3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T) - 3 Banken

Stichtag: 24.05.2016
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)
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Aktienfonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Sarasin stuft jedes Unternehmen in diesem speziellen Segment nach der "Sarasin
Sustainability Matrix" ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien
oder Gesundheit sind übergewichtet.
Wertentwicklung 5 Jahre (%, in 12-Monatsblöcken)**
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Thesaurierend
AT0000701156
Fondswährung
Fondsbeginn
EUR
01.10.2001
Rechnungsjahrende
31.03.
Depotbank
Oberbank AG
Fondsmanagement
Safra Sarasin
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A0DJZ8
Ausschüttung
Ex-Tag
01.07.2015
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
0,20 EUR
03.07.2015
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
14,17 EUR
Fondsvermögen in Mio
86,78 EUR
Ausgabeaufschlag
5,00%
Bestandsprovision (Oberbank) p.a.
1,05%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Abbildungszeitraum 24.05.2011 bis 24.05.2016. Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß OeKBMethode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl
niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag
und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in
Höhe von 5,00% im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde
Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut:
Wertentwicklungsberechnung gesamt.
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)**
Historische Wertentwicklung (Brutto)
seit Jahresbeginn
1 Jahr
-6,53%**
-12,74%**
3 Jahre p.a.
6,62%**
5 Jahre p.a.
7,08%**
10 Jahre p.a.
3,03%**
seit Fondsbeginn p.a.
2,56%**
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegen nicht dem Verbot des Handels von der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) (T)
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Aktienfonds
Branchengewichtung
Ländergewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Wie der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Indikator zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung zeigt, hat sich die Stimmung im
Euroraum nach drei Rückgängen in Folge im April
wieder leicht verbessert. Dies spricht dafür, dass
sich die konjunkturelle Erholung auch im laufenden
Quartal fortsetzen wird. Das Wachstum in Europa
bleibt weiterhin aber deutlich niedriger als in den
USA. Die US-Wirtschaft hat ihre Ungleichgewichte
abgebaut und wächst weiter ordentlich. Die amerikanischen Aktienmärkte starteten mit leichten Kursgewinnen in den neuen Monat. Die Wirtschaftsdaten
präsentierten sich uneinheitlich. Während sich die
Stimmung in der Industrie wieder eintrübt, steigen
die Bauausgaben weiter an. Während des Berichtsmonats haben sich vor allem die Themen "Finance
Future" und "Water" positiv entwickelt. Auf Titelebene legten die Titel Asics (Changing Consumer; Japan) +15%, Statoil (Energy & Climate; Norwegen)
+12% und ASOS (Changing Consumer; Grossbritannien) +12% überdurchschnittlich zu.
Emittenten (Top 10)
NIKE Inc.
2,79%
MEDNAX Inc.
2,77%
Cognizant Technology Solutions Corp.
2,65%
Legrand S.A.
2,62%
Medtronic PLC
2,58%
American Water Works Co. Inc.
2,55%
The Estée Lauder Companies Inc.
2,44%
Omv Ag
2,40%
Gilead Sciences Inc.
2,40%
Microsoft Corp.
2,39%
in % des Fondsvermögens
Regionengewichtung
Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds: Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium für den "3
Banken Nachhaltigkeitsfonds" verliehen, weil
bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien
beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle
geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige
Wertentwicklung des Investmentfonds zu.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und nicht um ein aufsichtsrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, der Oberbank
AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Zusätzliche Information für deutsche Anleger: Die vorliegenden Informationen
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Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
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