平成27年度資金収支計算書

法人名
社会福祉法人カナン
Page:
1
資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
入
支
出
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
収
入
支
勘　定　科　目
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
0204 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
0143 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
第１号の１様式
(単位：円)
予　算
795,722,000
13,115,000
28,913,000
1,222,000
2,180,000
22,000
3,939,000
845,113,000
589,436,000
99,924,000
84,699,000
632,000
9,704,000
4,785,000
789,180,000
55,933,000
430,000
430,000
48,676,000
2,583,000
1,093,000
決　算
799,348,338
13,573,416
29,722,320
1,222,100
2,201,000
22,698
3,978,743
850,068,615
588,497,770
99,087,549
83,043,943
618,170
9,702,171
4,789,426
785,739,029
64,329,586
430,000
430,000
48,676,000
3,262,216
1,091,664
差　異
3,626,338
458,416
809,320
100
21,000
698
39,743
4,955,615
938,230
836,451
1,655,057
13,830
1,829
-4,426
3,440,971
8,396,586
0
0
0
-679,216
1,336
52,352,000
-51,922,000
53,029,880
-52,599,880
-677,880
-677,880
0
1,232,000
6,742,000
0
1,231,407
6,633,440
0
593
108,560
7,864,847
-7,864,847
109,153
109,153
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
7,974,000
-7,974,000
0
0
-3,963,000
―
3,864,859
0
7,827,859
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
0
-3,963,000
240,846,159
244,711,018
240,846,159
248,674,018
0165
0184
0192
0195
0199
0200
0201
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入
その他の活動収入計(7)
0149 長期運営資金借入金元金償還支出
0152 積立資産支出
支
出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

Download Report