Budget 2016/2017

Budget 2016/2017 (Basis 18 Monate)
Konto
Anteil
Kultur
Budget
Rechnung
Budget
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Budget
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2'015
AUFWAND
Aufwand Personal
Löhne und Gehälter
Löhne
157'237
191'944.15
204'275
245'244.45
243'416.50
242'201.95
148'050
184'964.05
197'150
241'370.20
238'492.10
239'032.75
4000
Vorstand/Management (3 Pers. à 15*6 h à 35.00)
3'150
5'400.00
5'400
72'000.00
72'000.00
78'000.00
0
Steuerungsgruppen (10 Pers. à 5*8 h à 35.00)
7'700
12'000.00
12'000
0.00
0.00
0.00
7'700
0
0.00
0
0.00
0.00
5'000.00
0
10'500
48'000.00
48'000
16'800.00
16'800.00
16'800.00
10'500
Programmierung Kustfenster (ca. 33h/J. à 30.--)
0
0.00
0
1'000.00
1'000.00
1'200.00
0
Betriebsbereiche (3 à 4 Pers., p.P. 12 h/Mt à 30.--)
0
0.00
0
51'840.00
51'840.00
51'840.00
0
48'000
75'000.00
75'000
49'680.00
49'680.00
49'680.00
48'000
Barmanager (1040 h/a à Fr. 28.--; 13 x 2'500)
0
4'697.20
0
28'642.50
32'500.00
12'221.60
0
Personal Bar/Kaffee (Aushilfe)
0
2'312.50
0
4'424.80
0.00
0.00
4'795.45
13'500
AG Change-Prozess (5 Pers. 2 Mte à 10%)
Programmierung (5 Sparten à 2 Pers. 160 h à 35.00
13 Mte.)
Crew: Personal Bar/Kaffee (1600 Pers.h/ à 30.00)
Bereich Content (Kultur)
4000.10
13'500
Bereich Vessel (Betrieb)
4000.20
18'000
9'102.35
10'000
26'000
15'373.00
15'000
Hausdienst und Reinigung (Vessel)
Bereich Office
0
13'500
0
12'910.60
10'464.40
19'921.25
13'000
8'250
4000.30
16'500
4'761.05
13'500
Spesen Vorstand und Steuergruppen
4003
1'200
813.00
750
200.00
132.45
226.10
0
Spesen Barcrew (Helferanlass)
4001
3'500
2'709.50
4'000
3'872.30
4'075.25
4'143.80
3'500
Aushilfen
4002
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
Unfall-, KTG-Versicherung
4015
1'000
677.00
1'000
766.35
682.10
-216.50
450
AHV, IV; EO; ALV (Arbeitgeberbeiträge 6.25%)
4017
6'537
4'944.45
4'625
1'730.50
3'455.30
2'548.30
2'934
Pensionskasse BVG
4018
0
165.85
500
335.35
372.00
122.25
0
Mitarbeiterspesen
4020
750
572.80
500
453.55
75.00
0.00
0
übr. Personalkosten
4095
900
620.00
500
588.50
340.00
715.15
0
Sozialleistungen
7'537
Mitarbeiterspesen, übrige PK
Budget Kultur 2016-2017.xlsx / 23.05.2016
5'787.30
1'650
6'125
1'192.80
2'832.20
1'000
4'509.40
1'042.05
2'454.05
415.00
715.15
1
Budget 2016/2017 (Basis 18 Monate)
Konto
Anteil
Kultur
Budget
Rechnung
Budget
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Budget
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2'015
Aufwand Anlässe
93'910
Anlässe (Café Philo / Disco/Voll / Konzerte)
60'858.23
93'910
66'300
60'858.23
63'164.30
66'300
69'577.90
63'164.30
56'805.80
69'577.90
56'805.80
Konzerte Gagen (60 Anlässe Ø 1'200.-)
3100
60'250
40'107.13
40'000
46'184.25
45'262.80
32'597.50
60'250
Konzerte Spesen (Bandessen etc.) (Ø 200.-)
3105
7'500
5'040.00
5'000
5'024.65
5'996.35
4'610.00
7'500
3106/3110
8'000
5'394.95
5'000
3'851.30
5'233.15
4'290.95
8'000
3111
4'000
2'870.00
2'800
2'950.00
2'550.00
2'700.00
4'000
Honorare Moderation Café Philo
3120/3190
2'250
1'193.20
2'000
1'000.00
2'150.00
1'200.00
2'250
Kunstfenster
3140/3132
1'000
1'000
0.00
0.00
793.75
1'000
Suisa Abgaben
3150
2'410
1'382.30
4'000
3'647.90
3'545.35
3'055.40
2'410
Sonntagsevents, Spezialanlass
3160
2'000
3'670.65
2'000
381.20
3'544.80
5'048.20
2'000
Reserve für allfällige Projekte
3121/3165
2'000
1'200.00
1'500
125.00
1'295.45
2'510.00
2'000
Bands on tour (ca. 2 Anlässe)
3121/3165
4'500
3'000
0.00
0.00
0.00
4'500
Konzerte Licht-/Tontechnik (Ø 200.-)
Gagen DJ's Vollmond + DiscoDek (20 Anlässe Ø 200.-)
Aufwand Infrasktruktur
103'740
Aufwand Vermietungen
Vermietungen
68'470.25
0
73'400
800.00
0
2'700.00
1'700.00
0
4100
46'800
31'200.00
31'200
31'200.00
31'200.00
31'200.00
23'400
Miete Zusatzräumlichkeiten
4102
29'340
19'560.00
19'600
19'560.00
19'560.00
19'560.00
14'670
Heiz- und Betriebskosten
4101
3'500
1'034.25
2'500
2'235.80
2'528.80
3'257.75
1'750
Strom
4104
7'800
5'889.75
5'200
6'072.95
5'104.71
6'238.50
3'900
Unterhalt/Reparaturen Einrichtungen, Maschinen
4300/4302
8'500
4'745.70
9'000
1'427.25
1'779.00
3'868.00
0
Porzellan, Gläser, Besteck
4303/4304
500
499.00
500
460.83
474.65
1'528.15
250
4610/4670
1'500
915.45
1'500
1'415.70
1'593.40
1'100.60
0
Reinigung, Wäsche, CWS
4620
4'500
2'600.35
3'500
3'705.02
3'468.85
1'738.40
2'250
Abfall, Entsorgung
4630
1'300
1'225.75
400
262.15
422.00
629.00
650
Infrastruktur, Unterhalt, Reparaturen
9'000
Hilfsmaterial, Reinigung
Verbrauchs-, Kleinmaterial
Budget Kultur 2016-2017.xlsx / 23.05.2016
58'500
5'244.70
7'300
59'068.75
9'500
4'741.55
1'700.00
1'500.00
Miete Dampfschiff
57'684.00
2'700.00
70'620.40
0
87'440
0
67'831.41
3200
Miete, Raumkosten
800.00
69'039.70
58'393.51
1'888.08
5'400
1'500.00
60'256.25
2'253.65
5'382.87
5'396.15
5'484.25
3'468.00
2
Budget 2016/2017 (Basis 18 Monate)
Konto
Budget
Rechnung
Budget
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Budget
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2'015
Aufwand Verwaltung
25'300
Sachversicherungen, Gebühren
Sachversicherungen / Haftpflicht
24'769.70
2'000
4500/4501
Anteil
Kultur
39'050
1'983.20
31'336.87
1'500
33'486.95
2'033.20
40'605.95
1'380.70
657.70
1'000
980.70
1'000
980.70
980.70
247.70
700
Mietkaution
4503
450
430.50
0
430.50
0.00
0.00
0
Patente, Abgaben
4550
300
322.00
250
372.00
150.00
210.00
300
Mitgliedschaften
4551
250
250.00
250
250.00
250.00
200.00
250
Büromaterial, Drucksachen
4700
1'200
1'243.40
2'000
525.65
2'026.25
2'839.30
Telefon/Internet
4720
1'200
1'114.10
900
1'288.60
2'137.10
322.95
0
Porti, Briefmarken
4730
1'500
1'525.00
1'000
991.75
840.50
1'451.85
1'350
Buchhaltung
4760
0
2'000.00
0
1'600.00
1'600.00
1'600.00
0
Allg. Büro-/Verwaltungskosten
4790
1'000
0.00
1'000
342.15
365.30
489.20
0
Büro-, Verwaltungsaufwand
4'900
Werbung
5'882.50
10'500
4'900
10'182.20
4'748.15
20'900
6'969.15
14'097.25
6'703.30
17'780.05
15'126.20
Werbung (inkl. Programmdruck, Grafik/Layout)
4800
10'000
9'848.75
20'000
13'661.05
Blumen / Dekoration
4802
250
126.80
400
Geschenke
4803
250
206.65
500
4900
1'500
Bankzinsen und -spesen
4200
400
400
283.60
250
250
208.26
167.25
162.47
Betrieblicher Kapitalertrag
4250
0
0
0.00
0
0
0.00
-8.45
-10.05
Übriger Betriebsaufwand
Kapitaldienst
4400
Abschreibungen Geräte, Maschinen
4402
6'000
Budget Kultur 2016-2017.xlsx / 23.05.2016
6'000
1'500
5'026.10
54'800
1'500
17'436.20
13'971.55
10'000
226.95
94.15
303.30
250
209.25
249.70
851.35
0
2'549.26
250
5'026.10
0
Aufwand Barbetrieb
TOTAL AUFWAND
1'412.10
283.60
6'000
Abschreibungen
Einkauf Küche
1'412.10
400
Abschreibungen
Einkauf Getränke
1'500
2'549.26
1'548.00
208.26
10'000
1'548.00
4'707.43
158.80
7'700.75
5'650.25
0.00
0.00
3'100.00
10'000
10'000
7'700.75
5'650.25
10'158.90
47'445.45
200
13'258.90
0
49'000
4'707.43
152.42
0
33'542.90
0
50'537.60
2'000
50'611.45
3000 -3055
52'800
52'800
32'225.80
32'225.80
45'000
45'000
44'026.00
44'026.00
45'402.80
45'402.80
46'960.65
46'960.65
35'200
3060
2'000
2'000
1'317.10
1'317.10
4'000
4'000
3'419.45
3'419.45
5'134.80
5'134.80
3'650.80
3'650.80
2'000
434'987 379'585.23 379'585.23
432'025
434'987
432'025 456'230.77 456'230.77 464'850.36 464'850.36 460'845.55 460'845.55
3
Budget 2016/2017 (Basis 18 Monate)
Konto
Anteil
Kultur
Budget
Rechnung
Budget
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Budget
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2'015
ERTRAG
Eigenleistungen
Ertrag Eigenleistungen
Löhne
69'350
140'400.00
140'400
191'320.00
191'320.00
202'520.00
4000
Vorstand/Management (3 Pers. à 15*6 h à 35.00)
3'150.00
5'400.00
5'400.00
72'000.00
72'000.00
78'000.00
0
Steuerungsgruppen (10 Pers. à 5*8 h à 35.00)
7'700.00
12'000.00
12'000.00
0.00
0.00
0.00
7'700
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5'000.00
0
10'500.00
48'000.00
48'000.00
16'800.00
16'800.00
16'800.00
10'500
Programmierung Kustfenster (ca. 33h/J. à 30.--)
0.00
0.00
0.00
1'000.00
1'000.00
1'200.00
0
Betriebsbereiche (3 à 4 Pers., p.P. 12 h/Mt à 30.--)
0.00
0.00
0.00
51'840.00
51'840.00
51'840.00
0
48'000.00
75'000.00
75'000.00
49'680.00
49'680.00
49'680.00
48'000
AG Change-Prozess (5 Pers. 2 Mte à 10%)
Programmierung (5 Sparten à 2 Pers. 110 h à 30.00
10 Mte.)
Personal Bar/Kaffee (1650 Pers.h/ à 30.00)
Ertrag Anlässe + Barbetrieb
Ertrag Barbetrieb
85'000
60'595.00
97'000
70'775.27
91'940.89
95'453.70
Barbetrieb Dampfschiff
6000
0
8'308.30
32'000
19'587.27
31'930.99
29'219.80
0
Barbetrieb Anlässe
6100
85'000
52'286.70
65'000
51'188.00
60'009.90
66'233.90
85'000
6120
75'000
50'484.75
50'000
46'964.90
50'755.00
48'929.55
75'000
6105/6160
25'000
14'346.00
20'000
14'139.30
26'649.30
18'042.65
25'000
Vermietungen Privat
6200
30'000
13'934.20
15'000
25'746.50
14'460.20
12'784.70
15'000
Vermietungen Professionell
6210
2'700
1'851.90
1'000
1'068.50
787.00
3'811.55
1'350
Vermietung Getränke
6220
15'000
7'449.90
10'000
17'348.30
10'297.35
9'200.80
0
Vermietung Zusatzräumlichkeiten
6232
22'500
15'000.00
15'000
15'000.00
15'000.00
15'000.00
11'250
Vermietung Thai Mittagstisch
6233
26'100
15'000.00
17'400
15'000.00
15'600.00
4'400.00
0
Vermietung Genuss+
6235
0
0.00
0
0.00
0.00
2'100.00
0
Ertrag Anlässe
Anlässe Eintritt, Kollekte
Eventsponsoring
100'000
64'830.75
70'000
61'104.20
77'404.30
66'972.20
Ertrag Vermeitungen
Ertrag Vermietungen
Budget Kultur 2016-2017.xlsx / 23.05.2016
96'300
53'236.00
58'400
74'163.30
56'144.55
47'297.05
4
Budget 2016/2017 (Basis 18 Monate)
Konto
Anteil
Kultur
Budget
Rechnung
Budget
Rechnung
Rechnung
Rechnung
Budget
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2'015
Ertrag Fremdleistungen
Ertrag Fremdleistungen
80'800
43'310.35
50'000
49'292.90
46'589.35
50'336.40
Betriebs-Sponsoren
6300
22'500
7'870.35
15'000
12'962.90
11'574.05
11'759.25
0
Gönner
6305
1'000
370.00
2'000
3'650.00
3'585.30
2'977.15
0
Mitgliederbeiträge
6310
20'000
10'770.00
10'000
10'280.00
9'430.00
10'100.00
0
Programmbeitrag Aarg. Kuratorium
6320
18'000
12'000.00
12'000
12'000.00
12'000.00
12'000.00
18'000
Betriebsbeitrag Stadt Brugg
6321
15'000
10'000.00
10'000
10'000.00
10'000.00
10'000.00
0
1'000
0.00
1'000
0.00
0.00
1'000.00
0
3'300
2'300.00
0
400.00
0.00
2'500.00
3'300
Gemeindebeitrag Windisch
Kulturbeiträge Stiftungen/Events
TOTAL ERTRAG
6322
431'450
431'450 362'372.10 362'372.10
415'800
415'800 446'655.67 446'655.67 463'399.09 463'399.09 462'579.35 462'579.35
Zusammenstellung
TOTAL AUFWAND
434'987
434'987 379'585.23 379'585.23
432'025
432'025 456'230.77 456'230.77 464'850.36 464'850.36 460'845.55 460'845.55
300'863
TOTAL ERTRAG
431'450
431'450 362'372.10 362'372.10
415'800
415'800 446'655.67 446'655.67 463'399.09 463'399.09 462'579.35 462'579.35
300'100
-16'225
-16'225
Ergebnis
Budget Kultur 2016-2017.xlsx / 23.05.2016
-3'537
-3'537
-17'213.13
-17'213.13
-9'575.10
-9'575.10
-1'451.27
-1'451.27
1'733.80
-763
1'733.80
5
Zelle: D19
Kommentar: Kto 4000.10 normal:
Leitung = 8'000;
Promo = 3'000;
Zelle: D20
Kommentar: Kto. 4000.20 normal:
Leitung = 10'000
Vermietungen = 2'000
Zelle: D22
Kommentar: Kto. 4000.30 normal:
Office allg. = 8'000;
Buchhaltung = 2'000;
Vermietungen = 1'000
Zelle: D53
Kommentar: Bruno:
0 = siehe Bereich Vessel und Office
Zelle: D62
Kommentar: Kto 4300
Ersatz Bestuhlung: Rückzahlung 3. Tranche 2500;
Unterhalt Lüftung 400; Ersatz Konzertmischer 2500; Zubehör Konzert (Klavier stimmen, Mikrophone, etc) 1000; Ersatz Feuerlöscher 1000; Reserve 1100
Zelle: D79
Kommentar: Kto 4700/4720/4730/4760/4790/4800/4802/4803:
Eingabe Alex ohne Detailangabe
Zelle: D82
Kommentar: Bruno:
0 = siehe Bereich Office!
Budget Kultur 2016-2017.xlsx / 23.05.2016
6

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