美作市下水道事業中期経営計画（改正版） 付表１ 下記の表は、美作市下水道事業中期経営計画（改正版）の内、「P.13 ４－３収支計画」 を、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水 事業、個別排水処理事業及び生活排水処理事業の６つの事業毎に収支計画をまとめたもの です。 （１） 公共下水道事業 公共下水道事業 ＊Ｈ25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。（新会計基準ではありません） （単位：千円，税込） 年 度 27年度 区 分 収 収 益 的 収 益 入 的 収 益 収 的 支 支 出 経 １． 営 業 収 益 (1) 料 金 収 (2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の ２． 営 業 外 収 収 入 計 １． 営 業 費 (1) 職 員 給 与 (2) 経 (3) 減 価 償 却 ２． 営 業 外 費 (1) 支 払 利 (2) そ の 支 出 計 (C)-(D) 常 損 益 (A) 入 (B) 他 益 (C) 用 費 費 費 用 息 他 (D) (E) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 160,952 151,000 6,000 3,952 298,473 459,425 352,189 29,822 158,751 163,616 109,968 109,968 156,664 151,755 1,000 3,909 289,516 446,180 345,660 29,822 144,141 171,697 101,564 101,564 157,287 152,514 1,000 3,773 279,860 437,147 343,706 29,822 140,300 173,584 92,450 92,450 159,923 155,276 1,000 3,647 277,244 437,167 350,500 29,822 139,300 181,378 85,488 85,488 158,308 153,723 1,000 3,585 280,340 438,648 355,845 29,822 137,378 188,645 79,235 79,235 156,763 152,186 1,000 3,577 273,075 429,838 354,090 29,822 137,450 186,818 71,902 71,902 155,233 150,664 1,000 3,569 263,610 418,843 351,567 29,822 137,523 184,222 64,437 64,437 153,718 149,158 1,000 3,560 251,181 404,899 346,678 29,822 137,595 179,261 57,097 57,097 152,217 147,666 1,000 3,551 246,103 398,320 345,739 29,822 137,668 178,249 49,809 49,809 150,731 146,189 1,000 3,542 241,573 392,304 345,992 29,822 137,741 178,429 43,528 43,528 462,157 △ 2,732 447,224 △ 1,044 436,156 991 435,988 1,179 435,080 3,568 425,992 3,846 416,004 2,839 403,775 1,124 395,548 2,772 389,520 2,784 ○他会計繰入金 年 度 27年度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 資 本 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 合 計 28年度 304,447 288,979 15,468 159,319 11,261 148,058 463,766 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 29年度 283,425 274,144 9,281 198,755 11,579 187,176 482,180 30年度 273,633 266,960 6,673 141,611 11,806 129,805 415,244 31年度 270,891 267,987 2,904 184,562 12,037 172,525 455,453 32年度 273,925 269,389 4,536 112,258 12,272 99,986 386,183 33年度 266,652 260,502 6,150 121,151 12,513 108,638 387,803 34年度 257,179 249,019 8,160 123,969 12,758 111,211 381,148 35年度 244,741 234,424 10,317 133,098 13,008 120,090 377,839 36年度 239,654 228,346 11,308 129,991 13,263 116,728 369,645 235,115 222,303 12,812 96,285 13,523 82,762 331,400 （２） 特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 年 度 ＊Ｈ25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。（新会計基準ではありません） 27年度 区 分 収 収 益 的 収 益 入 的 収 益 収 的 支 支 出 経 １． 営 業 収 益 (1) 料 金 収 (2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の ２． 営 業 外 収 収 入 計 １． 営 業 費 (1) 職 員 給 与 (2) 経 (3) 減 価 償 却 ２． 営 業 外 費 (1) 支 払 利 (2) そ の 支 出 計 (C)-(D) 常 損 益 (A) 入 (B) 他 益 (C) 用 費 費 費 用 息 他 (D) (E) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 （単位：千円，税込） 33年度 34年度 35年度 36年度 212,500 205,500 7,000 208,090 207,090 1,000 209,125 208,125 1,000 216,165 215,165 1,000 214,014 213,014 1,000 211,885 210,885 1,000 209,776 208,776 1,000 207,629 206,629 1,000 205,563 204,563 1,000 203,518 202,518 1,000 925,860 1,138,360 966,909 29,723 269,625 667,561 279,754 279,754 905,509 1,113,599 958,425 29,723 265,900 662,802 261,505 261,505 900,832 1,109,957 963,091 29,723 270,000 663,368 243,197 243,197 872,642 1,088,807 960,281 29,723 270,000 660,558 224,855 224,855 857,509 1,071,523 960,786 29,723 272,000 659,063 206,956 206,956 842,955 1,054,840 957,614 29,723 273,000 654,891 190,748 190,748 816,748 1,026,524 932,783 29,723 273,000 630,060 180,061 180,061 769,336 976,965 890,195 29,723 273,000 587,472 168,069 168,069 757,588 963,151 879,567 29,723 273,000 576,844 156,968 156,968 792,565 996,083 921,716 29,723 273,000 618,993 146,418 146,418 1,246,663 △ 108,303 1,219,930 △ 106,331 1,206,288 △ 96,331 1,185,136 △ 96,329 1,167,742 △ 96,219 1,148,362 △ 93,522 1,112,844 △ 86,320 1,058,264 △ 81,299 1,036,535 △ 73,384 1,068,134 △ 72,051 ○他会計繰入金 年 度 27年度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 資 本 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 合 計 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 932,362 854,504 77,858 407,289 83,770 323,519 1,339,651 28年度 905,509 828,461 77,048 400,440 86,036 314,404 1,305,949 29年度 890,832 810,735 80,097 433,774 87,614 346,160 1,324,606 30年度 862,642 789,602 73,040 392,813 89,220 303,593 1,255,455 31年度 847,509 770,334 77,175 401,972 90,858 311,114 1,249,481 32年度 832,955 752,665 80,290 343,125 92,525 250,600 1,176,080 33年度 806,748 723,201 83,547 385,568 94,225 291,343 1,192,316 34年度 759,336 671,822 87,514 424,057 95,956 328,101 1,183,393 35年度 747,588 660,415 87,173 429,976 97,720 332,256 1,177,564 36年度 782,565 693,433 89,132 379,266 99,517 279,749 1,161,831 （３） 農業集落排水事業 農業集落排水事業 ＊Ｈ25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。（新会計基準ではありません） （単位：千円，税込） 年 度 27年度 区 分 収 収 益 的 収 益 入 的 収 益 収 的 支 支 出 経 １． 営 業 収 益 (1) 料 金 収 (2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の ２． 営 業 外 収 収 入 計 １． 営 業 費 (1) 職 員 給 与 (2) 経 (3) 減 価 償 却 ２． 営 業 外 費 (1) 支 払 利 (2) そ の 支 出 計 (C)-(D) 常 損 益 (A) 入 (B) 他 益 (C) 用 費 費 費 用 息 他 (D) (E) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 58,000 52,000 6,000 53,104 52,104 1,000 53,208 52,208 1,000 54,213 53,213 1,000 53,681 52,681 1,000 53,154 52,154 1,000 52,633 51,633 1,000 52,116 51,116 1,000 51,605 50,605 1,000 51,099 50,099 1,000 363,725 421,725 373,920 26,239 119,478 228,203 90,538 90,538 362,428 415,532 372,697 26,239 118,458 228,000 84,394 84,394 344,209 397,417 360,813 26,239 114,600 219,974 78,012 78,012 323,477 377,690 347,184 26,239 113,600 207,345 71,435 71,435 305,641 359,322 333,047 26,239 113,600 193,208 64,697 64,697 292,168 345,322 322,513 26,239 112,600 183,674 57,893 57,893 278,370 331,003 313,322 26,239 112,600 174,483 51,047 51,047 267,089 319,205 307,726 26,239 112,600 168,887 44,141 44,141 260,071 311,676 305,188 26,239 112,600 166,349 37,318 37,318 253,485 304,584 304,568 26,239 112,600 165,729 30,840 30,840 464,458 △ 42,733 457,091 △ 41,559 438,825 △ 41,408 418,619 △ 40,929 397,744 △ 38,422 380,406 △ 35,084 364,369 △ 33,366 351,867 △ 32,662 342,506 △ 30,830 335,408 △ 30,824 ○他会計繰入金 年 度 27年度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 資 本 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 合 計 28年度 355,610 281,015 74,595 131,721 63,635 68,086 487,331 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 29年度 357,428 275,341 82,087 147,531 65,402 82,129 504,959 30年度 339,209 261,089 78,120 170,365 66,647 103,718 509,574 31年度 318,477 242,368 76,109 181,917 67,915 114,002 500,394 32年度 300,641 224,005 76,636 202,055 69,207 132,848 502,696 33年度 287,168 211,011 76,157 204,277 70,525 133,752 491,445 34年度 273,370 196,410 76,960 212,563 71,867 140,696 485,933 35年度 262,089 184,232 77,857 209,792 73,236 136,556 471,881 36年度 255,071 177,111 77,960 195,353 74,630 120,723 450,424 248,485 170,070 78,415 169,384 76,051 93,333 417,869 （４） 小規模集合排水事業 小規模集合排水事業 ＊Ｈ25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。（新会計基準ではありません） （単位：千円，税込） 年 度 27年度 区 分 収 収 益 的 収 益 入 的 収 益 収 的 支 支 出 経 １． 営 業 収 益 (1) 料 金 収 (2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の ２． 営 業 外 収 収 入 計 １． 営 業 費 (1) 職 員 給 与 (2) 経 (3) 減 価 償 却 ２． 営 業 外 費 (1) 支 払 利 (2) そ の 支 出 計 (C)-(D) 常 損 益 (A) 入 (B) 他 益 (C) 用 費 費 費 用 息 他 (D) (E) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 2,800 1,400 1,400 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 2,480 1,480 1,000 2,460 1,460 1,000 2,460 1,460 1,000 16,383 19,183 16,472 15,700 18,100 16,188 14,596 16,996 15,201 14,335 16,735 15,084 13,317 15,717 15,031 13,857 16,257 15,098 12,968 15,368 14,446 11,037 13,517 12,677 10,951 13,411 12,784 10,692 13,152 12,791 6,484 9,988 4,427 4,427 6,245 9,943 4,201 4,201 5,897 9,304 3,966 3,966 5,897 9,187 3,727 3,727 5,897 9,134 3,483 3,483 5,897 9,201 3,235 3,235 5,897 8,549 2,982 2,982 5,897 6,780 2,725 2,725 5,897 6,887 2,464 2,464 5,897 6,894 2,198 2,198 20,899 △ 1,716 20,389 △ 2,289 19,167 △ 2,171 18,811 △ 2,076 18,514 △ 2,797 18,333 △ 2,076 17,428 △ 2,060 15,402 △ 1,885 15,248 △ 1,837 14,989 △ 1,837 ○他会計繰入金 年 度 27年度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 資 本 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 合 計 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 16,383 11,398 4,985 6,301 6,301 15,700 11,861 3,839 5,812 5,812 14,596 11,105 3,491 6,608 6,608 14,335 10,844 3,491 6,870 6,870 13,317 9,826 3,491 7,868 7,868 13,857 10,366 3,491 7,348 7,348 12,968 9,466 3,502 8,236 8,236 11,037 7,535 3,502 10,147 10,147 10,951 7,449 3,502 10,254 10,254 10,692 7,192 3,500 10,513 10,513 22,684 21,512 21,204 21,205 21,185 21,205 21,204 21,184 21,205 21,205 （５） 個別排水処理事業 個別排水処理事業 ＊Ｈ25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。（新会計基準ではありません） （単位：千円，税込） 年 度 27年度 区 分 収 収 益 的 収 益 入 的 収 益 収 的 支 支 出 経 １． 営 業 収 益 (1) 料 金 収 (2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の ２． 営 業 外 収 収 入 計 １． 営 業 費 (1) 職 員 給 与 (2) 経 (3) 減 価 償 却 ２． 営 業 外 費 (1) 支 払 利 (2) そ の 支 出 計 (C)-(D) 常 損 益 (A) 入 (B) 他 益 (C) 用 費 費 費 用 息 他 (D) (E) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 8,000 7,000 1,000 8,140 7,140 1,000 8,180 7,180 1,000 8,520 7,520 1,000 8,520 7,520 1,000 8,600 7,600 1,000 8,640 7,640 1,000 8,680 7,680 1,000 8,720 7,720 1,000 8,760 7,760 1,000 21,135 29,135 28,177 18,269 26,409 28,628 18,543 26,723 29,090 18,509 27,029 29,596 18,368 26,888 30,096 18,993 27,593 30,595 19,342 27,982 31,095 19,637 28,317 31,594 20,969 29,689 32,094 21,501 30,261 32,593 18,960 9,217 3,361 3,361 18,981 9,647 3,262 3,262 18,943 10,147 3,249 3,249 18,950 10,646 3,230 3,230 18,950 11,146 3,206 3,206 18,950 11,645 3,177 3,177 18,950 12,145 3,142 3,142 18,950 12,644 3,099 3,099 18,950 13,144 2,893 2,893 18,950 13,643 2,677 2,677 31,538 △ 2,403 31,890 △ 5,481 32,339 △ 5,616 32,826 △ 5,797 33,302 △ 6,414 33,772 △ 6,179 34,237 △ 6,255 34,693 △ 6,376 34,987 △ 5,298 35,270 △ 5,009 ○他会計繰入金 年 度 27年度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 資 本 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 合 計 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 20,808 8,582 12,226 2,902 2,802 100 23,710 28年度 18,269 7,399 10,870 3,226 3,126 100 21,495 29年度 18,543 7,751 10,792 3,276 3,176 100 21,819 30年度 18,509 8,050 10,459 3,332 3,232 100 21,841 31年度 18,368 7,949 10,419 3,586 3,486 100 21,954 32年度 18,993 8,614 10,379 3,370 3,270 100 22,363 33年度 19,342 8,993 10,349 4,501 4,401 100 23,843 34年度 19,637 9,298 10,339 3,689 3,589 100 23,326 35年度 20,969 10,697 10,272 3,364 3,264 100 24,333 36年度 21,501 11,270 10,231 3,427 3,327 100 24,928 （６） 生活排水処理事業 生活排水処理事業 ＊Ｈ25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。（新会計基準ではありません） （単位：千円，税込） 年 度 27年度 区 分 収 収 益 的 収 益 入 的 収 益 収 的 支 支 出 経 １． 営 業 収 益 (1) 料 金 収 (2) 受 託 工 事 収 益 (3) そ の ２． 営 業 外 収 収 入 計 １． 営 業 費 (1) 職 員 給 与 (2) 経 (3) 減 価 償 却 ２． 営 業 外 費 (1) 支 払 利 (2) そ の 支 出 計 (C)-(D) 常 損 益 (A) 入 (B) 他 益 (C) 用 費 費 費 用 息 他 (D) (E) 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 5,800 4,800 1,000 5,800 4,800 1,000 5,800 4,800 1,000 6,400 5,400 1,000 6,400 5,400 1,000 6,400 5,400 1,000 6,400 5,400 1,000 6,400 5,400 1,000 6,400 5,400 1,000 5,400 5,400 12,973 18,773 16,166 12,216 18,016 16,168 12,155 17,955 16,172 11,491 17,891 16,173 11,425 17,825 16,175 11,357 17,757 16,176 11,263 17,663 16,178 10,857 17,257 16,180 11,117 17,517 16,182 11,043 16,443 16,183 13,072 3,094 1,887 1,887 13,074 3,094 1,829 1,829 13,078 3,094 1,764 1,764 13,079 3,094 1,699 1,699 13,081 3,094 1,631 1,631 13,082 3,094 1,562 1,562 13,084 3,094 1,491 1,491 13,086 3,094 1,420 1,420 13,088 3,094 1,347 1,347 13,089 3,094 1,272 1,272 18,053 720 17,997 19 17,936 19 17,872 19 17,806 19 17,738 19 17,669 △6 17,600 △ 343 17,529 △ 12 17,455 △ 1,012 ○他会計繰入金 年 度 27年度 区 分 収 益 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 資 本 的 収 支 分 う ち 基 う ち 基 合 計 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 12,858 4,558 8,300 準 内 繰 入 金 準 外 繰 入 金 12,858 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 12,216 4,918 7,298 27 12,155 4,853 7,302 92 11,491 4,788 6,703 159 11,425 4,720 6,705 226 11,357 4,651 6,706 295 11,263 4,548 6,715 390 10,857 4,424 6,433 499 11,117 4,397 6,720 542 11,043 4,322 6,721 616 27 12,243 92 12,247 159 11,650 226 11,651 295 11,652 390 11,653 499 11,356 542 11,659 616 11,659
© Copyright 2024 ExpyDoc
