美作市下水道事業中期経営計画付表1(PDF:165.1KB)

美作市下水道事業中期経営計画(改正版)
付表1
下記の表は、美作市下水道事業中期経営計画(改正版)の内、「P.13 4-3収支計画」
を、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水
事業、個別排水処理事業及び生活排水処理事業の6つの事業毎に収支計画をまとめたもの
です。
(1) 公共下水道事業
公共下水道事業
*H25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。(新会計基準ではありません)
(単位:千円,税込)
年 度
27年度
区 分
収
収 益
的
収
益
入
的
収
益
収 的
支
支 出
経
1. 営
業
収
益
(1) 料
金
収
(2) 受 託 工 事 収 益
(3) そ
の
2. 営
業
外
収
収
入
計
1. 営
業
費
(1) 職
員
給
与
(2) 経
(3) 減
価
償
却
2. 営
業
外
費
(1) 支
払
利
(2) そ
の
支
出
計
(C)-(D)
常
損
益
(A)
入
(B)
他
益
(C)
用
費
費
費
用
息
他
(D)
(E)
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
160,952
151,000
6,000
3,952
298,473
459,425
352,189
29,822
158,751
163,616
109,968
109,968
156,664
151,755
1,000
3,909
289,516
446,180
345,660
29,822
144,141
171,697
101,564
101,564
157,287
152,514
1,000
3,773
279,860
437,147
343,706
29,822
140,300
173,584
92,450
92,450
159,923
155,276
1,000
3,647
277,244
437,167
350,500
29,822
139,300
181,378
85,488
85,488
158,308
153,723
1,000
3,585
280,340
438,648
355,845
29,822
137,378
188,645
79,235
79,235
156,763
152,186
1,000
3,577
273,075
429,838
354,090
29,822
137,450
186,818
71,902
71,902
155,233
150,664
1,000
3,569
263,610
418,843
351,567
29,822
137,523
184,222
64,437
64,437
153,718
149,158
1,000
3,560
251,181
404,899
346,678
29,822
137,595
179,261
57,097
57,097
152,217
147,666
1,000
3,551
246,103
398,320
345,739
29,822
137,668
178,249
49,809
49,809
150,731
146,189
1,000
3,542
241,573
392,304
345,992
29,822
137,741
178,429
43,528
43,528
462,157
△ 2,732
447,224
△ 1,044
436,156
991
435,988
1,179
435,080
3,568
425,992
3,846
416,004
2,839
403,775
1,124
395,548
2,772
389,520
2,784
○他会計繰入金
年 度
27年度
区 分
収 益 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
資 本 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
合
計
28年度
304,447
288,979
15,468
159,319
11,261
148,058
463,766
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
29年度
283,425
274,144
9,281
198,755
11,579
187,176
482,180
30年度
273,633
266,960
6,673
141,611
11,806
129,805
415,244
31年度
270,891
267,987
2,904
184,562
12,037
172,525
455,453
32年度
273,925
269,389
4,536
112,258
12,272
99,986
386,183
33年度
266,652
260,502
6,150
121,151
12,513
108,638
387,803
34年度
257,179
249,019
8,160
123,969
12,758
111,211
381,148
35年度
244,741
234,424
10,317
133,098
13,008
120,090
377,839
36年度
239,654
228,346
11,308
129,991
13,263
116,728
369,645
235,115
222,303
12,812
96,285
13,523
82,762
331,400
(2) 特定環境保全公共下水道事業
特定環境保全公共下水道事業
年 度
*H25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。(新会計基準ではありません)
27年度
区 分
収
収 益
的
収
益
入
的
収
益
収 的
支
支 出
経
1. 営
業
収
益
(1) 料
金
収
(2) 受 託 工 事 収 益
(3) そ
の
2. 営
業
外
収
収
入
計
1. 営
業
費
(1) 職
員
給
与
(2) 経
(3) 減
価
償
却
2. 営
業
外
費
(1) 支
払
利
(2) そ
の
支
出
計
(C)-(D)
常
損
益
(A)
入
(B)
他
益
(C)
用
費
費
費
用
息
他
(D)
(E)
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
(単位:千円,税込)
33年度
34年度
35年度
36年度
212,500
205,500
7,000
208,090
207,090
1,000
209,125
208,125
1,000
216,165
215,165
1,000
214,014
213,014
1,000
211,885
210,885
1,000
209,776
208,776
1,000
207,629
206,629
1,000
205,563
204,563
1,000
203,518
202,518
1,000
925,860
1,138,360
966,909
29,723
269,625
667,561
279,754
279,754
905,509
1,113,599
958,425
29,723
265,900
662,802
261,505
261,505
900,832
1,109,957
963,091
29,723
270,000
663,368
243,197
243,197
872,642
1,088,807
960,281
29,723
270,000
660,558
224,855
224,855
857,509
1,071,523
960,786
29,723
272,000
659,063
206,956
206,956
842,955
1,054,840
957,614
29,723
273,000
654,891
190,748
190,748
816,748
1,026,524
932,783
29,723
273,000
630,060
180,061
180,061
769,336
976,965
890,195
29,723
273,000
587,472
168,069
168,069
757,588
963,151
879,567
29,723
273,000
576,844
156,968
156,968
792,565
996,083
921,716
29,723
273,000
618,993
146,418
146,418
1,246,663
△ 108,303
1,219,930
△ 106,331
1,206,288
△ 96,331
1,185,136
△ 96,329
1,167,742
△ 96,219
1,148,362
△ 93,522
1,112,844
△ 86,320
1,058,264
△ 81,299
1,036,535
△ 73,384
1,068,134
△ 72,051
○他会計繰入金
年 度
27年度
区 分
収 益 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
資 本 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
合
計
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
932,362
854,504
77,858
407,289
83,770
323,519
1,339,651
28年度
905,509
828,461
77,048
400,440
86,036
314,404
1,305,949
29年度
890,832
810,735
80,097
433,774
87,614
346,160
1,324,606
30年度
862,642
789,602
73,040
392,813
89,220
303,593
1,255,455
31年度
847,509
770,334
77,175
401,972
90,858
311,114
1,249,481
32年度
832,955
752,665
80,290
343,125
92,525
250,600
1,176,080
33年度
806,748
723,201
83,547
385,568
94,225
291,343
1,192,316
34年度
759,336
671,822
87,514
424,057
95,956
328,101
1,183,393
35年度
747,588
660,415
87,173
429,976
97,720
332,256
1,177,564
36年度
782,565
693,433
89,132
379,266
99,517
279,749
1,161,831
(3) 農業集落排水事業
農業集落排水事業
*H25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。(新会計基準ではありません)
(単位:千円,税込)
年 度
27年度
区 分
収
収 益
的
収
益
入
的
収
益
収 的
支
支 出
経
1. 営
業
収
益
(1) 料
金
収
(2) 受 託 工 事 収 益
(3) そ
の
2. 営
業
外
収
収
入
計
1. 営
業
費
(1) 職
員
給
与
(2) 経
(3) 減
価
償
却
2. 営
業
外
費
(1) 支
払
利
(2) そ
の
支
出
計
(C)-(D)
常
損
益
(A)
入
(B)
他
益
(C)
用
費
費
費
用
息
他
(D)
(E)
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
58,000
52,000
6,000
53,104
52,104
1,000
53,208
52,208
1,000
54,213
53,213
1,000
53,681
52,681
1,000
53,154
52,154
1,000
52,633
51,633
1,000
52,116
51,116
1,000
51,605
50,605
1,000
51,099
50,099
1,000
363,725
421,725
373,920
26,239
119,478
228,203
90,538
90,538
362,428
415,532
372,697
26,239
118,458
228,000
84,394
84,394
344,209
397,417
360,813
26,239
114,600
219,974
78,012
78,012
323,477
377,690
347,184
26,239
113,600
207,345
71,435
71,435
305,641
359,322
333,047
26,239
113,600
193,208
64,697
64,697
292,168
345,322
322,513
26,239
112,600
183,674
57,893
57,893
278,370
331,003
313,322
26,239
112,600
174,483
51,047
51,047
267,089
319,205
307,726
26,239
112,600
168,887
44,141
44,141
260,071
311,676
305,188
26,239
112,600
166,349
37,318
37,318
253,485
304,584
304,568
26,239
112,600
165,729
30,840
30,840
464,458
△ 42,733
457,091
△ 41,559
438,825
△ 41,408
418,619
△ 40,929
397,744
△ 38,422
380,406
△ 35,084
364,369
△ 33,366
351,867
△ 32,662
342,506
△ 30,830
335,408
△ 30,824
○他会計繰入金
年 度
27年度
区 分
収 益 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
資 本 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
合
計
28年度
355,610
281,015
74,595
131,721
63,635
68,086
487,331
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
29年度
357,428
275,341
82,087
147,531
65,402
82,129
504,959
30年度
339,209
261,089
78,120
170,365
66,647
103,718
509,574
31年度
318,477
242,368
76,109
181,917
67,915
114,002
500,394
32年度
300,641
224,005
76,636
202,055
69,207
132,848
502,696
33年度
287,168
211,011
76,157
204,277
70,525
133,752
491,445
34年度
273,370
196,410
76,960
212,563
71,867
140,696
485,933
35年度
262,089
184,232
77,857
209,792
73,236
136,556
471,881
36年度
255,071
177,111
77,960
195,353
74,630
120,723
450,424
248,485
170,070
78,415
169,384
76,051
93,333
417,869
(4) 小規模集合排水事業
小規模集合排水事業
*H25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。(新会計基準ではありません)
(単位:千円,税込)
年 度
27年度
区 分
収
収 益
的
収
益
入
的
収
益
収 的
支
支 出
経
1. 営
業
収
益
(1) 料
金
収
(2) 受 託 工 事 収 益
(3) そ
の
2. 営
業
外
収
収
入
計
1. 営
業
費
(1) 職
員
給
与
(2) 経
(3) 減
価
償
却
2. 営
業
外
費
(1) 支
払
利
(2) そ
の
支
出
計
(C)-(D)
常
損
益
(A)
入
(B)
他
益
(C)
用
費
費
費
用
息
他
(D)
(E)
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
2,800
1,400
1,400
2,400
1,400
1,000
2,400
1,400
1,000
2,400
1,400
1,000
2,400
1,400
1,000
2,400
1,400
1,000
2,400
1,400
1,000
2,480
1,480
1,000
2,460
1,460
1,000
2,460
1,460
1,000
16,383
19,183
16,472
15,700
18,100
16,188
14,596
16,996
15,201
14,335
16,735
15,084
13,317
15,717
15,031
13,857
16,257
15,098
12,968
15,368
14,446
11,037
13,517
12,677
10,951
13,411
12,784
10,692
13,152
12,791
6,484
9,988
4,427
4,427
6,245
9,943
4,201
4,201
5,897
9,304
3,966
3,966
5,897
9,187
3,727
3,727
5,897
9,134
3,483
3,483
5,897
9,201
3,235
3,235
5,897
8,549
2,982
2,982
5,897
6,780
2,725
2,725
5,897
6,887
2,464
2,464
5,897
6,894
2,198
2,198
20,899
△ 1,716
20,389
△ 2,289
19,167
△ 2,171
18,811
△ 2,076
18,514
△ 2,797
18,333
△ 2,076
17,428
△ 2,060
15,402
△ 1,885
15,248
△ 1,837
14,989
△ 1,837
○他会計繰入金
年 度
27年度
区 分
収 益 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
資 本 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
合
計
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
16,383
11,398
4,985
6,301
6,301
15,700
11,861
3,839
5,812
5,812
14,596
11,105
3,491
6,608
6,608
14,335
10,844
3,491
6,870
6,870
13,317
9,826
3,491
7,868
7,868
13,857
10,366
3,491
7,348
7,348
12,968
9,466
3,502
8,236
8,236
11,037
7,535
3,502
10,147
10,147
10,951
7,449
3,502
10,254
10,254
10,692
7,192
3,500
10,513
10,513
22,684
21,512
21,204
21,205
21,185
21,205
21,204
21,184
21,205
21,205
(5) 個別排水処理事業
個別排水処理事業
*H25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。(新会計基準ではありません)
(単位:千円,税込)
年 度
27年度
区 分
収
収 益
的
収
益
入
的
収
益
収 的
支
支 出
経
1. 営
業
収
益
(1) 料
金
収
(2) 受 託 工 事 収 益
(3) そ
の
2. 営
業
外
収
収
入
計
1. 営
業
費
(1) 職
員
給
与
(2) 経
(3) 減
価
償
却
2. 営
業
外
費
(1) 支
払
利
(2) そ
の
支
出
計
(C)-(D)
常
損
益
(A)
入
(B)
他
益
(C)
用
費
費
費
用
息
他
(D)
(E)
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
8,000
7,000
1,000
8,140
7,140
1,000
8,180
7,180
1,000
8,520
7,520
1,000
8,520
7,520
1,000
8,600
7,600
1,000
8,640
7,640
1,000
8,680
7,680
1,000
8,720
7,720
1,000
8,760
7,760
1,000
21,135
29,135
28,177
18,269
26,409
28,628
18,543
26,723
29,090
18,509
27,029
29,596
18,368
26,888
30,096
18,993
27,593
30,595
19,342
27,982
31,095
19,637
28,317
31,594
20,969
29,689
32,094
21,501
30,261
32,593
18,960
9,217
3,361
3,361
18,981
9,647
3,262
3,262
18,943
10,147
3,249
3,249
18,950
10,646
3,230
3,230
18,950
11,146
3,206
3,206
18,950
11,645
3,177
3,177
18,950
12,145
3,142
3,142
18,950
12,644
3,099
3,099
18,950
13,144
2,893
2,893
18,950
13,643
2,677
2,677
31,538
△ 2,403
31,890
△ 5,481
32,339
△ 5,616
32,826
△ 5,797
33,302
△ 6,414
33,772
△ 6,179
34,237
△ 6,255
34,693
△ 6,376
34,987
△ 5,298
35,270
△ 5,009
○他会計繰入金
年 度
27年度
区 分
収 益 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
資 本 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
合
計
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
20,808
8,582
12,226
2,902
2,802
100
23,710
28年度
18,269
7,399
10,870
3,226
3,126
100
21,495
29年度
18,543
7,751
10,792
3,276
3,176
100
21,819
30年度
18,509
8,050
10,459
3,332
3,232
100
21,841
31年度
18,368
7,949
10,419
3,586
3,486
100
21,954
32年度
18,993
8,614
10,379
3,370
3,270
100
22,363
33年度
19,342
8,993
10,349
4,501
4,401
100
23,843
34年度
19,637
9,298
10,339
3,689
3,589
100
23,326
35年度
20,969
10,697
10,272
3,364
3,264
100
24,333
36年度
21,501
11,270
10,231
3,427
3,327
100
24,928
(6) 生活排水処理事業
生活排水処理事業
*H25以前と対比するため、みなし償却の場合で積算しています。(新会計基準ではありません)
(単位:千円,税込)
年 度
27年度
区 分
収
収 益
的
収
益
入
的
収
益
収 的
支
支 出
経
1. 営
業
収
益
(1) 料
金
収
(2) 受 託 工 事 収 益
(3) そ
の
2. 営
業
外
収
収
入
計
1. 営
業
費
(1) 職
員
給
与
(2) 経
(3) 減
価
償
却
2. 営
業
外
費
(1) 支
払
利
(2) そ
の
支
出
計
(C)-(D)
常
損
益
(A)
入
(B)
他
益
(C)
用
費
費
費
用
息
他
(D)
(E)
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
5,800
4,800
1,000
5,800
4,800
1,000
5,800
4,800
1,000
6,400
5,400
1,000
6,400
5,400
1,000
6,400
5,400
1,000
6,400
5,400
1,000
6,400
5,400
1,000
6,400
5,400
1,000
5,400
5,400
12,973
18,773
16,166
12,216
18,016
16,168
12,155
17,955
16,172
11,491
17,891
16,173
11,425
17,825
16,175
11,357
17,757
16,176
11,263
17,663
16,178
10,857
17,257
16,180
11,117
17,517
16,182
11,043
16,443
16,183
13,072
3,094
1,887
1,887
13,074
3,094
1,829
1,829
13,078
3,094
1,764
1,764
13,079
3,094
1,699
1,699
13,081
3,094
1,631
1,631
13,082
3,094
1,562
1,562
13,084
3,094
1,491
1,491
13,086
3,094
1,420
1,420
13,088
3,094
1,347
1,347
13,089
3,094
1,272
1,272
18,053
720
17,997
19
17,936
19
17,872
19
17,806
19
17,738
19
17,669
△6
17,600
△ 343
17,529
△ 12
17,455
△ 1,012
○他会計繰入金
年 度
27年度
区 分
収 益 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
資 本 的 収 支 分
う ち 基
う ち 基
合
計
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
12,858
4,558
8,300
準 内 繰 入 金
準 外 繰 入 金
12,858
28年度
29年度
30年度
31年度
32年度
33年度
34年度
35年度
36年度
12,216
4,918
7,298
27
12,155
4,853
7,302
92
11,491
4,788
6,703
159
11,425
4,720
6,705
226
11,357
4,651
6,706
295
11,263
4,548
6,715
390
10,857
4,424
6,433
499
11,117
4,397
6,720
542
11,043
4,322
6,721
616
27
12,243
92
12,247
159
11,650
226
11,651
295
11,652
390
11,653
499
11,356
542
11,659
616
11,659