%
0.0426%
0.0398%
0.0393%
0.0367%
0.0358%
0.0355%
0.0332%
0.0319%
0.0319%
0.0302%
0.0249%
0.0247%
0.0225%
0.0212%
0.0183%
0.0179%
0.0146%
0.0113%
0.0107%
0.0098%
0.0095%
0.0059%
※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
5/8
≪ファンドの目的・特色≫
ファンドの目的
● 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的とします。
ファンドの特色
1．信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価
に採用されている銘柄（採用予定を含みます。
）の株式に投資します。
2．当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。
●受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。
●追加設定は、株式により行ないます。
●受益権を株式と交換することができます。
●収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）
」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。
・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本
経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有してい
る。
・「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属してい
る。
・「ダイワ上場投信－日経225」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その
運用および「ダイワ上場投信－日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。
・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関し
て、責任を負わない。
・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を
停止する権利を有している。
≪投資リスク≫
● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ
れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し
ます。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
」
、
「その他」
※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）
」の「投資リスク」をご覧ください。
※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
6/8
≪ファンドの費用≫
投資者が直接的に負担する費用
料率等
費用の内容
販売会社が
取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引
取得時手数料
定めるものとします。
執行等の対価です。
信託財産留保額
ありません。
—
販売会社が
交換時手数料
受益権の交換に関する事務等の対価です。
定めるものとします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
料率等
費用の内容
毎日、次のイ．の額にロ．
運用管理費用は、毎計算期間の最初の 6 か月終了日および毎計算
の額を加算して得た額
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
運用管理費用
イ．信託財産の純資産総額に年率 0.1728％（税抜 0.16％）以内を乗じて得た額
（信託報酬）
ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54％（税抜 50％）以内の率を乗じて得
た額
●受益権の上場にかかる費用および日経平均株価の商標の使用料
（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金
額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができ
ます。
ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権
その他の費用・
の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の
（注）
手
数
料
純資産総額に年率 0.0648％（税抜 0.06％）を乗じて得た額を
超えないものとします。
●監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプ
ション取引等に要する費用等を信託財産でご負担いただきま
す。
（注）売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※ 取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。
※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
7/8
≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたもの
です。

当ファンドのお申込みにあたっては、
「投資信託説明書（交付目論見書）
」の内容を必ずご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失
は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは
ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を
示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変
更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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