資金収支計算書 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 収 入 支 出 勘 定 科 目 児童福祉事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 予 算 10,578,000 12,780,000 189,367,000 287,000 2,000 25,000 773,000 213,812,000 146,821,000 13,533,000 30,723,000 12,550,000 342,000 203,969,000 9,843,000 4,185,000 4,185,000 2,470,000 6,094,000 決 算 10,837,908 12,908,222 197,989,982 286,195 10,000 25,942 685,400 222,743,649 140,378,407 11,019,517 22,535,432 12,266,286 339,661 186,539,303 36,204,346 4,185,000 4,185,000 2,470,000 5,991,074 第１号の１様式 (単位：円) 差 異 259,908 128,222 8,622,982 △805 8,000 942 △87,600 8,931,649 6,442,593 2,513,483 8,187,568 283,714 2,339 17,429,697 26,361,346 0 0 0 102,926 8,564,000 △4,379,000 1,074,000 1,000 34,000 1,109,000 23,200,000 8,461,074 △4,276,074 1,072,735 0 33,024 1,105,759 21,485,584 102,926 102,926 △1,265 △1,000 △976 △3,241 1,714,416 23,200,000 △22,091,000 9,974,000 0 △26,601,000 21,485,584 △20,379,825 1,714,416 1,711,175 ― 11,548,447 9,974,000 38,149,447 26,601,000 0 26,610,266 38,158,713 9,266 38,158,713 支 出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 収 拠点区分間繰入金収入 入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 支 出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)
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