Produktinformationen - Übersicht UBS (CH

UBS Fund Gate - Schweiz
22.05.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Vitainvest - 40 World U
Valoren-Nr.: 2247648
Kategorienprofil
UBS Vitainvest Swiss / World investiert unter Einhaltung der BVG-Richtlinien breit diversifiziert in Anleihen, Aktien und
Immobilien mit Schwergewicht Schweiz oder Welt und verschieden grossen Aktienanteilen, je nach Präferenz sowie
Risikotoleranz und -fähigkeit des Anlegers. Es handelt sich um eine kosteneffiziente Fund-of-Funds-Lösung, in welcher sich
erstklassige Anleihen-, Aktien- und Immobilienfonds von UBS passend zur Anlagestrategie ergänzen. Die Fonds bieten sich
für das gesamte Vorsorgespektrum an und sind flexibler als manch herkömmliche Vorsorgelösung, weil sie bei Erreichen des
Pensionsalters nicht zwingend verkauft werden müssen, sondern in das normale Wertschriftendepot übertragen werden
können.
Fondsbeschreibung
• Fund of Funds, der weltweit in erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und ausgewählten Aktien investiert
(langfristig durchschnittlicher Aktienanteil 40%).
• Ziel ist die Optimierung der Zinserträge und Kursgewinne. Dabei wird der Aktienanteil des Portefeuilles innerhalb einer
bestimmten Bandbreite gehalten, um so dem Risikoprofil der Anleger Rechnung zu tragen.
• «Multi Manager Program», um nebst UBS Asset Management auch andere führende Portfoliomanager einzubinden.
Hauptvorteile
• Das Portefeuille trägt den Anlagebeschränkungen des schweizerischen Bundesgesetzes über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge Rechnung. Der Fonds eignet sich daher zur Anlage im Rahmen der 2. Säule sowie der
Säule 3a.
• Das Risiko wird nicht nur über Anlageklassen und Einzeltitel, sondern auch über Vermögensverwalter und Anlagestile
diversifiziert.
• Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger, die Risiko als Chance verstehen, um langfristige Renditen zu erzielen.
Risiken
Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portefeuille wird der
Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert die entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Vitainvest - 40 World U
UBS Fund Gate - Schweiz
22.05.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
20. Januar 2006
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
März
Verwaltungsgebühr
1.12 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.52 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
UBS Cust. Benchmark - Vitainvest 40 World
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 248.44
19.05.2016
Höchst letzte 12 Monate
CHF 258.26
10.08.2015
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 237.96
12.02.2016
CHF 1'073.71
19.05.2016
3.70
29.04.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
Modified duration
Symbole
Valoren-Nr.
2247648
ISIN-Nr.
CH0022476482
Bloomberg-Ticker
UCHV40U SW
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
VI40U
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Performancegrafik (Basis CHF, per 19. Mai 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 19. Mai 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
CHF
7.34
7.93
8.83 -0.46 -0.26 21.04
3.89
EUR
7.97
6.28 10.92 10.06 -2.22 37.39
6.56
USD
9.65 11.08 -2.60 -1.20
0.86
8.02
1.55
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 30. April 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (CHF, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
-1.93 10.79 20.60
1)
-3.67
2)
5.42 14.39
1
1
1
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Mixed Asset CHF Balanced,
basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle
Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2016)
NESTLE SA CHF0.10(REGD)
1.23
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
1.01
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
0.93
APPLE INC COM NPV
0.42
JOHNSON & JOHNSON COM USD1
0.36
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125
0.34
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)
0.32
CISCO SYSTEMS COM USD0.001
0.28
GILEAD SCIENCES COM USD0.001
0.22
PFIZER INC COM USD0.05
0.22
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nach Anlagemedien (in % per 29. April 2016)
Obligationen CHF
20.73
Obligationen in FW (FW abgesichert)
20.35
Aktien Ausland
16.29
Ausländische Aktien (FW abgesichert)
13.57
Aktien Schweiz
8.09
Immobilien Schweiz
7.32
Obligationen Ausland
6.23
Ausl.Immob.Ges. (FW abgesichert)
4.74
Flüssige Mittel
2.69
Wandelanleihen (FW abgesichert)
0.00
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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