投資者の皆さまへ Weekly Fund Report 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 追加型投信／国内／株式／インデックス型 信託期間 ： 平成17年10月3日 から 無期限 決算日 ： 毎年9月19日（休業日の場合翌営業日） 基 準 日 ： 2016年6月10日 3225 回次コード ： ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 純資産総額 18,000 1,000 900 分配金再投資基準価額 800 基 14,000 準 価 12,000 額 10,000 円 8,000 日経平均 700 600 500 400 6,000 300 4,000 200 2,000 100 0 設定時 1週間※ : 06/03∼06/10 09/4/21 12/11/8 純 資 産 総 額 億 円 ︶ 基準価額 ︵ 16,000 ︵ ︶ 期間別騰落率 ファンド 日経平均 期間 -0.3 % -0.2 % 1週間※ +0.2 % +0.2 % 1カ月間 -0.9 % -1.5 % 3カ月間 -12.1 % -12.8 % 6カ月間 -16.0 % -17.2 % 1年間 +27.3 % +22.8 % 3年間 -12.2 % -12.8 % 年初来 +37.4 % +22.3 % 設定来 当初設定日（2005年10月3日）∼2016年6月10日 20,000 2016年6月10日現在 基準価額 12,334 円 純資産総額 335億円 日経平均 16,601.36 0 16/6/8 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間の応当日までとし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしていますが、日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上の日経平均株価は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1万口当たり、税引前） 決算期（年/月） 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 分配金合計額 分配金 (06/09) (07/09) (08/09) (09/09) (10/09) (11/09) (12/09) (13/09) (14/09) (15/09) 40円 70円 90円 80円 70円 90円 110円 140円 160円 160円 設定来： 1,010円 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決 定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 資産別構成 銘柄数 比率 資産 国内株式 225 98.0% 国内株式先物 1 2.0% 不動産投資信託等 ----コール・ローン、その他 2.0% 合計 226 --株式 市場・上場別構成 合計98.0% 一部（東証・名証） 98.0% --二部（東証・名証） 新興市場他 --その他 --組入上位10銘柄 銘柄名 ファーストリテイリング ＫＤＤＩ ソフトバンクグループ ファナック 京セラ テルモ ダイキン工業 ＮＫ２２５先物 ２８０９月 セコム 東京エレクトロン 株式 業種別構成 東証33業種名 電気機器 情報・通信業 小売業 化学 医薬品 輸送用機器 食料品 機械 精密機器 その他 東証33業種名 小売業 情報・通信業 情報・通信業 電気機器 電気機器 精密機器 機械 --サービス業 電気機器 合計98.0% 比率 16.3% 11.9% 9.4% 8.3% 8.0% 5.9% 5.8% 4.8% 3.7% 23.7% 合計31.8% 比率 6.9% 4.3% 4.2% 3.9% 2.5% 2.2% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し いたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 1/3 ≪ファンドの目的・特色≫ ファンドの目的 わが国の株式に投資し、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることをめざします。 ファンドの特色 1. わが国の株式に投資し、日経平均株価（日経 225）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ● わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします。 ● 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 ① 日経平均株価に採用された銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として等株数投資を行ないます。 ② 株式の組入比率は、高位を保ちます。 2． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ・マザーファンドは、 「ストック インデックス 225・マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、株式会社日本経 済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して著作権その他一切の知的財産権を有していま す。 ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて株式会社日本経済新聞社に帰属してい ます。 ③ 大和 ストック インデックス 225 ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞 社は、その運用および受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。 ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関し て、責任を負いません。 ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を 停止する権利を有しています。 ≪投資リスク≫ ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「株価の変動（価格変動リスク、信用リスク） 」 、 「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 ※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「投資リスク」をご覧ください。 ≪ファンドの費用≫ 投資者が直接的に負担する費用 料率等 販売会社が別に定める率 購入時手数料 〈上限〉 2.16％（税抜 2.0％） 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 料率等 費用の内容 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、 取引執行等の対価です。 ̶ 費用の内容 運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し て左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計 運用管理費用 年率 0.5616％ 算期間の最初の 6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）お （信託報酬） （税抜 0.52％） よび毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支 弁します。 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ その他の費用・ （注） プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の 手 数 料 費用等を信託財産でご負担いただきます。 （注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことが できません。 ※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 2/3 投資信託に関する留意事項 投資信託は預金・貯金ではありません。 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融商品 仲介行為）を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理 権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投 資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。 投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用 意しております。ただし、インターネットのみでお取り扱いをするファンドの投資信託説明書（交付目 論見書）は投資信託窓口にはご用意しておりません。ゆうちょ銀行 Web サイトからダウンロードいた だくか、投資信託コールセンターにお電話で、ご請求ください。 ≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫ 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたも のです。 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損 失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではあり ません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するも のではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの ではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資 成果を示すものではありません。 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく 変更されることがあります。 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束する ものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 販売会社等についてのお問い合わせ ► 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106338（営業日の 9:00∼17:00） 当社ホームページ ► http://www.daiwa-am.co.jp/ 3/3
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