UniEuropa -net - Union Investment

Produktinformation, Stand: 12.07.2016, �Seite 1 von 4
UniEuropa�-netAktienfonds�mit�europäischen�Wertpapieren
1
Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
7
Hoch�spekulativ
Der�UniEuropa�-net-�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit
eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die�erhöhte�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
7�Jahren�oder�länger.
Der�UniEuropa�-net-�eröffnet�Ihnen�eine�bequeme�Möglichkeit,�an
der�Wertentwicklung�europäischer�Aktien�teilzuhaben.
Der�Fonds�investiert�derzeit�europaweit�vorwiegend�in�europäische�Großunternehmen.�Hinzu�kommen�Papiere�mittlerer�und�kleiner�Unternehmen.
Die�Anlageregion�umfasst�sowohl�den�"Euro-Raum"�als�auch�Länder,�die�derzeit�noch�nicht�an�der�EWWU�teilnehmen.
Innerhalb�gezielter�Einzeltitelauswahl�("Stock�Picking")�werden
dabei�Kriterien�wie�z.B.�eine�überdurchschnittliche�Gewinndynamik,�eine�hohe�Ertragsstärke�und�eine�wettbewerbsfähige�Produktpalette�zugrunde�gelegt.
Historische�Wertentwicklung�per 30.06.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– –5,70�%
seit�Jahresbeginn
– –10,02�%
1�Jahr
–9,04�%
–9,04�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
8,72�%
28,50�%
5�Jahre
6,29�%
35,68�%
10�Jahre
2,38�%
26,51�%
seit�Auflegung
2,56�%
61,61�%
2015
16,96�%
– 2014
6,96�%
– 2013
19,91�%
– Abbildungszeitraum�30.06.2011�bis�30.06.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�0,00�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Produktinformation, Stand: 12.07.2016, �Seite 2 von 4
UniEuropa�-netAktienfonds�mit�europäischen�Wertpapieren
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Kommentar�des�Fondsmanagments
Zeitraum:�01.04.2016�-�30.06.2016
Gegen�Ende�des�Berichtszeitraums�rückte�das�Referendum�in
Großbritannien�in�den�Mittelpunkt�des�Marktgeschehens.�Am�23.
Juni�hatten�sich�52�Prozent�der�britischen�Bevölkerung�für�ein�Verlassen�der�Europäischen�Union�ausgesprochen.�Damit�einher�gingen�erhebliche�Sorgen�bei�den�internationalen�Investoren,�deren
Bedenken�vor�allem�die�globale�konjunkturelle�Dynamik�betreffen.�Volkswirte�rechnen�mit�deutlichen�wirtschaftlichen�Bremsspuren�im�Vereinigten�Königreich�ebenso�wie�in�Europa�und�im�Rest
der�Welt,�sollte�Großbritannien�tatsächlich�wie�geplant�die�EU�verlassen.�Im�Gegenzug�wurden�die�Börsenkurse�von�der�lockeren
Geldpolitik�der�Notenbanken�unterstützt.�In�der�Eurozone�setzte
die�Europäische�Zentralbank�(EZB)�mit�ihrem�Ankaufprogramm
für�Unternehmensanleihen�weitere�Impulse,�während�die�US-Notenbank�Fed�im�zweiten�Quartal�auf�eine�Zinserhöhung�verzichtete�und�damit�die�Notierungen�beflügelte.�Die�Kurse�in�der�Eurozone�verbuchten�im�vergangenen�Quartal�überwiegend�Verluste,�der�EURO�STOXX�50�gab�unter�dem�Einfluss�der�Brexit-Debatte�4,7�Prozent�ab.�Da�die�Unternehmen�aus�dem�Währungsraum
sehr�enge�Handelsbeziehungen�mit�Großbritannien�unterhalten,
wären�sie�von�einem�Austritt�des�Vereinigten�Königreichs�besonders�betroffen.
Im�Portfolio�wurden�Käufe�in�Unternehmen�getätigt,�die�von�einer
guten�Baukonjunktur�profitieren,�wie�etwa�Assa�Abloy�und�SaintGobain.�Zudem�nahmen�wir�aufgrund�eines�positiven�Ausblicks
Aufstockungen�bei�AXA�und�Brenntag�vor.�Auch�wurden�Anteile
von�BASF�gekauft,�nachdem�sich�das�operative�Geschäft�zu�stabilisieren�scheint.�Neuengagements�gingen�wir�bei�Partners�Group
sowie�bei�Henkel�ein.�Vor�dem�Hintergrund�einer�schwachen�Konjunktur�in�England�und�des�dortigen�geringen�Konsumentenvertrauens�veräußerten�beziehungsweise�reduzierten�wir�zuletzt�die
Bestände�in�TUI�und�ITV.�Darüber�hinaus�nahmen�wir�Verkäufe�bei
BASF,�Legal�&�General,�Whitbread,�Ryanair�und�Bank�of�Ireland
vor,�um�den�Fonds�weniger�zyklisch�aufzustellen.
In�den�kommenden�Wochen�werden�Konjunkturunsicherheiten
nach�dem�Brexit-Votum�und�die�im�Juli�anstehende�Quartalsberichtssaison�die�bestimmenden�Marktfaktoren�werden.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Roche�Hld.�GS
Reckitt�Benckiser�Group
Diageo
Imperial�Brands
SAP
Anheuser-Busch�InBev
Unilever
SABMiller
AXA
Novo�Nordisk
4,25 %
2,88 %
2,84 %
2,65 %
2,65 %
2,55 %
2,48 %
2,41 %
2,12 %
2,02 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
Geldmarktfonds
3
Liquidität
98,88 %
0,53 %
0,59 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�30.06.2016
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Fondsinformationen
Konditionen
WKN
975023
Ausgabeaufschlag
0,00�%
ISIN
DE0009750232
Verwaltungsvergütung
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 1,75�%�p.a.
4
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�50,00 – 60,00 %.
Fondswährung
EUR
Laufende�Kosten
Auflegungsdatum
01.07.1997
Erfolgsabhängige�Vergütung
1,10 %
Geschäftsjahr
01.04. – 31.03.
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Rücknahmepreis�per�30.06.2016
56,26 EUR
Fondsvermögen�per�30.06.2016
328 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�Mai
Barausschüttung
0,96 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2015/2016)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,99 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2015/2016)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Privatfonds�GmbH
Verwahrstelle
DZ�BANK�AG�Deutsche�ZentralGenossenschaftsbank,�Frankfurt�am�Main
5
1,83 %
6
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• ...�die�Chancen�einer�Anlage�in�aussichtsreiche�Unternehmen
Europas�nutzen�möchten.
• ... erhöhte Risiken�in�Kauf�nehmen.
• ...�Ihr�Kapital�langfristig�anlegen�möchten.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�Kurssteigerungen�der�europäischen�Aktienmärkte.
• Professionelles�Fondsmanagement.
• Breite�Streuung�des�Anlagekapitals�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten.
Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...�einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• ...�keine�erhöhten Risiken�akzeptieren�möchten.
• ...�Ihr�Kapital�kurzfristig�anlegen�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Erhöhte�Kursschwankungen�durch�Konzentration�des�Risikos�auf
spezifische�Länder�und�Regionen�(politische�und�wirtschaftliche
Einflüsse)�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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UniEuropa�-netAktienfonds�mit�europäischen�Wertpapieren
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Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
2
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
3
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
4
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
5
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.07.1997�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
6
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0009750232.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Privatfonds�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
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